Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.005.830.871
Nuværende stillinger 370
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ofi Invest Asset Management har afsløret 370 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.005.830.871 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ofi Invest Asset Managements største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) . Ofi Invest Asset Managements nye stillinger omfatter Coherent Corp. (US:COHR) , Zillow Group, Inc. (US:Z) , AppLovin Corporation (US:APP) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .

Ofi Invest Asset Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,96 174,78 2,4947 2,3036
GOOG / Alphabet Inc. 0,53 141,79 2,0239 1,7237
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,57 123,86 1,7680 1,7035
AAPL / Apple Inc. 2,13 494,40 7,0569 1,3574
C / Citigroup Inc. 0,68 67,58 0,9647 0,9399
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,42 64,37 0,9188 0,9188
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,40 55,34 0,7900 0,7876
COST / Costco Wholesale Corporation 0,14 99,42 1,4192 0,7869
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,31 40,10 0,5724 0,5724
WFC / Wells Fargo & Company 0,96 76,08 1,0859 0,5397
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVDA / NVIDIA Corporation 3,03 483,50 6,9014 -3,7227
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 70,77 1,0102 -1,6351
MSFT / Microsoft Corporation 1,30 536,43 7,6570 -1,2580
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 17,29 0,2467 -1,1805
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,33 89,67 1,2800 -1,1184
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,25 21,34 0,3047 -0,8917
ORCL / Oracle Corporation 0,20 32,92 0,4699 -0,8861
AVGO / Broadcom Inc. 0,53 156,83 2,2386 -0,8617
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,75 0,0108 -0,8251
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 3,05 0,0435 -0,7727
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-22 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,30 35,23 536,43 26,74 7,6570 -1,2580
AAPL / Apple Inc. 2,13 70,45 494,40 82,70 7,0569 1,3574
NVDA / NVIDIA Corporation 3,03 -4,60 483,50 -4,15 6,9014 -3,7227
GOOGL / Alphabet Inc. 1,24 18,35 332,10 52,86 4,7404 0,1643
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,96 1.353,31 174,78 1.826,54 2,4947 2,3036
AVGO / Broadcom Inc. 0,53 0,99 156,83 6,54 2,2386 -0,8617
TSLA / Tesla, Inc. 0,38 70,60 147,30 73,30 2,1026 0,3123
GOOG / Alphabet Inc. 0,53 667,82 141,79 895,01 2,0239 1,7237
META / Meta Platforms, Inc. 0,23 16,63 129,43 5,32 1,8474 -0,7409
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,57 3.115,64 123,86 3.943,75 1,7680 1,7035
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 -9,80 112,98 27,47 1,6127 -0,2542
COST / Costco Wholesale Corporation 0,14 254,44 99,42 231,21 1,4192 0,7869
BLK / BlackRock, Inc. 0,11 93,32 96,36 77,57 1,3755 0,2325
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,33 -23,31 89,67 -21,25 1,2800 -1,1184
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,85 124,40 88,82 148,42 1,2678 0,5147
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,16 28,15 76,74 62,50 1,0954 0,1007
WFC / Wells Fargo & Company 0,96 163,51 76,08 193,38 1,0859 0,5397
MS / Morgan Stanley 0,50 27,69 75,58 42,90 1,0788 -0,0352
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 -50,60 70,77 -43,65 1,0102 -1,6351
HD / The Home Depot, Inc. 0,24 30,64 70,41 11,37 1,0050 -0,3266
C / Citigroup Inc. 0,68 4.877,15 67,58 5.641,89 0,9647 0,9399
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,42 64,37 0,9188 0,9188
MRK / Merck & Co., Inc. 0,71 -3,81 63,30 20,77 0,9036 -0,2004
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,90 25,78 61,86 34,03 0,8830 -0,0891
NFLX / Netflix, Inc. 0,75 2.134,50 60,37 75,28 0,8616 0,1363
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,40 51.986,35 55,34 50.211,82 0,7900 0,7876
ABBV / AbbVie Inc. 0,28 15,05 54,48 14,01 0,7777 -0,2288
CRM / Salesforce, Inc. 0,23 -13,29 51,31 -2,64 0,7323 -0,3776
BAC / Bank of America Corporation 1,08 11,92 50,79 19,79 0,7250 -0,1681
PG / The Procter & Gamble Company 0,40 2,55 49,64 -3,85 0,7085 -0,3789
