Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.040.163
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.040.163 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS Ps største beholdninger er Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,77 2,8924 1,3047
2,18 2,18 1,6752 0,7557
0,03 4,03 3,0967 0,4468
0,03 4,21 3,2305 0,4017
0,01 3,90 2,9984 0,3584
0,07 3,40 2,6120 0,2849
0,01 2,74 2,1058 0,2610
0,05 1,57 1,2066 0,2523
0,04 2,59 1,9876 0,2364
0,12 3,23 2,4835 0,2225
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3589
0,01 4,00 3,0693 -1,2599
0,02 1,08 0,8287 -1,1132
0,06 5,63 4,3204 -0,7031
0,14 4,08 3,1300 -0,4135
0,00 0,00 -0,4011
0,01 1,48 1,1330 -0,3690
0,01 2,26 1,7380 -0,3269
0,09 0,85 0,6540 -0,3081
0,01 2,56 1,9646 -0,3048
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SRE / Sempra 0,04 -19,65 5,80 -21,41 4,4576 0,0024
COP / ConocoPhillips 0,06 -19,64 5,63 -32,44 4,3204 -0,7031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -19,64 4,86 -21,92 3,7342 -0,0225
AXP / American Express Company 0,03 -19,64 4,21 -10,28 3,2305 0,4017
RTX / RTX Corporation 0,04 -19,64 4,20 -22,02 3,2266 -0,0240
BAC / Bank of America Corporation 0,14 -19,64 4,08 -30,61 3,1300 -0,4135
TEL / TE Connectivity plc 0,03 -19,64 4,03 -8,22 3,0967 0,4468
DE / Deere & Company 0,01 -42,16 4,00 -44,31 3,0693 -1,2599
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -19,64 3,90 -10,79 2,9984 0,3584
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -18,74 3,77 43,10 2,8924 1,3047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -19,65 3,65 -28,38 2,8050 -0,2716
CVX / Chevron Corporation 0,02 -19,64 3,62 -26,96 2,7779 -0,2095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -19,64 3,40 -11,85 2,6120 0,2849
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 -19,65 3,23 -13,72 2,4835 0,2225
ANTM / Anthem Inc 0,01 -19,64 3,15 -27,98 2,4184 -0,2191
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -19,65 2,95 -25,15 2,2641 -0,1117
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -19,64 2,74 -10,34 2,1058 0,2610
EIX / Edison International 0,04 -19,65 2,59 -10,85 1,9876 0,2364
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -19,64 2,56 -32,01 1,9646 -0,3048
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 -18,74 2,55 -14,28 1,9594 0,1633
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -19,64 2,47 -29,49 1,8988 -0,2167
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -19,64 2,36 -11,35 1,8111 0,2058
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -19,64 2,31 -19,68 1,7746 0,0391
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -18,74 2,30 -20,92 1,7662 0,0121
V / Visa Inc. 0,01 -39,07 2,26 -33,90 1,7380 -0,3269
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -19,64 2,25 -11,19 1,7254 0,1990
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,18 43,12 2,18 43,20 1,6752 0,7557
HLNCF / Haleon plc 0,27 -18,74 2,16 -17,34 1,6596 0,0828
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -19,64 2,13 -18,94 1,6344 0,0511
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -19,64 2,13 -24,92 1,6338 -0,0756
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 -19,64 2,09 -14,64 1,6089 0,1284
AMT / American Tower Corporation 0,01 -19,64 2,08 -22,48 1,5998 -0,0217
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -19,64 2,07 -12,90 1,5880 0,1560
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -19,64 2,06 -19,10 1,5845 0,0455
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 -19,64 1,91 -15,81 1,4649 0,0979
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -19,64 1,86 -26,54 1,4314 -0,0992
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -19,65 1,79 -8,69 1,3723 0,1921
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -19,65 1,71 -15,56 1,3128 0,0911
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -19,65 1,69 -13,38 1,2975 0,1205
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -19,65 1,68 -22,97 1,2907 -0,0252
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -19,64 1,62 -26,06 1,2449 -0,0773
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -19,65 1,60 -19,79 1,2272 0,0254
INTC / Intel Corporation 0,05 -19,64 1,57 -0,63 1,2066 0,2523
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -49,60 1,48 -40,74 1,1330 -0,3690
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -19,65 1,46 -3,43 1,1248 0,2101
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -46,71 1,08 -66,50 0,8287 -1,1132
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -19,64 1,01 -6,73 0,7771 0,1225
USB / U.S. Bancorp 0,03 -19,65 0,96 -33,56 0,7406 -0,1353
DISH / DISH Network Corporation 0,09 -19,65 0,85 -46,61 0,6540 -0,3081
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3589
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4011