Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.319.897
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFDAX - Pacific Funds Small/Mid-Cap Class A har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.319.897 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFDAX - Pacific Funds Small/Mid-Cap Class As største beholdninger er Quanta Services, Inc. (US:PWR) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) . PFDAX - Pacific Funds Small/Mid-Cap Class As nye stillinger omfatter Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , and Crane Holdings Co (US:) .

PFDAX - Pacific Funds Small/Mid-Cap Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,08 1,1810 1,1810
0,03 1,02 1,1208 1,1208
0,01 0,99 1,0881 1,0881
0,08 0,84 0,9181 0,9181
0,01 0,77 0,8394 0,8394
0,04 0,76 0,8278 0,8278
0,02 0,75 0,8248 0,8248
0,02 0,71 0,7734 0,7734
0,03 0,52 0,5646 0,5646
0,02 1,24 1,3589 0,5128
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7051
1,83 1,83 2,0064 -1,4933
0,00 0,00 -1,3092
0,00 0,00 -1,2833
0,00 0,00 -0,8041
0,03 1,10 1,2025 -0,7926
0,02 0,92 1,0061 -0,6814
0,01 0,78 0,8552 -0,6608
0,01 0,55 0,6058 -0,6063
0,00 0,00 -0,5921
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -19,18 2,38 -5,48 2,6060 -0,0128
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 1,83 -45,55 1,83 -45,55 2,0064 -1,4933
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -7,82 1,81 -0,39 1,9778 0,0923
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 -2,41 1,61 7,60 1,7691 0,2074
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,07 -7,82 1,60 -12,51 1,7561 -0,1499
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 -3,28 1,60 -6,45 1,7488 -0,0264
HI / Hillenbrand, Inc. 0,03 -7,82 1,52 2,70 1,6694 0,1252
/ Civitas Resources, Inc. 0,02 -7,82 1,52 8,74 1,6637 0,2106
ATKR / Atkore Inc. 0,01 -7,80 1,44 14,20 1,5783 0,2656
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,06 -7,82 1,42 5,58 1,5546 0,1565
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -7,77 1,39 3,90 1,5200 0,1302
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 -7,82 1,36 -7,79 1,4915 -0,0445
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,03 -19,86 1,34 0,68 1,4629 0,0822
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 -7,81 1,33 -15,32 1,4546 -0,1769
TGH / Textainer Group Holdings Limited 0,04 6,66 1,32 10,40 1,4428 0,2021
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,01 -7,81 1,31 19,07 1,4365 0,2899
TKR / The Timken Company 0,02 -7,83 1,30 6,63 1,4266 0,1554
NI / NiSource Inc. 0,05 -7,82 1,28 -6,02 1,4022 -0,0146
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 -7,83 1,25 21,67 1,3723 0,3010
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 -5,85 1,24 52,52 1,3589 0,5128
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 -7,80 1,23 -11,31 1,3494 -0,0954
BOX / Box, Inc. 0,05 -7,82 1,21 -20,71 1,3308 -0,2625
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 -7,82 1,21 0,17 1,3276 0,0692
ARNC / Arconic Corporation 0,05 -7,82 1,21 14,26 1,3266 0,2240
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 -7,83 1,16 -6,77 1,2687 -0,0227
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -7,81 1,15 -8,85 1,2645 -0,0536
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,02 -7,83 1,13 -3,43 1,2340 0,0197
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 -7,83 1,11 14,55 1,2162 0,2071
DOX / Amdocs Limited 0,01 -7,80 1,10 -2,57 1,2034 0,0300
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,02 -7,82 1,10 5,58 1,2028 0,1212
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,03 -23,90 1,10 -42,78 1,2025 -0,7926
/ Cadence Bank 0,05 -16,77 1,08 -29,93 1,1877 -0,4221
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,10 1,08 1,1810 1,1810
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 -7,82 1,07 -14,01 1,1707 -0,1221
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,04 -7,82 1,05 17,54 1,1527 0,2211
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,03 1,02 1,1208 1,1208
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -7,79 1,01 3,37 1,1087 0,0907
CE / Celanese Corporation 0,01 -7,79 1,01 -1,75 1,1068 0,0364
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 -7,81 1,01 -21,83 1,1067 -0,2386
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -7,78 1,01 12,24 1,1065 0,1705
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -7,80 1,01 -9,77 1,1035 -0,0579
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -7,83 1,00 6,03 1,0980 0,1140