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,10 -9,99 48,01 7,65 0,6853 -0,2540
KKR / KKR & Co. Inc. 0,43 0,01 46,66 -1,85 0,6660 -0,3352
SLB / SLB N.V. 1,41 -0,60 46,30 11,28 0,6609 -0,2154
TRGP / Targa Resources Corp. 0,29 -8,58 45,11 0,73 0,6439 -0,2994
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,28 -1,52 44,38 -10,61 0,6335 -0,4122
KO / The Coca-Cola Company 0,73 -19,77 43,81 -15,01 0,6254 -0,4604
MA / Mastercard Incorporated 0,09 1,37 43,12 2,39 0,6154 -0,2715
AXP / American Express Company 0,13 -22,57 42,24 -13,34 0,6030 -0,4237
XYL / Xylem Inc. 0,36 52,47 41,44 40,83 0,5915 -0,0282
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,59 265,77 41,21 205,81 0,5883 0,3044
WMT / Walmart Inc. 0,42 -24,29 40,50 -17,48 0,5780 -0,4556
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,31 40,10 0,5724 0,5724
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,07 33,99 39,64 32,55 0,5659 -0,0641
V / Visa Inc. 0,13 3,63 38,35 7,51 0,5474 -0,2039
CAT / Caterpillar Inc. 0,08 5,40 38,24 27,33 0,5459 -0,0867
COHR / Coherent Corp. 0,24 37,56 0,5362 0,5362
PLD / Prologis, Inc. 0,34 -1,98 37,48 9,31 0,5350 -0,1872
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 -0,35 37,07 10,18 0,5292 -0,1795
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,51 2,00 36,89 12,14 0,5266 -0,1663
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,27 -1,06 35,43 -11,22 0,5058 -0,3349
TEAM / Atlassian Corporation 0,25 16,30 35,18 18,26 0,5021 -0,1244
HUBS / HubSpot, Inc. 0,10 130,21 34,06 97,72 0,4862 0,1234
CL / Colgate-Palmolive Company 0,50 35.047,90 33,82 34.762,89 0,4827 0,4807
PGR / The Progressive Corporation 0,17 -29,10 33,57 -34,43 0,4792 -0,5992
ORCL / Oracle Corporation 0,20 -26,64 32,92 -48,87 0,4699 -0,8861
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,27 120,13 32,87 87,61 0,4692 0,1002
FITB / Fifth Third Bancorp 0,81 3.240,82 32,46 3.412,45 0,4633 0,4438
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,30 -1,85 31,09 7,82 0,4438 -0,1636
ANET / Arista Networks, Inc. 0,28 23,05 30,91 10,71 0,4412 -0,1469
DE / Deere & Company 0,07 1.136,18 29,24 1.164,49 0,4173 0,3686
ZTS / Zoetis Inc. 0,27 -14,33 28,75 -26,26 0,4104 -0,4109
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,19 178,29 28,41 163,82 0,4055 0,1787
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,41 26.506,68 28,41 25.722,73 0,4055 0,4031
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,16 59,34 28,04 35,48 0,4003 -0,0357
URI / United Rentals, Inc. 0,04 22.918,86 27,76 19.448,59 0,3962 0,3932
MET / MetLife, Inc. 0,41 0,45 27,57 -3,33 0,3936 -0,2072
BSX / Boston Scientific Corporation 0,33 3.051,74 27,24 2.991,37 0,3887 0,3702
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,07 23.572,60 26,68 27.408,25 0,3809 0,3788
CMI / Cummins Inc. 0,06 14.839,50 26,03 18.100,70 0,3715 0,3685
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,15 2.808,86 25,61 2.920,05 0,3656 0,3477
NOW / ServiceNow, Inc. 0,19 152.946,46 25,50 25.654,55 0,3639 0,3618
LEVI / Levi Strauss & Co. 1,43 -2,49 25,23 -13,16 0,3602 -0,2518
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,10 20.455,85 24,51 22.808,41 0,3499 0,3476
T / AT&T Inc. 1,09 84,17 23,10 62,82 0,3297 0,0309
Z / Zillow Group, Inc. 0,38 22,20 0,3169 0,3169
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 10.881,20 21,97 14.073,55 0,3136 0,3103
APP / AppLovin Corporation 0,04 21,64 0,3089 0,3089
BKR / Baker Hughes Company 0,55 -0,39 21,58 -6,49 0,3081 -0,1781
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,25 -64,11 21,34 -62,42 0,3047 -0,8917
VRT / Vertiv Holdings Co 0,15 -39,66 21,18 -35,17 0,3023 -0,3857
CEG / Constellation Energy Corporation 0,07 1.218,06 20,78 1.319,06 0,2965 0,2657
PSX / Phillips 66 0,19 -0,21 20,70 -4,89 0,2955 -0,1629
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 20,55 0,2933 0,2933
AMT / American Tower Corporation 0,14 1,34 20,33 -6,89 0,2902 -0,1697
WDC / Western Digital Corporation 0,14 3.003,29 20,19 4.356,29 0,2882 0,2786
RSG / Republic Services, Inc. 0,11 -46,98 19,93 -50,91 0,2845 -0,5707
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,15 19,92 0,2844 0,2844
ALL / The Allstate Corporation 0,11 19,65 0,2804 0,2804
