Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 724.693.505 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ROGSX - Red Oak Technology Select Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 724.693.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROGSX - Red Oak Technology Select Funds største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 66,63 | 9,1994 | 2,8489 | |
| 0,29 | 51,23 | 7,0728 | 1,6811 | |
| 0,18 | 52,23 | 7,2116 | 1,3283 | |
| 7,45 | 1,0281 | 1,0281 | ||
| 0,09 | 15,87 | 2,1909 | 0,6849 | |
| 0,04 | 13,86 | 1,9130 | 0,6239 | |
| 0,03 | 13,36 | 1,8442 | 0,6125 | |
| 0,10 | 53,03 | 7,3221 | 0,5688 | |
| 0,04 | 34,36 | 4,7441 | 0,5520 | |
| 0,06 | 38,62 | 5,3326 | 0,5224 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,61 | 0,7741 | -1,9359 | |
| 0,08 | 27,64 | 3,8159 | -0,9349 | |
| 0,11 | 22,02 | 3,0401 | -0,8344 | |
| 0,03 | 6,27 | 0,8664 | -0,7828 | |
| 0,05 | 13,39 | 1,8483 | -0,7287 | |
| 0,03 | 16,79 | 2,3184 | -0,4739 | |
| 0,08 | 6,25 | 0,8628 | -0,3591 | |
| 0,10 | 7,77 | 1,0724 | -0,3373 | |
| 0,50 | 34,04 | 4,6999 | -0,2615 | |
| 0,25 | 47,97 | 6,6230 | -0,2552 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL / Oracle Corporation | 0,26 | 0,00 | 66,63 | 80,34 | 9,1994 | 2,8489 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,26 | 0,00 | 61,57 | 26,94 | 8,5011 | 0,1644 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | 0,00 | 53,03 | 34,97 | 7,3221 | 0,5688 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,18 | 0,00 | 52,23 | 52,60 | 7,2116 | 1,3283 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,29 | 0,00 | 51,23 | 63,31 | 7,0728 | 1,6811 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,25 | 0,00 | 47,97 | 19,87 | 6,6230 | -0,2552 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,06 | 0,00 | 38,62 | 38,01 | 5,3326 | 0,5224 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,04 | 0,00 | 37,20 | 25,09 | 5,1369 | 0,0249 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 0,00 | 34,36 | 40,88 | 4,7441 | 0,5520 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,50 | 0,00 | 34,04 | 17,93 | 4,6999 | -0,2615 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | 0,00 | 27,64 | -0,01 | 3,8159 | -0,9349 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,11 | 0,00 | 24,27 | 15,98 | 3,3515 | -0,2458 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,25 | 0,00 | 22,85 | 34,61 | 3,1547 | 0,2372 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 0,00 | 22,02 | -2,32 | 3,0401 | -0,8344 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,19 | 0,00 | 19,92 | 16,02 | 2,7509 | -0,2007 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | 0,00 | 16,79 | 3,36 | 2,3184 | -0,4739 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,09 | 0,00 | 15,87 | 81,11 | 2,1909 | 0,6849 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,14 | 16,67 | 14,91 | 61,48 | 2,0588 | 0,4717 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | 93,67 | 13,86 | 84,76 | 1,9130 | 0,6239 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | 0,00 | 13,39 | -10,71 | 1,8483 | -0,7287 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,03 | 111,53 | 13,36 | 86,41 | 1,8442 | 0,6125 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,60 | 20,84 | 1,3248 | -0,0400 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,77 | -5,30 | 1,0724 | -0,3373 | |||
| Prime Solutions 4% 8/1/25 / RA (N/A) | 7,45 | 1,0281 | 1,0281 | ||||||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | -22,88 | 6,27 | -34,60 | 0,8664 | -0,7828 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,08 | -16,10 | 6,25 | -12,10 | 0,8628 | -0,3591 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | -64,03 | 5,61 | -64,44 | 0,7741 | -1,9359 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
