Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.346.597
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.346.597 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RCKSX - Rock Oak Core Growth Funds største beholdninger er The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and F5, Inc. (US:FFIV) .

RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,31 10,8639 10,8639
0,37 3,0681 3,0681
0,01 0,74 6,1590 1,0694
0,02 0,59 4,9332 0,9892
0,01 0,76 6,3404 0,8965
0,00 0,58 4,8365 0,8869
0,00 0,54 4,4615 0,6064
0,00 0,29 2,3737 0,3661
0,00 0,45 3,7193 0,3560
0,00 0,23 1,8893 0,2934
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5421
0,00 0,55 4,5502 -2,0216
0,00 0,43 3,5382 -1,0067
0,00 0,25 2,0986 -0,7152
0,03 0,24 1,9958 -0,5287
0,01 0,40 3,3570 -0,3724
0,00 0,35 2,8946 -0,2803
0,00 0,30 2,5070 -0,2728
0,00 0,23 1,9321 -0,2476
0,00 0,35 2,9286 -0,1586
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 1,31 10,8639 10,8639
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,76 9,94 6,3404 0,8965
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 0,74 14,18 6,1590 1,0694
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,00 0,59 18,09 4,9332 0,9892
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,71 4,8365 0,8869
FFIV / F5, Inc. 0,00 -26,60 0,55 -34,61 4,5502 -2,0216
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,54 9,37 4,4615 0,6064
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,53 -2,56 4,4270 0,1371
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,51 -0,78 4,2390 0,2017
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,49 -0,60 4,1065 0,2061
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,47 -6,56 3,9107 -0,0360
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,47 -6,02 3,8894 -0,0156
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 4,20 3,7193 0,3560
ESAB / ESAB Corporation 0,00 0,00 0,43 -3,12 3,6085 0,0959
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,43 -26,42 3,5382 -1,0067
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,40 -14,95 3,3570 -0,3724
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 0,37 3,0681 3,0681
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,35 -10,43 2,9286 -0,1586
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,35 -13,86 2,8946 -0,2803
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,33 -3,25 2,7181 0,0621
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,32 0,63 2,6492 0,1589
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,32 -2,16 2,6330 0,0892
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,30 -14,97 2,5070 -0,2728
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,29 -10,91 2,4434 -0,1471
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,29 11,33 2,3737 0,3661
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,00 0,25 -29,61 2,0986 -0,7152
VTRS / Viatris Inc. 0,03 0,00 0,24 -25,47 1,9958 -0,5287
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,23 -16,55 1,9321 -0,2476
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,23 11,82 1,8893 0,2934
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,21 0,48 1,7463 0,1005
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5421