Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.965.150
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LOGSX - Live Oak Health Sciences Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.965.150 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LOGSX - Live Oak Health Sciences Funds største beholdninger er McKesson Corporation (US:MCK) , Cencora, Inc. (US:COR) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . LOGSX - Live Oak Health Sciences Funds nye stillinger omfatter National HealthCare Corporation (US:NHC) , DaVita Inc. (US:DVA) , Inspire Medical Systems, Inc. (US:INSP) , .

LOGSX - Live Oak Health Sciences Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,51 11,1430 11,1430
1,74 3,5166 3,5166
0,00 1,14 2,2955 2,2955
0,01 0,93 1,8815 1,8815
0,01 0,92 1,8663 1,8663
0,01 0,88 1,7894 1,7894
0,06 2,31 4,6709 0,8801
0,01 2,11 4,2626 0,7277
0,00 3,32 6,7212 0,6717
0,01 3,03 6,1183 0,6060
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5423
0,00 1,86 3,7581 -1,7795
0,00 1,45 2,9226 -0,9805
0,01 1,40 2,8300 -0,8318
0,00 0,82 1,6559 -0,6907
0,01 1,04 2,0964 -0,5704
0,01 1,81 3,6560 -0,4040
0,00 1,91 3,8624 -0,2984
0,02 1,00 2,0134 -0,2705
0,01 1,19 2,4055 -0,2686
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,51 11,1430 11,1430
MCK / McKesson Corporation 0,00 -11,15 3,32 6,47 6,7212 0,6717
COR / Cencora, Inc. 0,01 -7,60 3,03 6,36 6,1183 0,6060
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,59 1,89 5,2293 0,3120
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 0,00 2,31 18,11 4,6709 0,8801
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -11,91 2,26 0,67 4,5683 0,2182
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 2,11 15,58 4,2626 0,7277
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 2,00 10,32 4,0439 0,5318
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,95 8,39 3,9460 0,4562
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,91 -11,00 3,8624 -0,2984
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -27,88 1,86 -34,97 3,7581 -1,7795
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 0,00 1,81 -13,71 3,6560 -0,4040
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 1,74 3,5166 3,5166
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 0,00 1,74 -5,96 3,5120 -0,0674
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 0,00 1,70 5,34 3,4327 0,3096
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 1,65 6,25 3,3382 0,3279
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,00 1,57 -3,50 3,1820 0,0209
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,46 9,60 2,9554 0,3711
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,45 -28,22 2,9226 -0,9805
RVTY / Revvity, Inc. 0,01 0,00 1,40 -25,94 2,8300 -0,8318
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,32 2,72 2,6750 0,1794
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,30 -4,48 2,6306 -0,0079
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,19 -13,78 2,4055 -0,2686
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 1,14 2,2955 2,2955
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,07 -6,61 2,1701 -0,0586
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 -18,42 1,04 -24,65 2,0964 -0,5704
INCY / Incyte Corporation 0,02 0,00 1,00 -15,53 2,0134 -0,2705
NHC / National HealthCare Corporation 0,01 0,93 1,8815 1,8815
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,92 1,8663 1,8663
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 0,88 1,7894 1,7894
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,82 -32,40 1,6559 -0,6907
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5423