Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.083.565
Nuværende stillinger 409
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P har afsløret 409 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.083.565 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class Ps største beholdninger er China Government Bond (CN:CND10006GPT1) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 (CA:CA68333ZAY30) , and WESTPAC BANKING (AU:XS2463967286) . PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class Ps nye stillinger omfatter China Government Bond (CN:CND10006GPT1) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 (CA:CA68333ZAY30) , and WESTPAC BANKING (AU:XS2463967286) .

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,77 8,8079 8,8079
4,97 2,9625 2,9625
4,76 2,8410 2,8410
4,29 2,5600 1,9074
2,63 1,5707 1,5707
2,49 1,4859 1,4859
2,36 1,4074 1,4074
2,14 1,2750 1,2750
1,73 1,0344 1,0344
1,71 1,0193 1,0193
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0030 -5,8401
3,48 2,0751 -2,1887
1,17 1,17 0,7003 -1,1189
0,04 0,0243 -0,8733
0,22 0,1323 -0,7219
0,26 0,1547 -0,2884
0,78 0,4662 -0,1907
-0,29 -0,1749 -0,1749
-0,29 -0,1749 -0,1749
0,41 0,2426 -0,1542
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 14,77 8,8079 8,8079
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 5,03 0,40 3,0026 0,1083
AMI / Aurelia Metals Limited 4,97 2,9625 2,9625
CND10006GPT1 / China Government Bond 4,76 2,8410 2,8410
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 4,29 279,73 2,5600 1,9074
China Government Bonds / DBT (CND100089K10) 3,54 0,48 2,1133 0,0780
China Government Bonds / DBT (CND10008MC01) 3,48 -52,90 2,0751 -2,1887
XS2461741212 / Toronto-Dominion Bank 3,29 0,95 1,9654 0,0815
US3140XB4P20 / Fannie Mae Pool 2,69 -3,28 1,6029 -0,0009
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 2,63 1,5707 1,5707
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,49 1,4859 1,4859
CA68333ZAY30 / ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 2,46 -2,03 1,4698 0,0178
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 2,42 0,29 1,4415 0,0506
XS2463967286 / WESTPAC BANKING 2,41 0,88 1,4349 0,0586
CA74814ZFS70 / Province of Quebec Canada 2,40 -2,04 1,4304 0,0176
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,36 1,4074 1,4074
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,14 1,2750 1,2750
CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 1,89 -0,47 1,1262 0,0315
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,73 1,0344 1,0344
US36179WQB71 / GNMA 1,71 1,0193 1,0193
US31418EU817 / Fannie Mae Pool 1,67 0,9979 0,9979
US3140QMMS03 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,52 -2,56 0,9068 0,0057
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 1,51 0,9034 0,9034
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 1,41 1,36 0,8432 0,0379
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 1,34 2,44 0,8000 0,0439
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,34 -12,60 0,7990 -0,0857
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611741) 1,31 0,7824 0,7824
JP1201831P14 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.4% 12/20/2042 1,29 -8,59 0,7686 -0,0451
US3140XJHA48 / UMBS, 30 Year 1,25 -3,55 0,7467 -0,0021
XS2597905905 / WESTPAC SEC NZ/LONDON /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 1,22 0,16 0,7302 0,0245
Hungary Government Bonds / DBT (HU0000406624) 1,21 -0,66 0,7239 0,0186
US3136BKYQ97 / Fannie Mae REMICS 1,21 -5,41 0,7199 -0,0163
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,17 -62,75 1,17 -62,74 0,7003 -1,1189
US3132DWH303 / Freddie Mac Pool 1,11 -3,39 0,6629 -0,0012
JP1201861PA6 / JAPAN (20 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 1,09 -8,98 0,6477 -0,0406
AU0000300535 / AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1,07 0,6399 0,6399
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,03 0,6135 0,6135
HK0000200722 / China Government Bond 1,02 1,89 0,6097 0,0305
US3140FXJH68 / FNMA, Other 1,02 -2,95 0,6094 0,0015
SAGB / Republic of South Africa Government Bond 0,99 0,5921 0,5921
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,98 1,67 0,5817 0,0279
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,95 10,98 0,5667 0,0723
US085209AF11 / Bermuda Government International Bond 0,91 1,22 0,5455 0,0238
US05571AAR68 / BPCE SA 0,88 0,11 0,5237 0,0176
US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,86 0,5127 0,5127
XS2076099865 / Netflix Inc 0,85 0,24 0,5086 0,0177
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,85 0,5082 0,5082
EU000A3K4DY4 / European Union 0,85 -1,62 0,5063 0,0086
Q / Quetzal Copper Corp. 0,84 -3,01 0,5001 0,0012
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,83 -0,24 0,4966 0,0149
XS2586123965 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,80 0,88 0,4765 0,0193
XS2430951744 / Bank of Montreal 0,79 1,02 0,4724 0,0202
XS2434512997 / Silverstone Master Issuer PLC 0,79 -0,75 0,4717 0,0118
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,78 -31,31 0,4662 -0,1907
XS2063540038 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,77 1,18 0,4620 0,0204
