Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 764.391.870 |
| Nuværende stillinger | 379 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PCIEX - PACE International Equity Investments Class P har afsløret 379 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 764.391.870 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCIEX - PACE International Equity Investments Class Ps største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Banco Santander, S.A. (US:BCDRF) , DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , and Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) . PCIEX - PACE International Equity Investments Class Ps nye stillinger omfatter lululemon athletica inc. (US:LULU) , Sanrio Company, Ltd. (JP:8136) , Fujikura Ltd. (US:FKURF) , VAT Group AG (US:VTTGF) , and Delivery Hero SE (CH:DHER) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 5,74 | 0,8004 | 1,0732 | |
| 0,07 | 1,78 | 0,2485 | 0,7357 | |
| 0,21 | 5,13 | 0,7159 | 0,5540 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,5157 | ||
| 0,01 | 3,14 | 0,4383 | 0,4938 | |
| 0,04 | 0,50 | 0,0695 | 0,4761 | |
| -0,00 | -0,05 | -0,0074 | 0,4752 | |
| 0,23 | 4,25 | 0,5936 | 0,4569 | |
| -0,02 | -0,83 | -0,1153 | 0,4081 | |
| 0,14 | 2,73 | 0,3813 | 0,4042 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 68,86 | 68,86 | 9,6058 | -1,9271 | |
| -0,09 | -1,96 | -0,2729 | -1,0859 | |
| -0,06 | -2,06 | -0,2871 | -0,8808 | |
| -0,00 | -0,47 | -0,0662 | -0,5045 | |
| -0,26 | -3,07 | -0,4283 | -0,4978 | |
| -0,14 | -2,80 | -0,3906 | -0,4476 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4455 | ||
| 0,08 | 7,24 | 1,0098 | -0,4047 | |
| -0,01 | -1,61 | -0,2250 | -0,3688 | |
| -0,14 | -1,38 | -0,1922 | -0,3453 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 68,86 | -15,81 | 68,86 | -15,81 | 9,6058 | -1,9271 | |||
| BCDRF / Banco Santander, S.A. | 1,38 | -12,77 | 11,85 | 6,44 | 1,6535 | 0,0832 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,30 | -9,64 | 10,95 | 2,08 | 1,5276 | 0,0149 | |||
| UOVEF / United Overseas Bank Limited | 0,38 | 4,36 | 10,58 | 9,16 | 1,4759 | 0,1093 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 10,57 | 9,94 | 37,01 | 1,3863 | 0,3635 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,74 | -12,05 | 8,96 | -8,20 | 1,2504 | -0,1265 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,16 | 8,95 | -4,24 | 1,2482 | -0,0694 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,30 | 5,12 | 8,79 | 10,42 | 1,2267 | 0,1037 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -5,44 | 8,65 | 16,31 | 1,2066 | 0,1579 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | -1,64 | 8,54 | -8,93 | 1,1919 | -0,1310 | |||
| SSEZF / SSE plc | 0,35 | -4,35 | 8,47 | 3,99 | 1,1817 | 0,0330 | |||
| 1ALV / Allianz SE | 0,02 | -6,19 | 8,19 | -10,36 | 1,1426 | -0,1459 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,82 | 8,17 | -4,97 | 1,1395 | -0,0725 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | -4,60 | 8,10 | -2,96 | 1,1303 | -0,0471 | |||
| 6501 N / Hitachi, Ltd. | 0,26 | -1,79 | 8,05 | 21,59 | 1,1227 | 0,1894 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,33 | -13,98 | 7,95 | -21,58 | 1,1090 | -0,3204 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -12,10 | 7,24 | -27,84 | 1,0098 | -0,4047 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 10,52 | 7,12 | 12,21 | 0,9937 | 0,0986 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | -3,96 | 7,02 | -10,71 | 0,9794 | -0,1292 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -7,40 | 6,78 | -11,36 | 0,9462 | -0,1327 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,04 | 3,74 | 6,69 | -2,01 | 0,9332 | -0,0295 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,72 | 1,88 | 6,69 | 26,78 | 0,9326 | 0,1890 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,10 | -5,81 | 6,61 | 6,32 | 0,9224 | 0,0454 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 2,54 | 6,29 | 8,69 | 0,8779 | 0,0614 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,29 | -18,52 | 6,28 | -20,11 | 0,8755 | -0,2322 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 23,06 | 6,22 | 16,69 | 0,8681 | 0,1160 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,17 | -16,31 | 6,11 | -6,81 | 0,8517 | -0,0721 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,05 | 50,60 | 6,09 | 35,21 | 0,8497 | 0,2144 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,14 | -3,20 | 6,07 | 1,51 | 0,8469 | 0,0035 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,04 | 0,00 | 6,07 | 1,83 | 0,8467 | 0,0062 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,10 | 1,97 | 6,05 | 9,16 | 0,8443 | 0,0625 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 3,75 | 6,01 | 26,42 | 0,8377 | 0,1678 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,15 | -3,79 | 5,98 | -9,87 | 0,8343 | -0,1014 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,81 | 5,91 | 10,32 | 0,8246 | 0,0691 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,64 | 5,76 | -8,99 | 0,8039 | -0,0890 | |||
| FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,28 | -393,32 | 5,74 | -393,45 | 0,8004 | 1,0732 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 14,03 | 5,66 | 48,35 | 0,7894 | 0,2516 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 2,42 | 5,61 | 26,62 | 0,7831 | 0,1580 | |||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | -16,65 | 5,60 | -5,57 | 0,7807 | -0,0550 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,18 | 5,59 | 46,65 | 0,7797 | 0,2423 | |||
| NDAS / Nordea Bank Abp | 0,38 | -1,42 | 5,57 | 3,88 | 0,7772 | 0,0209 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 5,54 | -0,14 | 0,7730 | -0,0095 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,06 | 8,17 | 5,52 | -11,23 | 0,7706 | -0,1069 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,15 | 3,75 | 5,39 | 33,53 | 0,7523 | 0,1828 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,82 | -3,96 | 5,37 | 10,86 | 0,7491 | 0,0660 | |||
| HBC1 / HSBC Holdings plc | 0,44 | 0,00 | 5,37 | 9,29 | 0,7485 | 0,0562 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 5,32 | 26,46 | 0,7420 | 0,1489 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,00 | 5,15 | 21,53 | 0,7190 | 0,1209 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -4,76 | 5,13 | -13,16 | 0,7160 | -0,1175 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,21 | 365,92 | 5,13 | 347,04 | 0,7159 | 0,5540 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 5,11 | 5,60 | 0,7123 | 0,0305 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,56 | 5,06 | 9,22 | 0,7059 | 0,0525 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,27 | -21,17 | 4,99 | 0,77 | 0,6968 | -0,0021 | |||
| MAT1 / Panasonic Holdings Corporation | 0,52 | 12,22 | 4,92 | -7,44 | 0,6859 | -0,0630 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,03 | -4,21 | 4,85 | -10,67 | 0,6762 | -0,0890 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,21 | -3,37 | 4,77 | 12,34 | 0,6658 | 0,0668 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 4,75 | -2,26 | 0,6627 | -0,0227 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 4,72 | -21,77 | 4,72 | -21,77 | 0,6589 | -0,1925 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | -9,27 | 4,70 | -21,51 | 0,6562 | -0,1888 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 0,00 | 4,69 | -4,19 | 0,6536 | -0,0361 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -13,84 | 4,66 | -11,35 | 0,6507 | -0,0912 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,25 | -26,04 | 4,65 | -3,67 | 0,6486 | -0,0319 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -24,65 | 4,43 | -30,92 | 0,6185 | -0,2864 | |||
| J36 / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,08 | -5,13 | 4,42 | 15,95 | 0,6166 | 0,0790 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,74 | 4,41 | 7,87 | 0,6159 | 0,0388 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | 11,06 | 4,39 | 28,91 | 0,6122 | 0,1322 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 3,72 | 4,28 | 13,75 | 0,5966 | 0,0665 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 220,51 | 4,25 | 339,01 | 0,5936 | 0,4569 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -5,58 | 4,22 | 0,48 | 0,5884 | -0,0036 | |||
| DSCT / Israel Discount Bank Limited | 0,44 | -7,19 | 4,17 | 18,83 | 0,5821 | 0,0869 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 4,14 | -6,43 | 0,5782 | -0,0465 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 4,10 | 3,01 | 0,5726 | 0,0107 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,21 | -4,27 | 4,10 | -15,41 | 0,5713 | -0,1114 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,31 | 4,02 | -18,68 | 0,5606 | -0,1362 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,10 | -18,45 | 3,99 | -22,53 | 0,5570 | -0,1698 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -23,34 | 3,96 | -16,43 | 0,5521 | -0,1157 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 15,74 | 3,90 | 37,13 | 0,5441 | 0,1431 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 1,78 | -1,87 | 3,87 | -0,36 | 0,5396 | -0,0079 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,13 | -1,74 | 3,80 | 3,80 | 0,5304 | 0,0139 | |||
| MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. | 0,24 | -2,87 | 3,78 | 4,28 | 0,5267 | 0,0162 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,72 | 0,19 | 0,5192 | -0,0047 | |||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,13 | 36,56 | 3,70 | 22,88 | 0,5162 | 0,0916 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,02 | 13,97 | 3,64 | -4,26 | 0,5075 | -0,0284 | |||
| TEMN / Temenos AG | 0,04 | 3,74 | 3,63 | 29,57 | 0,5061 | 0,1112 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,13 | 0,00 | 3,61 | 49,59 | 0,5042 | 0,1634 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 12,42 | 3,56 | -20,36 | 0,4960 | -0,1336 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,04 | 3,75 | 3,55 | -16,27 | 0,4955 | -0,1027 | |||
| ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -3,99 | 3,50 | -7,04 | 0,4885 | -0,0426 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 1,68 | 7,23 | 3,49 | 13,71 | 0,4872 | 0,0540 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,28 | -5,77 | 3,49 | 5,03 | 0,4863 | 0,0183 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,10 | 1,18 | 3,46 | -14,52 | 0,4820 | -0,0880 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,33 | -2,95 | 3,44 | -1,23 | 0,4805 | -0,0113 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,34 | -8,21 | 3,41 | -25,76 | 0,4752 | -0,1718 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 18,71 | 3,40 | 10,28 | 0,4744 | 0,0397 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,05 | 33,59 | 3,38 | 35,62 | 0,4717 | 0,1200 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,75 | 0,00 | 3,36 | 8,21 | 0,4689 | 0,0310 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 1,18 | 3,33 | -8,19 | 0,4645 | -0,0469 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,27 | -4,19 | 3,30 | -7,43 | 0,4608 | -0,0424 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,51 | 0,4603 | 0,0109 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,60 | -2,16 | 3,27 | -31,68 | 0,4568 | -0,2189 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 3,27 | 2,15 | 0,4567 | 0,0047 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,88 | 3,21 | 3,68 | 0,4480 | 0,0113 | |||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,47 | -15,08 | 3,17 | 0,60 | 0,4428 | -0,0021 | |||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,68 | 0,00 | 3,15 | -11,61 | 0,4388 | -0,0631 | |||
| KER / Kering SA | 0,01 | -761,58 | 3,14 | -899,24 | 0,4383 | 0,4938 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 32,66 | 3,09 | 86,05 | 0,4317 | 0,1971 | |||
| NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -2,01 | 3,09 | 5,79 | 0,4309 | 0,0192 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,83 | 43,40 | 3,02 | 38,56 | 0,4217 | 0,1141 | |||
| 1FW2 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 0,74 | 1,18 | 2,99 | 41,64 | 0,4172 | 0,1195 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,18 | 2,99 | 2,22 | 0,4167 | 0,0045 | |||
| TLX / Talanx AG | 0,02 | -3,68 | 2,92 | 11,23 | 0,4075 | 0,0372 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,11 | -43,03 | 2,85 | -42,35 | 0,3978 | -0,2996 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 12,51 | 1,18 | 2,80 | -2,17 | 0,3907 | -0,0130 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 2,73 | 2,94 | 0,3813 | 0,0068 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -1.464,11 | 2,73 | -1.787,04 | 0,3813 | 0,4042 | |||
| 1CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,03 | -4,66 | 2,71 | 4,15 | 0,3785 | 0,0112 | |||
| OBA / Obayashi Corporation | 0,18 | -10,14 | 2,70 | -14,71 | 0,3769 | -0,0698 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 0,09 | -1,09 | 2,66 | -4,56 | 0,3709 | -0,0219 | |||
| C0Q / Coca-Cola HBC AG | 0,05 | 0,00 | 2,65 | -0,19 | 0,3702 | -0,0047 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 44,24 | 2,59 | 0,31 | 0,3617 | -0,0027 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,58 | 35,04 | 0,3597 | 0,0904 | |||
| KNAMF / Konami Group Corporation | 0,02 | 1,08 | 2,54 | -3,94 | 0,3541 | -0,0184 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,12 | -10,96 | 2,49 | 4,85 | 0,3470 | 0,0124 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,49 | 5,74 | 0,3470 | 0,0153 | |||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 17,27 | 2,48 | 31,03 | 0,3465 | 0,0792 | |||
| MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,12 | 0,00 | 2,47 | 11,89 | 0,3440 | 0,0332 | |||
| GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited | 0,50 | 7,01 | 2,46 | 44,44 | 0,3429 | 0,1030 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 2,39 | 3,51 | 0,3331 | 0,0079 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,03 | 20,51 | 2,38 | 32,76 | 0,3319 | 0,0792 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,15 | 0,00 | 2,34 | 10,34 | 0,3259 | 0,0273 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,10 | 0,00 | 2,32 | 0,39 | 0,3238 | -0,0022 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | -48,27 | 2,30 | -39,86 | 0,3212 | -0,2187 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,29 | -5,30 | 0,3188 | -0,0215 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 2,27 | -2,50 | 0,3162 | -0,0116 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,07 | 704,60 | 2,26 | 798,41 | 0,3146 | 0,2791 | |||
| ORNBV / Orion Oyj | 0,03 | 2,24 | 2,17 | 30,74 | 0,3021 | 0,0685 | |||
| FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,01 | -39,29 | 2,07 | -43,70 | 0,2894 | -0,2302 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,16 | 0,00 | 2,06 | 14,26 | 0,2874 | 0,0331 | |||
| DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 21,10 | 2,06 | 42,10 | 0,2873 | 0,0829 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -5,11 | 2,04 | 13,13 | 0,2849 | 0,0302 | |||
