Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 295.399.703
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Fund har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 295.399.703 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Constellium SE (US:CSTM) , Marks and Spencer Group plc (DE:MA6) , Element Fleet Management Corp. (US:ELEEF) , and Stantec Inc. (US:STN) . OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 12,31 0,0414 0,0377
11,64 0,0392 0,0241
1,42 8,21 0,0276 0,0239
0,17 7,80 0,0262 0,0225
0,07 7,68 0,0258 0,0221
0,12 7,59 0,0255 0,0218
0,23 7,54 0,0254 0,0216
0,07 6,84 0,0230 0,0193
0,14 6,09 0,0205 0,0167
0,27 5,77 0,0194 0,0157
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0185
0,01 0,24 0,0008 -0,0029
0,04 3,20 0,0108 -0,0006
0,25 4,77 0,0161 -0,0001
0,02 1,10 0,0037 -0,0000
0,54 7,74 0,0260 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XS2587306403 / SAGE GROUP PLC (THE) /EUR/ REGD REG S EMTN 3.82000000 1,02 100,13 12,31 262,82 0,0414 0,0377
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 11,64 145,06 0,0392 0,0241
ATS / ATS Corporation 0,24 -30,92 10,10 28,28 0,0340 0,0139
CSTM / Constellium SE 0,50 5,49 9,06 11,61 0,0305 0,0047
8601 / Daiwa Securities Group Inc. 1,42 178,58 8,21 141,99 0,0276 0,0239
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,17 -66,15 7,80 129,67 0,0262 0,0225
MA6 / Marks and Spencer Group plc 2,70 20,57 7,77 41,71 0,0262 0,0087
ELEEF / Element Fleet Management Corp. 0,54 0,11 7,74 -5,69 0,0260 -0,0000
GXI / Gerresheimer AG 0,07 -85,66 7,68 126,28 0,0258 0,0221
FR0013444395 / Edenred 0,12 -76,28 7,59 123,54 0,0255 0,0218
BayCurrent Consulting Inc / EC (999999999) 0,23 -55,72 7,54 122,27 0,0254 0,0216
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,07 -86,33 6,84 101,41 0,0230 0,0193
STN / Stantec Inc. 0,10 0,00 6,51 -0,63 0,0219 0,0011
WTB / Whitbread plc 0,14 -71,72 6,09 79,32 0,0205 0,0167
INDV / Indivior PLC 0,27 -47,86 5,77 69,89 0,0194 0,0157
2670 / ABC-Mart,Inc. 0,32 -38,22 5,68 67,27 0,0191 0,0154
ASM / ASM International NV 0,01 -97,43 5,50 61,90 0,0185 0,0147
SAAB B / Saab AB (publ) 0,11 -79,23 5,41 59,25 0,0182 0,0144
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,09 -81,51 5,37 58,10 0,0181 0,0143
SOP / Sopra Steria Group SA 0,03 -94,99 5,28 55,69 0,0178 0,0140
AIXA / AIXTRON SE 0,14 -72,00 5,24 54,48 0,0176 0,0139
NF20 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -87,76 5,20 53,24 0,0175 0,0138
RXL / Rexel S.A. 0,23 -54,72 5,19 52,83 0,0174 0,0137
Demant A/S / EC (999999999) 0,12 -76,61 4,94 45,49 0,0166 0,0129
AKVER / Akastor ASA 1,21 137,43 4,88 43,90 0,0164 0,0127
GAW / Games Workshop Group PLC 0,04 -92,70 4,81 41,69 0,0162 0,0124
PXT / Parex Resources Inc. 0,25 0,00 4,77 -6,39 0,0161 -0,0001
