Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.415.836
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.415.836 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RCKSX - Rock Oak Core Growth Funds største beholdninger er Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , F5, Inc. (US:FFIV) , and Exelixis, Inc. (US:EXEL) . RCKSX - Rock Oak Core Growth Funds nye stillinger omfatter Symbotic Inc. (US:SYM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 16,7271 16,7271
2,06 16,7271 16,7271
0,00 0,21 1,6709 1,6709
0,20 1,6550 1,6550
0,00 0,70 5,7174 1,6109
0,00 0,46 3,7070 0,9889
0,00 0,65 5,2766 0,7264
0,00 0,32 2,6179 0,6858
0,00 0,36 2,9356 0,5620
0,01 0,48 3,8951 0,5380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8893
0,00 0,37 3,0189 -1,2202
0,00 0,54 4,3578 -0,4788
0,02 0,55 4,4706 -0,4626
0,00 0,50 4,0533 -0,3737
0,00 0,50 4,1051 -0,3564
0,02 0,21 1,6738 -0,3220
0,01 0,75 6,0701 -0,2703
0,00 0,46 3,7339 -0,1555
0,00 0,31 2,5007 -0,1486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,06 16,7271 16,7271
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,06 16,7271 16,7271
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -4,76 0,78 4,72 6,3122 0,1531
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -3,61 0,75 -2,23 6,0701 -0,2703
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,70 42,11 5,7174 1,6109
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,65 18,25 5,2766 0,7264
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,00 0,55 -7,58 4,4706 -0,4626
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,54 -8,08 4,3578 -0,4788
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,53 11,70 4,2750 0,3643
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,51 13,87 4,1470 0,4276
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,50 -6,15 4,1051 -0,3564
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,50 -6,57 4,0533 -0,3737
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,49 15,96 4,0211 0,4829
ESAB / ESAB Corporation 0,00 0,00 0,49 11,75 3,9481 0,3396
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 18,32 3,8951 0,5380
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,46 -1,92 3,7339 -0,1555
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,46 39,14 3,7070 0,9889
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,39 12,93 3,2039 0,3093
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,37 -27,25 3,0189 -1,2202
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,36 26,32 2,9356 0,5620
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,36 12,62 2,9079 0,2748
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,34 -2,84 2,7877 -0,1409
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,32 38,36 2,6179 0,6858
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,32 5,32 2,5813 0,0743
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,31 -3,76 2,5007 -0,1486
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,29 -2,38 2,3345 -0,1089
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,26 21,43 2,0803 0,3340
VTRS / Viatris Inc. 0,02 -17,51 0,21 -14,58 1,6738 -0,3220
SYM / Symbotic Inc. 0,00 0,21 1,6709 1,6709
Prime Solutions 4% 8/1/25 / RA (N/A) 0,20 1,6550 1,6550
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8893