HUBB / Hubbell Incorporated 0,05 19,48 0,2780 0,2780
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,39 19,47 0,2779 0,2779
KVUE / Kenvue Inc. 1,32 19,46 0,2777 0,2777
1IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,34 -16,92 19,45 -8,98 0,2776 -0,1724
BX / Blackstone Inc. 0,15 19,34 0,2761 0,2761
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,50 19,33 0,2759 0,2759
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,35 19,04 0,2717 0,2717
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,26 -48,73 18,59 -48,04 0,2653 -0,4881
FISV / Fiserv, Inc. 0,32 1.308,65 18,57 635,19 0,2651 0,2119
KLAC / KLA Corporation 0,02 1.169,49 17,86 1.331,25 0,2550 0,2287
ZS / Zscaler, Inc. 0,09 1.559,44 17,81 1.146,99 0,2542 0,2241
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,07 17,53 0,2502 0,2502
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -74,49 17,29 -74,49 0,2467 -1,1805
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,07 17,03 0,2431 0,2431
CVS / CVS Health Corporation 0,25 16,67 0,2380 0,2380
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,31 16,52 0,2358 0,2358
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 2.172,60 16,04 2.103,30 0,2290 0,2136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 -0,97 16,01 11,78 0,2285 -0,0731
BMI / Badger Meter, Inc. 0,11 -1,46 16,00 -3,71 0,2283 -0,1216
SAIL / SailPoint, Inc. 0,91 79,61 15,60 64,63 0,2227 0,0231
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,16 -24,83 15,51 -19,17 0,2214 -0,1828
SBAC / SBA Communications Corporation 0,09 15,30 0,2184 0,2184
CDW / CDW Corporation 0,13 14,64 0,2090 0,2090
PAYX / Paychex, Inc. 0,15 16.122,63 13,92 14.398,96 0,1987 0,1966
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 14,73 13,60 19,46 0,1941 -0,0456
NTSK / Netskope, Inc. 0,91 13,53 0,1931 0,1931
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 246,38 13,38 225,72 0,1910 0,1045
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 6,53 13,36 15,92 0,1906 -0,0521
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,15 3,40 12,20 14,45 0,1741 -0,0504
VICI / VICI Properties Inc. 0,50 11,90 0,1699 0,1699
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 8.768,48 11,42 9.832,17 0,1630 0,1606
ALGN / Align Technology, Inc. 0,08 11,21 0,1600 0,1600
TER / Teradyne, Inc. 0,06 10,62 0,1516 0,1516
FTNT / Fortinet, Inc. 0,15 10,21 0,1458 0,1458
WM / Waste Management, Inc. 0,05 585,09 9,83 581,90 0,1404 0,1100
DT / Dynatrace, Inc. 0,26 738,70 9,55 650,94 0,1364 0,1095
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 8,00 0,00 9,28 12,22 0,1325 -0,0417
ON / ON Semiconductor Corporation 0,20 7.727,29 9,11 8.578,10 0,1301 0,1278
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 -1,61 9,10 11,00 0,1299 -0,0428
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,24 8,98 0,1282 0,1282
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,03 8,89 0,1269 0,1269
INTC / Intel Corporation 0,28 1.749,06 8,81 1.972,24 0,1257 0,1167
DOV / Dover Corporation 0,05 8,68 0,1239 0,1239
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -78,56 8,58 -79,26 0,1224 -0,7486
DIS / The Walt Disney Company 0,09 368,55 8,51 365,75 0,1215 0,0830
MCK / McKesson Corporation 0,01 1.019,51 8,39 1.099,00 0,1198 0,1051
HAS / Hasbro, Inc. 0,12 8,31 0,1186 0,1186
CI / The Cigna Group 0,03 8.357,80 7,81 8.125,26 0,1115 0,1095
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,06 7,75 0,1106 0,1106
US40637HAF64 / CONV. NOTE 6,80 0,00 7,72 -5,44 0,1102 -0,0617
AME / AMETEK, Inc. 0,04 7,53 0,1075 0,1075
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 8,80 7,45 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 7,45 0,1063 0,1063
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,13 8.073,47 7,43 8.153,33 0,1060 0,1041
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,10 7,17 0,1023 0,1023
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,21 7,11 0,1015 0,1015
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 8,00 7,10 0,0000
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 8,20 0,00 7,06 -2,49 0,1008 -0,0517
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 6.523,61 6,86 7.442,86 0,0980 0,0961
NKE / NIKE, Inc. 0,13 6,83 0,0974 0,0974