| IAUGF / Insurance Australia Group Limited | 0,36 | 0,00 | 2,01 | 6,88 | 0,2798 | 0,0152 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,03 | -4,31 | 2,00 | -10,43 | 0,2792 | -0,0358 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,17 | 84,35 | 1,97 | 101,95 | 0,2742 | 0,1370 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 1,94 | 0,2701 | 0,2701 | |||||
| NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 1,93 | 7,29 | 0,2691 | 0,0157 | |||
| 6K8 / Lasertec Corporation | 0,02 | -32,03 | 1,92 | -26,34 | 0,2684 | -0,0999 | |||
| DISPF / Disco Corporation | 0,01 | 209,52 | 1,92 | 372,91 | 0,2680 | 0,2107 | |||
| H11 / Halma plc | 0,04 | 0,00 | 1,91 | 15,91 | 0,2664 | 0,0341 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,04 | -24,34 | 1,85 | -27,98 | 0,2576 | -0,1039 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,26 | 18,44 | 1,82 | 45,25 | 0,2540 | 0,0773 | |||
| AA9 / Alfa Laval AB (publ) | 0,04 | 0,00 | 1,80 | 4,71 | 0,2511 | 0,0088 | |||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,04 | 32,28 | 1,78 | 31,86 | 0,2490 | 0,0581 | |||
| UPM / UPM-Kymmene Oyj | 0,07 | -170,36 | 1,78 | -154,15 | 0,2485 | 0,7357 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,77 | 9,17 | 0,2475 | 0,0184 | |||
| CCRDF / Yokohama Financial Group, Inc. | 0,27 | -261,06 | 1,77 | -414,23 | 0,2464 | 0,3155 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -38,59 | 1,76 | -20,25 | 0,2461 | -0,0659 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,05 | 0,00 | 1,75 | 4,23 | 0,2440 | 0,0075 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -11,24 | 1,73 | -21,17 | 0,2416 | -0,0682 | |||
| SCSKF / SCSK Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,72 | 18,99 | 0,2396 | 0,0360 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -17,27 | 1,71 | -18,23 | 0,2379 | -0,0562 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,70 | -5,52 | 0,2365 | -0,0165 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,01 | 0,00 | 1,68 | -5,56 | 0,2348 | -0,0166 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,06 | -29,55 | 1,62 | -13,23 | 0,2261 | -0,0373 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 342,57 | 1,61 | 694,55 | 0,2240 | 0,1955 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | 0,00 | 1,55 | -1,34 | 0,2160 | -0,0053 | |||
| LSGOF / Land Securities Group Plc | 0,20 | 0,00 | 1,54 | -4,05 | 0,2146 | -0,0114 | |||
| TMICF / Trend Micro Incorporated | 0,03 | 0,00 | 1,54 | -15,04 | 0,2144 | -0,0406 | |||
| TZ6 / T&D Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,50 | 14,78 | 0,2092 | 0,0249 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -39,88 | 1,50 | -46,55 | 0,2088 | -0,1860 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,10 | 0,00 | 1,49 | -0,67 | 0,2079 | -0,0038 | |||
| GRF / Greiffenberger AG | 0,10 | -12,95 | 1,49 | 19,06 | 0,2075 | 0,0354 | |||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,46 | -4,17 | 1,49 | 11,89 | 0,2075 | 0,0201 | |||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,01 | 0,00 | 1,48 | 7,79 | 0,2065 | 0,0129 | |||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,48 | 0,2059 | 0,2059 | |||||
| DAIUF / Daifuku Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,45 | -4,30 | 0,2020 | -0,0114 | |||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,45 | -2,82 | 0,2018 | -0,0081 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 1,43 | -1,85 | 0,1996 | -0,0060 | |||
| MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,05 | -3,20 | 1,43 | 2,59 | 0,1989 | 0,0029 | |||
| RNO / Renault SA | 0,04 | 1,42 | 0,1976 | 0,1976 | |||||
| 9984 / SoftBank Group Corp. | 0,02 | -349,32 | 1,39 | -476,42 | 0,1939 | 0,2459 | |||
| 1928 / Sands China Ltd. | 0,57 | 89,26 | 1,38 | 90,48 | 0,1928 | 0,0856 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,37 | -5,98 | 0,1908 | -0,0144 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -54,22 | 1,30 | -54,26 | 0,1814 | -0,2194 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,02 | 31,59 | 1,30 | 44,59 | 0,1810 | 0,0544 | |||
| FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,03 | 49,43 | 1,29 | 67,14 | 0,1803 | 0,0712 | |||
| TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 970,41 | 1,28 | 1.127,88 | 0,1783 | 0,1635 | |||
| EDPRU / EDP Renováveis, S.A. | 0,11 | -3.487,01 | 1,27 | -4.479,31 | 0,1772 | 0,1815 | |||
| O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,09 | -47,97 | 1,23 | -45,52 | 0,1712 | -0,1464 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,04 | -50,63 | 1,22 | -54,56 | 0,1704 | -0,2087 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 185,71 | 1,21 | 212,37 | 0,1692 | 0,1145 | |||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 4,02 | 0,1661 | 0,0047 | |||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,04 | -39,43 | 1,18 | -35,89 | 0,1645 | -0,0948 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,17 | 5,01 | 0,1639 | 0,0062 | |||
| STS1 / Santos Limited | 0,22 | -1.131,56 | 1,13 | -1.173,33 | 0,1573 | 0,1730 | |||
| DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. | 0,14 | -27,42 | 1,09 | -20,45 | 0,1525 | -0,0413 | |||
