Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.400.486
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFEAX - Pacific Funds Small-Cap Value Class A har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.400.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFEAX - Pacific Funds Small-Cap Value Class As største beholdninger er Unitil Corporation (US:UTL) , Portland General Electric Company (US:POR) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , and SP Plus Corporation (US:SP) . PFEAX - Pacific Funds Small-Cap Value Class As nye stillinger omfatter Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , Westamerica Bancorporation (US:WABC) , and Bowlero Corporation (US:) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,23 1,3484 1,3484
0,02 0,17 0,9579 0,9579
0,00 0,16 0,9011 0,9011
0,00 0,15 0,8738 0,8738
0,01 0,14 0,8227 0,8227
0,00 0,13 0,7289 0,7289
0,00 0,19 1,0793 0,5871
0,00 0,29 1,6830 0,4347
0,00 0,27 1,5450 0,4117
0,00 0,19 1,0657 0,4024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1116
0,00 0,12 0,7052 -1,0998
0,00 0,00 -1,0478
0,00 0,17 0,9717 -0,6412
0,01 0,23 1,3181 -0,6337
0,00 0,00 -0,6197
0,01 0,15 0,8731 -0,5926
0,00 0,00 -0,5714
0,00 0,00 -0,5656
0,00 0,00 -0,5538
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UTL / Unitil Corporation 0,01 -6,33 0,51 3,90 2,9095 0,2702
POR / Portland General Electric Company 0,01 -6,34 0,39 -6,43 2,2568 -0,0222
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,36 -9,80 0,36 -9,95 2,0828 -0,0963
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 -6,47 0,35 0,58 1,9942 0,1239
SP / SP Plus Corporation 0,01 -6,28 0,35 -7,51 1,9857 -0,0389
HI / Hillenbrand, Inc. 0,01 -6,34 0,33 4,40 1,9067 0,1819
TGH / Textainer Group Holdings Limited 0,01 -6,30 0,30 -2,92 1,7196 0,0470
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,01 -6,04 0,29 4,26 1,6903 0,1592
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 -7,03 0,29 27,39 1,6830 0,4347
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 -6,46 0,29 -6,41 1,6781 -0,0140
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 3,55 0,28 0,35 1,6330 0,0944
ASIX / AdvanSix Inc. 0,01 -6,29 0,28 -5,39 1,6137 -0,0008
/ Civitas Resources, Inc. 0,00 9,06 0,27 28,71 1,5450 0,4117
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -6,43 0,26 -2,23 1,5138 0,0558
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 -6,28 0,26 -11,07 1,4779 -0,0899
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -6,41 0,24 2,98 1,3952 0,1189
HOMB / Home BancShares, Inc. 0,01 -6,29 0,24 -10,74 1,3884 -0,0794
ARNC / Arconic Corporation 0,01 -6,28 0,24 16,10 1,3723 0,2575
SITC / SITE Centers Corp. 0,02 -6,29 0,24 -15,90 1,3718 -0,1649
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 -13,06 0,24 -20,93 1,3691 -0,2626
TKR / The Timken Company 0,00 -6,33 0,24 8,68 1,3669 0,1759
/ Crane Holdings Co 0,00 -6,36 0,24 5,80 1,3621 0,1472
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 -6,28 0,24 -6,69 1,3613 -0,0195
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 0,23 1,3484 1,3484
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 -15,28 0,23 -36,39 1,3181 -0,6337
NPO / Enpro Inc. 0,00 -6,43 0,23 -10,59 1,3106 -0,0723
JRVR / James River Group Holdings, Inc. 0,01 -6,26 0,22 -7,47 1,2825 -0,0249
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,01 -6,27 0,22 -10,61 1,2631 -0,0685
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 -6,27 0,21 -28,67 1,2293 -0,3995
HCCI / Heritage-Crystal Clean Inc 0,01 12,63 0,21 23,53 1,2091 0,2850
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,01 -14,96 0,21 -29,45 1,1881 -0,3966
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,01 4,73 0,21 14,44 1,1865 0,2105
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 -6,50 0,20 -7,73 1,1675 -0,0267
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 -6,36 0,20 1,52 1,1594 0,0845
/ Cadence Bank 0,01 -12,55 0,20 -26,64 1,1587 -0,3266
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,01 -6,31 0,20 -18,03 1,1517 -0,1718
KBH / KB Home 0,00 -6,19 0,20 18,45 1,1428 0,2315
/ Healthcare Realty Trust Inc 0,01 -6,28 0,20 -5,74 1,1322 -0,0044
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 -7,01 0,19 18,63 1,0995 0,2242
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 2,55 0,19 27,33 1,0993 0,2847
COHU / Cohu, Inc. 0,00 -6,19 0,19 12,50 1,0888 0,1744
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,00 87,99 0,19 107,78 1,0793 0,5871
