Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 517.056.503
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXWGX - PAX ESG Beta Quality Fund Investor Class har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 517.056.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXWGX - PAX ESG Beta Quality Fund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . PXWGX - PAX ESG Beta Quality Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Xylem Inc. (US:XYL) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Principal Financial Group, Inc. (US:PFG) .

PXWGX - PAX ESG Beta Quality Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,19 3,1299 3,1299
0,26 41,05 7,9349 2,4621
0,05 10,55 2,0385 2,0385
0,07 19,27 3,7260 1,9269
0,03 8,82 1,7044 1,5037
0,33 7,29 1,4095 1,2114
0,06 8,92 1,7252 1,1797
0,01 7,84 1,5147 1,1597
0,07 33,60 6,4952 0,9866
0,02 5,10 0,9864 0,7060
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 25,10 4,8520 -1,8049
0,00 1,04 0,2003 -1,6014
0,03 1,36 0,2628 -1,0086
0,00 1,05 0,2037 -0,7934
0,00 0,92 0,1785 -0,7575
0,01 4,29 0,8299 -0,6602
0,01 1,41 0,2732 -0,6342
0,01 4,97 0,9607 -0,5485
0,05 8,12 1,5698 -0,5388
0,04 4,74 0,9154 -0,5181
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,26 59,71 41,05 132,81 7,9349 2,4621
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 42,88 33,60 89,33 6,4952 0,9866
AAPL / Apple Inc. 0,12 26,71 25,10 17,04 4,8520 -1,8049
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 101,99 19,27 232,54 3,7260 1,9269
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 16,19 3,1299 3,1299
V / Visa Inc. 0,04 49,22 12,89 51,18 2,4909 -0,1548
MA / Mastercard Incorporated 0,02 77,33 12,10 81,81 2,3396 0,2732
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 94,18 11,90 83,28 2,3013 0,2851
ORCL / Oracle Corporation 0,05 10,55 2,0385 2,0385
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 389,77 8,92 407,91 1,7252 1,1797
MCD / McDonald's Corporation 0,03 1.357,83 8,82 1.264,71 1,7044 1,5037
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 164,36 8,76 133,18 1,6940 0,5273
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 53,29 8,63 49,30 1,6680 -0,1260
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 47,74 8,42 46,19 1,6270 -0,1602
PGR / The Progressive Corporation 0,03 46,74 8,34 38,36 1,6128 -0,2589
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 4,90 8,12 19,53 1,5698 -0,5388
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 560,15 7,84 585,48 1,5147 1,1597
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 74,43 7,64 65,22 1,4760 0,0415
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 130,01 7,52 134,24 1,4536 0,4572
INTC / Intel Corporation 0,33 1.058,66 7,29 1.044,58 1,4095 1,2114
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 19,65 6,88 25,04 1,3303 -0,3679
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 38,45 6,77 30,54 1,3089 -0,3009
TT / Trane Technologies plc 0,01 9,63 5,75 42,32 1,1119 -0,1425
DIS / The Walt Disney Company 0,04 10,72 5,29 39,12 1,0223 -0,1577
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 39,61 5,22 58,51 1,0088 -0,0131
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 0,00 5,21 21,61 1,0063 -0,3224
MET / MetLife, Inc. 0,06 8,25 5,21 8,44 1,0062 -0,4839
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 378,03 5,10 465,01 0,9864 0,7060
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 38,15 5,07 63,74 0,9805 0,0191
AMGN / Amgen Inc. 0,02 139,80 5,07 114,92 0,9802 0,2478
LII / Lennox International Inc. 0,01 0,00 4,97 2,20 0,9607 -0,5485
C / Citigroup Inc. 0,06 10,58 4,97 32,59 0,9605 -0,2026
ADBE / Adobe Inc. 0,01 458,18 4,90 463,29 0,9464 0,6765
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 24,77 4,83 35,54 0,9342 -0,1725
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 5,74 4,80 24,82 0,9276 -0,2658
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 4,75 27,74 0,9179 -0,2361
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,74 2,53 0,9154 -0,5181
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 9,88 4,50 38,61 0,8696 -0,1377
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 129,63 4,40 129,70 0,8508 0,2561
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 4,29 -10,58 0,8299 -0,6602
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 35,22 4,24 29,33 0,8191 -0,1979
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 4,14 29,13 0,8003 -0,1948
PLD / Prologis, Inc. 0,04 11,76 3,94 5,09 0,7621 -0,4024
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 3,91 18,25 0,7568 -0,2709
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 14,33 3,90 13,71 0,7537 -0,3104
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 338,48 3,78 489,08 0,7301 0,5321
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 3,48 3,48 0,6718 0,6718
EIX / Edison International 0,06 13,73 3,27 -0,40 0,6315 -0,3866
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 0,00 2,93 15,42 0,5657 -0,2212
ECL / Ecolab Inc. 0,01 23,74 2,70 31,51 0,5212 -0,1152
GIS / General Mills, Inc. 0,05 20,79 2,61 4,69 0,5053 -0,2699
VTR / Ventas, Inc. 0,04 20,71 2,50 10,90 0,4839 -0,2170
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 34,43 2,21 72,88 0,4265 0,0302
STT / State Street Corporation 0,02 2,05 0,3958 0,3958
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 35,38 1,99 29,88 0,3850 -0,0909
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 28,26 1,81 38,43 0,3504 -0,0561
