Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 583.638.461
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROGSX - Red Oak Technology Select Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 583.638.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROGSX - Red Oak Technology Select Funds største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . ROGSX - Red Oak Technology Select Funds nye stillinger omfatter Adobe Inc. (US:ADBE) , .

ROGSX - Red Oak Technology Select Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,54 4,2174 4,2174
0,02 7,50 1,2890 1,2890
0,08 27,64 4,7508 0,7871
0,10 39,29 6,7532 0,7725
0,04 29,74 5,1120 0,5826
0,25 16,97 2,9175 0,4815
0,03 16,25 2,7923 0,4057
0,29 31,37 5,3917 0,3791
0,12 9,23 1,5872 0,3559
0,11 22,54 3,8745 0,2455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 40,02 6,8781 -2,2036
0,04 24,39 4,1921 -1,8246
0,11 15,77 2,7100 -1,1304
0,05 7,94 1,3647 -0,8533
0,26 48,50 8,3367 -0,7247
0,19 17,17 2,9516 -0,4349
0,09 7,11 1,2219 -0,3020
0,05 14,99 2,5770 -0,2197
0,04 9,59 1,6492 -0,2060
0,26 36,95 6,3504 -0,1219
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,26 0,00 48,50 -22,41 8,3367 -0,7247
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 -18,38 40,02 -36,13 6,8781 -2,2036
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 0,00 39,29 -4,77 6,7532 0,7725
ORCL / Oracle Corporation 0,26 0,00 36,95 -17,25 6,3504 -0,1219
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 0,00 34,23 -13,02 5,8833 0,1791
NVDA / NVIDIA Corporation 0,29 0,00 31,37 -9,29 5,3917 0,3791
KLAC / KLA Corporation 0,04 0,00 29,74 -4,82 5,1120 0,5826
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 -13,22 28,86 -17,33 4,9614 -0,1001
SNPS / Synopsys, Inc. 0,06 0,00 27,99 -12,65 4,8102 0,1660
V / Visa Inc. 0,08 0,00 27,64 1,08 4,7508 0,7871
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 24,54 4,2174 4,2174
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -26,23 24,39 -41,24 4,1921 -1,8246
AAPL / Apple Inc. 0,11 0,00 22,54 -9,96 3,8745 0,2455
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,11 0,00 20,93 -11,62 3,5972 0,1645
NTAP / NetApp, Inc. 0,19 0,00 17,17 -26,49 2,9516 -0,4349
EBAY / eBay Inc. 0,25 0,00 16,97 1,01 2,9175 0,4815
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 16,25 -1,33 2,7923 0,4057
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 -30,68 15,77 -40,49 2,7100 -1,1304
ACN / Accenture plc 0,05 0,00 14,99 -22,29 2,5770 -0,2197
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -25,55 9,59 -25,03 1,6492 -0,2060
APH / Amphenol Corporation 0,12 0,00 9,23 8,72 1,5872 0,3559
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 0,00 8,76 -16,04 1,5059 -0,0068
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,10 0,00 8,20 -19,34 1,4097 -0,0642
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -33,33 7,94 -48,11 1,3647 -0,8533
ADBE / Adobe Inc. 0,02 7,50 1,2890 1,2890
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 7,17 3,20 1,2317 0,2251
GPN / Global Payments Inc. 0,09 0,00 7,11 -32,38 1,2219 -0,3020
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000