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,76 1,20 0,4535 0,0199
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 0,70 -3,74 0,4151 -0,0018
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,30 0,4020 0,0145
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,67 -2,62 0,3988 0,0026
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 0,67 2,78 0,3969 0,0232
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0,66 0,30 0,3936 0,0143
XS0471436088 / Heathrow Funding Ltd 0,65 -1,07 0,3864 0,0087
CA44889ZCM64 / Hydro-Quebec 0,65 -1,98 0,3853 0,0049
US3140XHXF94 / Fannie Mae Pool 0,60 -4,01 0,3578 -0,0025
XS2528858033 / NatWest Group plc 0,59 0,85 0,3548 0,0143
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,34 0,3523 0,0125
US3140QNS296 / FNCL UMBS 3.0 CB3236 03-01-52 0,58 -3,48 0,3481 -0,0011
US456837AR44 / ING Groep NV 0,58 1,40 0,3449 0,0155
Credit Acceptance Auto Loan Trust / ABS-O (US22537GAA85) 0,58 -0,35 0,3438 0,0096
XS2464405229 / AIB Group PLC 0,57 1,43 0,3393 0,0157
US3132DWES89 / FR SD8245 0,57 -3,08 0,3377 0,0005
XS1675862012 / Bahrain Government International Bond 0,56 1,45 0,3337 0,0156
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0,55 -3,32 0,3310 -0,0002
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,55 0,3253 0,3253
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,51 110,66 0,3070 0,1661
CABK / CaixaBank, S.A. 0,51 3,89 0,3026 0,0204
XS0383001053 / Heathrow Funding Ltd 0,49 -0,20 0,2941 0,0085
XS2649712689 / CaixaBank SA 0,49 0,62 0,2895 0,0109
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,2869 0,0107
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,47 1,95 0,2804 0,0142
US23636AAZ49 / Danske Bank A/S 0,46 0,88 0,2734 0,0110
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) 0,46 1,79 0,2717 0,0133
XS2101558307 / UniCredit SpA 0,45 1,57 0,2713 0,0130
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,45 0,22 0,2700 0,0096
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,45 0,67 0,2686 0,0101
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) 0,45 1,35 0,2683 0,0121
ARES European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590506) 0,45 1,13 0,2672 0,0119
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,45 0,2666 0,2666
US29425AAG85 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-GC33 SER 2015-GC33 CL B V/R REGD 4.72112200 0,44 0,68 0,2631 0,0098
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 0,44 1,15 0,2622 0,0112
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36269FAD87) 0,44 -0,23 0,2619 0,0079
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,44 1,40 0,2596 0,0115
Palmer Square European CLO DAC / ABS-CBDO (XS3086801340) 0,43 0,2595 0,2595
CABK / CaixaBank, S.A. 0,43 0,23 0,2556 0,0085
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,42 -2,98 0,2524 0,0002
Lendmark Funding Trust / ABS-O (US52603GAA40) 0,42 0,2502 0,2502
DE000A3E5MH6 / Vonovia SE 0,41 1,97 0,2470 0,0122
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 0,41 0,00 0,2457 0,0079
US90276XAZ87 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C11 SER 2018-C11 CL B V/R REGD 4.71290000 0,41 -0,49 0,2451 0,0071
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,41 -40,90 0,2426 -0,1542
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) 0,40 3,08 0,2399 0,0145
XS0563638401 / Eversholt Funding PLC 0,40 -0,99 0,2382 0,0050
Progress Residential Trust / ABS-O (US74334BAA52) 0,39 0,2315 0,2315
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 0,39 2,39 0,2299 0,0126
NTT Finance Corp. / DBT (US62954WAQ87) 0,38 0,2242 0,2242
US465685AS47 / ITC Holdings Corp 0,37 0,81 0,2225 0,0088
US22535WAJ62 / Credit Agricole SA 0,37 0,00 0,2221 0,0069
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 0,37 0,82 0,2210 0,0088
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,36 0,00 0,2153 0,0073
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AF24) 0,36 -9,80 0,2147 -0,0152
XS2289133758 / UniCredit SpA 0,36 2,89 0,2127 0,0127
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,35 3,27 0,2075 0,0134
XS2473346299 / Nationwide Building Society 0,34 1,19 0,2030 0,0087
US853254CG39 / Standard Chartered plc 0,33 0,61 0,1986 0,0076
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) 0,33 1,56 0,1947 0,0090
US12508GAZ90 / CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 0,33 -1,51 0,1946 0,0030
US071813CS61 / Baxter International Inc 0,32 1,58 0,1918 0,0093
US617726AK00 / Morocco Government International Bond 0,32 1,90 0,1915 0,0093
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,32 0,63 0,1898 0,0072
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,1887 0,1887
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0,31 2,31 0,1850 0,0097
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,33 0,1818 0,0086
US10554TAD72 / Braskem Netherlands Finance BV 0,30 -15,21 0,1800 -0,0255
SOLV / Solventum Corporation 0,30 1,35 0,1792 0,0082
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,1786 0,1786
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,68 0,1762 0,0069
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,29 -2,34 0,1746 0,0014