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,21 -75,69 6,72 -77,04 0,0959 -0,5204
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 7,00 6,53 0,0000
DATADOG INC / NOTE 12/0 (23804LAD5) 7,10 6,06 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,15 4,77 6,06 -3,32 0,0864 -0,0455
AEROVIRONMENT INC / NOTE 7/1 (008073AA6) 6,40 5,94 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 7.265,48 5,93 6.493,33 0,0847 0,0828
CARR / Carrier Global Corporation 0,13 2,81 5,86 -8,30 0,0836 -0,0509
CLX / The Clorox Company 0,07 5,69 0,0812 0,0812
US55024UAD19 / CONV. NOTE 1,80 0,00 5,69 120,22 0,0812 0,0268
BALL / Ball Corporation 0,12 5,59 0,0797 0,0797
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 3,90 5,47 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 7,00 5,39 0,0000
CLEANSPARK INC / NOTE 6/1 (18452BAC4) 6,10 5,39 0,0000
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 6,20 5,27 0,0000
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 4,70 5,01 0,0000
RBLX / Roblox Corporation 0,07 4,75 0,0677 0,0677
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,22 282,27 4,64 279,30 0,0662 0,0404
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 5.792,41 4,57 4.661,46 0,0653 0,0632
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 4,00 4,43 0,0000
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 5,60 4,40 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 -3,66 4,40 -1,26 0,0627 -0,0310
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 5,10 4,13 0,0000
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 5,30 0,00 4,09 3,88 0,0584 -0,0246
US531229AQ58 / CONV. NOTE 3,50 -20,45 3,81 -23,52 0,0544 -0,0506
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 39,65 3,71 65,54 0,0529 0,0057
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 -29,42 3,68 -14,18 0,0525 -0,0378
ES / Eversource Energy 0,06 -18,59 3,45 -20,75 0,0492 -0,0424
ECL / Ecolab Inc. 0,01 120,11 3,29 118,85 0,0469 0,0153
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 4,72 3,26 5,53 0,0466 -0,0186
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN / NOTE 2.875% 1/1 (538034BC2) 3,50 3,19 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -92,11 3,05 -92,13 0,0435 -0,7727
UPSTART HLDGS INC / NOTE 1.000%11/1 (91680MAF4) 4,00 3,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,01 113,00 2,85 155,33 0,0407 0,0172
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 55,86 2,74 73,72 0,0392 0,0059
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 3,30 2,69 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -59,90 2,45 -53,97 0,0350 -0,0771
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,08 75,15 2,44 104,44 0,0349 0,0097
OC / Owens Corning 0,03 -23,79 2,41 -39,69 0,0344 -0,0498
US538034BA63 / CONV. NOTE 1,90 0,00 2,38 -9,54 0,0340 -0,0214
ADBE / Adobe Inc. 0,01 102,92 2,35 109,73 0,0335 0,0099
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 75,15 2,30 86,90 0,0328 0,0069
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 2,70 0,00 2,28 1,29 0,0325 -0,0149
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 29,87 2,25 55,18 0,0321 0,0016
ACM / AECOM 0,03 75,15 2,23 28,06 0,0318 -0,0048
WELL / Welltower Inc. 0,01 60,48 2,12 70,59 0,0302 0,0041
NEM / Newmont Corporation 0,02 35,44 2,11 60,52 0,0302 0,0024
MMM / 3M Company 0,01 -17,70 1,97 -15,02 0,0282 -0,0208
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 2,20 1,93 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 19,44 1,89 35,97 0,0270 -0,0023
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 1,90 0,00 1,81 11,08 0,0259 -0,0085
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -93,49 1,71 -93,25 0,0244 -0,5092
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 37,56 1,71 90,31 0,0244 0,0055
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 20,54 1,70 12,16 0,0242 -0,0076
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 68,74 1,55 199,42 0,0221 0,0112
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 11,24 1,54 4,33 0,0220 -0,0091
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,74 1,42 -4,70 0,0203 -0,0111
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 12,54 1,41 15,08 0,0202 -0,0057
