Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.139.825
Nuværende stillinger 126
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEMDX - Nuveen Emerging Markets Debt Managed Accounts Portfolio Common Shares har afsløret 126 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.139.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEMDX - Nuveen Emerging Markets Debt Managed Accounts Portfolio Common Sharess største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Philippine Government International Bond (PH:US718286CN52) , Saudi Government International Bond (SA:US80413TAE91) , Chile Government International Bond (CL:US168863DT21) , and Peruvian Government International Bond (PE:US715638DF60) . NEMDX - Nuveen Emerging Markets Debt Managed Accounts Portfolio Common Sharess nye stillinger omfatter Philippine Government International Bond (PH:US718286CN52) , Saudi Government International Bond (SA:US80413TAE91) , Chile Government International Bond (CL:US168863DT21) , Peruvian Government International Bond (PE:US715638DF60) , and BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL:US06237MAA18) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,9002 0,9002
0,22 0,8030 0,8030
0,20 0,7338 0,7338
0,20 0,7330 0,7330
0,20 0,7312 0,7312
0,20 0,7295 0,7295
0,20 0,7255 0,7255
0,20 0,7230 0,7230
0,20 0,7177 0,7177
0,20 0,7149 0,7149
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,7506 -0,7520
0,38 1,3722 -0,5074
1,09 1,09 3,9186 -0,0994
0,57 2,0475 -0,0399
0,46 1,6581 -0,0333
0,49 1,7603 -0,0330
0,40 1,4504 -0,0306
0,36 1,3057 -0,0244
0,24 0,8735 -0,0234
0,25 0,8933 -0,0213
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,09 0,07 1,09 0,09 3,9186 -0,0994
US718286CN52 / Philippine Government International Bond 0,57 0,71 2,0475 -0,0399
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,55 4,20 1,9581 0,0297
US80413TAE91 / Saudi Government International Bond 0,49 0,82 1,7603 -0,0330
US168863DT21 / Chile Government International Bond 0,46 0,65 1,6581 -0,0333
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,40 1,76 1,4505 -0,0133
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,40 0,50 1,4504 -0,0306
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,38 -25,10 1,3722 -0,5074
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,36 0,83 1,3057 -0,0244
US455780DN36 / Republic of Indonesia 0,35 1,17 1,2423 -0,0160
US25714PEP99 / Dominican Republic International Bond 0,30 1,36 1,0735 -0,0132
QATAR / Qatar Government International Bond 0,30 0,68 1,0576 -0,0212
US29135LAF76 / Abu Dhabi Government International Bond 0,29 1,74 1,0474 -0,0098
US65412JAS24 / Federal Republic of Nigeria 0,28 12,65 0,9904 0,0878
US80413TAV17 / Saudi Government International Bond 0,27 1,87 0,9800 -0,0093
US035198AF76 / Angolan Government International Bond 0,27 15,74 0,9775 0,1119
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,27 6,30 0,9709 0,0359
US085209AG93 / Bermuda Government International Bond 0,27 2,31 0,9559 -0,0017
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC 0,26 4,78 0,9434 0,0193
MEXCAT / Mexico City Airport Trust 0,25 6,75 0,9082 0,0357
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,25 0,9002 0,9002
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,25 5,51 0,8934 0,0223
US344593AF57 / Fondo MIVIVIENDA SA 0,25 0,40 0,8933 -0,0213
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 0,24 0,00 0,8735 -0,0234
INRCIN / Indian Railway Finance Corporation Limited - Corporate Bond/Note 0,23 0,86 0,8403 -0,0139
1RZB / PTTEP Treasury Center Co Ltd 0,23 0,87 0,8358 -0,0174
US55285GAD60 / MDGH GMTN RSC LTD 4.375% 11/22/2033 144A 0,23 0,87 0,8302 -0,0125
US03846JX212 / Egypt Government International Bond 0,23 10,10 0,8218 0,0540
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,23 3,62 0,8214 0,0080
US00401MAB28 / Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 0,23 2,26 0,8114 -0,0029
US91822Q2C08 / Republic of Uzbekistan Bond 0,22 4,67 0,8040 0,0142
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,22 0,8030 0,8030
US80414L2K08 / Saudi Arabian Oil Co 0,22 1,83 0,8011 -0,0070
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,21 13,30 0,7652 0,0727
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,21 2,90 0,7643 0,0004
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,21 2,91 0,7610 0,0002
US74445PAC68 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,21 0,96 0,7596 -0,0120
US74365PAH10 / Prosus NV 0,21 3,43 0,7592 0,0052
US195325EF88 / Colombia Government International Bond 0,21 3,45 0,7553 0,0082
US682051AF48 / Oman Government International Bond 0,21 6,06 0,7528 0,0229
