Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.508.456
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PREAX - PACE Global Real Estate Securities Investments Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.508.456 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PREAX - PACE Global Real Estate Securities Investments Class As største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 1,14 2,1159 2,1159
4,57 4,57 8,5216 1,7904
0,01 0,63 1,1656 1,1656
0,03 0,95 1,7640 1,0992
0,42 0,98 1,8229 0,8817
0,01 1,61 3,0052 0,7385
0,04 0,73 1,3535 0,5395
0,03 1,08 2,0076 0,4377
0,17 1,64 3,0587 0,3232
0,04 1,31 2,4499 0,3149
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,00 7,4635 -1,3326
1,14 1,14 2,1272 -1,0560
0,11 2,02 3,7578 -0,6935
0,02 0,27 0,4945 -0,6422
0,02 0,34 0,6419 -0,6353
0,01 1,25 2,3234 -0,6271
0,02 1,31 2,4363 -0,5126
0,03 1,09 2,0378 -0,3275
0,01 1,48 2,7552 -0,2780
0,04 1,01 1,8845 -0,2198
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,57 21,10 4,57 21,11 8,5216 1,7904
PLD / Prologis, Inc. 0,04 -5,29 4,00 -18,83 7,4635 -1,3326
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,86 2,98 -3,09 5,5456 0,0711
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 2,85 2,06 0,78 3,8375 0,1944
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 -5,93 2,02 -19,23 3,7578 -0,6935
VTR / Ventas, Inc. 0,03 -17,70 1,92 -4,53 3,5791 -0,0075
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 1,24 1,72 -3,71 3,1971 0,0220
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,17 -2,59 1,64 6,98 3,0587 0,3232
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 40,11 1,61 26,83 3,0052 0,7385
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 1,81 1,51 -0,13 2,8052 0,1184
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -16,96 1,48 -13,11 2,7552 -0,2780
KIM / Kimco Realty Corporation 0,07 1,24 1,36 -9,91 2,5438 -0,1569
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,24 1,31 9,77 2,4499 0,3149
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -20,15 1,31 -20,98 2,4363 -0,5126
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 1,24 1,30 9,27 2,4187 0,3020
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -23,42 1,25 -24,67 2,3234 -0,6271
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 1,24 1,23 -12,36 2,3000 -0,2108
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,14 -36,08 1,14 -36,08 2,1272 -1,0560
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,24 1,14 2,1159 2,1159
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 1,24 1,09 -17,57 2,0378 -0,3275
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,03 1,24 1,08 22,39 2,0076 0,4377
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,03 1,24 1,04 13,49 1,9444 0,3055
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 1,24 1,03 5,67 1,9112 0,1809
WY / Weyerhaeuser Company 0,04 1,24 1,01 -14,32 1,8845 -0,2198
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 1,24 0,98 -11,80 1,8253 -0,1540
SCG / Scentre Group 0,42 80,97 0,98 85,58 1,8229 0,8817
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 165,89 0,95 154,30 1,7640 1,0992
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,06 1,24 0,93 -6,07 1,7297 -0,0330
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,03 1,24 0,89 10,93 1,6655 0,2291
SGRO / SEGRO Plc 0,10 2,84 0,87 5,87 1,6145 0,1549
BYG / Bouygues SA 0,06 2,84 0,85 17,50 1,5768 0,2922
1U4 / Grainger plc 0,29 2,84 0,84 12,25 1,5720 0,2320
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -22,65 0,83 -4,81 1,5523 -0,0059
AMT / American Tower Corporation 0,00 -28,18 0,81 -12,47 1,5056 -0,1397
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 1,23 0,79 -8,84 1,4801 -0,0734
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 79,69 0,73 59,21 1,3535 0,5395
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 6,34 0,67 16,52 1,2492 0,2225
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 1,24 0,66 -15,13 1,2351 -0,1561
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,34 2,84 0,63 21,83 1,1665 0,2509
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 0,63 1,1656 1,1656
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 2,84 0,62 15,51 1,1535 0,1994
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,02 2,85 0,61 9,78 1,1302 0,1448
8HT / Helios Towers plc 0,42 -21,30 0,60 -3,08 1,1151 0,0142
NSR / National Storage REIT 0,38 -16,79 0,56 -11,57 1,0414 -0,0840
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 32,60 0,50 38,46 0,9393 0,2896
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,12 1,20 0,38 15,36 0,7142 0,1220
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,04 44,32 0,35 6,42 0,6490 0,0646
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 -36,18 0,34 -51,96 0,6419 -0,6353
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 1,23 0,32 16,67 0,5878 0,1050
UTGPF / Unite Group PLC 0,02 -59,67 0,27 -59,97 0,4945 -0,6422
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,02 55,16 0,14 19,01 0,2686 0,0523