OXIG / Oxford Instruments plc 0,18 -65,34 4,71 38,86 0,0159 0,0121
AFN / Ag Growth International Inc. 0,11 6,79 4,50 -7,75 0,0151 0,0013
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,11 -78,51 4,32 27,34 0,0145 0,0108
METSO / Metso Oyj 0,41 -19,66 4,31 26,90 0,0145 0,0108
5310 / Toyo Tanso Co., Ltd. 0,12 171,53 4,18 177,12 0,0141 0,0093
GL9 / Glanbia plc 0,23 -54,70 3,82 12,61 0,0129 0,0091
4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,42 -18,62 3,82 12,46 0,0128 0,0091
FINGF / Finning International Inc. 0,13 0,00 3,74 -4,13 0,0126 0,0002
IMI / IMI plc 0,20 -61,57 3,74 10,16 0,0126 0,0088
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,05 -90,51 3,68 8,37 0,0124 0,0086
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,12 -75,84 3,59 5,69 0,0121 0,0083
ATE / Alten S.A. 0,03 -94,66 3,58 5,54 0,0120 0,0083
Information Services International-Dentsu Ltd / EC (999999999) 0,09 -82,55 3,41 0,38 0,0115 0,0077
7936 / ASICS Corporation 0,09 -81,50 3,29 -2,95 0,0111 0,0073
ACLN / Accelleron Industries AG 0,12 -75,55 3,24 -4,57 0,0109 0,0072
BME / B&M European Value Retail S.A. 0,45 -11,52 3,23 -4,95 0,0109 0,0071
DOOO / BRP Inc. 0,04 0,00 3,20 -10,47 0,0108 -0,0006
GNC / GrainCorp Limited 0,67 31,51 3,04 -10,49 0,0102 0,0065
SPIE / SPIE SA 0,10 -79,74 3,01 -11,43 0,0101 0,0064
BOSS / Hugo Boss AG 0,05 -90,75 2,99 -11,93 0,0101 0,0063
XS1853426549 / INFORMA PLC 0,31 -38,43 2,87 -15,32 0,0097 0,0059
TEP / Telecom Plus Plc 0,15 -70,10 2,78 -18,12 0,0094 0,0056
Sundrug Co Ltd / EC (999999999) 0,10 -80,07 2,76 -18,65 0,0093 0,0056
IVG / Iveco Group N.V. 0,29 -42,56 2,74 -19,42 0,0092 0,0055
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -80,29 2,64 -22,33 0,0089 0,0051
Toyo Suisan Kaisha Ltd / EC (999999999) 0,06 -87,42 2,52 -25,72 0,0085 0,0047
US631709AB86 / Nassau 2017-II Ltd 0,13 -73,85 2,51 -25,96 0,0085 0,0047
Domino's Pizza Group PLC / EC (999999999) 0,47 -8,04 2,16 -36,39 0,0073 0,0035
AAK / AAK AB (publ.) 0,12 -76,57 2,16 -36,51 0,0073 0,0035
MGNS / Morgan Sindall Group plc 0,07 -86,06 1,78 -47,64 0,0060 0,0022
Monogatari Corp/The / EC (999999999) 0,06 -88,42 1,63 -51,86 0,0055 0,0018
SUBC / Subsea 7 S.A. 0,12 -76,90 1,62 -52,21 0,0055 0,0017
Super Retail Group Ltd / EC (999999999) 0,21 -59,35 1,59 -53,21 0,0053 0,0016
OUT1V / Outokumpu Oyj 0,38 -26,32 1,58 -53,54 0,0053 0,0016
CWK / Cranswick plc 0,04 -93,10 1,53 -55,07 0,0051 0,0014
ADDT B / Addtech AB (publ.) 0,09 -82,01 1,47 -56,75 0,0049 0,0012
Sumitomo Bakelite Co Ltd / EC (999999999) 0,03 -93,62 1,42 -58,19 0,0048 0,0010
JYSK / Jyske Bank A/S 0,02 -97,05 1,10 -67,56 0,0037 -0,0000
INDT / Indutrade AB (publ) 0,01 -97,44 0,24 -92,90 0,0008 -0,0029
SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0185