Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.830.079
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NISPX - Nuveen Preferred Securities and Income Managed Accounts Portfolio Common Shares har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.830.079 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NISPX - Nuveen Preferred Securities and Income Managed Accounts Portfolio Common Sharess største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , CoBank ACB (US:US19075QAE26) , UBS Group AG (CH:US902613BF40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) . NISPX - Nuveen Preferred Securities and Income Managed Accounts Portfolio Common Sharess nye stillinger omfatter CoBank ACB (US:US19075QAE26) , UBS Group AG (CH:US902613BF40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) , and Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 2,8431 1,6989
0,31 1,6970 1,6970
0,29 1,6338 1,6338
0,35 1,9637 1,2494
0,21 1,1861 1,1861
0,21 1,1644 1,1644
0,21 1,1523 1,1523
0,21 1,1446 1,1446
0,20 1,1245 1,1245
0,20 1,1165 1,1165
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 0,94 5,2152 -3,5412
0,13 0,7007 -1,4007
0,09 0,4951 -1,0666
0,06 0,3279 -0,5481
0,33 1,8222 -0,0547
0,54 3,0174 -0,0544
0,30 1,6849 -0,0512
0,33 1,8351 -0,0404
0,20 1,1229 -0,0349
0,44 2,4377 -0,0338
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,94 -38,66 0,94 -38,67 5,2152 -3,5412
US19075QAE26 / CoBank ACB 0,54 1,12 3,0174 -0,0544
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,51 156,00 2,8431 1,6989
US902613BF40 / UBS Group AG 0,44 1,62 2,4377 -0,0338
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,38 2,13 2,1352 -0,0195
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,36 3,50 1,9757 0,0093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 184,68 1,9637 1,2494
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,34 4,33 1,8761 0,0269
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 0,33 0,92 1,8351 -0,0404
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 5,11 1,8284 0,0330
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,33 0,00 1,8222 -0,0547
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,32 4,26 1,7681 0,0183
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,31 1,30 1,7377 -0,0238
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,31 5,76 1,7331 0,0436
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 0,31 2,68 1,7015 -0,0058
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 1,6970 1,6970
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,30 0,00 1,6849 -0,0512
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,30 4,17 1,6672 0,0192
US92556HAE71 / Paramount Global 0,30 2,43 1,6408 -0,0094
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,29 3,52 1,6343 0,0068
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,6338 1,6338
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 0,29 4,66 1,6267 0,0300
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,28 1,43 1,5715 -0,0286
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,28 5,30 1,5438 0,0329
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,27 2,32 1,4737 -0,0074
US05565AS207 / BNP Paribas SA 0,25 2,02 1,4044 -0,0095
US456837AR44 / ING Groep NV 0,25 1,63 1,3837 -0,0225
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,24 4,89 1,3116 0,0196
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,24 2,17 1,3074 -0,0085
US902613BE74 / UBS Group AG 0,23 4,93 1,3018 0,0233
US816851BK46 / Sempra Energy 0,23 0,88 1,2711 -0,0267
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,23 2,71 1,2636 -0,0023
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,22 2,79 1,2321 0,0003
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,31 1,2167 0,0355
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,39 1,1950 0,0264
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,21 1,1861 1,1861
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 0,21 2,43 1,1742 -0,0106
SDLF / Standard Life plc 0,21 3,45 1,1712 0,0065
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,21 1,1644 1,1644
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,46 1,1605 -0,0146
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,21 2,97 1,1573 -0,0007
US853254CM07 / Standard Chartered PLC 0,21 2,46 1,1552 -0,0084
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,21 1,1523 1,1523
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,15 1,1508 0,0315
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,21 1,1446 1,1446
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,28 1,1313 0,0371
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,1245 1,1245
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,20 0,00 1,1229 -0,0349
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,20 1,1165 1,1165
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,20 4,21 1,1013 0,0118
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,20 3,70 1,0921 0,0068
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,0080 1,0080
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,18 1,0006 1,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,18 148,61 0,9965 0,5805
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 3,49 0,9938 0,0068
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,18 5,42 0,9719 0,0222
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,17 2,48 0,9182 -0,0042
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,16 2,56 0,8904 -0,0062
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 6,08 0,8733 0,0245
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,15 4,08 0,8528 0,0085
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,15 2,07 0,8237 -0,0070
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 3,85 0,7497 0,0039
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,13 2,33 0,7331 -0,0070
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,36 0,7252 -0,0037
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,13 6,56 0,7233 0,0227
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,13 -65,67 0,7007 -1,4007
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,48 0,6611 -0,0001
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 0,12 4,50 0,6491 0,0121
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,11 5,61 0,6288 0,0161
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,11 2,75 0,6250 -0,0017
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B 0,10 1,98 0,5759 -0,0045
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,5713 -0,0072
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,09 -67,40 0,4951 -1,0666
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,35 0,4866 -0,0012
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,41 0,4767 -0,0036
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,08 2,60 0,4436 -0,0015
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,4013 0,4013
/ Emera Inc. 0,07 0,00 0,3915 -0,0093
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,08 0,3762 0,0012
US281020AS67 / Edison International 0,06 1,67 0,3432 -0,0052
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,06 -1,61 0,3429 -0,0124
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,06 -61,44 0,3279 -0,5481
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,77 0,3080 -0,0007
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,96 0,2890 -0,0064
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,05 2,00 0,2867 -0,0000
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,04 0,2801 -0,0007
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,17 0,2799 0,0012
T / TELUS Corporation 0,05 0,2642 0,2642
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,44 0,2610 0,0036
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,04 19,44 0,2388 0,0275
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,88 0,2023 0,0028
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,02 0,00 0,1326 0,0008