Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 487.805.820
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WOGSX - White Oak Select Growth Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 487.805.820 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WOGSX - White Oak Select Growth Funds største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Amgen Inc. (US:AMGN) . WOGSX - White Oak Select Growth Funds nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,55 6,8912 6,8912
29,55 6,8912 6,8912
17,44 4,0676 4,0676
0,04 11,75 2,7395 2,7395
0,04 30,92 7,2108 1,5654
0,03 23,41 5,4583 0,6457
0,31 30,70 7,1583 0,5822
0,02 10,94 2,5504 0,4663
0,12 23,61 5,5046 0,4396
0,10 18,37 4,2826 0,3738
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5157
0,03 8,81 2,0546 -0,8274
0,06 15,68 3,6564 -0,6803
0,14 12,08 2,8174 -0,6472
0,08 24,33 5,6745 -0,4957
0,12 17,95 4,1855 -0,4845
0,09 20,12 4,6921 -0,4829
0,08 7,09 1,6540 -0,3972
0,11 12,97 3,0252 -0,3042
0,11 31,68 7,3887 -0,2845
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -12,76 40,01 10,74 9,3306 0,0377
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -12,30 31,68 6,20 7,3887 -0,2845
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 0,00 30,92 40,88 7,2108 1,5654
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,31 0,00 30,70 20,06 7,1583 0,5822
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 29,55 6,8912 6,8912
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 29,55 6,8912 6,8912
AMGN / Amgen Inc. 0,08 0,00 24,33 1,43 5,6745 -0,4957
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 0,00 23,61 19,87 5,5046 0,4396
KLAC / KLA Corporation 0,03 0,00 23,41 25,09 5,4583 0,6457
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,33 0,00 22,47 17,93 5,2390 0,3390
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 0,00 20,12 0,00 4,6921 -0,4829
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 18,37 20,85 4,2826 0,3738
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 0,00 17,95 -1,15 4,1855 -0,4845
Prime Solutions 4% 8/1/25 / RA (N/A) 17,44 4,0676 4,0676
CB / Chubb Limited 0,06 0,00 15,68 -7,00 3,6564 -0,6803
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 0,00 14,22 15,98 3,3156 0,1626
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 12,97 0,22 3,0252 -0,3042
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,05 0,00 12,42 7,91 2,8972 -0,0640
ALC / Alcon Inc. 0,14 0,00 12,08 -10,31 2,8174 -0,6472
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 11,75 2,7395 2,7395
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 10,94 34,98 2,5504 0,4663
V / Visa Inc. 0,03 0,00 9,49 -0,01 2,2134 -0,2281
CI / The Cigna Group 0,03 0,00 8,81 -21,37 2,0546 -0,8274
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,10 0,00 7,18 -2,46 1,6734 -0,2189
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 0,00 7,09 -11,07 1,6540 -0,3972
STT / State Street Corporation 0,05 0,00 5,06 26,87 1,1805 0,1540
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5157