Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.753.253
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NISPX - Nuveen Preferred Securities and Income Managed Accounts Portfolio Common Shares har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.753.253 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NISPX - Nuveen Preferred Securities and Income Managed Accounts Portfolio Common Sharess største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , CoBank ACB (US:US19075QAE26) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , UBS Group AG (CH:US902613BF40) , and MetLife Inc (US:US59156RBS67) . NISPX - Nuveen Preferred Securities and Income Managed Accounts Portfolio Common Sharess nye stillinger omfatter CoBank ACB (US:US19075QAE26) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , UBS Group AG (CH:US902613BF40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and Ally Financial Inc (US:US02005NBM11) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,1442 1,1442
0,19 1,0941 1,0941
0,16 0,8966 0,8966
0,11 0,6268 0,6268
0,07 0,3749 0,3749
0,05 0,2867 0,2867
0,05 0,2788 0,2788
0,04 0,2114 0,2114
0,45 2,5648 0,0416
0,33 1,8769 0,0407
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 1,5967 -1,9449
1,53 1,53 8,7565 -0,8402
0,37 2,1014 -0,0582
0,15 0,8488 -0,0470
0,31 1,7954 -0,0361
0,12 0,7006 -0,0302
0,17 0,9870 -0,0242
0,22 1,2784 -0,0223
0,32 1,8492 -0,0214
0,31 1,7498 -0,0206
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,53 -10,15 1,53 -10,15 8,7565 -0,8402
US19075QAE26 / CoBank ACB 0,54 -0,92 3,0718 0,0179
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,45 0,00 2,5648 0,0416
US902613BF40 / UBS Group AG 0,43 -0,92 2,4715 0,0155
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,38 -1,57 2,1547 -0,0017
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,37 -4,18 2,1014 -0,0582
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 0,37 -0,54 2,0886 0,0174
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,34 -2,00 1,9664 -0,0083
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,33 0,61 1,8769 0,0407
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 0,33 -0,61 1,8755 0,0196
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,32 -2,71 1,8492 -0,0214
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -3,69 1,7954 -0,0361
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,31 -1,91 1,7616 -0,0080
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,31 -2,87 1,7498 -0,0206
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,30 0,00 1,7361 0,0264
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 0,30 -2,30 1,7073 -0,0116
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,30 -1,67 1,6895 -0,0044
US92556HAE71 / Paramount Global 0,29 -1,37 1,6502 0,0036
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,29 -2,04 1,6480 -0,0087
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,28 -1,05 1,6275 0,0089
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,28 -0,70 1,6164 0,0148
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,28 -1,06 1,6001 0,0098
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 0,28 -49,09 1,5967 -1,9449
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,27 -0,36 1,5617 0,0141
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,26 -2,58 1,5109 -0,0176
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,26 -0,38 1,4812 0,0156
US05565AS207 / BNP Paribas SA 0,25 -1,59 1,4139 -0,0031
US456837AR44 / ING Groep NV 0,25 -1,21 1,4063 0,0045
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,23 -0,43 1,3160 0,0152
US816851BK46 / Sempra Energy 0,23 -0,44 1,2977 0,0161
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,23 -2,17 1,2920 -0,0038
US902613BE74 / UBS Group AG 0,22 -3,46 1,2784 -0,0223
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,22 -2,21 1,2659 -0,0067
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,22 -1,38 1,2318 0,0035
US254709AQ15 / DISCOVER FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,21 -0,48 1,1987 0,0161
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,21 -0,95 1,1921 0,0081
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -2,83 1,1811 -0,0158
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,44 1,1751 0,0031
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,39 1,1686 -0,0095
PHNX / Phoenix Group Holdings plc 0,20 -1,46 1,1647 0,0035
US853254CM07 / Standard Chartered PLC 0,20 -1,46 1,1636 -0,0011
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,20 -1,46 1,1580 0,0015
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,20 -0,98 1,1578 0,0063
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,20 1,1442 1,1442
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 -1,00 1,1402 0,0029
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 0,20 -1,52 1,1201 0,0017
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,01 1,1193 -0,0069
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,0941 1,0941
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,19 -1,04 1,0895 0,0061
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,19 -2,58 1,0853 -0,0115
US05971KAH23 / Banco Santander SA 0,19 -1,57 1,0789 0,0004
US05463HAC51 / AXIS Specialty Finance LLC 0,18 1,74 1,0062 0,0331
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -3,91 0,9870 -0,0242
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,17 -2,92 0,9497 -0,0132
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,16 -1,23 0,9224 0,0024
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,16 0,8966 0,8966
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,15 0,00 0,8760 0,0098
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -6,92 0,8488 -0,0470
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,15 -3,92 0,8444 -0,0187
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,15 -2,03 0,8307 -0,0060
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 0,13 -1,50 0,7505 -0,0032
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,52 0,7457 0,0020
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,13 -1,53 0,7401 -0,0024
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,31 0,7289 -0,0081
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,59 0,7143 0,0026
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,12 -5,43 0,7006 -0,0302
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,71 0,6612 0,0010
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,11 -4,31 0,6369 -0,0187
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,11 0,6268 0,6268
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,11 -4,46 0,6127 -0,0196
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B 0,10 -0,98 0,5805 0,0019
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,5785 0,0097
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,16 0,4878 -0,0002
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -3,49 0,4803 -0,0070
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,08 -2,53 0,4452 -0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 -1,37 0,4159 0,0012
/ Emera Inc. 0,07 0,00 0,4008 0,0030
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,3749 0,3749
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,06 0,00 0,3553 0,0052
US281020AS67 / Edison International 0,06 1,69 0,3484 0,0113
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,64 0,3087 -0,0010
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,2954 0,0059
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,05 0,2867 0,2867
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,2808 0,0040
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,2788 0,2788
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 12,50 0,2573 0,0321
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,04 0,2114 0,2114
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,68 0,1994 0,0249
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,02 0,00 0,1318 -0,0011