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 15,89 1,40 1,52 0,0200 -0,0091
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 10,61 1,33 8,56 0,0190 -0,0068
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 13,83 1,33 18,45 0,0190 -0,0047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -89,78 1,32 -89,11 0,0188 -0,2360
DHR / Danaher Corporation 0,01 770,95 1,28 1.054,95 0,0183 0,0160
HAL / Halliburton Company 0,05 54,82 1,28 89,04 0,0182 0,0040
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 88,42 1,25 93,96 0,0179 0,0043
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 237,47 1,25 266,76 0,0178 0,0106
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 -11,42 1,21 -15,31 0,0173 -0,0128
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 1,40 -62,16 1,18 -61,88 0,0168 -0,0483
RUN / Sunrun Inc. 0,07 0,00 1,17 6,47 0,0167 -0,0064
USB / U.S. Bancorp 0,02 655,69 1,13 859,32 0,0162 0,0137
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 5,54 1,07 0,85 0,0153 -0,0071
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 17,68 1,06 4,55 0,0151 -0,0062
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) 1,30 1,06 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 2.403,07 1,06 3.002,94 0,0151 0,0143
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 713,11 1,04 762,50 0,0148 0,0123
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 582,92 1,04 769,75 0,0148 0,0123
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,01 -2,51 0,0144 -0,0074
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 1,01 -4,38 0,0144 -0,0078
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,98 29,64 0,0141 -0,0020
INTU / Intuit Inc. 0,00 768,39 0,97 860,40 0,0139 0,0117
SYK / Stryker Corporation 0,00 -7,12 0,96 -8,75 0,0137 -0,0084
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,93 20,49 0,0133 -0,0030
CECO / CECO Environmental Corp. 0,02 3,21 0,92 20,71 0,0132 -0,0029
MCO / Moody's Corporation 0,00 567,42 0,87 710,28 0,0124 0,0101
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -19,90 0,85 -7,11 0,0121 -0,0071
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 10,17 0,84 4,34 0,0120 -0,0050
CME / CME Group Inc. 0,00 548,07 0,84 647,32 0,0120 0,0096
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 154,67 0,81 204,87 0,0116 0,0060
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 246,44 0,81 268,04 0,0115 0,0069
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 -1,11 0,80 59,84 0,0115 0,0009
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 221,12 0,78 284,24 0,0111 0,0069
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,76 0,0109 0,0109
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -8,41 0,76 -12,84 0,0109 -0,0075
SRE / Sempra 0,01 0,76 0,0108 0,0108
COR / Cencora, Inc. 0,00 435,78 0,76 556,52 0,0108 0,0083
EXC / Exelon Corporation 0,02 -98,26 0,75 -98,10 0,0108 -0,8251
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,73 0,0104 0,0104
AMBA / Ambarella, Inc. 0,01 0,00 0,72 -14,05 0,0103 -0,0074
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,00 0,71 5,18 0,0102 -0,0041
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 581,03 0,69 471,07 0,0099 0,0073
GE / General Electric Company 0,00 0,67 0,0095 0,0095
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 165,16 0,67 230,85 0,0095 0,0053
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,66 0,0094 0,0094
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 201,31 0,65 208,61 0,0092 0,0048
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,64 0,0092 0,0092
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 162,59 0,63 160,58 0,0090 0,0039
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 494,60 0,62 488,68 0,0089 0,0067
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 0,62 0,0088 0,0088
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,61 0,0087 0,0087
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -28,00 0,61 -21,02 0,0086 -0,0075
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 6,18 0,59 4,82 0,0084 -0,0034
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,59 0,0084 0,0084
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,57 0,0081 0,0081
