Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 364.313.956
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oak Family Advisors, Llc har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 364.313.956 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oak Family Advisors, Llcs største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , The Boeing Company (US:BA) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Oak Family Advisors, Llcs nye stillinger omfatter Kenvue Inc. (US:KVUE) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Oak Family Advisors, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 13,95 3,8299 1,7058
KVUE / Kenvue Inc. 0,35 6,00 1,6479 1,6479
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,09 9,64 2,6447 1,3045
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 4,43 1,2164 0,9216
BA / The Boeing Company 0,07 14,53 3,9896 0,8771
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 3,15 0,8653 0,8653
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 13,25 3,6370 0,8501
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 13,86 3,8048 0,8374
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 10,71 2,9396 0,8242
FISV / Fiserv, Inc. 0,04 2,97 0,8147 0,8147
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) 0,03 21,14 5,8026 -12,4545
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -1,0144
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 4,19 1,1499 -0,9269
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,74 0,2040 -0,8694
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 2,91 0,7982 -0,6059
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 1,67 0,4574 -0,5637
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 1,27 0,3491 -0,4934
GNTX / Gentex Corporation 0,08 1,88 0,5169 -0,4515
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 -0,4177
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,00 -0,1894
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,03 -71,72 21,14 -71,05 5,8026 -12,4545
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,13 17,67 2,14 4,8505 0,5245
BA / The Boeing Company 0,07 16,08 14,53 16,77 3,9896 0,8771
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 79,13 13,95 64,26 3,8299 1,7058
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 13,60 13,86 16,80 3,8048 0,8374
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,02 -14,77 13,82 -12,80 3,7940 -0,1693
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,78 13,25 18,89 3,6370 0,8501
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -1,68 10,71 26,60 2,9396 0,8242
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 1,01 9,67 3,19 2,6554 0,3110
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,09 80,32 9,64 79,79 2,6447 1,3045
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,13 -1,72 8,57 -9,34 2,3530 -0,0115
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,22 1,38 8,20 -6,39 2,2514 0,0602
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,06 29,30 7,99 5,33 2,1928 0,2964
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,10 47,87 7,76 23,32 2,1314 0,5570
RTX / RTX Corporation 0,04 -0,93 7,74 8,59 2,1241 0,3420
DOCU / DocuSign, Inc. 0,10 3,35 7,00 -1,93 1,9224 0,1365
APH / Amphenol Corporation 0,05 -0,72 6,71 8,42 1,8412 0,2941
AMRZ / Amrize AG 0,12 -2,56 6,52 8,58 1,7888 0,2881
WMT / Walmart Inc. 0,06 -0,60 6,35 7,46 1,7439 0,2654
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 2,66 6,32 5,25 1,7336 0,2332
KVUE / Kenvue Inc. 0,35 6,00 1,6479 1,6479
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,26 17,73 5,90 6,81 1,6185 0,2382
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,13 9,88 5,73 13,02 1,5723 0,3048
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 -6,79 5,72 3,92 1,5707 0,1938
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,12 -19,01 5,62 -18,86 1,5420 -0,1892
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -3,29 5,30 24,62 1,4548 0,3913
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -13,64 5,06 -9,21 1,3878 -0,0047
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,04 24,64 4,97 23,97 1,3630 0,3613
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,01 4,79 6,77 1,3158 0,1932
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 277,04 4,43 276,15 1,2164 0,9216
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 -44,75 4,19 -49,56 1,1499 -0,9269
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 -6,53 4,10 -12,37 1,1260 -0,0446
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -4,10 4,07 -4,13 1,1162 0,0557
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,10 1,69 4,07 -3,56 1,1160 0,0620
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,07 9,32 3,64 9,42 0,9982 0,1672
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 3,15 0,8653 0,8653
NEM / Newmont Corporation 0,03 -12,27 3,15 3,90 0,8634 0,1064
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,05 -3,59 3,10 -0,45 0,8502 0,0722
FISV / Fiserv, Inc. 0,04 2,97 0,8147 0,8147
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 6,92 2,94 6,71 0,8081 0,1182
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 -49,40 2,91 -48,23 0,7982 -0,6059
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -10,78 2,65 -0,45 0,7269 0,0615
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,05 12,57 2,63 3,10 0,7210 0,0841
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,13 2,53 -1,44 0,6956 0,0527
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,33 2,53 27,69 0,6938 0,1989
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,06 2,38 2,99 0,6530 0,0756
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 -0,02 2,23 0,63 0,6117 0,0580
ALCO / Alico, Inc. 0,06 12,13 2,10 17,68 0,5757 0,1301
OZEM / Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF 0,06 -28,59 1,97 -10,71 0,5400 -0,0111
