Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.421.899
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BOGSX - Black Oak Emerging Technology Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.421.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BOGSX - Black Oak Emerging Technology Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , F5, Inc. (US:FFIV) , KLA Corporation (US:KLAC) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) . BOGSX - Black Oak Emerging Technology Funds nye stillinger omfatter AppLovin Corporation (US:APP) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,52 9,1399 9,1399
5,52 9,1399 9,1399
3,79 6,2784 6,2784
0,03 4,48 7,4162 2,3572
0,00 1,17 1,9424 1,9424
0,01 1,11 1,8395 1,8395
0,01 2,17 3,5949 1,3837
0,01 1,70 2,8160 1,0850
0,02 2,44 4,0426 0,8848
0,02 1,60 2,6560 0,7425
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5572
0,00 0,77 1,2713 -2,8916
0,01 2,71 4,4830 -1,2027
0,01 1,76 2,9113 -0,8197
0,00 0,00 -0,7842
0,03 2,60 4,3010 -0,6754
0,00 2,05 3,3955 -0,6599
0,01 2,07 3,4222 -0,5432
0,02 1,73 2,8713 -0,4479
0,00 2,85 4,7207 -0,4427
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,52 9,1399 9,1399
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,52 9,1399 9,1399
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 4,48 63,32 7,4162 2,3572
Prime Solutions 4% 8/1/25 / RA (N/A) 3,79 6,2784 6,2784
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 3,49 18,38 5,7865 0,3417
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 3,40 25,09 5,6272 0,6161
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 2,85 1,82 4,7207 -0,4427
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 -21,30 2,71 -12,15 4,4830 -1,2027
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 0,00 2,60 -3,71 4,3010 -0,6754
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 0,00 2,53 5,98 4,2004 -0,2142
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,02 0,00 2,44 42,63 4,0426 0,8848
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,00 2,34 32,35 3,8723 0,6125
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 0,00 2,19 4,84 3,6268 -0,2260
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 2,17 81,20 3,5949 1,3837
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,07 -3,86 3,4222 -0,5432
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 2,05 -6,74 3,3955 -0,6599
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,00 1,82 21,62 3,0123 0,2530
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -31,15 1,76 -13,11 2,9113 -0,8197
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 1,73 -3,62 2,8713 -0,4479
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 44,49 1,70 81,32 2,8160 1,0850
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 0,00 1,65 -3,79 2,7360 -0,4309
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,60 54,63 2,6560 0,7425
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,04 0,00 1,46 1,67 2,4237 -0,2326
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 0,00 1,32 19,19 2,1832 0,1423
DIOD / Diodes Incorporated 0,03 0,00 1,27 28,61 2,1084 0,2816
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 0,00 1,19 -2,07 1,9645 -0,2705
APP / AppLovin Corporation 0,00 1,17 1,9424 1,9424
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,11 1,8395 1,8395
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,08 4,35 1,7912 -0,1194
COHU / Cohu, Inc. 0,06 0,00 1,06 11,64 1,7485 0,0036
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 7,13 0,77 -66,87 1,2713 -2,8916
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 0,00 0,62 3,83 1,0351 -0,0750
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5572
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7842