Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.022.944
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEMDX - Nuveen Emerging Markets Debt Managed Accounts Portfolio Common Shares har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.022.944 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEMDX - Nuveen Emerging Markets Debt Managed Accounts Portfolio Common Sharess største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Philippine Government International Bond (PH:US718286CN52) , Panama Government International Bond (PA:US698299BN37) , Saudi Government International Bond (SA:US80413TAE91) , and Chile Government International Bond (CL:US168863DT21) . NEMDX - Nuveen Emerging Markets Debt Managed Accounts Portfolio Common Sharess nye stillinger omfatter Philippine Government International Bond (PH:US718286CN52) , Panama Government International Bond (PA:US698299BN37) , Saudi Government International Bond (SA:US80413TAE91) , Chile Government International Bond (CL:US168863DT21) , and Mexican Government International Bond (MX:US91087BAR15) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,9350 0,9350
0,24 0,8969 0,8969
0,20 0,7501 0,7501
0,20 0,7274 0,7274
0,19 0,7106 0,7106
0,57 2,0874 0,0789
0,46 1,6915 0,0584
0,51 1,8796 0,0424
0,40 1,4810 0,0420
0,41 1,5026 0,0380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 1,4638 -1,2948
1,09 1,09 4,0180 -1,0122
0,20 0,7404 -0,1622
0,24 0,8656 -0,1110
0,25 0,9025 -0,0517
0,19 0,6807 -0,0516
0,15 0,5695 -0,0482
0,19 0,6925 -0,0466
0,52 1,9284 -0,0428
0,19 0,7032 -0,0399
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,09 -20,39 1,09 -20,41 4,0180 -1,0122
US718286CN52 / Philippine Government International Bond 0,57 3,66 2,0874 0,0789
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,52 -2,42 1,9284 -0,0428
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,51 1,80 1,8796 0,0424
US80413TAE91 / Saudi Government International Bond 0,49 1,25 1,7933 0,0280
US168863DT21 / Chile Government International Bond 0,46 3,15 1,6915 0,0584
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,41 2,26 1,5026 0,0380
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,40 2,55 1,4810 0,0420
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,40 -47,21 1,4638 -1,2948
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,36 0,84 1,3301 0,0158
US455780DN36 / Republic of Indonesia 0,34 2,09 1,2583 0,0276
US25714PEP99 / Dominican Republic International Bond 0,30 0,68 1,0867 0,0110
QATAR / Qatar Government International Bond 0,29 0,00 1,0787 0,0032
US29135LAF76 / Abu Dhabi Government International Bond 0,29 2,14 1,0572 0,0234
US80413TAV17 / Saudi Government International Bond 0,27 3,08 0,9892 0,0351
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,26 1,56 0,9576 0,0171
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,25 0,9350 0,9350
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC 0,25 -2,33 0,9240 -0,0197
US344593AF57 / Fondo MIVIVIENDA SA 0,25 0,40 0,9146 0,0087
US65412JAS24 / Federal Republic of Nigeria 0,25 -5,77 0,9025 -0,0517
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 0,24 0,8969 0,8969
MEXCAT / Mexico City Airport Trust 0,24 -0,84 0,8725 -0,0069
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,24 -0,84 0,8711 -0,0043
US035198AF76 / Angolan Government International Bond 0,24 -11,65 0,8656 -0,1110
INRCIN / Indian Railway Finance Corporation Limited - Corporate Bond/Note 0,23 1,75 0,8542 0,0183
1RZB / PTTEP Treasury Center Co Ltd 0,23 1,76 0,8532 0,0198
US55285GAD60 / MDGH GMTN RSC LTD 4.375% 11/22/2033 144A 0,23 2,23 0,8428 0,0188
US00401MAB28 / Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 0,22 0,91 0,8142 0,0094
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,22 -1,34 0,8134 -0,0098
US80414L2K08 / Saudi Arabian Oil Co 0,22 2,34 0,8081 0,0227
US91822Q2C08 / Republic of Uzbekistan Bond 0,21 1,90 0,7898 0,0179
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 0,21 -1,86 0,7797 -0,0095
US302154DK23 / EXP-IMP BK KOREA 0,21 0,48 0,7739 0,0056
US74445PAC68 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,21 0,48 0,7716 0,0057
US03846JX212 / Egypt Government International Bond 0,21 -5,02 0,7679 -0,0371
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,21 0,49 0,7639 0,0054
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,21 -0,48 0,7608 -0,0009
US445545AS56 / Hungary Government International Bond 0,21 0,49 0,7583 0,0064
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,21 0,99 0,7558 0,0094
US08860HAC88 / Bharti Airtel Ltd 0,21 2,50 0,7556 0,0202
US74365PAH10 / Prosus NV 0,20 2,51 0,7540 0,0237
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR UNSECURED 144A 10/20 4.8 0,20 0,49 0,7521 0,0078
US29245JAN28 / Empresa Nacional del Petroleo 0,20 2,00 0,7506 0,0141
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) 0,20 0,7501 0,7501
US55977YAA64 / Magyar Export-Import Bank Zrt 0,20 0,50 0,7488 0,0066
US69369EAB56 / Pertamina Persero PT 0,20 -1,93 0,7488 -0,0113
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DH75) 0,20 1,00 0,7486 0,0114
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,20 1,00 0,7472 0,0084
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 0,20 -0,98 0,7471 -0,0056
US71568PAE97 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,20 1,00 0,7469 0,0072
