Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.889.985.700
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.889.985.700 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , RTX Corporation (US:RTX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 14,46 0,7647 0,7647
0,02 9,99 0,5283 0,5283
0,41 32,85 1,7380 0,3711
0,29 84,48 4,4691 0,3535
0,05 14,40 0,7617 0,2795
0,08 14,01 0,7411 0,2425
0,11 34,47 1,8237 0,2195
0,13 17,02 0,9004 0,1965
0,11 22,60 1,1954 0,1803
0,03 33,43 1,7683 0,1791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 22,40 1,1848 -0,5627
0,04 13,09 0,6926 -0,5192
0,31 27,95 1,4787 -0,3258
0,34 36,97 1,9556 -0,2940
0,12 3,06 0,1621 -0,2458
0,14 38,69 2,0469 -0,2177
0,17 11,74 0,6210 -0,2022
0,19 28,36 1,5004 -0,1984
0,10 20,98 1,1101 -0,1825
0,14 18,62 0,9850 -0,1813
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,29 -5,70 84,48 11,44 4,4691 0,3535
RTX / RTX Corporation 0,29 -1,58 42,30 8,50 2,2376 0,1211
PGR / The Progressive Corporation 0,14 -1,62 38,69 -7,24 2,0469 -0,2177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,34 -1,57 36,97 -10,78 1,9556 -0,2940
ABT / Abbott Laboratories 0,26 -1,56 35,10 0,93 1,8568 -0,0313
AXP / American Express Company 0,11 -1,59 34,47 16,68 1,8237 0,2195
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 3,01 33,43 14,20 1,7683 0,1791
WFC / Wells Fargo & Company 0,41 16,93 32,85 30,49 1,7380 0,3711
HON / Honeywell International Inc. 0,14 -1,57 32,43 8,25 1,7158 0,0891
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 4,71 31,95 -0,39 1,6901 -0,0513
DUK / Duke Energy Corporation 0,27 -1,58 31,59 -4,79 1,6711 -0,1302
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,12 -1,58 31,13 -0,43 1,6468 -0,0506
CI / The Cigna Group 0,09 -1,62 30,23 -1,15 1,5993 -0,0611
MCK / McKesson Corporation 0,04 -11,11 28,42 -3,21 1,5034 -0,0907
JNJ / Johnson & Johnson 0,19 -1,59 28,36 -9,35 1,5004 -0,1984
COP / ConocoPhillips 0,31 -1,58 27,95 -15,90 1,4787 -0,3258
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,36 -1,57 24,23 -2,16 1,2816 -0,0627
PLD / Prologis, Inc. 0,22 5,09 23,47 -1,18 1,2416 -0,0479
BA / The Boeing Company 0,11 -1,62 22,60 20,86 1,1954 0,1803
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -21,46 22,40 -30,42 1,1848 -0,5627
MS / Morgan Stanley 0,15 -6,27 21,04 13,17 1,1130 0,1036
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 -1,62 20,98 -11,86 1,1101 -0,1825
BSX / Boston Scientific Corporation 0,19 -1,52 20,22 4,85 1,0694 0,0226
MRK / Merck & Co., Inc. 0,25 38,90 20,00 22,49 1,0578 0,1715
BAC / Bank of America Corporation 0,41 -1,52 19,50 11,67 1,0313 0,0835
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -1,52 19,03 -10,18 1,0069 -0,1435
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 -1,52 18,92 13,15 1,0007 0,0931
DIS / The Walt Disney Company 0,15 -1,52 18,78 23,73 0,9933 0,1694
PEP / PepsiCo, Inc. 0,14 -1,58 18,62 -13,33 0,9850 -0,1813
ADI / Analog Devices, Inc. 0,08 -1,62 18,29 16,11 0,9676 0,1123
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 -1,52 18,19 4,74 0,9623 0,0194
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,20 -1,62 18,18 15,97 0,9616 0,1106
GD / General Dynamics Corporation 0,06 -1,62 18,01 5,26 0,9526 0,0238
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 -1,52 17,80 10,71 0,9419 0,0688
SO / The Southern Company 0,19 -1,62 17,23 -1,75 0,9116 -0,0406
AON / Aon plc 0,05 -1,62 17,10 -12,06 0,9045 -0,1510
EOG / EOG Resources, Inc. 0,14 -1,56 17,04 -8,18 0,9014 -0,1062
KKR / KKR & Co. Inc. 0,13 14,09 17,02 31,28 0,9004 0,1965
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,13 -1,52 16,93 0,98 0,8958 -0,0147
D / Dominion Energy, Inc. 0,29 2,99 16,21 3,82 0,8573 0,0098
ACN / Accenture plc 0,05 9,57 16,13 4,94 0,8536 0,0189
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 -1,62 16,10 -4,18 0,8518 -0,0606
CB / Chubb Limited 0,06 -1,62 16,03 -5,62 0,8479 -0,0741
C / Citigroup Inc. 0,19 -1,62 15,80 17,96 0,8357 0,1086
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -1,62 15,70 4,34 0,8307 0,0136
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -1,52 14,66 26,11 0,7754 0,1444
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,13 -1,52 14,58 -2,56 0,7713 -0,0411
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 14,46 0,7647 0,7647
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 -1,62 14,42 13,66 0,7627 0,0740
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -1,52 14,40 62,13 0,7617 0,2795
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -1,52 14,08 27,58 0,7446 0,1456
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 33,85 14,01 52,54 0,7411 0,2425
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,52 13,41 30,49 0,7096 0,1515
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 -1,52 13,20 26,60 0,6982 0,1322
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -1,52 13,09 -41,34 0,6926 -0,5192
CARR / Carrier Global Corporation 0,18 -1,52 12,95 13,69 0,6849 0,0666
PSA / Public Storage 0,04 -1,55 12,72 -3,48 0,6728 -0,0426
KLAC / KLA Corporation 0,01 -1,62 12,71 29,63 0,6723 0,1400
