Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.219.247.872
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class I har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.219.247.872 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class Is største beholdninger er Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , and Deutsche Börse AG (DE:DB1) . PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class Is nye stillinger omfatter BNP Paribas SA (CH:BNP) , NatWest Group plc (US:RBSPF) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LY Corporation (US:YAHOF) , and Suzuki Motor Corporation (US:SZKMF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 20,29 1,6479 1,6251
0,21 18,83 1,5291 1,5291
2,07 14,53 1,1800 1,1800
12,93 1,0503 1,0503
2,92 10,76 0,8742 0,8742
0,50 6,07 0,4931 0,4931
2,13 28,28 2,2971 0,4445
1,22 35,49 2,8827 0,4325
0,11 25,59 2,0786 0,4032
0,53 17,60 1,4297 0,3730
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 0,0234 -1,6244
0,22 5,19 0,4213 -0,5477
0,05 12,67 1,0287 -0,5208
0,40 13,53 1,0989 -0,4956
0,01 2,12 0,1726 -0,4000
0,24 23,98 1,9472 -0,3779
0,09 28,90 2,3469 -0,3602
0,03 14,67 1,1913 -0,3588
0,03 18,12 1,4715 -0,3412
0,37 13,16 1,0685 -0,3222
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,17 35,67 13,77 2,8968 0,2408
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 -0,85 35,49 22,73 2,8827 0,4325
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -9,87 35,23 2,86 2,8609 -0,0407
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -5,14 33,91 2,98 2,7541 -0,0358
DB1 / Deutsche Börse AG 0,09 -18,32 28,90 -9,56 2,3469 -0,3602
XGR2 / Compass Group PLC 0,84 -5,14 28,48 -2,86 2,3130 -0,1708
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 -5,14 28,28 29,34 2,2971 0,4445
1ROG / Roche Holding AG 0,09 1,20 27,91 0,37 2,2665 -0,0892
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,14 -0,37 26,31 8,00 2,1366 0,0729
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,14 25,59 29,43 2,0786 0,4032
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,32 24,44 8,93 1,9846 0,0840
SNEJF / Sony Group Corporation 0,92 -5,14 24,03 -2,53 1,9520 -0,1371
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -11,20 23,98 -12,63 1,9472 -0,3779
CAP / Capgemini SE 0,13 -4,34 22,34 9,02 1,8141 0,0782
EXPGF / Experian plc 0,41 -5,14 21,27 5,57 1,7276 0,0205
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,18 -5,14 21,12 11,87 1,7151 0,1157
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -5,14 20,60 14,42 1,6727 0,1476
REN / RELX PLC 0,37 6.909,31 20,29 7.470,52 1,6479 1,6251
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -5,14 20,14 29,11 1,6360 0,3142
AI3A / Amadeus IT Group, S.A. 0,23 -4,34 19,47 5,53 1,5814 0,0182
BNP / BNP Paribas SA 0,21 18,83 1,5291 1,5291
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,53 18,12 -15,32 1,4715 -0,3412
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 -21,33 18,06 -12,07 1,4667 -0,2734
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -21,48 17,89 -12,15 1,4532 -0,2724
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,53 21,96 17,60 41,15 1,4297 0,3730
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -5,13 17,53 10,64 1,4237 0,0814
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -5,14 17,11 -7,70 1,3898 -0,1809
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,13 12,11 17,06 5,63 1,3852 0,0172
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,12 -5,14 17,01 -6,59 1,3816 -0,1614
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 -11,72 16,77 5,64 1,3624 0,0171
A5G / AIB Group plc 2,03 -4,34 16,74 22,23 1,3596 0,1992