| ALNPF / ANA Holdings Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,06 | -3,45 | 0,1485 | -0,0070 | |||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | 0,04 | -743,06 | 1,03 | -159,92 | 0,1438 | 0,3863 | |||
| CBK / Commerzbank AG | 0,03 | 0,00 | 1,03 | 37,88 | 0,1437 | 0,0383 | |||
| 9201 / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,03 | 9,59 | 0,1435 | 0,0112 | |||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,02 | 1,00 | 0,1397 | 0,1397 | |||||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -41,92 | 1,00 | -45,94 | 0,1394 | -0,1213 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -275,06 | 1,00 | -366,13 | 0,1393 | 0,1922 | |||
| TTNDF / Techtronic Industries Company Limited | 0,08 | 0,96 | 0,1334 | 0,1334 | |||||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -0,32 | 0,1306 | -0,0018 | |||
| AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,92 | 0,1285 | 0,1285 | |||||
| ERIXF / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,12 | 0,00 | 0,90 | -13,97 | 0,1254 | -0,0220 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,01 | 0,89 | 0,1248 | 0,1248 | |||||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 2,66 | 0,1240 | 0,0019 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,87 | -1,70 | 0,1213 | -0,0034 | |||
| 1CABK / CaixaBank, S.A. | 0,09 | 0,00 | 0,87 | 22,66 | 0,1209 | 0,0213 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,44 | -65,02 | 0,87 | 1,88 | 0,1209 | 0,0184 | |||
| KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -29,37 | 0,85 | -25,80 | 0,1193 | -0,0432 | |||
| JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -242,76 | 0,83 | -225,45 | 0,1156 | 0,2088 | |||
| 7202 / Isuzu Motors Limited | 0,06 | 0,00 | 0,83 | -4,72 | 0,1155 | -0,0070 | |||
| DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 21,21 | 0,1149 | 0,0190 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -10,19 | 0,1095 | -0,0137 | |||
| DNTUF / Dentsu Group Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,76 | -5,95 | 0,1059 | -0,0079 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 4,50 | 0,1037 | 0,0033 | |||
| ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 59,20 | 0,1002 | 0,0365 | |||
| TONPF / TOPPAN Holdings Inc. | 0,03 | 0,72 | 0,1000 | 0,1000 | |||||
| AMSYF / ArcelorMittal S.A. | 0,02 | 27,80 | 0,71 | 34,72 | 0,0997 | 0,0249 | |||
| ASAA / Asahi Kasei Corporation | 0,10 | 0,00 | 0,70 | -0,14 | 0,0970 | -0,0012 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,01 | 920,10 | 0,69 | 1.389,13 | 0,0956 | 0,0891 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -1,73 | 0,0951 | -0,0026 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 2,12 | 0,0942 | 0,0009 | |||
| MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 0,65 | -9,81 | 0,0911 | -0,0110 | |||
| R9C / REA Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -4,17 | 0,0900 | -0,0049 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 21,46 | 0,0885 | 0,0148 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 2,49 | 0,0863 | 0,0012 | |||
| INPOY / InPost S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,61 | -15,00 | 0,0855 | -0,0161 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,01 | -49,82 | 0,60 | -46,83 | 0,0843 | -0,0760 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 22,56 | 0,0842 | 0,0147 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -12,39 | 0,0840 | -0,0128 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,15 | 0,00 | 0,59 | 22,31 | 0,0827 | 0,0144 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,28 | 0,00 | 0,59 | 5,16 | 0,0825 | 0,0031 | |||
| 0MPJ / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,01 | -43,48 | 0,59 | -37,79 | 0,0819 | -0,0511 | |||
| CHLSY / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,18 | 0,0816 | 0,0017 | |||
| FKURF / Fujikura Ltd. | 0,01 | 0,58 | 0,0814 | 0,0814 | |||||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -3,95 | 0,0781 | -0,0040 | |||
| 4 / The Wharf (Holdings) Limited | 0,20 | 0,00 | 0,56 | 13,21 | 0,0778 | 0,0083 | |||
| 7NX / NEXON Co., Ltd. | 0,03 | -2,07 | 0,52 | 14,07 | 0,0725 | 0,0083 | |||
| 0LD0 / Engie SA | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 8,78 | 0,0710 | 0,0050 | |||
| 6971 / Kyocera Corporation | 0,04 | -117,34 | 0,50 | -117,27 | 0,0695 | 0,4761 | |||
| SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 54,31 | 0,0675 | 0,0233 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,91 | 0,48 | -31,38 | 0,0668 | -0,0317 | |||
| HS0 / Hoshizaki Corporation | 0,01 | 0,47 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,47 | 0,0658 | 0,0658 | |||||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 14,74 | 0,0652 | 0,0076 | |||
| 87W / Hulic Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,45 | -8,84 | 0,0635 | -0,0069 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,03 | 34,90 | 0,45 | 37,69 | 0,0633 | 0,0170 | |||
