Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 651.877.795
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 651.877.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Classs største beholdninger er Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Acadian Asset Management Inc. (US:AAMI) , Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US:LGND) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Warby Parker Inc. (US:WRBY) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 36,05 5,5191 1,1233
0,30 6,58 1,0073 1,0073
0,19 15,45 2,3650 0,9650
3,93 3,93 0,6020 0,6020
0,04 10,51 1,6090 0,5968
0,16 17,37 2,6594 0,5801
0,10 11,04 1,6905 0,5435
0,12 14,45 2,2132 0,5040
0,86 15,35 2,3504 0,3975
0,60 9,46 1,4478 0,3473
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,7262
0,21 16,17 2,4762 -0,5585
0,11 8,78 1,3449 -0,4486
0,47 11,23 1,7200 -0,3537
2,75 10,37 1,5874 -0,3377
0,42 8,92 1,3665 -0,3327
0,08 5,84 0,8949 -0,2979
0,32 7,07 1,0829 -0,2909
0,23 15,86 2,4288 -0,2614
0,07 7,47 1,1445 -0,2442
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,60 -4,00 38,20 5,62 5,8493 0,2600
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 1,02 -7,01 36,05 26,71 5,5191 1,1233
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,26 -7,14 29,58 0,40 4,5292 -0,0235
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 2,00 0,00 22,54 11,69 3,4512 0,3327
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,16 14,36 17,37 29,09 2,6594 0,5801
USFD / US Foods Holding Corp. 0,21 -30,00 16,17 -17,65 2,4762 -0,5585
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,23 0,00 15,86 -8,88 2,4288 -0,2614
CIEN / Ciena Corporation 0,19 26,68 15,45 70,49 2,3650 0,9650
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,86 -10,47 15,35 21,47 2,3504 0,3975
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,12 0,00 14,78 2,67 2,2633 0,0384
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 15,00 14,45 30,69 2,2132 0,5040
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,58 0,00 14,39 18,09 2,2033 0,3202
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,10 0,00 14,32 13,08 2,1927 0,2356
ESI / Element Solutions Inc 0,59 0,00 13,41 0,18 2,0529 -0,0154
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,69 -9,78 13,02 21,02 1,9934 0,3310
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 0,00 12,93 -5,49 1,9805 -0,1346
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,82 0,00 12,45 -6,89 1,9068 -0,1601
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,47 -12,96 11,23 -16,29 1,7200 -0,3537
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,10 42,86 11,04 48,76 1,6905 0,5435
DY / Dycom Industries, Inc. 0,04 0,00 10,51 60,43 1,6090 0,5968
HCAT / Health Catalyst, Inc. 2,75 0,00 10,37 -16,78 1,5874 -0,3377
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,14 0,00 9,94 4,79 1,5220 0,0560
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 0,00 9,75 -10,28 1,4921 -0,1863
MRUS / Merus N.V. 0,18 0,00 9,47 24,97 1,4497 0,2789
LYFT / Lyft, Inc. 0,60 0,00 9,46 32,77 1,4478 0,3473
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,10 0,00 9,35 -11,57 1,4313 -0,2022
NPO / Enpro Inc. 0,05 0,00 9,19 18,40 1,4078 0,2077
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,42 0,00 8,92 -18,84 1,3665 -0,3327
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,11 -18,52 8,78 -24,32 1,3449 -0,4486
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,85 0,00 8,41 20,01 1,2885 0,2048
TRS / TriMas Corporation 0,29 0,00 8,30 22,11 1,2704 0,2204
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,26 0,00 8,17 -8,41 1,2509 -0,1275
WK / Workiva Inc. 0,11 0,00 7,77 -9,84 1,1905 -0,1420
MSA / MSA Safety Incorporated 0,05 0,00 7,55 14,20 1,1566 0,1345
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,28 0,00 7,54 -1,44 1,1537 -0,0277
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,07 0,00 7,47 -16,83 1,1445 -0,2442
ARRY / Array Technologies, Inc. 1,25 0,00 7,38 21,16 1,1292 0,1885
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,32 0,00 7,32 25,08 1,1203 0,2165
VITL / Vital Farms, Inc. 0,18 0,00 7,13 26,44 1,0911 0,2200
RYN / Rayonier Inc. 0,32 0,00 7,07 -20,45 1,0829 -0,2909
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,47 58,33 7,03 30,77 1,0764 0,2456
ACA / Arcosa, Inc. 0,08 0,00 7,02 12,44 1,0754 0,1101
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,36 0,00 6,97 18,43 1,0666 0,1576
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,06 0,00 6,92 3,47 1,0600 0,0261
TTGT / TechTarget, Inc. 0,89 68,87 6,91 -11,40 1,0575 -0,1472
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,12 0,00 6,73 -11,31 1,0302 -0,1421
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,03 0,00 6,68 1,20 1,0228 0,0029
ENOV / Enovis Corporation 0,21 0,00 6,61 -17,93 1,0114 -0,2323
WRBY / Warby Parker Inc. 0,30 6,58 1,0073 1,0073
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,05 0,00 6,49 -18,53 0,9935 -0,2372
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,06 0,00 6,49 5,72 0,9935 0,0450
NX / Quanex Building Products Corporation 0,34 0,00 6,38 1,67 0,9774 0,0071
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,45 0,00 6,18 10,37 0,9467 0,0809
MOD / Modine Manufacturing Company 0,06 0,00 5,91 28,34 0,9049 0,1933
ADC / Agree Realty Corporation 0,08 -20,00 5,84 -24,29 0,8949 -0,2979
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,17 0,00 5,78 -17,79 0,8853 -0,2016
COLM / Columbia Sportswear Company 0,09 0,00 5,53 -19,31 0,8465 -0,2122
VC / Visteon Corporation 0,06 0,00 5,36 20,19 0,8214 0,1317
ALV / Autoliv, Inc. 0,04 -18,18 5,04 3,52 0,7710 0,0192
FRPT / Freshpet, Inc. 0,07 0,00 4,76 -18,28 0,7284 -0,1713
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 3,93 3,93 0,6020 0,6020
EGHT / 8x8, Inc. 2,00 0,00 3,92 -2,00 0,6002 -0,0179
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,37 -71,53 0,0563 -0,1214
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7262