WAT / Waters Corporation 0,01 118,17 1,78 106,72 0,3451 0,0769
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 118,66 1,77 118,25 0,3422 0,0901
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,77 -4,18 0,3414 -0,2309
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 59,11 1,73 119,80 0,3348 0,0902
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 1,71 0,3308 0,3308
VLTO / Veralto Corporation 0,02 151,15 1,68 160,40 0,3243 0,1241
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 43,48 1,65 50,23 0,3181 -0,0220
AYI / Acuity Inc. 0,01 49,92 1,64 69,89 0,3163 0,0173
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 47,98 1,56 55,27 0,3021 -0,0103
XYL / Xylem Inc. 0,01 1,53 0,2955 0,2955
M / Macy's, Inc. 0,13 51,90 1,52 40,98 0,2947 -0,0409
AMT / American Tower Corporation 0,01 50,97 1,50 53,32 0,2903 -0,0137
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -2,11 1,50 -16,35 0,2899 -0,2329
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,07 56,38 1,48 107,30 0,2854 0,0643
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 1,47 0,2839 0,2839
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 118,47 1,43 110,46 0,2764 0,0783
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -21,71 1,43 -35,89 0,2760 -0,3733
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,42 28,29 0,2754 -0,0693
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -49,89 1,41 -50,80 0,2732 -0,6342
TYIA / Johnson Controls International plc 0,01 70,06 1,41 124,32 0,2728 0,0774
PNR / Pentair plc 0,01 57,15 1,37 84,50 0,2648 0,0343
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -65,14 1,36 -68,83 0,2628 -1,0086
CNC / Centene Corporation 0,02 56,93 1,34 40,27 0,2594 -0,0375
ALL / The Allstate Corporation 0,01 55,72 1,31 51,38 0,2542 -0,0154
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 58,17 1,29 68,76 0,2497 0,0122
CLX / The Clorox Company 0,01 197,00 1,29 172,25 0,2484 0,0660
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,04 1,27 0,2449 0,2449
LEA / Lear Corporation 0,01 62,79 1,26 75,38 0,2439 0,0204
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 67,05 1,26 95,35 0,2437 0,0433
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 602,08 1,25 -16,25 0,2411 -0,1932
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 57,65 1,24 66,18 0,2403 0,0079
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 59,57 1,20 40,05 0,2326 -0,0342
COR / Cencora, Inc. 0,00 68,33 1,20 81,42 0,2323 0,0268
MCO / Moody's Corporation 0,00 72,84 1,19 86,12 0,2308 0,0317
RYN / Rayonier Inc. 0,05 51,35 1,19 20,47 0,2299 -0,0767
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 69,68 1,17 81,86 0,2269 0,0265
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 0,00 1,14 4,48 0,2210 -0,1187
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 76,49 1,14 62,13 0,2210 0,0019
CMI / Cummins Inc. 0,00 74,81 1,14 82,85 0,2206 0,0267
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 1,14 0,2205 0,2205
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,12 0,2161 0,2161
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 1,09 0,2104 0,2104
AXP / American Express Company 0,00 1,08 0,2093 0,2093
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,07 6,13 0,2077 -0,1067
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 1,07 0,2065 0,2065
RF / Regions Financial Corporation 0,05 8,84 1,06 32,08 0,2047 -0,0718
CMA / Comerica Incorporated 0,02 1,06 0,2040 0,2040
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 1,05 0,2038 0,2038
ACM / AECOM 0,01 1,05 0,2037 0,2037
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -72,10 1,05 -67,22 0,2037 -0,7934
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,04 0,2011 0,2011
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -84,55 1,04 -82,15 0,2003 -1,6014
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,10 53,42 1,04 55,17 0,2002 -0,0068
ITT / ITT Inc. 0,01 1,03 0,2000 0,2000
T / AT&T Inc. 0,04 48.820,55 1,03 103.200,00 0,1998 0,1992
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -53,89 1,03 -39,34 0,1985 -0,4554
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 62,40 1,03 49,64 0,1983 -0,0144
TKR / The Timken Company 0,01 1,03 0,1982 0,1982
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,02 0,1965 0,1965
BALL / Ball Corporation 0,02 1,02 0,1965 0,1965
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 65,10 1,01 18,90 0,1959 -0,0733
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 -7,28 1,01 70,66 0,1957 -0,0513
LIN / Linde plc 0,00 1,01 0,1956 0,1956
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 1,01 0,1954 0,1954
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 1,01 0,1950 0,1950
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,04 1,00 0,1939 0,1939
KSS / Kohl's Corporation 0,12 1,00 0,1929 0,1929
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 5,17 1,00 20,56 0,1929 -0,0640
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,00 1,00 -8,78 0,1928 -0,1466
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 40,32 0,99 51,92 0,1913 -0,0098
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,99 0,1905 0,1905
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 311,89 0,96 304,62 0,1862 0,0958
CPB / The Campbell's Company 0,03 0,95 0,1845 0,1845
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -67,66 0,92 -68,84 0,1785 -0,7575
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -41,16 0,91 -36,85 0,1759 -0,3698