| UCB / UCB SA | 0,00 | -226,88 | 0,45 | -248,68 | 0,0631 | 0,1060 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,02 | 481,82 | 0,45 | 547,83 | 0,0624 | 0,0526 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -35,29 | 0,44 | -40,11 | 0,0614 | -0,0420 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,44 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| 1KBX / Knorr-Bremse AG | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,71 | 0,0596 | -0,0003 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -1,17 | 0,0592 | -0,0013 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -13,28 | 0,0583 | -0,0097 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 3,73 | 0,0582 | 0,0014 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 5,41 | 0,0571 | 0,0024 | |||
| 17W / WiseTech Global Limited | 0,01 | -76,76 | 0,41 | -76,75 | 0,0569 | -0,2027 | |||
| 0NVC / Danske Bank A/S | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 13,29 | 0,0523 | 0,0055 | |||
| 4WF / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 0,12 | 0,37 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,07 | 20,22 | 0,36 | 12,07 | 0,0506 | 0,0052 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,15 | 0,0491 | 0,0001 | |||
| XGJ / Gjensidige Forsikring ASA | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 12,54 | 0,0451 | 0,0045 | |||
| COV / Covivio | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 15,52 | 0,0447 | 0,0056 | |||
| ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund | 0,00 | -76,82 | 0,31 | -79,17 | 0,0436 | -0,1678 | |||
| ZFSVF / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | -86,09 | 0,28 | -86,62 | 0,0392 | -0,2569 | |||
| VTTGF / VAT Group AG | 0,00 | 0,23 | 0,0321 | 0,0321 | |||||
| AZZ2 / Addtech AB (publ.) | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,0302 | -0,0003 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,01 | -71,27 | 0,21 | -56,91 | 0,0297 | -0,0378 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | -82,52 | 0,21 | -80,92 | 0,0295 | -0,1266 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,01 | 0,21 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| 0MUM / Edenred SE | 0,01 | 727,31 | 0,19 | 360,98 | 0,0264 | 0,0214 | |||
| AGPPF / Valterra Platinum Limited | 0,00 | 0,17 | 0,0237 | 0,0237 | |||||
| MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 22,06 | 0,0233 | 0,0040 | |||
| 8308 / Resona Holdings, Inc. | 0,02 | -131,35 | 0,14 | -135,40 | 0,0201 | 0,0771 | |||
| SSUMF / Sumitomo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,21 | 0,0139 | 0,0005 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | -96,60 | 0,10 | -95,81 | 0,0136 | -0,3129 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,00 | 0,10 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0135 | -0,0001 | |||
| 2 / CLP Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 1,18 | 0,0121 | 0,0001 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | -113,20 | 0,06 | -114,19 | 0,0090 | 0,0758 | |||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,01 | -91,04 | 0,05 | -86,95 | 0,0071 | -0,0299 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,05 | -4,17 | 0,0064 | -0,0004 | |||
| BKT N / Bankinter, S.A. | 0,00 | 0,04 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0048 | 0,0004 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | -94,00 | 0,03 | -89,11 | 0,0040 | -0,0303 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0677 | ||||
| FOJCF / Fortum Oyj | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0261 | ||||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4455 | ||||
| AAL / Anglo American plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1431 | ||||
| OTK / Otsuka Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2561 | ||||
| ZEALC / Zealand Pharma A/S | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2261 | ||||
| 7270 / Subaru Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1695 | ||||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1470 | ||||
| XGR2 / Compass Group PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3161 | ||||
| SRT3D / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1142 | ||||
| BN4 / Keppel Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2652 | ||||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0068 | ||||
| 9107 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2812 | ||||
| DCCL / DCC plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0986 | ||||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0778 | ||||
| SWGAF / The Swatch Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2472 | ||||
| DFRYF / Avolta AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0478 | ||||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0962 | ||||
| SVT / Severn Trent PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2360 | ||||
| 6506 / YASKAWA Electric Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0737 | ||||
| SWRAF / Swire Pacific Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1043 | ||||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2888 | ||||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0584 | ||||
| ENT / Entain Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1221 | ||||