INWI / Inwido AB (publ) 0,29 3,96 0,1730 0,0120
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,29 1,76 0,1726 0,0082
US05571AAS42 / BPCE SA 0,27 1,11 0,1639 0,0070
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,27 1,48 0,1635 0,0075
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,27 0,1631 0,1631
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 6,23 0,1630 0,0143
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,27 1,52 0,1604 0,0077
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,27 1,13 0,1603 0,0073
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,27 -0,38 0,1586 0,0049
XS2113658202 / Nationwide Building Society 0,26 1,95 0,1568 0,0080
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1559 0,1559
Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (XS2850687620) 0,26 0,1556 0,1556
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,56 0,1554 0,0072
Toyota Lease Owner Trust / ABS-O (US89238GAD34) 0,26 -21,69 0,1554 -0,0368
XS2364199757 / Romanian Government International Bond 0,26 -66,23 0,1547 -0,2884
US12803RAC88 / CaixaBank SA 0,25 0,80 0,1508 0,0065
Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) 0,25 0,1498 0,1498
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,1497 0,0055
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 0,00 0,1491 0,0049
A5G / AIB Group plc 0,25 4,26 0,1464 0,0107
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,24 0,00 0,1450 0,0043
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,24 1,69 0,1442 0,0070
DANSKE / Danske Bank A/S 0,24 0,42 0,1420 0,0050
US36253PAJ12 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS6, Class C 0,24 -12,22 0,1415 -0,0149
JP1300741N49 / Japan Government Thirty Year Bond 0,24 -10,31 0,1404 -0,0113
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,23 1,33 0,1371 0,0061
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,23 0,1368 0,1368
XS2455401328 / SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 03/23/2026 REGS 0,23 1,35 0,1352 0,0060
KBC / KBC Group NV 0,23 0,00 0,1352 0,0042
XS2319954710 / Standard Chartered plc 0,22 2,29 0,1335 0,0072
US05971KAP49 / BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP 0,22 -48,74 0,1332 -0,1184
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,22 2,79 0,1324 0,0080
US31418EW557 / FNMA POOL MA5167 FN 10/53 FIXED 6.5 0,22 -84,73 0,1323 -0,7219
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0,22 2,34 0,1312 0,0076
XS2052968596 / WPC Eurobond BV 0,22 1,39 0,1312 0,0062
FR0013534336 / Electricite de France SA 0,22 3,79 0,1310 0,0091
Tesla Auto Lease Trust / ABS-O (US88166VAD82) 0,22 0,00 0,1310 0,0040
XS2288825263 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,22 0,46 0,1305 0,0050
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,22 1,87 0,1301 0,0065
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,21 2,88 0,1281 0,0077
US28504DAD57 / Electricite de France SA 0,21 1,90 0,1279 0,0062
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0,21 1,90 0,1277 0,0060
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,21 1,93 0,1264 0,0069
USV4819LAA09 / India Green Power Holdings 0,21 1,95 0,1250 0,0062
XS2343822503 / VOLKSWAGEN LEAS 0,21 2,97 0,1243 0,0071
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) 0,21 1,46 0,1242 0,0057
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,47 0,1238 0,0055
US853254CM07 / Standard Chartered PLC 0,21 2,48 0,1238 0,0069
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,21 93,46 0,1237 0,0617
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,21 0,49 0,1229 0,0044
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,20 1,00 0,1206 0,0049
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,20 0,00 0,1206 0,0039
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,20 0,1204 0,1204
Africa Finance Corp. / DBT (XS2913968363) 0,20 2,03 0,1203 0,0063
US33767BAD10 / FirstEnergy Transmission LLC 0,20 0,00 0,1192 0,0043
US58547DAB55 / Melco Resorts Finance Ltd 0,20 1,53 0,1190 0,0058
XS2313655677 / Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 0,20 0,1180 0,1180
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,20 0,00 0,1175 0,0040
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,08 0,1174 0,0063
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,20 4,28 0,1169 0,0084
US281020AS67 / Edison International 0,19 1,04 0,1163 0,0054
USV4605MAA63 / INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 04/18/2027 REGS 0,19 3,76 0,1151 0,0072
USP01703AC49 / Alpek SAB de CV 0,19 0,54 0,1118 0,0042
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Notes 6.25% 10/01/39 0,19 2,76 0,1110 0,0060
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,19 1,09 0,1109 0,0050
US29278GAY44 / Enel Finance International NV 0,19 2,21 0,1109 0,0061
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,18 5,26 0,1078 0,0089
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,18 0,00 0,1075 0,0035
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,17 -0,57 0,1034 0,0029
US281020AX52 / Edison International 0,17 3,01 0,1024 0,0062
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 100,00 0,1019 0,0526
