Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.371.795
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OakTrust Wealth Advisors, LLC har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.371.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OakTrust Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . OakTrust Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) .

OakTrust Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 14,18 13,0882 13,0882
0,14 7,19 6,6317 6,6317
0,12 6,39 5,8978 5,8978
0,01 5,91 5,4566 5,4566
0,12 5,63 5,1955 5,1955
0,11 5,50 5,0744 5,0744
0,06 5,39 4,9726 4,9726
0,06 4,86 4,4849 4,4849
0,17 4,62 4,2617 4,2617
0,07 3,98 3,6722 3,6722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-27 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,48 14,18 13,0882 13,0882
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,14 7,19 6,6317 6,6317
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,12 6,39 5,8978 5,8978
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 5,91 5,4566 5,4566
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,12 5,63 5,1955 5,1955
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,11 5,50 5,0744 5,0744
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 5,39 4,9726 4,9726
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,06 4,86 4,4849 4,4849
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,17 4,62 4,2617 4,2617
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,07 3,98 3,6722 3,6722
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,08 3,93 3,6254 3,6254
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,09 3,82 3,5256 3,5256
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 3,57 3,2900 3,2900
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,03 3,37 3,1116 3,1116
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,06 2,37 2,1902 2,1902
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 2,17 1,9995 1,9995
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,44 1,3273 1,3273
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,02 1,27 1,1750 1,1750
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,23 1,1308 1,1308
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,03 0,99 0,9094 0,9094
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,97 0,8930 0,8930
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 0,96 0,8871 0,8871
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,88 0,8163 0,8163
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,01 0,83 0,7654 0,7654
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 0,80 0,7407 0,7407
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,71 0,6517 0,6517
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,67 0,6173 0,6173
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 0,66 0,6125 0,6125
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,65 0,5981 0,5981
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,64 0,5934 0,5934
ULST / SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF 0,01 0,55 0,5081 0,5081
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,53 0,4921 0,4921
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,53 0,4899 0,4899
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,53 0,4848 0,4848
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,49 0,4508 0,4508
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,47 0,4292 0,4292
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 0,46 0,4286 0,4286
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,02 0,46 0,4235 0,4235
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,44 0,4020 0,4020
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,43 0,4012 0,4012
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,40 0,3678 0,3678
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,39 0,3600 0,3600
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,39 0,3587 0,3587
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,38 0,3501 0,3501
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,36 0,3295 0,3295
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,35 0,3220 0,3220
AXP / American Express Company 0,00 0,33 0,3069 0,3069
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,32 0,2953 0,2953
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,30 0,2778 0,2778
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,29 0,2686 0,2686
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,29 0,2667 0,2667
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,2645 0,2645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,28 0,2623 0,2623
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,28 0,2562 0,2562
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,27 0,2535 0,2535
V / Visa Inc. 0,00 0,27 0,2521 0,2521
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,2506 0,2506
CME / CME Group Inc. 0,00 0,27 0,2454 0,2454
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 0,26 0,2444 0,2444
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,2400 0,2400
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,26 0,2394 0,2394
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,23 0,2143 0,2143
SNSR / Global X Funds - Global X Internet of Things ETF 0,01 0,23 0,2134 0,2134
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 0,22 0,2033 0,2033
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,22 0,1987 0,1987
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,21 0,1948 0,1948
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,1918 0,1918
BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,01 0,07 0,0660 0,0660