GNTX / Gentex Corporation 0,08 -40,86 1,88 -51,37 0,5169 -0,4515
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 -0,62 1,87 2,64 0,5126 0,0576
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 248,92 1,84 256,50 0,5041 0,3753
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,03 1,72 0,4710 0,4710
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -56,43 1,67 -59,20 0,4574 -0,5637
SLV / iShares Silver Trust 0,03 -25,43 1,66 13,40 0,4556 0,0895
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 121,97 1,62 127,89 0,4441 0,2664
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 -8,11 1,61 -15,26 0,4424 -0,0332
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 34,62 1,57 36,16 0,4321 0,1429
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,41 1,39 -0,07 0,3803 0,0337
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 254,86 1,29 264,69 0,3546 0,2659
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 -62,87 1,27 -62,27 0,3491 -0,4934
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,01 78,88 1,27 -10,84 0,3479 -0,0077
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,02 -7,57 1,12 -16,04 0,3076 -0,0262
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 0,87 1,04 -7,46 0,2861 0,0043
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,03 0,2825 0,2825
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,00 0,2732 0,2732
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 -6,19 0,94 -5,42 0,2590 0,0097
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,03 0,00 0,91 -5,88 0,2505 0,0081
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,93 0,89 -8,28 0,2434 0,0017
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,62 0,84 -12,38 0,2292 -0,0093
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance AI Hyperscalers & Connective Tech ETF 0,01 -1,94 0,81 1,50 0,2227 0,0228
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 0,00 0,2072 0,0186
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -82,32 0,74 -82,69 0,2040 -0,8694
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 19,25 0,64 22,99 0,1764 0,0456
FWONA / Formula One Group 0,01 0,00 0,55 -6,13 0,1515 0,0045
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 -0,99 0,55 -7,47 0,1496 0,0023
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -11,53 0,51 -0,39 0,1400 0,0120
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,51 2,83 0,1397 0,0160
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 17,14 0,47 20,05 0,1283 0,0308
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,01 0,46 0,1257 0,1257
AES / The AES Corporation 0,03 -33,16 0,44 -27,11 0,1211 -0,0304
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,28 0,44 2,09 0,1210 0,0131
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,00 0,43 0,1168 0,1168
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,41 0,1129 0,1129
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,99 0,41 -7,08 0,1118 0,0023
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,02 73,61 0,38 73,06 0,1042 0,0493
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,36 0,00 0,0995 0,0089
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,75 0,36 0,00 0,0987 0,0088
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 -23,84 0,34 -15,06 0,0946 -0,0069
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 -3,93 0,0806 0,0042
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,13 0,29 7,01 0,0797 0,0118
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,28 -11,91 0,0772 -0,0028
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,28 8,95 0,0770 0,0127
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -1,25 0,27 1,92 0,0729 0,0078
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -24,75 0,26 -26,54 0,0724 -0,0173
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,26 0,0702 0,0702
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -2,12 0,22 0,46 0,0605 0,0056
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -7,50 0,21 -5,33 0,0586 0,0023
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,21 -7,62 0,0566 0,0006
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,20 0,99 0,0561 0,0055
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 -10,33 0,20 -5,63 0,0553 0,0019
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,83 0,20 0,51 0,0543 0,0051
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 -28,88 0,18 -32,21 0,0497 -0,0173
GOOGL / Alphabet Inc. Put 0,00 150,00 0,16 225,00 0,0430 0,0308
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,01 0,12 0,0340 0,0340
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 0,00 0,12 -1,67 0,0325 0,0023
RTX / RTX Corporation Put 0,00 0,11 0,0302 0,0302
SLV / iShares Silver Trust Put 0,00 0,10 0,0265 0,0265
BWXT / BWX Technologies, Inc. Put 0,00 0,07 0,0190 0,0190
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0139 0,0014
NEM / Newmont Corporation Put 0,00 0,04 0,0110 0,0110
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0392
GOOG / Alphabet Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1218
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0652
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0164
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0637
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0842
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1102
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1894
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0560
IDCC / InterDigital, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0432
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4177
X88 / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0144
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0592
AVGO / Broadcom Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0165