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,17 0,1015 0,1015
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,17 1,81 0,1012 0,0050
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,17 -54,89 0,0996 -0,1133
US670855AA38 / OBX Trust 0,17 -2,92 0,0991 0,0003
US803014AB57 / Santos Finance Ltd 0,17 3,13 0,0986 0,0061
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,16 1,25 0,0971 0,0045
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,16 1,25 0,0968 0,0040
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,16 5,23 0,0966 0,0061
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,16 1,26 0,0962 0,0042
CA11070TAG37 / Province of British Columbia Canada 0,16 -3,03 0,0956 -0,0002
US61747YFG52 / Morgan Stanley 0,16 -36,90 0,0953 -0,0505
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,0947 0,0033
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co. 0,16 1,28 0,0943 0,0039
ES0382042002 / Fondo de Titulizacion de Activos Santander Hipotecario 2 0,16 -13,81 0,0936 -0,0113
DGZ / DB Gold Short ETN 0,16 0,0926 0,0926
RWE Finance U.S. LLC / DBT (US749983AA01) 0,16 1,97 0,0925 0,0044
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,65 0,0924 0,0037
USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV 0,15 -14,53 0,0913 -0,0122
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,15 0,00 0,0899 0,0030
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,15 3,50 0,0885 0,0054
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp 0,14 -52,16 0,0861 -0,0880
US45032QS347 / ITC Holdings Corporation 0,14 1,42 0,0858 0,0043
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,14 0,70 0,0853 0,0028
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,14 4,44 0,0842 0,0059
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0839 0,0839
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0,14 2,24 0,0820 0,0044
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,14 2,27 0,0809 0,0044
US031162DU18 / Amgen Inc 0,13 0,76 0,0795 0,0032
XS0596919299 / Gatwick Funding Ltd 0,13 -0,75 0,0794 0,0017
JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAD01) 0,13 -0,75 0,0794 0,0016
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,13 3,25 0,0759 0,0046
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) 0,13 0,0758 0,0758
XS2644969698 / Realty Income Corp 0,13 0,81 0,0749 0,0032
US404119CB31 / HCA Inc 0,12 1,64 0,0745 0,0036
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co 0,12 1,65 0,0737 0,0036
ALO / Alstom SA 0,12 4,31 0,0724 0,0053
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905386962) 0,12 0,0723 0,0723
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,12 0,0703 0,0703
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0692 0,0025
INEOS Quattro Finance 2 PLC / DBT (XS2719090636) 0,12 0,0688 0,0688
XS2416413339 / COOPERATIEVE RAB 0,11 1,83 0,0664 0,0032
FR0013455540 / BPCE SA 0,11 1,83 0,0662 0,0033
US404119CA57 / HCA Inc 0,11 0,92 0,0658 0,0027
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,11 -40,33 0,0650 -0,0400
XS0229567440 / General Electric Co 0,11 1,94 0,0627 0,0029
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,10 0,97 0,0623 0,0028
WHARF Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US92987LAA52) 0,10 0,0606 0,0606
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653HAA86) 0,10 0,0598 0,0598
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,10 -54,38 0,0594 -0,0570
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US80288JAE38) 0,10 0,0571 0,0571
/ Emera Inc. 0,10 0,00 0,0571 0,0022
GS Mortgage-Backed Securities Trust / ABS-MBS (US362963AA80) 0,10 0,0570 0,0570
XS2279559889 / GEMGARTO GMG 2021 1A A 144A 0,10 -12,84 0,0568 -0,0062
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 3,33 0,0555 0,0030
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,09 0,00 0,0555 0,0020
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,09 0,00 0,0553 0,0022
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,09 -75,28 0,0520 -0,1515
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,22 0,0495 0,0021
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,08 1,27 0,0483 0,0025
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,08 2,70 0,0458 0,0026
Future / DIR (000000000) 0,08 0,0456 0,0456
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 0,07 2,82 0,0436 0,0024
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,86 0,0430 0,0021
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,86 0,0430 0,0021
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,07 0,00 0,0421 0,0016
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,07 1,49 0,0408 0,0016
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,07 3,08 0,0402 0,0024
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,52 0,0402 0,0019
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0389 0,0389
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,07 0,0388 0,0388
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,06 -1,59 0,0374 0,0010
US609935AA97 / Monongahela Power Co. 0,06 1,64 0,0372 0,0016
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0351 0,0014
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 TRUST 0,06 -1,75 0,0335 0,0002