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,56 0,0080 0,0080
S / SentinelOne, Inc. 0,04 0,00 0,56 -14,75 0,0079 -0,0058
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 896,92 0,55 1.018,37 0,0078 0,0068
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,54 0,0077 0,0077
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 305,95 0,53 347,46 0,0075 0,0051
GLW / Corning Incorporated 0,01 155,94 0,53 202,30 0,0075 0,0038
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 250,91 0,53 303,85 0,0075 0,0048
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,53 0,0075 0,0075
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 249,29 0,52 400,97 0,0074 0,0052
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,50 0,0072 0,0072
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -3,09 0,50 -10,45 0,0071 -0,0046
TRU / TransUnion 0,01 0,50 0,0071 0,0071
GM / General Motors Company 0,01 0,49 0,0070 0,0070
TWLO / Twilio Inc. 0,00 218,77 0,47 437,50 0,0068 0,0049
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 180,58 0,47 196,86 0,0067 0,0034
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,47 0,0067 0,0067
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,46 0,0066 0,0066
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 239,74 0,46 305,31 0,0066 0,0042
TGT / Target Corporation 0,01 283,64 0,46 358,00 0,0065 0,0044
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 76,05 0,46 83,13 0,0065 0,0013
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,45 0,0064 0,0064
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 0,45 0,0064 0,0064
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -3,08 0,45 -8,98 0,0064 -0,0040
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 215,32 0,44 266,12 0,0063 0,0038
DG / Dollar General Corporation 0,00 219,44 0,44 342,00 0,0063 0,0042
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,44 0,0063 0,0063
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 327,42 0,44 350,52 0,0062 0,0042
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -3,09 0,42 -3,22 0,0060 -0,0032
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,42 0,0059 0,0059
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -91,06 0,41 -90,72 0,0059 -0,0876
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 -3,09 0,41 0,98 0,0059 -0,0027
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -98,93 0,41 -98,73 0,0058 -0,6669
CDS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 225,06 0,41 219,69 0,0058 0,0031
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,41 0,0058 0,0058
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -3,10 0,40 -6,96 0,0057 -0,0034
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -3,09 0,40 -8,86 0,0057 -0,0035
WAT / Waters Corporation 0,00 0,40 0,0057 0,0057
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,39 0,0055 0,0055
IT / Gartner, Inc. 0,00 402,77 0,38 430,56 0,0055 0,0039
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 0,00 0,38 8,62 0,0054 -0,0020
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 -3,09 0,36 -8,33 0,0052 -0,0032
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,35 0,0050 0,0050
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 242,70 0,35 226,17 0,0050 0,0027
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,34 0,0049 0,0049
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 157,79 0,34 156,06 0,0048 0,0020
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 -3,09 0,34 1,81 0,0048 -0,0022
WDAY / Workday, Inc. 0,00 206,57 0,33 196,43 0,0048 0,0024
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,33 0,0047 0,0047
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -3,11 0,32 -3,64 0,0045 -0,0024
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,32 0,0045 0,0045
VLTO / Veralto Corporation 0,00 21,20 0,31 33,19 0,0045 -0,0005
POOL / Pool Corporation 0,00 0,30 0,0043 0,0043
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,29 0,0041 0,0041
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 92,56 0,28 80,13 0,0040 0,0007
HUM / Humana Inc. 0,00 111,01 0,26 118,64 0,0037 0,0012
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,26 0,0036 0,0036
