Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 533.883.344
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ovata Capital Management Ltd har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 533.883.344 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ovata Capital Management Ltds største beholdninger er Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) . Ovata Capital Management Ltds nye stillinger omfatter CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , SunocoCorp LLC (US:SUNC) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , and MakeMyTrip Limited (US:MMYT) .

Ovata Capital Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 71,97 13,4803 10,2318
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,04 16,18 3,0312 3,0312
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 10,02 1,8772 1,8772
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,28 6,81 1,2757 1,2757
JBS / JBS N.V. 0,50 7,21 1,3504 1,2686
FOX / Fox Corporation 0,18 11,46 2,1472 0,8686
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,31 0,8066 0,8066
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 67,27 12,6006 0,7329
SUNC / SunocoCorp LLC 0,05 2,57 0,4818 0,4818
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 2,57 0,4818 0,4818
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 1,14 56,60 10,6009 -4,2037
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 15,87 2,9720 -2,2665
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,30 22,49 4,2127 -1,6687
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 5,78 1,0835 -0,9915
CAS / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify China A Shares PLUS Income ETF 0,36 8,91 1,6693 -0,8692
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,94 0,1756 -0,5948
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 25,50 34,93 6,5432 -0,4459
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 8,09 1,5152 -0,3412
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 20,00 20,28 3,7985 -0,2588
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 16,00 17,77 3,3290 -0,2268
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 262,68 71,97 343,26 13,4803 10,2318
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 67,27 13,41 12,6006 0,7329
Alibaba Group Holding Ltd / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 31,00 57,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 1,14 0,00 56,60 -23,51 10,6009 -4,2037
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 25,50 0,00 34,93 0,00 6,5432 -0,4459
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,30 0,00 22,49 -23,49 4,2127 -1,6687
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 20,00 0,00 20,28 0,00 3,7985 -0,2588
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 16,00 0,00 17,77 0,00 3,3290 -0,2268
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 14,61 0,00 16,22 0,00 3,0373 -0,2070
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,04 16,18 3,0312 3,0312
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -29,03 15,87 -39,40 2,9720 -2,2665
Trip.com Group Ltd / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 10,00 12,76 0,0000
FOX / Fox Corporation 0,18 58,27 11,46 79,39 2,1472 0,8686
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 10,02 1,8772 1,8772
NIO Inc / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) 8,50 8,95 0,0000
CAS / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify China A Shares PLUS Income ETF 0,36 0,00 8,91 -29,77 1,6693 -0,8692
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -28,70 8,09 -12,82 1,5152 -0,3412
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 35,34 7,93 25,75 1,4854 0,2236
JBS / JBS N.V. 0,50 1.724,22 7,21 1.662,59 1,3504 1,2686
UAA / Under Armour, Inc. 1,40 0,00 6,95 -0,40 1,3021 -0,0943
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,28 6,81 1,2757 1,2757
Weibo Corp / NOTE 1.375%12/0 (948596AJ0) 4,50 5,85 0,0000
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -62,79 5,78 -44,23 1,0835 -0,9915
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 3,35 4,88 8,07 0,9132 0,0107
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,31 0,8066 0,8066
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 50,33 4,01 69,89 0,7514 0,2790
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 103,58 2,81 120,08 0,5256 0,2704
SUNC / SunocoCorp LLC 0,05 2,57 0,4818 0,4818
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 2,57 0,4818 0,4818
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 2,37 0,4445 0,4445
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -31,18 2,00 -11,57 0,3752 -0,0779
BITB / Bitwise Bitcoin ETF 0,04 0,00 1,90 -23,52 0,3553 -0,1408
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,10 1,56 0,2918 0,2918
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,22 0,2288 0,2288
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,96 0,1806 0,1806
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 0,94 0,1767 0,1767
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -73,12 0,94 -75,66 0,1756 -0,5948
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,87 0,1635 0,1635
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,68 -1,32 0,1266 -0,0104
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -25,93 0,51 -33,98 0,0962 -0,0592
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,48 -36,03 0,0905 -0,0607
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 2,30 0,00 0,46 0,00 0,0857 -0,0058
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 -5,28 0,0775 -0,0098
AGEN / Agenus Inc. 0,03 0,10 0,0181 0,0181
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,19 0,00 0,01 -58,33 0,0011 -0,0015
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEI / HEICO Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000