MU / Micron Technology, Inc. 0,10 -1,52 12,62 39,68 0,6674 0,1771
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 -1,62 12,48 12,84 0,6604 0,0597
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 -1,52 12,33 -5,42 0,6524 -0,0556
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,06 -1,52 12,27 3,32 0,6493 0,0043
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 9,04 12,19 25,35 0,6447 0,1169
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 -1,52 12,17 -7,94 0,6438 -0,0739
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 -1,52 12,16 13,07 0,6434 0,0594
COR / Cencora, Inc. 0,04 -1,52 12,11 6,18 0,6407 0,0214
PFE / Pfizer Inc. 0,50 -1,62 12,00 -5,89 0,6350 -0,0575
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,17 -15,71 11,74 -22,58 0,6210 -0,2022
CVX / Chevron Corporation 0,08 -1,62 11,63 -15,80 0,6152 -0,1346
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 22,25 11,61 23,95 0,6140 0,1056
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,52 11,59 2,20 0,6129 -0,0026
FOXA / Fox Corporation 0,21 -1,52 11,57 -2,49 0,6122 -0,0322
AMT / American Tower Corporation 0,05 -1,52 11,55 0,03 0,6111 -0,0159
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 -35,15 11,43 -3,54 0,6047 -0,0386
CSX / CSX Corporation 0,35 -1,52 11,36 9,19 0,6011 0,0361
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 -1,52 11,17 -3,57 0,5908 -0,0380
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,22 -1,52 11,01 11,08 0,5822 0,0443
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -1,62 10,78 -3,93 0,5701 -0,0389
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 -1,62 10,73 -12,03 0,5674 -0,0945
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 24,23 10,70 19,51 0,5661 0,0799
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -13,85 10,55 -15,25 0,5581 -0,1177
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -1,62 10,52 29,20 0,5564 0,1144
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -1,52 10,36 -19,76 0,5480 -0,1529
PCAR / PACCAR Inc 0,11 -1,62 10,25 -3,96 0,5421 -0,0372
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 -1,52 10,04 -5,81 0,5309 -0,0476
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 9,99 0,5283 0,5283
SLB / Schlumberger Limited 0,29 -1,52 9,95 -20,37 0,5264 -0,1520
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 -1,52 9,91 12,16 0,5242 0,0446
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 13,38 9,84 13,05 0,5208 0,0479
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -31,26 9,84 7,49 0,5207 0,0235
PCG / PG&E Corporation 0,70 -1,62 9,74 -20,18 0,5155 -0,1473
TXT / Textron Inc. 0,12 -1,52 9,73 9,44 0,5147 0,0320
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,22 -1,52 9,49 12,75 0,5020 0,0451
EFX / Equifax Inc. 0,04 -1,62 9,35 4,76 0,4948 0,0101
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 -1,52 9,35 -6,06 0,4947 -0,0458
GM / General Motors Company 0,18 -1,52 8,85 3,05 0,4682 0,0019
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 -1,52 8,83 -4,76 0,4671 -0,0362
OC / Owens Corning 0,06 -1,52 8,72 -5,18 0,4615 -0,0380
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 -1,52 8,68 -25,95 0,4590 -0,1771
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -1,52 8,15 -11,74 0,4309 -0,0702
KVUE / Kenvue Inc. 0,38 -12,14 7,85 -23,32 0,4153 -0,1405
EXE / Expand Energy Corporation 0,07 42,32 7,84 49,51 0,4149 0,1301
EXC / Exelon Corporation 0,16 -1,62 6,76 -7,30 0,3575 -0,0383
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,72 24,17 6,72 24,16 0,3556 0,0617
PSX / Phillips 66 0,05 -1,52 6,50 -4,86 0,3441 -0,0271
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -1,62 6,02 -10,83 0,3187 -0,0481
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,08 -1,62 5,67 -0,94 0,2997 -0,0109
TGT / Target Corporation 0,06 -16,33 5,62 -20,90 0,2973 -0,0885
CRH / CRH plc 0,06 43,70 5,57 49,99 0,2946 0,0930
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,10 -1,52 5,37 -13,68 0,2842 -0,0536
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,08 -1,52 5,15 -8,95 0,2724 -0,0346
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,05 -1,52 5,03 -5,25 0,2662 -0,0222
STT / State Street Corporation 0,05 -1,52 4,90 16,96 0,2594 0,0318
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 -1,62 4,14 -6,59 0,2191 -0,0216
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -1,62 3,99 -3,25 0,2109 -0,0128
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 -1,62 3,87 5,02 0,2048 0,0047
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 -1,52 3,77 2,90 0,1992 0,0005
AVTR / Avantor, Inc. 0,26 -1,52 3,49 -18,24 0,1846 -0,0471
ON / ON Semiconductor Corporation 0,07 -1,52 3,49 26,84 0,1846 0,0352
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -1,63 3,39 3,61 0,1793 0,0017
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 -48,35 3,23 -38,82 0,1708 -0,1157
DGE / Diageo plc 0,12 -57,71 3,06 -59,23 0,1621 -0,2458
TT / Trane Technologies plc 0,01 -1,62 2,98 27,74 0,1574 0,0309
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 -1,62 2,96 -5,61 0,1567 -0,0137
CDW / CDW Corporation 0,01 40,52 2,53 56,60 0,1337 0,0461