Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.857.598
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class S har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.857.598 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class Ss største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . PFVIX - Pacific Funds Large-Cap Value Class Ss nye stillinger omfatter Global Payments Inc. (US:GPN) , General Motors Company (US:GM) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , American Tower Corporation (US:AMT) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 1,4695 1,4695
0,01 0,30 1,2399 1,2399
0,00 0,21 0,8721 0,8721
0,00 0,20 0,8491 0,8491
0,01 0,29 1,2282 0,5223
0,01 0,33 1,3705 0,5071
0,01 0,94 3,9304 0,5059
0,00 0,37 1,5525 0,3463
0,00 0,32 1,3251 0,3275
0,02 0,75 3,1398 0,3076
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7054
0,00 0,00 -1,1676
0,00 0,00 -0,9784
0,01 0,51 2,1509 -0,9140
0,00 0,00 -0,6316
0,00 0,00 -0,6098
0,00 0,34 1,4184 -0,3366
0,01 0,36 1,5151 -0,2648
0,00 0,57 2,3800 -0,2545
0,00 0,29 1,2214 -0,2515
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-24 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,47 0,94 33,90 3,9304 0,5059
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,82 0,75 29,48 3,1398 0,3076
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 2,82 0,58 16,43 2,4292 -0,0047
MDT / Medtronic plc 0,00 2,82 0,57 15,79 2,3938 -0,0163
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,28 0,57 5,37 2,3800 -0,2545
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,56 0,56 22,71 2,3516 0,1141
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -17,08 0,51 -18,15 2,1509 -0,9140
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,78 0,45 8,47 1,8729 -0,1428
TGT / Target Corporation 0,00 2,85 0,43 15,47 1,8115 -0,0213
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,06 0,43 34,58 1,8093 0,2421
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -2,51 0,42 24,63 1,7583 0,1146
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,41 12,15 0,41 12,09 1,7067 -0,0690
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,25 0,38 3,23 1,6010 -0,2119
STT / State Street Corporation 0,01 2,81 0,38 26,25 1,5898 0,1189
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,28 0,38 29,66 1,5727 0,1565
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 19,36 0,37 23,26 1,5526 0,0845
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,86 0,37 50,20 1,5525 0,3463
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 2,82 0,36 -0,55 1,5151 -0,2648
PLD / Prologis, Inc. 0,00 2,83 0,36 1,99 1,5009 -0,2188
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,19 0,36 17,82 1,4928 0,0105
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 18,33 0,35 21,72 1,4781 0,0613
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,35 1,4695 1,4695
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,81 0,34 -5,57 1,4184 -0,3366
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 5,34 0,34 12,62 1,4183 -0,0500
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -16,06 0,34 14,19 1,4160 -0,0288
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -2,55 0,34 12,29 1,4153 -0,0555
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 2,83 0,34 29,73 1,4070 0,1394
DTE / DTE Energy Company 0,00 2,83 0,33 8,44 1,4001 -0,1053
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,70 0,33 1,52 1,3940 -0,2071
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 26,52 0,33 84,75 1,3705 0,5071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 2,84 0,33 26,25 1,3689 0,1052
KSU / Kansas City Southern 0,00 3,00 0,32 16,25 1,3464 -0,0048
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,92 0,32 21,51 1,3463 0,0501
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,85 0,32 25,39 1,3436 0,0945
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,01 2,83 0,32 42,41 1,3356 0,2390
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 37,80 0,32 55,39 1,3251 0,3275
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -6,74 0,32 50,00 1,3167 0,2876
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 1,06 0,30 52,55 1,2518 0,2939
GM / General Motors Company 0,01 0,30 1,2399 1,2399
COP / ConocoPhillips 0,01 66,73 0,29 103,47 1,2282 0,5223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,86 0,29 1,38 1,2281 -0,1847
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -19,80 0,29 -2,99 1,2214 -0,2515
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 2,82 0,28 36,71 1,1866 0,1732
ALL / The Allstate Corporation 0,00 2,81 0,28 20,09 1,1767 0,0330
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,41 0,27 -3,53 1,1419 -0,2406
COR / Cencora, Inc. 0,00 2,81 0,27 3,44 1,1364 -0,1423
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 36,84 0,27 32,51 1,1259 0,1319
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,52 0,27 8,57 1,1126 -0,0859
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,24 0,26 26,92 1,1036 0,0854
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -3,60 0,26 9,40 1,0712 -0,0702
CI / The Cigna Group 0,00 2,82 0,25 26,26 1,0468 0,0800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,18 0,25 11,21 1,0384 -0,0510
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -3,96 0,25 -1,99 1,0292 -0,1982
TXT / Textron Inc. 0,01 -2,74 0,25 30,32 1,0250 0,1067
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 2,87 0,24 21,50 1,0187 0,0414
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,74 0,24 20,92 0,9920 0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,82 0,23 17,59 0,9781 0,0049
HUN / Huntsman Corporation 0,01 2,84 0,22 16,67 0,9365 -0,0023
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,00 2,84 0,22 20,54 0,9357 0,0307
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,85 0,22 3,27 0,9247 -0,1233
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 2,83 0,22 -3,95 0,9167 -0,2000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,21 0,8721 0,8721
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 2,83 0,21 43,06 0,8634 0,1573
OC / Owens Corning 0,00 2,86 0,20 13,33 0,8528 -0,0259
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 0,8491 0,8491
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 2,79 0,20 21,08 0,8440 0,0301
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,71 0,20 -4,74 0,8428 -0,1910
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -0,57 0,19 29,33 0,8126 0,0775
AXP / American Express Company 0,00 2,81 0,19 24,00 0,7778 0,0458
WRK / WestRock Company 0,00 2,84 0,17 29,32 0,7192 0,0679
INTC / Intel Corporation 0,00 -3,59 0,17 -7,22 0,6999 -0,1805
AAPL / Apple Inc. 0,00 9,50 0,16 25,38 0,6838 0,0478
PSX / Phillips 66 0,00 2,85 0,16 38,60 0,6645 0,1057
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 13,87 0,12 18,18 0,4913 0,0042
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1676
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9784
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6098
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6316
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7054