Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 699.031.921
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Class har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 699.031.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . PXWIX - Pax Ellevate Global Women's Leadership Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 44,28 6,2974 1,8693
0,37 7,66 1,0896 1,0896
0,07 7,07 1,0061 0,9436
0,15 6,64 0,9442 0,9035
0,06 6,93 0,9860 0,8947
0,06 7,13 1,0138 0,8937
0,01 6,86 0,9756 0,8801
0,07 34,66 4,9290 0,8447
0,07 18,69 2,6578 0,8399
0,07 7,03 1,0001 0,8351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5026
0,00 0,00 -0,8461
0,13 27,31 3,8830 -0,7328
0,18 2,07 0,2948 -0,5508
0,14 3,61 0,5127 -0,4687
0,02 2,10 0,2990 -0,3807
0,12 5,69 0,8092 -0,3614
0,02 2,09 0,2967 -0,2647
0,06 9,29 1,3209 -0,2537
0,01 10,59 1,5064 -0,2458
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 0,18 44,28 46,03 6,2974 1,8693
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -6,47 34,66 23,93 4,9290 0,8447
AAPL / Apple Inc. 0,13 -6,47 27,31 -13,61 3,8830 -0,7328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -6,47 18,84 7,84 2,6796 0,1282
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -8,81 18,69 50,14 2,6578 0,8399
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -6,47 15,18 10,54 2,1588 0,1533
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -6,46 10,59 -11,71 1,5064 -0,2458
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -6,47 9,40 -12,56 1,3368 -0,2332
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -6,47 9,29 -13,86 1,3209 -0,2537
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -10,06 9,03 13,00 1,2846 0,1173
INTU / Intuit Inc. 0,01 -16,24 8,86 7,45 1,2602 0,0559
KO / The Coca-Cola Company 0,12 -6,47 8,76 -7,60 1,2463 -0,1389
C / Citigroup Inc. 0,10 -21,94 8,52 -6,41 1,2116 -0,1177
AZN / Astrazeneca plc 0,06 13,11 8,44 7,21 1,2004 0,0505
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 -17,71 8,40 -7,48 1,1946 -0,1314
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 -6,47 8,26 8,78 1,1752 0,0658
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 2,45 8,11 1,38 1,1529 -0,0150
ACN / Accenture plc 0,03 -6,47 7,68 -10,41 1,0925 -0,1597
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,37 7,66 1,0896 1,0896
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -6,47 7,57 10,59 1,0766 0,0770
PGR / The Progressive Corporation 0,03 -6,47 7,44 -11,81 1,0580 -0,1739
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 4,73 7,43 -2,16 1,0567 -0,0524
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 -6,47 7,35 7,27 1,0454 0,0447
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,10 -17,49 7,22 4,11 1,0268 0,0141
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 346,36 7,13 611,38 1,0138 0,8937
CMI / Cummins Inc. 0,02 1,10 7,12 5,64 1,0119 0,0283
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 4,36 7,09 -1,16 1,0078 -0,0392
STT / State Street Corporation 0,07 887,69 7,07 1.257,77 1,0061 0,9436
NA / National Bank of Canada 0,07 -15,84 7,07 5,21 1,0052 0,0242
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,07 5,47 7,04 1,19 1,0010 -0,0147
TGT / Target Corporation 0,07 637,21 7,03 410,68 1,0001 0,8351
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 47,06 7,03 23,44 1,0000 0,1681
2888 / Standard Chartered PLC 0,42 -6,48 7,01 4,30 0,9973 0,0154
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,04 -17,05 7,00 1,16 0,9960 -0,0151
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,10 -13,27 6,99 0,84 0,9934 -0,0183
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,06 777,21 6,93 809,84 0,9860 0,8947
WBC / Westpac Banking Corporation 0,31 -6,48 6,93 4,61 0,9853 0,0180
1KER / Kering SA 0,03 1,46 6,90 6,25 0,9817 0,0329
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,90 6,86 2,11 0,9757 -0,0056
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 585,55 6,86 760,73 0,9756 0,8801
VLTO / Veralto Corporation 0,07 4,81 6,85 8,57 0,9744 0,0528
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 170,45 6,80 169,88 0,9672 0,5991
PUB / Pancontinental Energy NL 0,06 -14,23 6,78 2,68 0,9647 -0,0001
CDW / CDW Corporation 0,04 -6,47 6,73 4,23 0,9573 0,0141
H11 / Halma plc 0,15 -25,19 6,73 -1,99 0,9572 -0,0458
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 5,00 6,70 13,15 0,9534 0,1402
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,47 6,70 0,46 0,9532 -0,0211
