Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.966.229
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.966.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Classs største beholdninger er Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , National Grid plc (GB:NG.) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,09 4,0359 2,5326
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,67 3,06 3,0240 1,3152
0,02 2,94 2,8972 1,0109
0,01 2,14 2,1155 0,7417
0,13 4,61 4,5552 0,7199
0,02 2,04 2,0151 0,6258
0,05 3,30 3,2538 0,5230
0,00 0,51 0,5036 0,5036
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,73 2,6989 -1,2272
0,01 3,31 3,2625 -1,0421
0,32 1,58 1,5635 -0,9916
0,02 2,43 2,3950 -0,6693
0,01 2,95 2,9099 -0,6447
0,02 1,91 1,8837 -0,4946
0,00 2,08 2,0487 -0,4091
0,01 3,22 3,1762 -0,3665
0,02 3,35 3,3079 -0,3315
0,03 1,21 1,1922 -0,2460
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 22,92 4,61 27,60 4,5552 0,7199
NG. / National Grid plc 0,28 3,76 4,13 16,76 4,0785 0,3255
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 196,17 4,09 188,50 4,0359 2,5326
ELISA / Elisa Oyj 0,07 2,16 4,00 16,47 3,9442 0,3063
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 2,08 3,35 -2,33 3,3079 -0,3315
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -17,61 3,31 -18,56 3,2625 -1,0421
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 30,73 3,30 28,05 3,2538 0,5230
NPI / Northland Power Inc. 0,21 0,00 3,25 14,81 3,2066 0,2058
AMT / American Tower Corporation 0,01 -5,17 3,22 -3,68 3,1762 -0,3665
IBE / Iberdrola, S.A. 0,17 -7,90 3,20 9,74 3,1600 0,0657
SVT1 / Severn Trent PLC 0,08 -12,64 3,14 0,26 3,0998 -0,2220
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,67 65,24 3,06 90,13 3,0240 1,3152
SSE / SSE plc 0,12 -13,79 3,02 5,38 2,9791 -0,0579
CHE / Chemed Corporation 0,01 11,14 2,95 -12,06 2,9099 -0,6447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 35,63 2,94 65,07 2,8972 1,0109
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,74 17,32 2,7090 0,2275
WELL / Welltower Inc. 0,02 -26,39 2,73 -26,13 2,6989 -1,2272
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,18 0,00 2,63 8,24 2,5926 0,0194
PLD / Prologis, Inc. 0,02 11,54 2,46 4,87 2,4263 -0,0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 -10,95 2,43 -16,03 2,3950 -0,6693
LIN / Linde plc 0,00 5,85 2,29 6,65 2,2643 -0,0168
DIP / KDDI Corporation 0,13 -5,99 2,29 2,19 2,2594 -0,1161
5VD / Vodacom Group Limited 0,28 0,00 2,18 12,41 2,1550 0,0952
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 42,26 2,14 65,48 2,1155 0,7417
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,08 23,04 2,0562 0,2603
KLAC / KLA Corporation 0,00 -32,03 2,08 -10,44 2,0487 -0,4091
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 8,25 2,07 33,66 2,0424 0,3999
ACM / AECOM 0,02 28,04 2,04 55,92 2,0151 0,6258
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 -24,83 1,91 -14,90 1,8837 -0,4946
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 28,98 1,80 23,80 1,7769 0,2343
H / Hydro One Limited 0,05 0,00 1,78 7,11 1,7550 -0,0046
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,32 -42,92 1,58 -34,29 1,5635 -0,9916
SIKA / Sika AG 0,01 29,80 1,58 44,99 1,5559 0,4029
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
1LNB / Spirax Group plc 0,02 20,77 1,52 22,50 1,5002 0,1845
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -27,00 1,52 -3,31 1,5000 -0,1661
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,33 24,37 1,3109 0,1785
TT / Trane Technologies plc 0,00 -6,98 1,28 20,72 1,2664 0,1398
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,03 -3,45 1,21 -10,99 1,1922 -0,2460
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,00 1,11 5,70 1,0993 -0,0179
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,51 0,5036 0,5036