Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 765.119.249
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCLVX - PACE Large Co Value Equity Investments Class P har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 765.119.249 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCLVX - PACE Large Co Value Equity Investments Class Ps største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Anthem Inc (US:ANTM) , Citigroup Inc. (US:C) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and PACCAR Inc (US:PCAR) . PCLVX - PACE Large Co Value Equity Investments Class Ps nye stillinger omfatter Canadian National Railway Company (MX:CNI N) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 13,89 1,8431 1,4823
0,25 14,45 1,9169 1,4649
0,06 10,70 1,4197 1,4197
0,08 7,43 0,9852 0,9852
0,05 8,54 1,1325 0,9439
11,32 11,32 1,5015 0,6317
0,02 15,92 2,1118 0,4787
0,19 18,12 2,4044 0,3598
0,09 17,88 2,3719 0,3506
0,09 12,39 1,6438 0,2981
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,92 0,2553 -1,7026
21,36 21,36 2,8342 -1,3417
0,07 20,86 2,7681 -1,2194
0,00 0,00 -1,0583
0,02 11,03 1,4639 -0,7356
0,08 7,62 1,0107 -0,5083
0,27 6,22 0,8248 -0,4823
0,04 9,77 1,2967 -0,3660
0,05 1,16 0,1542 -0,2555
0,03 8,43 1,1185 -0,2459
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 21,36 -29,38 21,36 -29,38 2,8342 -1,3417
ANTM / Anthem Inc 0,07 7,32 20,86 -27,77 2,7681 -1,2194
C / Citigroup Inc. 0,19 -10,70 18,12 22,36 2,4044 0,3598
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 1,04 17,88 22,10 2,3719 0,3506
PCAR / PACCAR Inc 0,18 0,30 17,47 9,81 2,3180 0,1215
AIG / American International Group, Inc. 0,21 4,70 16,68 -0,29 2,2130 -0,0965
BAC / Bank of America Corporation 0,35 0,50 16,65 19,12 2,2092 0,2795
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 -7,82 16,35 10,68 2,1692 0,1298
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -4,49 15,92 34,56 2,1118 0,4787
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,16 -11,11 15,75 12,16 2,0892 0,1509
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 7,35 14,86 -1,30 1,9717 -0,1069
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 310,58 14,45 341,40 1,9169 1,4649
ARMK / Aramark 0,33 -13,51 14,19 10,11 1,8825 0,1036
SHELL / Shell plc 0,39 930,21 13,89 410,89 1,8431 1,4823
MRK / Merck & Co., Inc. 0,18 12,76 13,89 3,39 1,8427 -0,0118
AXP / American Express Company 0,05 -4,40 13,65 7,40 1,8117 0,0565
HEI / Heidelberg Materials AG 0,06 -14,21 13,42 0,44 1,7802 -0,0641
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,06 -14,96 13,24 19,54 1,7561 0,2274
PPG / PPG Industries, Inc. 0,12 4,09 12,63 0,88 1,6757 -0,0528
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,11 -11,27 12,51 -6,48 1,6598 -0,1871
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,13 -1,93 12,51 23,82 1,6595 0,2649
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 1,02 12,41 26,17 1,6470 0,2887
EMR / Emerson Electric Co. 0,09 -8,18 12,39 27,12 1,6438 0,2981
EQT / EQT Corporation 0,22 10,49 11,84 20,13 1,5703 0,2100
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,07 -1,88 11,79 19,67 1,5646 0,2041
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11,32 79,63 11,32 79,65 1,5015 0,6317
SRE / Sempra 0,14 3,57 11,30 13,90 1,4998 0,1297
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 -15,20 11,30 -5,74 1,4990 -0,1558
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,17 -5,64 11,25 -1,75 1,4920 -0,0881
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 -3,32 11,10 12,13 1,4732 0,1061
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -21,74 11,03 -30,75 1,4639 -0,7356
CCI / Crown Castle Inc. 0,10 5,06 10,88 4,39 1,4436 0,0046
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 8,18 10,82 12,98 1,4351 0,1134
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,21 -5,62 10,72 24,46 1,4224 0,2332
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 10,70 1,4197 1,4197
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,23 -2,64 10,67 -7,28 1,4158 -0,1731
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 51,85 9,99 -7,89 1,3254 -0,1720
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -5,54 9,77 -18,85 1,2967 -0,3660
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,34 4,69 9,76 -8,77 1,2946 -0,1820
SNA / Snap-on Incorporated 0,03 11,24 9,63 13,85 1,2771 0,1099
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,37 -3,48 8,93 -4,15 1,1844 -0,1013
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,16 9,45 8,88 6,69 1,1787 0,1126
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 -16,84 8,54 299,02 1,1325 0,9439
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -44,10 8,43 -14,69 1,1185 -0,2459
FFIV / F5, Inc. 0,03 -3,01 8,09 14,83 1,0729 0,1007
TSCO / Tractor Supply Company 0,14 6,92 8,05 20,29 1,0676 0,1441
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,24 8,12 7,76 2,07 1,0295 -0,0201
COP / ConocoPhillips 0,08 -35,28 7,62 -30,77 1,0107 -0,5083
CNI N / Canadian National Railway Company 0,08 7,43 0,9852 0,9852
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 -2,49 7,35 29,02 0,9758 0,1889
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 -3,75 7,32 -14,97 0,9718 -0,2173
WDAY / Workday, Inc. 0,03 17,58 6,90 10,08 0,9161 0,0502
KVUE / Kenvue Inc. 0,31 2,18 6,57 -7,17 0,8716 -0,1054