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 91,44 0,25 100,81 0,0035 0,0009
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 27,81 0,25 41,38 0,0035 -0,0002
FDX / FedEx Corporation 0,00 54,70 0,22 89,57 0,0031 0,0007
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,21 0,0030 0,0030
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 60,71 0,21 92,59 0,0030 0,0007
STT / State Street Corporation 0,00 47,13 0,20 63,11 0,0029 0,0003
PCAR / PACCAR Inc 0,00 56,41 0,20 74,56 0,0028 0,0004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 93,41 0,19 110,99 0,0028 0,0008
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,19 0,0028 0,0028
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,19 0,0027 0,0027
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,19 0,0027 0,0027
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 108,57 0,19 63,48 0,0027 0,0003
PCG / PG&E Corporation 0,01 -61,01 0,19 -58,35 0,0027 -0,0068
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -3,11 0,18 -43,21 0,0026 -0,0042
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 51,06 0,18 55,56 0,0026 0,0001
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,18 0,0026 0,0026
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 73,28 0,18 72,82 0,0026 0,0004
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,18 0,0025 0,0025
AFL / Aflac Incorporated 0,00 45,52 0,18 43,09 0,0025 -0,0001
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 68,66 0,18 67,62 0,0025 0,0003
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 73,57 0,18 72,55 0,0025 0,0004
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 60,68 0,18 60,00 0,0025 0,0002
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 28,09 0,18 25,90 0,0025 -0,0004
HSY / The Hershey Company 0,00 0,17 0,0025 0,0025
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 62,86 0,17 57,27 0,0025 0,0001
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,0024 0,0024
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 43,91 0,17 34,40 0,0024 -0,0002
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 59,18 0,17 48,21 0,0024 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 75,99 0,16 62,38 0,0023 0,0002
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 45,57 0,16 31,97 0,0023 -0,0003
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,16 0,0023 0,0023
GPC / Genuine Parts Company 0,00 40,06 0,16 24,60 0,0023 -0,0004
RMD / ResMed Inc. 0,00 49,90 0,16 32,20 0,0022 -0,0003
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,15 0,0022 0,0022
PTC / PTC Inc. 0,00 35,88 0,15 16,92 0,0022 -0,0006
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,15 0,0022 0,0022
IP / International Paper Company 0,00 0,15 0,0022 0,0022
EFX / Equifax Inc. 0,00 62,10 0,15 36,36 0,0022 -0,0002
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,15 0,0021 0,0021
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,15 0,0021 0,0021
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,14 0,0021 0,0021
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,13 0,0019 0,0019
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,12 0,0017 0,0017
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 -3,09 0,10 -31,65 0,0014 -0,0016
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,09 86,00 0,0013 0,0003
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -21,19 0,08 -19,80 0,0012 -0,0010
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,08 0,0012 0,0012
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,07 0,0009 0,0009
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -40,61 0,05 -36,90 0,0008 -0,0010
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,04 0,0005 0,0005
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0004 -0,0001
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -35,29 0,0003 -0,0004
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0003 -0,0002
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0001 -0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TOST / Toast, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FWONA / Formula One Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWSA / News Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000