Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.058.323.635
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.058.323.635 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Classs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Mastercard Incorporated (US:MA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,54 29,54 2,7924 2,7924
0,66 103,79 9,8121 2,7238
0,20 42,93 4,0585 2,2146
0,04 19,74 1,8666 1,8666
0,20 97,64 9,2306 1,5749
0,13 37,57 3,5513 1,2111
0,02 11,47 1,0839 1,0839
0,17 36,99 3,4972 1,0395
0,04 9,38 0,8866 0,8866
0,23 21,21 2,0047 0,8398
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 10,78 1,0195 -1,1786
0,00 0,00 -1,0891
0,00 0,00 -1,0560
0,05 19,51 1,8445 -0,9058
0,11 13,63 1,2889 -0,8976
0,06 16,65 1,5739 -0,5707
0,13 27,38 2,5887 -0,4914
0,93 12,50 1,1818 -0,3823
0,23 17,16 1,6223 -0,3132
0,15 15,46 1,4618 -0,2466
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,66 -18,08 103,79 19,42 9,8121 2,7238
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 -21,50 97,64 4,02 9,2306 1,5749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 -21,50 56,47 -10,54 5,3388 0,1904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 64,67 42,93 89,88 4,0585 2,2146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 10,77 37,57 30,92 3,5513 1,2111
ORCL / Oracle Corporation 0,17 -21,50 36,99 22,76 3,4972 1,0395
EBAY / eBay Inc. 0,45 -21,50 33,41 -13,70 3,1580 0,0011
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 29,54 29,54 2,7924 2,7924
AAPL / Apple Inc. 0,13 -21,50 27,38 -27,49 2,5887 -0,4914
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 0,20 26,74 23,67 2,5279 0,7645
DHR / Danaher Corporation 0,12 33,85 24,18 28,97 2,2859 0,7569
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 2,88 23,51 23,38 2,2225 0,6685
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,30 -0,11 23,06 25,57 2,1801 0,6823
XYL / Xylem Inc. 0,18 -21,50 22,78 -14,99 2,1538 -0,0320
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 -21,50 22,43 1,37 2,1204 0,3159
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 5,37 22,28 -0,54 2,1065 0,2792
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 -11,76 21,37 -10,98 2,0203 0,0623
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,23 15,93 21,21 48,46 2,0047 0,8398
TT / Trane Technologies plc 0,05 -21,50 21,08 1,91 1,9925 0,3059
BSX / Boston Scientific Corporation 0,19 19,90 20,65 27,66 1,9520 0,6329
CL / Colgate-Palmolive Company 0,22 4,58 19,76 1,45 1,8682 0,2795
MA / Mastercard Incorporated 0,04 19,74 1,8666 1,8666
V / Visa Inc. 0,05 -42,89 19,51 -42,14 1,8445 -0,9058
LIN / Linde plc 0,04 -0,58 19,41 0,17 1,8345 0,2546
PGR / The Progressive Corporation 0,07 2,30 18,83 -3,54 1,7801 0,1880
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,26 -21,50 17,97 -9,99 1,6986 0,0705
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,23 -21,50 17,16 -27,69 1,6223 -0,3132
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 -21,50 16,85 -6,15 1,5930 0,1286
CME / CME Group Inc. 0,06 -39,06 16,65 -36,69 1,5739 -0,5707
AMT / American Tower Corporation 0,07 -21,50 16,26 -20,26 1,5373 -0,1260
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,36 -21,50 16,13 -14,26 1,5249 -0,0094
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,07 -21,50 16,01 -20,55 1,5136 -0,1299
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 -9,96 15,55 -10,91 1,4696 0,0466
PLD / Prologis, Inc. 0,15 -21,50 15,46 -26,19 1,4618 -0,2466
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,11 -21,50 14,80 -25,98 1,3996 -0,2315
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 -21,50 14,14 0,20 1,3367 0,1858
DIS / The Walt Disney Company 0,11 -59,53 13,63 -49,15 1,2889 -0,8976
AVTR / Avantor, Inc. 0,93 -21,50 12,50 -34,82 1,1818 -0,3823
URI / United Rentals, Inc. 0,02 11,47 1,0839 1,0839
VTR / Ventas, Inc. 0,18 -21,50 11,32 -27,91 1,0698 -0,2103
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,15 -61,81 10,78 -59,99 1,0195 -1,1786
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 9,38 0,8866 0,8866
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 0,0001 0,0001
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0560
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0891