Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.280.005
Nuværende stillinger 216
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nvest Wealth Strategies, Inc. har afsløret 216 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.280.005 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nvest Wealth Strategies, Inc.s største beholdninger er John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (US:JHMM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF (US:BINV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) . Nvest Wealth Strategies, Inc.s nye stillinger omfatter John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (US:JHMM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF (US:BINV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 28,26 20,7373 20,7373
0,59 19,17 14,0649 14,0649
0,26 10,58 7,7643 7,7643
0,10 10,34 7,5893 7,5893
0,22 8,28 6,0727 6,0727
0,09 8,00 5,8723 5,8723
0,08 7,41 5,4392 5,4392
0,11 5,42 3,9794 3,9794
0,20 4,92 3,6094 3,6094
0,03 4,69 3,4403 3,4403
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-28 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,43 28,26 20,7373 20,7373
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,59 19,17 14,0649 14,0649
BINV / The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF 0,26 10,58 7,7643 7,7643
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,10 10,34 7,5893 7,5893
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,22 8,28 6,0727 6,0727
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,09 8,00 5,8723 5,8723
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,08 7,41 5,4392 5,4392
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,11 5,42 3,9794 3,9794
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,20 4,92 3,6094 3,6094
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,03 4,69 3,4403 3,4403
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,05 4,63 3,3995 3,3995
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 4,58 3,3641 3,3641
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 3,09 2,2697 2,2697
USEW / Ea Series Trust - Cambria US EW ETF 0,05 2,59 1,9031 1,9031
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 2,09 1,5311 1,5311
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,29 0,9469 0,9469
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0,01 1,04 0,7607 0,7607
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares Put 0,93 0,6843 0,6843
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,79 0,5781 0,5781
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,72 0,5316 0,5316
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,57 0,4200 0,4200
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,51 0,3708 0,3708
GEW / EA Series Trust - Cambria Global EW ETF 0,01 0,43 0,3182 0,3182
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,01 0,33 0,2442 0,2442
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,33 0,2421 0,2421
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,29 0,2131 0,2131
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,27 0,1988 0,1988
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,26 0,1936 0,1936
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,22 0,1629 0,1629
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,17 0,1256 0,1256
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,16 0,1181 0,1181
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,15 0,1107 0,1107
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 0,15 0,1103 0,1103
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,0998 0,0998
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,14 0,0997 0,0997
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,13 0,0972 0,0972
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,00 0,12 0,0912 0,0912
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,0909 0,0909
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,12 0,0902 0,0902
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,11 0,0809 0,0809
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,09 0,0697 0,0697
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,08 0,0579 0,0579
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,08 0,0578 0,0578
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,08 0,0570 0,0570
STE / STERIS plc 0,00 0,07 0,0515 0,0515
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,07 0,0508 0,0508
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,0456 0,0456
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,00 0,06 0,0454 0,0454
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,06 0,0444 0,0444
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,06 0,0441 0,0441
GE / General Electric Company 0,00 0,06 0,0425 0,0425
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,06 0,0415 0,0415
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,05 0,0393 0,0393
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,00 0,05 0,0377 0,0377
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,05 0,0360 0,0360
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,05 0,0343 0,0343
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,04 0,0311 0,0311
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,04 0,0303 0,0303
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,0279 0,0279
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,04 0,0265 0,0265
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,04 0,0264 0,0264
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 0,03 0,0249 0,0249
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,03 0,0245 0,0245
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,03 0,0243 0,0243
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,03 0,0241 0,0241
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,03 0,0234 0,0234
MS / Morgan Stanley 0,00 0,03 0,0227 0,0227
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,00 0,03 0,0222 0,0222
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0204 0,0204
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,03 0,0193 0,0193
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,03 0,0190 0,0190
HAL / Halliburton Company 0,00 0,03 0,0187 0,0187
TFI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,03 0,0186 0,0186
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,03 0,0186 0,0186
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,02 0,0174 0,0174
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,00 0,02 0,0174 0,0174
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 0,02 0,0165 0,0165
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 0,02 0,0165 0,0165
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,02 0,0161 0,0161
ACN / Accenture plc 0,00 0,02 0,0157 0,0157
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,02 0,0154 0,0154
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0152 0,0152
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0149 0,0149
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,02 0,0146 0,0146
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,02 0,0145 0,0145
RTX / RTX Corporation 0,00 0,02 0,0143 0,0143
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,00 0,02 0,0141 0,0141
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,02 0,0138 0,0138