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 -16,23 1,00 -20,24 1,0934 -0,2079
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 -7,82 0,99 19,04 1,0897 0,2198
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,99 1,0881 1,0881
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 8,91 0,98 0,83 1,0702 0,0626
RVNC / Revance Therapeutics, Inc. 0,03 -15,84 0,98 46,84 1,0691 0,3777
NPO / Enpro Inc. 0,01 -7,80 0,97 -11,86 1,0587 -0,0822
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -7,81 0,95 3,03 1,0427 0,0821
POR / Portland General Electric Company 0,02 -43,25 0,92 -43,37 1,0061 -0,6814
CALX / Calix, Inc. 0,02 -7,83 0,90 -27,84 0,9838 -0,3106
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -7,80 0,89 14,71 0,9741 0,1667
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 -7,82 0,88 -5,29 0,9621 -0,0027
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,02 -7,83 0,88 6,30 0,9614 0,1021
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 31,64 0,88 31,93 0,9601 0,2691
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 27,79 0,87 40,74 0,9584 0,3113
AES / The AES Corporation 0,04 -23,91 0,86 -36,32 0,9439 -0,4631
/ Common Stock 0,02 1,50 0,85 10,12 0,9310 0,1281
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,04 -7,82 0,85 -8,92 0,9285 -0,0402
ASIX / AdvanSix Inc. 0,02 -7,82 0,84 -7,19 0,9194 -0,0217
ECVT / Ecovyst Inc. 0,08 0,84 0,9181 0,9181
JCOM / J2 Global Inc. 0,01 -7,82 0,82 -9,07 0,9014 -0,0398
KBH / KB Home 0,02 -7,83 0,82 16,43 0,9007 0,1651
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 -7,83 0,81 -0,49 0,8880 0,0404
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -18,08 0,80 -4,30 0,8796 0,0073
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 -28,71 0,78 -46,43 0,8552 -0,6608
/ Crane Holdings Co 0,01 0,77 0,8394 0,8394
HCCI / Heritage-Crystal Clean Inc 0,02 3,95 0,76 14,01 0,8303 0,1384
SPT / Sprout Social, Inc. 0,01 -7,83 0,76 -0,66 0,8289 0,0368
/ Bowlero Corporation 0,04 0,76 0,8278 0,8278
CBZ / CBIZ, Inc. 0,02 0,75 0,8248 0,8248
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,02 -7,83 0,75 -14,09 0,8221 -0,0864
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,02 -7,82 0,73 3,85 0,7978 0,0680
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 -7,82 0,71 -16,71 0,7758 -0,1095
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,02 0,71 0,7734 0,7734
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,06 9,20 0,70 -29,35 0,7648 -0,2637
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 -7,82 0,70 26,32 0,7632 0,1891
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,06 -7,82 0,68 -16,38 0,7449 -0,1001
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,07 7,00 0,66 1,53 0,7273 0,0473
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,05 -7,82 0,65 -11,26 0,7175 -0,0504
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,02 -7,82 0,57 -6,97 0,6290 -0,0140
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,01 -7,83 0,57 -20,20 0,6194 -0,1180
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 -54,07 0,55 -52,58 0,6058 -0,6063
S / SentinelOne, Inc. 0,03 13,51 0,55 27,25 0,6044 0,1534
PGNY / Progyny, Inc. 0,02 -7,83 0,52 -4,93 0,5711 0,0004
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,03 0,52 0,5646 0,5646
ESTC / Elastic N.V. 0,01 -23,03 0,50 -13,43 0,5512 -0,0538
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,02 13,50 0,46 34,31 0,5021 0,1465
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,02 -7,83 0,44 -24,39 0,4793 -0,1225
AA / Alcoa Corporation 0,01 -7,84 0,39 -13,72 0,4275 -0,0432
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,01 85,38 0,36 83,16 0,3941 0,1896
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,02 -7,83 0,31 -20,05 0,3408 -0,0641
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,04 -7,82 0,25 -11,93 0,2758 -0,0214
CDNA / CareDx, Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3065
KNBE / KnowBe4 Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3130
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8041
KSS / Kohl's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2290
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3092
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7051
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5066
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2833
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2963
SPNE / SeaSpine Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5921