WWR / Woolworths Group Limited 0,33 -11,51 6,66 -2,37 0,9476 -0,0492
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,15 1.165,89 6,64 1.852,65 0,9442 0,9035
D1NC / DNB Bank ASA 0,24 -6,47 6,61 -1,70 0,9402 -0,0420
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 5,68 6,60 34,89 0,9391 0,2242
FITB / Fifth Third Bancorp 0,16 -6,47 6,58 -1,86 0,9359 -0,0435
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0,43 -12,99 6,49 -4,12 0,9234 -0,0656
ANTM / Anthem Inc 0,02 -6,47 6,42 -16,35 0,9123 -0,2077
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 -6,47 6,22 -11,80 0,8841 -0,1453
XRO / Xero Limited 0,05 -23,20 6,18 -7,04 0,8795 -0,0919
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -6,47 6,11 -7,28 0,8690 -0,0934
FVJ / Fortescue Ltd 0,59 -11,41 5,94 -7,99 0,8449 -0,0981
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -6,47 5,78 -15,19 0,8214 -0,1730
EIX / Edison International 0,11 -6,47 5,72 -18,10 0,8140 -0,2065
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 -6,47 5,69 -29,01 0,8092 -0,3614
HPQ / HP Inc. 0,23 844,45 5,59 668,64 0,7948 0,7076
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 290,87 5,52 584,37 0,7845 0,6879
STN / Stantec Inc. 0,05 -38,40 5,47 -19,14 0,7781 -0,2101
RY / Royal Bank of Canada 0,04 -6,47 5,06 9,44 0,7192 0,0443
AXP / American Express Company 0,02 46,55 5,05 73,79 0,7178 0,2935
GIS / General Mills, Inc. 0,09 -6,47 4,70 -18,96 0,6688 -0,1786
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,07 -6,47 4,54 -14,69 0,6449 -0,1315
4RI / Pernod Ricard SA 0,04 -6,47 4,44 -5,55 0,6314 -0,0552
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 177,08 4,36 235,54 0,6203 0,4645
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -6,47 4,32 -4,95 0,6146 -0,0495
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -6,47 4,29 6,59 0,6097 0,0223
BIIB / Biogen Inc. 0,03 -6,47 4,21 -14,17 0,5988 -0,1175
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 4,04 4,04 0,5751 0,5751
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 3,75 40,93 4,02 60,57 0,5716 0,2060
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -39,86 3,61 -51,70 0,5127 -0,4687
EBAY / eBay Inc. 0,05 -6,47 3,56 2,83 0,5067 0,0007
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,47 3,54 -5,22 0,5039 -0,0420
NG. / National Grid plc 0,23 -5,35 3,39 6,51 0,4817 0,0173
ORAP / Orange S.A. 0,21 -5,35 3,17 11,29 0,4501 0,0347
GU81 / Aviva plc 0,35 -5,35 2,98 11,63 0,4234 0,0340
AXAHF / AXA SA 0,06 -5,35 2,96 8,77 0,4216 0,0236
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,35 2,90 0,38 0,4118 -0,0095
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -5,35 2,88 -16,56 0,4094 -0,0943
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -5,34 2,82 -1,77 0,4015 -0,0182
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -22,60 2,80 -27,59 0,3986 -0,1668
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,07 -5,35 2,70 0,15 0,3840 -0,0097
OR / L'Oréal S.A. 0,01 -4,09 2,57 10,54 0,3654 0,0259
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,53 29,19 0,3594 0,0736
IU2 / Yara International ASA 0,07 -1,30 2,44 20,78 0,3472 0,0519
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 2,43 15,53 0,3459 0,0385
TRI N / Thomson Reuters Corporation 0,01 0,00 2,39 16,57 0,3392 0,0403
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,37 6,29 0,3367 0,0114
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 0,00 2,29 10,94 0,3260 0,0243
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,17 13,57 0,3082 0,0295
HMRZF / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,15 0,00 2,16 6,78 0,3069 0,0118
4AMUN / Amundi S.A. 0,03 2.106,53 2,11 2.537,50 0,3001 0,2905
AC / Accor SA 0,04 -21,12 2,11 -9,38 0,2997 -0,0398
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 2,10 0,2991 0,2991
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 -54,64 2,10 -54,83 0,2990 -0,3807
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 -41,13 2,09 -45,72 0,2967 -0,2647
WAT / Waters Corporation 0,01 0,00 2,08 -5,29 0,2953 -0,0249
2UA / Autotrader Group plc 0,18 -69,44 2,07 -64,20 0,2948 -0,5508
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -4,09 2,06 -11,94 0,2926 -0,0486
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 2,05 -6,91 0,2912 -0,0299
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5026
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8461