Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.921.559
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POGSX - Pin Oak Equity Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.921.559 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POGSX - Pin Oak Equity Funds største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , McKesson Corporation (US:MCK) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

POGSX - Pin Oak Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,02 2,3798 2,3798
0,01 8,90 7,0142 1,6652
1,43 1,1249 1,1249
0,05 5,13 4,0432 0,6719
0,07 5,06 3,9863 0,6351
0,03 9,54 7,5220 0,5731
0,02 5,38 4,2423 0,4383
0,09 7,53 5,9351 0,4227
0,07 5,90 4,6493 0,4188
0,03 5,10 4,0181 0,3320
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,69 4,4828 -1,4052
0,05 8,59 6,7677 -1,2040
0,04 6,64 5,2305 -0,8784
0,03 4,37 3,4423 -0,5997
0,09 7,46 5,8784 -0,3583
0,04 3,18 2,5093 -0,3340
0,03 5,96 4,6945 -0,0958
0,01 1,26 0,9967 -0,0917
0,01 3,52 2,7756 -0,0756
0,07 1,60 1,2584 -0,0397
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,03 -2,13 9,54 -1,07 7,5220 0,5731
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 8,90 19,85 7,0142 1,6652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 8,59 -22,41 6,7677 -1,2040
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 0,00 7,53 -1,59 5,9351 0,4227
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 -7,94 7,46 -13,86 5,8784 -0,3583
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,64 -21,75 5,2305 -0,8784
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 6,13 -4,83 4,8349 0,1925
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 0,00 5,96 -10,44 4,6945 -0,0958
DOX / Amdocs Limited 0,07 0,00 5,90 0,44 4,6493 0,4188
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -12,65 5,69 -30,41 4,4828 -1,4052
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 5,38 1,93 4,2423 0,4383
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,00 5,13 9,62 4,0432 0,6719
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,00 5,10 -0,37 4,0181 0,3320
APH / Amphenol Corporation 0,07 0,00 5,06 8,73 3,9863 0,6351
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,37 -22,16 3,4423 -0,5997
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,33 -4,77 3,4125 0,1374
EBAY / eBay Inc. 0,06 0,00 4,10 1,01 3,2352 0,3079
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 3,52 -11,02 2,7756 -0,0756
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,18 -19,34 2,5093 -0,3340
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 3,02 2,3798 2,3798
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 2,57 9,27 2,0253 0,3313
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 0,00 2,04 -9,72 1,6108 -0,0201
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,00 1,63 11,63 1,2872 0,2334
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,07 0,00 1,60 -11,38 1,2584 -0,0397
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 1,43 1,1249 1,1249
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,41 -6,48 1,1151 0,0258
ESAB / ESAB Corporation 0,01 0,00 1,32 -3,01 1,0412 0,0601
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 1,26 -16,29 0,9967 -0,0917
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 0,00 1,14 -4,38 0,8960 0,0396