US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class A 0,06 1,85 0,0329 0,0013
US674599CF00 / Occidental Petroleum Corp 0,05 5,88 0,0326 0,0027
US03073EAR62 / AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 0,05 -32,86 0,0282 -0,0123
Future / DIR (000000000) 0,05 0,0276 0,0276
Purchased USD / Sold CHF / DFE (000000000) 0,05 0,0272 0,0272
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 0,04 0,00 0,0268 0,0010
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,0267 0,0012
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0,04 0,00 0,0248 0,0009
Purchased USD / Sold HUF / DFE (000000000) 0,04 0,0248 0,0248
US03464RAA14 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 0,04 -13,04 0,0244 -0,0024
US02361DAZ33 / Ameren Illinois Co 0,04 0,00 0,0244 0,0007
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,04 -97,43 0,0243 -0,8733
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0230 0,0230
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,04 2,86 0,0216 0,0011
Future / DIR (000000000) 0,03 0,0207 0,0207
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,03 0,00 0,0201 0,0007
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0197 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0185 0,0185
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0181 0,0181
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0,03 0,00 0,0171 0,0007
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) 0,03 0,0170 0,0170
Purchased USD / Sold CZK / DFE (000000000) 0,02 0,0141 0,0141
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,0131 0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0126 0,0126
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,02 0,00 0,0124 0,0007
Future / DIR (000000000) 0,02 0,0105 0,0105
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0094 0,0004
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0087 0,0087
Purchased MXN / Sold EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0074 0,0074
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -88,78 0,0070 -0,0498
US85573AAA34 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,01 -8,33 0,0069 -0,0001
US404119BZ18 / HCA Inc 0,01 0,00 0,0053 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0051 0,0051
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0050 0,0050
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0050 0,0050
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0045 0,0045
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0044 0,0044
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0041 0,0041
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,01 0,00 0,0041 0,0002
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0035 0,0035
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0,01 0,00 0,0035 0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0035 0,0035
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -99,95 0,00 -99,96 0,0030 -5,8401
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0029 0,0029
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0029 0,0029
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0028 0,0028
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0027 0,0027
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0027 0,0027
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0025 0,0025
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
Purchased USD / Sold ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0021 0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0018 0,0018
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0017 0,0017
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0016 0,0016
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0014 0,0014
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0009 0,0009
Purchased USD / Sold RON / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0006 0,0006
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0004 0,0004
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0003 0,0003
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0002 0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
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Future / DIR (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0038 -0,0038
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Future / DIR (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
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BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0142 -0,0142
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0143 -0,0143
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0149 -0,0149
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0165 -0,0165
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GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,06 -0,0338 -0,0338
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,09 -0,0508 -0,0508
Future / DIR (000000000) -0,23 -0,1374 -0,1374
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) -0,29 -0,1749 -0,1749
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) -0,29 -0,1749 -0,1749