Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 799.375.784
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class I har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 799.375.784 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and McKesson Corporation (US:MCK) . PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class Is nye stillinger omfatter The Boeing Company (US:BA) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , .

PACIFIC SELECT FUND - Large-Cap Value Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,73 0,9601 0,9601
0,34 24,03 2,9846 0,9401
0,11 7,55 0,9381 0,9381
0,17 47,95 5,9544 0,9375
0,07 7,41 0,9197 0,9197
0,07 18,65 2,3161 0,9152
0,05 7,34 0,9121 0,9121
0,04 19,49 2,4208 0,6891
0,23 20,95 2,6019 0,3790
0,02 12,69 1,5757 0,3504
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 15,54 1,9296 -1,0820
0,06 7,80 0,9684 -1,0351
0,05 16,43 2,0398 -1,0140
0,02 8,12 1,0079 -0,7290
0,16 8,37 1,0397 -0,6904
0,00 0,00 -0,6755
0,09 15,59 1,9357 -0,6275
0,03 13,03 1,6183 -0,3593
0,17 15,33 1,9036 -0,3147
0,11 15,50 1,9244 -0,3144
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 -4,30 47,95 13,10 5,9544 0,9375
SRE / Sempra 0,44 -4,30 33,05 1,61 4,1044 0,2552
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,09 -4,30 25,81 -8,47 3,2053 -0,1320
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,34 -4,30 24,03 39,11 2,9846 0,9401
MCK / McKesson Corporation 0,03 -4,30 22,85 4,21 2,8376 0,2426
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,23 -4,30 20,95 11,55 2,6019 0,3790
DE / Deere & Company 0,04 22,96 19,49 33,21 2,4208 0,6891
BAC / Bank of America Corporation 0,41 -4,30 19,49 8,52 2,4197 0,2949
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 -4,30 19,34 -3,18 2,4019 0,0377
INTC / Intel Corporation 0,84 -4,30 18,72 -5,61 2,3241 -0,0222
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -4,30 18,65 57,57 2,3161 0,9152
V / Visa Inc. 0,05 -4,30 18,07 -3,05 2,2438 0,0384
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -4,30 17,92 -12,71 2,2251 -0,2041
XPO / XPO, Inc. 0,13 -4,30 16,69 12,34 2,0727 0,3145
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 -4,30 16,45 9,87 2,0428 0,2711
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 6,86 16,43 -36,35 2,0398 -1,0140
CVS / CVS Health Corporation 0,23 -4,30 16,08 -2,56 1,9963 0,0439
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 -4,30 15,59 -28,04 1,9357 -0,6275
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -4,30 15,54 9,97 1,9298 0,2575
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,50 -32,78 15,54 -38,94 1,9296 -1,0820
CVX / Chevron Corporation 0,11 -4,30 15,50 -18,09 1,9244 -0,3144
AXP / American Express Company 0,05 -25,57 15,39 -11,75 1,9106 -0,1526
COP / ConocoPhillips 0,17 -4,30 15,33 -18,22 1,9036 -0,3147
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 -4,30 15,01 -11,85 1,8635 -0,1512
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 -4,30 14,86 -5,90 1,8459 -0,0234
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 -4,30 14,86 -8,09 1,8451 -0,0680
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,14 -4,30 14,60 -8,50 1,8136 -0,0752
RTX / RTX Corporation 0,10 -5,64 14,46 4,03 1,7952 0,1507
PGR / The Progressive Corporation 0,05 -4,30 13,91 -9,76 1,7273 -0,0968
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 -4,30 13,64 -14,26 1,6940 -0,1887
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -4,30 13,60 -4,26 1,6885 0,0078
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 -4,30 13,51 -3,56 1,6775 0,0200
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 -28,02 13,04 -14,58 1,6193 -0,1873
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -4,30 13,03 -22,02 1,6183 -0,3593
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -4,30 12,69 22,55 1,5757 0,3504
CMCSA / Comcast Corporation 0,35 -4,30 12,61 -7,44 1,5657 -0,0462
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,14 1.335,47 12,21 -9,69 1,5163 -0,0837
AMT / American Tower Corporation 0,05 -4,30 11,19 -2,80 1,3894 0,0273
USB / U.S. Bancorp 0,23 -4,30 10,61 2,56 1,3175 0,0934
VLTO / Veralto Corporation 0,10 -4,30 10,20 -0,86 1,2671 0,0491
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,10 -4,30 9,70 -8,17 1,2041 -0,0455
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -4,30 9,03 26,79 1,1213 0,2786
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -4,30 8,69 9,06 1,0796 0,1363
EIX / Edison International 0,16 -34,61 8,37 -42,74 1,0397 -0,6904
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -43,37 8,12 -44,70 1,0079 -0,7290
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 -4,30 7,88 -4,59 0,9788 0,0011
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -4,30 7,86 20,25 0,9757 0,2024
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 -47,69 7,80 -53,94 0,9684 -1,0351
BA / The Boeing Company 0,04 7,73 0,9601 0,9601
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 7,55 0,9381 0,9381
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 7,41 0,9197 0,9197
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 7,34 0,9121 0,9121
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,30 6,71 -4,88 0,8332 -0,0015
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 -4,30 5,80 -10,61 0,7200 -0,0475
CLEAR STREET / RA (000000000) 0,45 0,0561 0,0561
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 0,06 0,06 0,0069 0,0069
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6755