Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.299.147.248
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PAXWX - PAX Balanced Fund Investor Class har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.299.147.248 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PAXWX - PAX Balanced Fund Investor Classs største beholdninger er Pax World Funds Series Trust I - Pax Large Cap Fund Institutional Class (US:PXLIX) , Pax World Funds Series Trust I - Pax Core Bond Fund Institutional Class (US:PXBIX) , Pax World Funds Series Trust I - Pax International Sustainable Economy Fd USD Cls INST (US:PXNIX) , Pax World High Yield Bond Fund Institutional Class (US:US7042238094) , and Suncor Energy Inc. (US:SU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,67 169,18 7,3517 7,3517
25,15 25,15 1,0931 1,0931
9,59 114,94 4,9944 0,3225
2,80 70,16 3,0486 0,2237
4,23 74,87 3,2533 0,1927
1,99 69,36 3,0141 0,1831
6,62 68,36 2,9704 0,1534
6,32 108,15 4,6995 0,0688
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
56,05 752,19 32,6855 -7,2159
82,92 732,19 31,8163 -2,2448
18,70 114,60 4,9799 -0,0094
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PXLIX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Large Cap Fund Institutional Class 56,05 -23,96 752,19 -14,54 32,6855 -7,2159
PXBIX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Core Bond Fund Institutional Class 82,92 -2,66 732,19 -2,55 31,8163 -2,2448
Impax US Sustainable Economy Fund / (US7042235025) 6,67 169,18 7,3517 7,3517
PXNIX / Pax World Funds Series Trust I - Pax International Sustainable Economy Fd USD Cls INST 9,59 1,67 114,94 11,53 4,9944 0,3225
US7042238094 / Pax World High Yield Bond Fund Institutional Class 18,70 1,58 114,60 4,13 4,9799 -0,0094
SU / Suncor Energy Inc. 6,32 0,00 108,15 5,88 4,6995 0,0688
PXGOX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Global Opportunities Fund Institutional Class 4,23 0,26 74,87 10,90 3,2533 0,1927
PGINX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Global Environmental Markets Fund Institutional Class 2,80 0,64 70,16 12,59 3,0486 0,2237
PXWIX / Pax World Funds Series Trust III - Pax Ellevate Global Womens Leadership Fd USD Cls INST 1,99 1,09 69,36 11,08 3,0141 0,1831
PXDIX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Global Sustainable Infrastructure Fd USD Cls INST 6,62 1,16 68,36 10,01 2,9704 0,1534
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 25,15 25,15 1,0931 1,0931