| 0AI4 / Carlsberg A/S | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0963 | ||||
| SALMO / SalMar ASA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0058 | ||||
| TKK1 / Taisei Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0260 | ||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1390 | ||||
| APAJF / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | ||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0342 | ||||
| HEXA B / Hexagon AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1549 | ||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0779 | ||||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0022 | ||||
| PRUL / Prudential plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0185 | ||||
| 0AAZ / EQT AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2194 | ||||
| 0G2X / Sofina Société Anonyme | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0938 | ||||
| SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5157 | ||||
| SNMRF / Snam S.p.A. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0000 | ||
| NFPDF / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -14,55 | -0,0066 | 0,0012 | ||
| HLNCF / Haleon plc | Short | -0,01 | -96,06 | -0,05 | -96,35 | -0,0070 | 0,1861 | ||
| DSV / DSV A/S | Short | -0,00 | -98,53 | -0,05 | -98,45 | -0,0074 | 0,4752 | ||
| PME / Pro Medicus Limited | Short | -0,00 | -88,59 | -0,07 | -84,11 | -0,0091 | 0,0487 | ||
| 12 / Henderson Land Development Company Limited | Short | -0,02 | -0,00 | -0,08 | 22,06 | -0,0117 | -0,0021 | ||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | Short | -0,01 | -0,09 | -0,0122 | -0,0122 | ||||
| HYUHF / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -22,64 | -0,11 | -29,80 | -0,0149 | 0,0064 | ||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | -90,80 | -0,11 | -90,09 | -0,0159 | 0,1449 | ||
| F34 / Wilmar International Limited | Short | -0,07 | -0,00 | -0,15 | -3,29 | -0,0205 | 0,0010 | ||
| SUNB / Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,18 | 24,65 | -0,0248 | -0,0047 | ||
| MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. | Short | -0,03 | -0,19 | -0,0259 | -0,0259 | ||||
| I1M / Indutrade AB (publ) | Short | -0,01 | -129,78 | -0,21 | -131,42 | -0,0291 | -0,1221 | ||
| 9020 / East Japan Railway Company | Short | -0,01 | -0,00 | -0,21 | -0,93 | -0,0299 | 0,0007 | ||
| SKFB / AB SKF (publ) | Short | -0,01 | -125,43 | -0,23 | -131,88 | -0,0317 | -0,1293 | ||
| DVDCF / Davide Campari-Milano N.V. | Short | -0,04 | -0,00 | -0,25 | 2,46 | -0,0350 | -0,0005 | ||
| WKL / Wolters Kluwer N.V. | Short | -0,00 | 0,06 | -0,27 | -11,51 | -0,0375 | 0,0055 | ||
| RIC1 / Ricoh Company, Ltd. | Short | -0,03 | -0,00 | -0,29 | -16,76 | -0,0402 | 0,0086 | ||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | Short | -0,01 | -0,00 | -0,30 | -4,17 | -0,0418 | 0,0022 | ||
| 7309 / Shimano Inc. | Short | -0,00 | -0,32 | -0,0443 | -0,0443 | ||||
| AIA / Auckland International Airport Limited | Short | -0,08 | -0,00 | -0,34 | -0,87 | -0,0475 | 0,0009 | ||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | -115,80 | -0,35 | -117,58 | -0,0486 | -0,3415 | ||
| CRDA / Croda International Plc | Short | -0,01 | -22,27 | -0,38 | -32,20 | -0,0529 | 0,0260 | ||
| ARC / Aker BP ASA | Short | -0,02 | -159,17 | -0,38 | -168,22 | -0,0530 | -0,1355 | ||
| WBC / Westpac Banking Corporation | Short | -0,02 | -0,00 | -0,40 | 2,85 | -0,0555 | -0,0010 | ||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | Short | -0,98 | -53,80 | -0,45 | -46,45 | -0,0631 | 0,0559 | ||
| FR0000039299 / Bollore SE | Short | -0,08 | -0,00 | -0,46 | -6,84 | -0,0647 | 0,0054 | ||
| BARN / Barry Callebaut AG | Short | -0,00 | -164,09 | -0,47 | -136,61 | -0,0661 | -0,2384 | ||
| KER / Kering SA | Short | -0,00 | -115,12 | -0,47 | -115,09 | -0,0662 | -0,5045 | ||
| JDL / JD Sports Fashion Plc | Short | -0,43 | -0,00 | -0,48 | 6,46 | -0,0668 | -0,0035 | ||
| PYXB / Schroders plc | Short | -0,10 | -46,42 | -0,50 | -37,55 | -0,0697 | 0,0430 | ||
| SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | Short | -0,04 | -0,50 | -0,0700 | -0,0700 | ||||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | Short | -0,06 | -0,00 | -0,51 | 19,44 | -0,0711 | -0,0109 | ||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,15 | -0,00 | -0,52 | -7,49 | -0,0724 | 0,0067 | ||
| SOL / WHSP Holdings Limited | Short | -0,02 | -56,12 | -0,58 | -52,16 | -0,0805 | 0,0894 | ||
| HKLB / Hongkong Land Holdings Limited | Short | -0,10 | -75,14 | -0,58 | -69,34 | -0,0816 | 0,1872 | ||
| SIGN / SIG Group AG | Short | -0,04 | -0,00 | -0,59 | -16,07 | -0,0823 | 0,0169 | ||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,03 | -218,29 | -0,61 | -207,96 | -0,0852 | -0,1649 | ||
| BDEV / Barratt Developments plc | Short | -0,12 | -4,83 | -0,61 | -24,85 | -0,0853 | 0,0294 | ||
| MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. | Short | -0,03 | -0,00 | -0,61 | -17,74 | -0,0855 | 0,0196 | ||