PFE / Pfizer Inc. 0,27 -31,18 6,22 -34,34 0,8248 -0,4823
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 -3,58 5,90 -9,77 0,7832 -0,1200
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 -2,86 5,12 1,45 0,6797 -0,0175
AON / Aon plc 0,01 -2,65 4,42 -2,41 0,5870 -0,0388
LUV / Southwest Airlines Co. 0,14 -6,28 4,33 3,69 0,5743 -0,0021
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 0,00 4,05 -2,83 0,5379 -0,0381
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 3,81 -12,40 0,5054 -0,0948
GM / General Motors Company 0,07 -9,45 3,53 6,75 0,4681 0,0119
SLB / SLB N.V. 0,10 177,64 3,48 182,32 0,4619 0,2916
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -27,82 3,43 -18,04 0,4551 -0,1227
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 3,12 25,13 0,4143 0,0697
STT / State Street Corporation 0,03 -10,96 3,00 12,93 0,3974 0,0313
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 2,97 6,49 0,3944 0,0089
USB / U.S. Bancorp 0,06 8,00 2,91 20,38 0,3864 0,0524
FDX / FedEx Corporation 0,01 6,55 2,91 13,20 0,3858 0,0312
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 2,89 1,41 0,3829 -0,0100
OVV / Ovintiv Inc. 0,07 37,19 2,83 68,25 0,3749 0,1430
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,83 2,72 3,23 0,3608 -0,0029
KHC / The Kraft Heinz Company 0,09 0,00 2,55 -5,65 0,3388 -0,0348
APA / APA Corporation 0,13 -34,83 2,55 -19,11 0,3381 -0,0968
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 140,46 2,27 127,58 0,3011 0,1634
BKR / Baker Hughes Company 0,05 0,00 2,22 27,27 0,2942 0,0536
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 -11,88 2,16 14,00 0,2864 0,0249
MGA / Magna International Inc. 0,05 -29,03 2,13 -16,29 0,2823 -0,0686
HUM / Humana Inc. 0,01 9,83 1,95 4,66 0,2593 0,0015
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,03 0,00 1,93 20,36 0,2557 0,0345
PPL / PPL Corporation 0,05 -86,12 1,92 -86,43 0,2553 -1,7026
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,75 2,58 0,2323 -0,0033
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 32,33 1,66 -7,10 0,2206 -0,0264
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 134,67 1,63 163,39 0,2168 0,1310
CNH / CNH Industrial N.V. 0,13 0,00 1,63 12,01 0,2166 0,0154
BA / The Boeing Company 0,01 -19,79 1,62 -2,88 0,2148 -0,0154
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 1,55 0,2061 0,2061
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,04 -7,62 1,55 10,86 0,2060 0,0127
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 -29,07 1,53 -28,60 0,2031 -0,0929
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -12,63 1,46 -11,39 0,1942 -0,0339
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,11 0,00 1,41 51,94 0,1875 0,0591
NOV / NOV Inc. 0,11 -38,90 1,41 -33,83 0,1869 -0,1069
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,33 24,09 0,1770 0,0286
GD / General Dynamics Corporation 0,00 52,40 1,27 74,42 0,1684 0,0680
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 0,00 1,23 13,97 0,1635 0,0143
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -50,88 1,19 -54,30 0,1575 -0,2009
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,05 -63,92 1,16 -60,84 0,1542 -0,2555
FI / Fiserv, Inc. 0,01 1,15 0,1530 0,1530
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,93 -11,02 0,1233 -0,0210
LEA / Lear Corporation 0,01 0,88 0,1163 0,1163
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,00 0,87 29,69 0,1148 0,0227
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -57,89 0,85 -43,17 0,1133 -0,0941
PARA / Paramount Global 0,07 0,00 0,84 7,13 0,1116 0,0031
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 62,27 0,83 -46,90 0,1104 -0,0278
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,81 7,89 0,1072 0,0038
RTX / RTX Corporation 0,01 -54,36 0,81 -43,04 0,1071 -0,0883
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,79 13,09 0,1044 0,0084
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,79 -6,76 0,1043 -0,0121
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,00 0,76 8,00 0,1004 0,0036
FTV / Fortive Corporation 0,01 62,22 0,70 17,68 0,0928 0,0320
TKR / The Timken Company 0,01 0,00 0,70 18,40 0,0922 0,0112
FLR / Fluor Corporation 0,01 0,00 0,67 62,86 0,0891 0,0321
OLN / Olin Corporation 0,04 -28,37 0,67 -37,24 0,0888 -0,0585
CI / The Cigna Group 0,00 -32,46 0,67 -46,94 0,0886 -0,0850
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 0,00 0,65 -26,05 0,0862 -0,0352
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,65 -2,41 0,0862 -0,0058
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,65 -17,03 0,0861 -0,0218
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,15 0,61 -52,84 0,0803 -0,0968
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,60 -1,63 0,0802 -0,0046
MUR / Murphy Oil Corporation 0,02 0,00 0,42 20,69 0,0558 0,0078
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -78,51 0,31 -74,44 0,0411 -0,1258
CNC / Centene Corporation 0,00 -86,59 0,08 -94,20 0,0100 -0,1686
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0037 0,0037
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1253
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0583
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0817
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Purchased CNH / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) -0,09 -0,0124 -0,0124