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,02 0,0137 0,0137
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 0,0137 0,0137
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 0,02 0,0126 0,0126
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,02 0,0126 0,0126
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,02 0,0123 0,0123
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,02 0,0121 0,0121
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,02 0,0119 0,0119
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,02 0,0119 0,0119
GATX / GATX Corporation 0,00 0,02 0,0118 0,0118
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,02 0,0117 0,0117
EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 0,00 0,02 0,0115 0,0115
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 0,02 0,0115 0,0115
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,02 0,0114 0,0114
AXP / American Express Company 0,00 0,02 0,0114 0,0114
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,02 0,0114 0,0114
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,01 0,0109 0,0109
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,01 0,0109 0,0109
DE / Deere & Company 0,00 0,01 0,0108 0,0108
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,01 0,0096 0,0096
FEAM / 5E Advanced Materials, Inc. 0,00 0,01 0,0095 0,0095
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,01 0,0091 0,0091
WS / Worthington Steel, Inc. 0,00 0,01 0,0085 0,0085
AON / Aon plc 0,00 0,01 0,0083 0,0083
WAT / Waters Corporation 0,00 0,01 0,0081 0,0081
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 0,01 0,0080 0,0080
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,01 0,0076 0,0076
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,01 0,0076 0,0076
V / Visa Inc. 0,00 0,01 0,0075 0,0075
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,01 0,0073 0,0073
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,01 0,0073 0,0073
DOV / Dover Corporation 0,00 0,01 0,0072 0,0072
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,01 0,0071 0,0071
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,01 0,0070 0,0070
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0066 0,0066
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,01 0,0065 0,0065
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,01 0,0065 0,0065
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,01 0,0064 0,0064
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,01 0,0063 0,0063
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,01 0,0062 0,0062
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,01 0,0061 0,0061
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,01 0,0061 0,0061
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 0,01 0,0061 0,0061
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,01 0,0060 0,0060
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,01 0,0060 0,0060
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,01 0,0057 0,0057
HPQ / HP Inc. 0,00 0,01 0,0057 0,0057
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,01 0,0054 0,0054
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,01 0,0051 0,0051
PANL / Pangaea Logistics Solutions Ltd. 0,00 0,01 0,0050 0,0050
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,01 0,0050 0,0050
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,01 0,0049 0,0049
CBZ / CBIZ, Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
F / Ford Motor Company 0,00 0,01 0,0045 0,0045
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,01 0,0043 0,0043
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 0,01 0,0041 0,0041
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,01 0,0041 0,0041
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,01 0,0041 0,0041
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,01 0,0040 0,0040
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,01 0,0039 0,0039
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,01 0,0038 0,0038
MC / Moelis & Company 0,00 0,01 0,0038 0,0038
COP / ConocoPhillips 0,00 0,01 0,0038 0,0038
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,01 0,0037 0,0037
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,01 0,0037 0,0037
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,0036 0,0036
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,0036 0,0036
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,0036 0,0036
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,0035 0,0035
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,0034 0,0034
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,0034 0,0034
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,00 0,00 0,0034 0,0034
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,0031 0,0031
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,0030 0,0030
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 0,00 0,0030 0,0030
CRBU / Caribou Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,0029 0,0029
SHM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,0028 0,0028
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,0027 0,0027
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,0027 0,0027
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,0027 0,0027
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,0026 0,0026
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,0026 0,0026
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,0025 0,0025
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,0022 0,0022
FWRD / Forward Air Corporation 0,00 0,00 0,0022 0,0022
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,0022 0,0022
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,0021 0,0021
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,0020 0,0020
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0017 0,0017
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,0017 0,0017
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0016 0,0016
PL / Planet Labs PBC 0,00 0,00 0,0014 0,0014
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
BITQ / Bitwise Funds Trust - Bitwise Crypto Industry Innovators ETF 0,00 0,00 0,0013 0,0013
SERV / Serve Robotics Inc. 0,00 0,00 0,0012 0,0012
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,0011 0,0011
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,00 0,00 0,0009 0,0009
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 0,00 0,0009 0,0009
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,0009 0,0009
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,0009 0,0009
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,00 0,00 0,0007 0,0007
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,0004 0,0004
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
PEW / GrabAGun Digital Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
NVAX / Novavax, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SKLZ / Skillz Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLUG / Plug Power Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OPENL / Opendoor Technologies Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OPENW / Opendoor Technologies Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OPENZ / Opendoor Technologies Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0000 0,0000