| 18LB / Investment AB Latour (publ) | Short | -0,02 | -0,63 | -0,0877 | -0,0877 | ||||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | Short | -0,01 | 33,01 | -0,64 | 145,80 | -0,0899 | -0,0510 | ||
| DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,09 | -4.143,48 | -0,65 | -3.505,26 | -0,0903 | -0,0930 | ||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | Short | -0,03 | -0,00 | -0,69 | 7,37 | -0,0956 | -0,0056 | ||
| CHH / CK Infrastructure Holdings Limited | Short | -0,11 | -0,00 | -0,75 | 4,60 | -0,1046 | -0,0034 | ||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | Short | -0,01 | -364,39 | -0,75 | -297,64 | -0,1051 | -0,1488 | ||
| POAHF / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | Short | -0,02 | -55,66 | -0,77 | -56,85 | -0,1077 | 0,1446 | ||
| ALC / Alcon Inc. | Short | -0,01 | -0,81 | -0,1131 | -0,1131 | ||||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | Short | -0,02 | -78,76 | -0,83 | -77,74 | -0,1153 | 0,4081 | ||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | -0,00 | -0,88 | -12,72 | -0,1226 | 0,0194 | ||
| 0HBP / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Short | -0,07 | 155,83 | -0,88 | 138,11 | -0,1230 | -0,0707 | ||
| 4911 / Shiseido Company, Limited | Short | -0,06 | 112,93 | -0,91 | 110,65 | -0,1270 | -0,0660 | ||
| OMRNF / OMRON Corporation | Short | -0,04 | 159,12 | -0,92 | 125,37 | -0,1276 | -0,0703 | ||
| SDXOF / Sodexo S.A. | Short | -0,02 | -0,00 | -0,97 | -6,27 | -0,1356 | 0,0107 | ||
| 1113 / CK Asset Holdings Limited | Short | -0,22 | -63,38 | -1,00 | -58,94 | -0,1400 | 0,2045 | ||
| 8267 / Aeon Co., Ltd. | Short | -0,03 | -30,19 | -1,06 | -24,61 | -0,1484 | 0,0505 | ||
| 9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. | Short | -0,10 | -1,07 | -0,1499 | -0,1499 | ||||
| STMNF / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Short | -0,05 | -0,00 | -1,08 | -0,92 | -0,1503 | 0,0030 | ||
| AKU1 / Akzo Nobel N.V. | Short | -0,02 | -0,00 | -1,08 | -0,46 | -0,1507 | 0,0024 | ||
| SHBBF / Syensqo SA/NV | Short | -0,01 | -0,00 | -1,14 | 10,88 | -0,1592 | -0,0140 | ||
| NPS / Nippon Steel Corporation | Short | -0,06 | -14,17 | -1,18 | -21,47 | -0,1644 | 0,0472 | ||
| JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. | Short | -0,23 | -263,37 | -1,22 | -277,99 | -0,1705 | -0,2672 | ||
| YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | Short | -0,08 | -0,00 | -1,23 | -21,71 | -0,1717 | 0,0499 | ||
| 4523 / Eisai Co., Ltd. | Short | -0,04 | -1,26 | -0,1757 | -0,1757 | ||||
| INDUC / Industrivarden AB | Short | -0,04 | 197,18 | -1,31 | 326,47 | -0,1821 | -0,1367 | ||
| OCPNF / Olympus Corporation | Short | -0,11 | -0,00 | -1,31 | -8,79 | -0,1825 | 0,0198 | ||
| 27M / Melrose Industries PLC | Short | -0,20 | 0,00 | -1,32 | 16,14 | -0,1848 | -0,0240 | ||
| BUZ1 / Bunzl plc | Short | -0,04 | -1,33 | -0,1862 | -0,1862 | ||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,27 | -0,00 | -1,35 | 8,93 | -0,1889 | -0,0135 | ||
| SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,14 | -526,99 | -1,38 | -229,17 | -0,1922 | -0,3453 | ||
| KYKOF / Kyowa Kirin Co., Ltd. | Short | -0,08 | -1,43 | -0,2000 | -0,2000 | ||||
| DIE / Dierig Holding AG | Short | -0,01 | 96,11 | -1,46 | 94,00 | -0,2030 | -0,0972 | ||
| NSANF / Nissan Motor Co., Ltd. | Short | -0,76 | -4,92 | -1,60 | -15,34 | -0,2234 | 0,0433 | ||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | Short | -0,01 | -115,05 | -1,61 | -256,60 | -0,2250 | -0,3688 | ||
| BH5 / BlueScope Steel Limited | Short | -0,11 | -0,00 | -1,63 | -1,03 | -0,2271 | 0,0048 | ||
| RANDA / Randstad N.V. | Short | -0,04 | -0,00 | -1,66 | 18,43 | -0,2322 | -0,0340 | ||
| MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Short | -0,05 | -1,67 | -0,2335 | -0,2335 | ||||
| 7701 / Shimadzu Corporation | Short | -0,08 | -2.391,18 | -1,72 | -1.859,18 | -0,2406 | -0,2551 | ||
| SNO / Sino Land Company Limited | Short | -1,57 | -0,00 | -1,80 | 12,19 | -0,2517 | -0,0249 | ||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,10 | -1,88 | -0,2617 | -0,2617 | ||||
| TW10 / Tenaris S.A. | Short | -0,11 | -11,62 | -1,95 | -7,41 | -0,2718 | 0,0250 | ||
| FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation | Short | -0,09 | -133,50 | -1,96 | -133,91 | -0,2729 | -1,0859 | ||
| SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,06 | -150,04 | -2,06 | -148,86 | -0,2871 | -0,8808 | ||
| NIBE B / NIBE Industrier AB (publ) | Short | -0,45 | 35,88 | -2,06 | 47,00 | -0,2876 | -0,0899 | ||
| 9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. | Short | -0,03 | 57,23 | -2,30 | 11,90 | -0,3213 | -0,0311 | ||
| JFR / JFE Holdings, Inc. | Short | -0,20 | 37,27 | -2,35 | 36,43 | -0,3282 | -0,0850 | ||
| 4661 / Oriental Land Co., Ltd. | Short | -0,14 | -1.025,17 | -2,80 | -791,36 | -0,3906 | -0,4476 | ||
| PSONL / Pearson plc | Short | -0,20 | -2,50 | -2,88 | -14,01 | -0,4024 | 0,0706 | ||
| 6971 / Kyocera Corporation | Short | -0,26 | -716,35 | -3,07 | -716,47 | -0,4283 | -0,4978 | ||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | Short | -0,11 | -0,00 | -3,33 | -2,20 | -0,4646 | 0,0156 |
