Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 34.275.433 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS P har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.275.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS Ps største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS Ps nye stillinger omfatter National Health Investors, Inc. (US:NHI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,65 | 4,7970 | 0,8580 | |
| 0,02 | 0,84 | 2,4423 | 0,7830 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,7242 | 0,7202 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,6356 | 0,6356 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,5564 | 0,5564 | |
| 0,02 | 2,63 | 7,6452 | 0,5014 | |
| 0,02 | 1,56 | 4,5247 | 0,2971 | |
| 0,02 | 1,32 | 3,8341 | 0,2295 | |
| 0,02 | 0,93 | 2,6861 | 0,1267 | |
| 0,03 | 0,24 | 0,6848 | 0,0761 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,09 | 0,2729 | -0,9287 | |
| 0,00 | 1,26 | 3,6471 | -0,6119 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,0638 | -0,5935 | |
| 0,01 | 1,16 | 3,3673 | -0,5725 | |
| 0,04 | 1,57 | 4,5586 | -0,2685 | |
| 0,01 | 1,25 | 3,6271 | -0,2416 | |
| 0,01 | 0,61 | 1,7701 | -0,2328 | |
| 0,02 | 0,40 | 1,1499 | -0,2240 | |
| 0,01 | 1,40 | 4,0656 | -0,1998 | |
| 0,02 | 0,94 | 2,7152 | -0,1729 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -13,81 | 2,63 | -4,57 | 7,6452 | 0,5014 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | -14,43 | 1,70 | -13,83 | 4,9220 | -0,1707 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -14,19 | 1,67 | -10,74 | 4,8544 | 0,0077 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -1,93 | 1,65 | 8,61 | 4,7970 | 0,8580 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,04 | -12,51 | 1,57 | -15,77 | 4,5586 | -0,2685 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -12,76 | 1,56 | -4,59 | 4,5247 | 0,2971 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -13,75 | 1,40 | -15,00 | 4,0656 | -0,1998 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -11,06 | 1,39 | -14,21 | 4,0334 | -0,1578 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | -13,14 | 1,32 | -5,17 | 3,8341 | 0,2295 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -30,65 | 1,26 | -23,65 | 3,6471 | -0,6119 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | -15,31 | 1,25 | -16,40 | 3,6271 | -0,2416 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,04 | -13,94 | 1,25 | -9,31 | 3,6211 | 0,0611 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -11,60 | 1,19 | -13,36 | 3,4485 | -0,0983 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | -11,63 | 1,16 | -23,85 | 3,3673 | -0,5725 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,04 | -14,00 | 1,16 | -10,26 | 3,3546 | 0,0222 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | -12,01 | 1,10 | -13,89 | 3,1874 | -0,1116 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | -16,52 | 1,05 | -13,26 | 3,0585 | -0,0844 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,02 | -27,02 | 0,94 | -16,14 | 2,7152 | -0,1729 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,02 | -15,13 | 0,93 | -6,38 | 2,6861 | 0,1267 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | 31,28 | 0,84 | 31,20 | 2,4423 | 0,7830 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -17,04 | 0,76 | -10,54 | 2,2204 | 0,0077 | |||
| AIRC / Apartment Income REIT Corp. | 0,02 | -14,53 | 0,62 | -10,82 | 1,7953 | 0,0013 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,01 | -30,65 | 0,61 | -21,22 | 1,7701 | -0,2328 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,03 | -12,69 | 0,49 | -8,41 | 1,4254 | 0,0385 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -2,61 | 0,48 | -7,16 | 1,3938 | 0,0552 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -18,03 | 0,43 | -20,74 | 1,2451 | -0,1548 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,02 | -11,74 | 0,40 | -25,28 | 1,1499 | -0,2240 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | -9,78 | 0,39 | -16,53 | 1,1458 | -0,0779 | |||
| / Healthcare Realty Trust Inc | 0,02 | -10,27 | 0,37 | -9,90 | 1,0834 | 0,0104 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -16,71 | 0,37 | -16,63 | 1,0639 | -0,0725 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,01 | -31,71 | 0,37 | -42,81 | 1,0638 | -0,5935 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,02 | -11,02 | 0,30 | -12,46 | 0,8784 | -0,0164 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -11,16 | 0,30 | -9,70 | 0,8671 | 0,0116 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,25 | 12.352,07 | 0,25 | 12.350,00 | 0,7242 | 0,7202 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,03 | 1,03 | 0,24 | 0,00 | 0,6848 | 0,0761 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,01 | -13,04 | 0,22 | -13,04 | 0,6388 | -0,0178 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,6356 | 0,6356 | |||||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,5564 | 0,5564 | |||||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,01 | -4,70 | 0,18 | -5,85 | 0,5162 | 0,0278 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,01 | -72,56 | 0,09 | -79,96 | 0,2729 | -0,9287 |
