Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.275.433
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS P har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.275.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS Ps største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS Ps nye stillinger omfatter National Health Investors, Inc. (US:NHI) , .

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Real Estate Fund CLASS P - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,65 4,7970 0,8580
0,02 0,84 2,4423 0,7830
0,25 0,25 0,7242 0,7202
0,00 0,22 0,6356 0,6356
0,00 0,19 0,5564 0,5564
0,02 2,63 7,6452 0,5014
0,02 1,56 4,5247 0,2971
0,02 1,32 3,8341 0,2295
0,02 0,93 2,6861 0,1267
0,03 0,24 0,6848 0,0761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,09 0,2729 -0,9287
0,00 1,26 3,6471 -0,6119
0,01 0,37 1,0638 -0,5935
0,01 1,16 3,3673 -0,5725
0,04 1,57 4,5586 -0,2685
0,01 1,25 3,6271 -0,2416
0,01 0,61 1,7701 -0,2328
0,02 0,40 1,1499 -0,2240
0,01 1,40 4,0656 -0,1998
0,02 0,94 2,7152 -0,1729
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -13,81 2,63 -4,57 7,6452 0,5014
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -14,43 1,70 -13,83 4,9220 -0,1707
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -14,19 1,67 -10,74 4,8544 0,0077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -1,93 1,65 8,61 4,7970 0,8580
VTR / Ventas, Inc. 0,04 -12,51 1,57 -15,77 4,5586 -0,2685
WELL / Welltower Inc. 0,02 -12,76 1,56 -4,59 4,5247 0,2971
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -13,75 1,40 -15,00 4,0656 -0,1998
AMT / American Tower Corporation 0,01 -11,06 1,39 -14,21 4,0334 -0,1578
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 -13,14 1,32 -5,17 3,8341 0,2295
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -30,65 1,26 -23,65 3,6471 -0,6119
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -15,31 1,25 -16,40 3,6271 -0,2416
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 -13,94 1,25 -9,31 3,6211 0,0611
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -11,60 1,19 -13,36 3,4485 -0,0983
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -11,63 1,16 -23,85 3,3673 -0,5725
AMH / American Homes 4 Rent 0,04 -14,00 1,16 -10,26 3,3546 0,0222
REG / Regency Centers Corporation 0,02 -12,01 1,10 -13,89 3,1874 -0,1116
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -16,52 1,05 -13,26 3,0585 -0,0844
CUBE / CubeSmart 0,02 -27,02 0,94 -16,14 2,7152 -0,1729
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 -15,13 0,93 -6,38 2,6861 0,1267
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 31,28 0,84 31,20 2,4423 0,7830
PSA / Public Storage 0,00 -17,04 0,76 -10,54 2,2204 0,0077
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,02 -14,53 0,62 -10,82 1,7953 0,0013
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -30,65 0,61 -21,22 1,7701 -0,2328
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 -12,69 0,49 -8,41 1,4254 0,0385
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -2,61 0,48 -7,16 1,3938 0,0552
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -18,03 0,43 -20,74 1,2451 -0,1548
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 -11,74 0,40 -25,28 1,1499 -0,2240
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 -9,78 0,39 -16,53 1,1458 -0,0779
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,02 -10,27 0,37 -9,90 1,0834 0,0104
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -16,71 0,37 -16,63 1,0639 -0,0725
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 -31,71 0,37 -42,81 1,0638 -0,5935
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 -11,02 0,30 -12,46 0,8784 -0,0164
EQR / Equity Residential 0,00 -11,16 0,30 -9,70 0,8671 0,0116
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,25 12.352,07 0,25 12.350,00 0,7242 0,7202
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 1,03 0,24 0,00 0,6848 0,0761
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 -13,04 0,22 -13,04 0,6388 -0,0178
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,22 0,6356 0,6356
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 0,19 0,5564 0,5564
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 -4,70 0,18 -5,85 0,5162 0,0278
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 -72,56 0,09 -79,96 0,2729 -0,9287