CBGB / Carlsberg A/S 0,12 -5,14 16,52 6,19 1,3413 0,0235
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,65 16,85 16,27 14,42 1,3216 0,1168
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,14 14,67 -19,83 1,1913 -0,3588
RBSPF / NatWest Group plc 2,07 14,53 1,1800 1,1800
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -5,14 14,03 -3,87 1,1391 -0,0970
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,87 -4,34 13,93 6,32 1,1317 0,0213
NNND / Tencent Holdings Limited 0,22 -18,32 13,93 -17,63 1,1315 -0,3015
UBS / UBS Group AG 0,40 -34,96 13,53 -28,11 1,0989 -0,4956
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,06 -5,14 13,30 -7,91 1,0801 -0,1435
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,13 13,23 2,61 1,0744 -0,0178
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,37 -22,03 13,16 -19,85 1,0685 -0,3222
US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 12,93 1,0503 1,0503
DNO / DENSO Corporation 0,95 -5,14 12,78 3,19 1,0382 -0,0114
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -27,32 12,67 -30,74 1,0287 -0,5208
LIN / Linde plc 0,03 -5,14 12,57 -4,42 1,0212 -0,0933
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 49,82 12,54 48,27 1,0186 0,3019
9999 / NetEase, Inc. 0,46 -13,69 12,51 13,23 1,0160 0,0800
TSCDF / Tesco PLC 2,27 -5,14 12,51 21,57 1,0159 0,1441
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -5,14 12,31 -0,93 1,0001 -0,0529
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -5,14 12,16 20,06 0,9880 0,1295
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 23,76 11,76 24,96 0,9550 0,1577
CNI / Canadian National Railway Company 0,11 -5,14 11,36 1,27 0,9223 -0,0278
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,50 7,03 10,78 20,98 0,8759 0,1206
YAHOF / LY Corporation 2,92 10,76 0,8742 0,8742
MTX / MTU Aero Engines AG 0,02 11,76 10,47 42,89 0,8500 0,2294
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,14 -20,72 10,40 -2,70 0,8446 -0,0608
QGEN / Qiagen N.V. 0,21 -5,14 10,33 15,04 0,8389 0,0782
4543 / Terumo Corporation 0,55 -5,14 10,15 -7,48 0,8245 -0,1052
SATLF / ZOZO, Inc. 0,87 -4,34 9,43 7,92 0,7658 0,0255
IFC / Intact Financial Corporation 0,04 -5,14 9,35 7,97 0,7590 0,0256
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 10,40 9,24 15,36 0,7505 0,0718
EDEN / Edenred SE 0,29 -9,48 8,92 -13,48 0,7243 -0,1490
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -15,95 8,75 -11,05 0,7110 -0,1229
PUKPF / Prudential plc 0,67 -5,14 8,41 10,02 0,6829 0,0354
SU / Suncor Energy Inc. 0,22 -17,05 8,32 -19,75 0,6754 -0,2026
DGEAF / Diageo plc 0,33 -5,14 8,30 -8,47 0,6744 -0,0942
OLY1 / Olympus Corporation 0,68 -5,13 8,13 -13,91 0,6606 -0,1399
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,12 -5,14 7,90 -7,17 0,6418 -0,0794
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -5,14 7,34 -7,99 0,5958 -0,0797
PHBN / Sonova Holding AG 0,02 -5,14 7,11 -3,11 0,5775 -0,0443
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -5,14 6,76 -9,71 0,5491 -0,0853
KYR / Kyocera Corporation 0,52 -19,88 6,19 -14,81 0,5024 -0,1128
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,50 6,07 0,4931 0,4931
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,16 5,24 -0,19 0,4254 -0,0193
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,22 -58,59 5,19 -54,64 0,4213 -0,5477
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,12 -5,14 4,97 -8,93 0,4040 -0,0588
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,63 4,77 -29,53 0,3871 -0,1859
49K / KOSE Holdings Corporation 0,11 -5,15 4,20 -10,29 0,3408 -0,0555
SIKA / Sika AG 0,01 -71,85 2,12 -68,57 0,1726 -0,4000
REN / RELX PLC 0,01 -98,57 0,29 -98,58 0,0234 -1,6244