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 19,23 0,19 11,45 1,0666 0,1618
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -6,41 0,19 51,64 1,0657 0,4024
ATKR / Atkore Inc. 0,00 -14,88 0,18 5,78 1,0519 0,1103
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 -6,21 0,18 5,85 1,0433 0,1114
FBNC / First Bancorp 0,01 -6,24 0,18 -22,32 1,0423 -0,2230
ESTE / Earthstone Energy Inc - Class A 0,01 10,80 0,18 1,73 1,0112 0,0691
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,01 8,89 0,17 -24,12 0,9966 -0,2401
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -15,29 0,17 -43,10 0,9717 -0,6412
ECVT / Ecovyst Inc. 0,02 0,17 0,9579 0,9579
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 -6,24 0,16 -22,49 0,9351 -0,1995
OBNK / Osprey Bonk Trust 0,01 -6,20 0,16 -17,77 0,9330 -0,1385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,01 -6,29 0,16 -9,55 0,9263 -0,0427
FRME / First Merchants Corporation 0,00 0,16 0,16 -19,60 0,9209 -0,1616
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 0,16 0,9011 0,9011
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -27,10 0,15 -26,44 0,8815 -0,2458
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 -6,26 0,15 -6,17 0,8757 -0,0028
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,15 0,8738 0,8738
OII / Oceaneering International, Inc. 0,01 -44,23 0,15 -43,70 0,8731 -0,5926
SANM / Sanmina Corporation 0,00 -44,74 0,15 24,79 0,8720 -0,1451
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 -22,48 0,15 -32,89 0,8705 -0,3537
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 -6,66 0,15 5,59 0,8689 0,0887
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 -6,50 0,15 7,14 0,8615 0,1026
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,01 -1,38 0,15 -36,21 0,8501 -0,4078
/ Common Stock 0,00 10,15 0,15 19,51 0,8451 0,1777
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 8,64 0,15 13,18 0,8391 0,1370
/ Bowlero Corporation 0,01 0,14 0,8227 0,8227
RVNC / Revance Therapeutics, Inc. 0,00 -30,33 0,14 21,43 0,7863 0,1758
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -6,99 0,14 -4,26 0,7789 0,0141
/ EVERCOMMERCE INC 0,01 -40,25 0,14 -15,09 0,7788 -0,0861
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -7,41 0,14 15,38 0,7785 0,1400
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 -6,22 0,13 -44,40 0,7717 -0,5388
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 -27,64 0,13 -16,87 0,7687 -0,1009
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 -6,31 0,13 3,20 0,7418 0,0634
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 0,13 0,7289 0,7289
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,00 -64,24 0,12 -63,36 0,7052 -1,0998
DAN / Dana Incorporated 0,01 -6,25 0,12 -6,35 0,6779 -0,0081
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,01 -26,92 0,12 -42,79 0,6617 -0,4291
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,01 -5,93 0,11 -3,60 0,6200 0,0164
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 -6,46 0,11 -7,02 0,6142 -0,0038
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,00 -6,26 0,11 3,92 0,6109 0,0541
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -19,26 0,10 -29,50 0,5671 -0,1881
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 -6,23 0,10 10,23 0,5572 0,0771
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,01 109,66 0,10 -24,41 0,5555 -0,0427
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,01 -6,29 0,09 -10,78 0,5245 -0,0319
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 -7,50 0,08 97,50 0,4547 0,2347
LIVN / LivaNova PLC 0,00 -6,26 0,08 -27,10 0,4532 -0,1283
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 23,58 0,07 21,05 0,4017 0,0910
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -58,90 0,07 -52,52 0,3806 -0,3735
NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. 0,00 -6,32 0,06 -19,18 0,3415 -0,0552
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,2085 0,0094
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5656
AVNT / Avient Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3917
SPNE / SeaSpine Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5538
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1116
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5714
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3760
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0478
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6197