Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.633.349
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS P har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.633.349 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS Ps største beholdninger er Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS Ps nye stillinger omfatter Safran SA (US:SAFRF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,28 1,4829 1,4829
0,00 0,25 1,3380 1,3380
0,01 0,51 2,6955 0,9344
0,02 0,56 2,9867 0,6999
0,00 0,32 1,6967 0,6622
0,00 0,68 3,5939 0,6381
0,01 0,41 2,1557 0,6307
0,01 0,60 3,1705 0,6172
0,00 0,20 1,0803 0,5309
0,00 0,54 2,8941 0,4965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1801
0,00 0,00 -1,7309
0,00 0,00 -1,3874
0,00 0,15 0,7758 -0,9476
0,00 0,00 -0,8973
0,00 0,20 1,0475 -0,7672
0,00 0,14 0,7442 -0,6973
0,00 0,00 -0,6796
0,00 0,00 -0,5975
0,10 0,25 1,3192 -0,5880
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,54 0,88 -0,23 4,6981 -0,0172
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,82 0,85 11,27 4,5193 0,4559
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,54 0,68 21,62 3,5939 0,6381
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 9,92 0,60 24,22 3,1705 0,6172
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,31 0,56 30,77 2,9867 0,6999
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -4,31 0,54 20,89 2,8941 0,4965
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,90 0,53 -9,57 2,8145 -0,3042
SNEJF / Sony Group Corporation 0,01 28,18 0,51 53,33 2,6955 0,9344
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,38 0,50 -8,76 2,6643 -0,2536
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -6,83 0,50 -3,88 2,6385 -0,1054
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,58 0,49 4,47 2,6131 0,1060
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 24,82 0,41 41,61 2,1557 0,6307
LIN / Linde plc 0,00 -17,99 0,41 -10,60 2,1556 -0,2565
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,37 0,40 18,58 2,1416 0,3319
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,49 0,39 10,39 2,0953 0,1999
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 0,02 0,00 0,39 -0,51 2,0638 -0,0103
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,55 0,36 20,20 1,9350 0,3260
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 29,41 1,8761 0,4242
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,03 0,35 15,41 1,8759 0,2485
SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,45 0,34 11,26 1,7893 0,1768
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,00 -3,72 0,33 9,00 1,7402 0,1406
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 -3,83 0,33 9,76 1,7387 0,1524
ALC / Alcon Inc. 0,00 58,65 0,32 63,92 1,6967 0,6622
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,18 0,32 13,62 1,6864 0,1983
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -68,79 0,31 -70,86 1,6659 -0,4771
EADSF / Airbus SE 0,00 11,18 0,30 24,79 1,6108 0,3201
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 30,77 0,30 34,68 1,5942 0,4115
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,30 7,17 1,5934 0,1047
HLNCF / Haleon plc 0,07 -7,08 0,30 -6,62 1,5751 -0,1145
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,58 0,29 4,63 1,5688 0,0710
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,28 7,02 0,28 7,31 1,4859 0,0965
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 1,4829 1,4829
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,34 0,27 -22,16 1,4623 -0,4163
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 3,09 0,27 4,31 1,4153 0,0560
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,20 0,26 -18,81 1,3828 -0,3171
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,68 0,25 31,94 1,3420 0,3215
SAFRF / Safran SA 0,00 0,25 1,3380 1,3380
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -40,25 0,25 -31,01 1,3192 -0,5880
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,83 0,24 5,65 1,2969 0,0701
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,17 0,24 -23,57 1,2806 -0,3911
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 -12,42 0,22 -23,02 1,1920 -0,3578
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,96 0,22 14,43 1,1811 0,1471
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 27,97 0,21 40,79 1,1417 0,3296
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,38 0,21 11,83 1,1076 0,1133
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,02 -36,46 0,21 -32,24 1,1005 -0,5207
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,00 0,21 12,02 1,0908 0,1125
STMN / Straumann Holding AG 0,00 50,44 0,20 97,09 1,0803 0,5309
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,04 0,20 -42,35 1,0475 -0,7672
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,62 0,18 10,84 0,9790 0,0911
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 -3,92 0,18 3,47 0,9524 0,0280
CAE / CAE Inc. 0,01 -1,05 0,17 15,54 0,9112 0,1229
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 60,94 0,16 88,10 0,8447 0,3967
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -60,57 0,15 -55,11 0,7758 -0,9476
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -53,01 0,14 -48,52 0,7442 -0,6973
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,90 0,13 -9,42 0,6700 -0,0699
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,13 0,08 17,19 0,4007 0,0563
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,05 0,2530 0,2530
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7309
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5975
ADDDF / adidas AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5469
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1801
CRH / CRH plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3874
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3952
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4728
DOCS / Dr. Martens plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2713
B / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6796
ARGNF / argenx SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8973