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,20 1,00 0,7449 0,0110
PKN / Orlen S.A. 0,20 1,00 0,7434 0,0078
US80413TAC36 / Saudi Government International Bond 0,20 -0,98 0,7434 -0,0049
US74445PAF99 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,20 0,50 0,7404 0,0055
US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd 0,20 -17,96 0,7404 -0,1622
US03718NAB29 / Antofagasta PLC 0,20 2,03 0,7399 0,0155
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0,20 -0,50 0,7391 0,0020
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,20 -0,50 0,7360 -0,0037
ULKER / Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 0,20 -1,00 0,7355 -0,0049
US445545AP18 / Hungary Government International Bond 0,20 0,51 0,7350 0,0089
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,20 -2,45 0,7327 -0,0187
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,20 0,00 0,7310 0,0034
US682051AF48 / Oman Government International Bond 0,20 0,00 0,7299 0,0022
XS1791439257 / REC Ltd. 0,20 0,51 0,7293 0,0069
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 0,20 -1,99 0,7276 -0,0112
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,20 0,7274 0,7274
Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) 0,20 2,60 0,7271 0,0211
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 2,07 0,7256 0,0173
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,20 0,51 0,7229 0,0064
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,19 -2,51 0,7161 -0,0160
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05956NAF96) 0,19 -1,02 0,7158 -0,0056
IL0069508369 / Mizrahi Tefahot Bank Ltd 0,19 1,05 0,7109 0,0074
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,19 0,7106 0,7106
US200447AL44 / COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 0,19 2,13 0,7097 0,0186
IHS / IHS Holding Limited 0,19 -2,04 0,7092 -0,0119
US195325EM30 / Colombia Government International Bond 0,19 -5,45 0,7032 -0,0399
IL0066204707 / Bank Hapoalim BM 0,19 0,00 0,7020 0,0054
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,19 -4,52 0,7018 -0,0287
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 2,15 0,7003 0,0178
PERTIJ / Pertamina Persero PT 0,19 1,06 0,7002 0,0098
US00109YAA38 / AES Andres BV 0,19 -0,53 0,6971 -0,0001
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,19 0,53 0,6969 0,0065
4020 / Saudi Real Estate Company 0,19 0,00 0,6953 0,0006
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 -1,05 0,6951 -0,0019
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,19 -6,47 0,6925 -0,0466
US05973JAA88 / Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 0,19 0,54 0,6915 0,0061
GRUMA B / Gruma, S.A.B. de C.V. 0,19 -1,06 0,6842 -0,0051
US30216JAE55 / Export-Import Bank of India 0,19 1,65 0,6841 0,0134
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,19 0,54 0,6831 0,0063
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 0,19 -7,04 0,6807 -0,0516
US23330JAB70 / DP World PLC 0,18 -0,54 0,6793 0,0005
US526250AB16 / Lenovo Group Ltd 0,18 2,23 0,6763 0,0164
US21987BAZ13 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,18 2,23 0,6757 0,0190
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,18 -5,67 0,6755 -0,0376
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,18 -5,70 0,6724 -0,0352
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,18 -4,71 0,6722 -0,0299
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,18 -2,70 0,6621 -0,0182
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 0,18 1,71 0,6571 0,0141
US90403YAA73 / UltraTech Cement Ltd 0,18 2,31 0,6536 0,0167
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 0,18 3,53 0,6487 0,0226
US40049JAZ03 / Grupo Televisa Sa De Cv Senior Notes 6.625% 01/15/40 0,18 -3,85 0,6471 -0,0234
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,18 -1,69 0,6454 -0,0085
US46128MAQ42 / Inversiones CMPC SA 0,17 1,16 0,6411 0,0105
US698299BV52 / Panama Government International Bond 0,17 -0,58 0,6335 -0,0014
US71675CAB46 / Petronas Capital Ltd 0,17 1,80 0,6286 0,0134
US020564AE00 / Alpek SAB de CV 0,17 0,00 0,6272 0,0031
US74730DAD57 / Qatar Petroleum 0,17 -1,18 0,6201 -0,0038
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,17 -1,20 0,6087 -0,0053
US77586RAJ95 / Romanian Government International Bond 0,16 -5,33 0,5921 -0,0300
US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC 0,15 -8,33 0,5695 -0,0482
US25714PET12 / Dominican Republic International Bond 0,15 0,00 0,5679 0,0005
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 0,15 2,78 0,5471 0,0161
US21987BBA52 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,14 1,50 0,4978 0,0096
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,13 -1,49 0,4890 -0,0046
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,13 0,77 0,4822 0,0052
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,13 -3,73 0,4775 -0,0155
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA 0,12 -3,17 0,4511 -0,0137
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 1,00 0,3717 0,0046
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,09 1,10 0,3400 0,0036
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) 0,07 1,37 0,2752 0,0068
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AZ55) 0,07 0,00 0,2564 0,0010
US77586RAR12 / Romanian Government International Bond 0,05 0,00 0,1857 0,0001