US445545AS56 / Hungary Government International Bond 0,21 1,46 0,7511 -0,0072
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,21 -48,77 0,7506 -0,7520
US69369EAB56 / Pertamina Persero PT 0,21 2,96 0,7505 0,0017
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,21 1,95 0,7496 -0,0063
US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd 0,21 3,48 0,7472 0,0068
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,21 2,46 0,7461 -0,0010
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR UNSECURED 144A 10/20 4.8 0,21 1,47 0,7447 -0,0074
US80413TAC36 / Saudi Government International Bond 0,21 2,48 0,7444 0,0010
ULKER / Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 0,21 4,02 0,7427 0,0072
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,21 4,02 0,7426 0,0098
US29245JAN28 / Empresa Nacional del Petroleo 0,21 0,98 0,7392 -0,0115
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 0,21 4,06 0,7375 0,0099
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DH75) 0,21 0,99 0,7370 -0,0116
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,21 2,50 0,7368 0,0008
PKN / Orlen S.A. 0,21 1,49 0,7365 -0,0069
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,21 1,49 0,7356 -0,0093
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05956NAF96) 0,20 5,67 0,7349 0,0191
US74445PAF99 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,20 1,49 0,7345 -0,0059
US55977YAA64 / Magyar Export-Import Bank Zrt 0,20 0,49 0,7339 -0,0149
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,20 0,7338 0,7338
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0,20 0,7330 0,7330
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) 0,20 0,49 0,7327 -0,0174
US71568PAE97 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,20 0,49 0,7315 -0,0154
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,20 0,7312 0,7312
US03718NAB29 / Antofagasta PLC 0,20 1,00 0,7307 -0,0092
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,20 0,7295 0,7295
US195325EM30 / Colombia Government International Bond 0,20 6,28 0,7277 0,0245
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,20 6,32 0,7273 0,0255
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 2,54 0,7264 0,0008
IHS / IHS Holding Limited 0,20 5,21 0,7261 0,0169
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0,20 1,00 0,7257 -0,0134
US67091TAA34 / OCP SA 0,20 0,7255 0,7255
US445545AP18 / Hungary Government International Bond 0,20 1,01 0,7241 -0,0109
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,20 2,03 0,7241 -0,0034
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,20 3,61 0,7237 0,0076
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,7230 0,7230
Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) 0,20 1,52 0,7181 -0,0091
Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) 0,20 0,7177 0,7177
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,20 1,01 0,7173 -0,0137
XS1791439257 / REC Ltd. 0,20 0,51 0,7149 -0,0143
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0,20 0,7149 0,7149
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0,20 7,65 0,7086 0,0331
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0,20 8,24 0,7065 0,0340
IL0069508369 / Mizrahi Tefahot Bank Ltd 0,20 1,55 0,7042 -0,0067
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,20 1,55 0,7041 -0,0065
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 0,20 5,41 0,6990 0,0183
US200447AL44 / COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 0,19 1,04 0,6955 -0,0142
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 2,66 0,6936 -0,0015
4020 / Saudi Real Estate Company 0,19 1,59 0,6905 -0,0048
US05973JAA88 / Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 0,19 2,67 0,6888 -0,0026
GRUMA B / Gruma, S.A.B. de C.V. 0,19 3,23 0,6883 0,0041
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,19 1,06 0,6883 -0,0086
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 0,53 0,6856 -0,0147
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,19 3,24 0,6856 0,0025
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 4,40 0,6814 0,0092
US30216JAE55 / Export-Import Bank of India 0,19 1,62 0,6760 -0,0082
US23330JAB70 / DP World PLC 0,19 2,17 0,6760 -0,0034
US526250AB16 / Lenovo Group Ltd 0,19 1,64 0,6677 -0,0085
US698299BV52 / Panama Government International Bond 0,19 8,14 0,6668 0,0332
US21987BAZ13 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,19 1,09 0,6666 -0,0091
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,19 12,12 0,6655 0,0568
US40049JAZ03 / Grupo Televisa Sa De Cv Senior Notes 6.625% 01/15/40 0,19 5,71 0,6645 0,0174
US21987BAT52 / CODELCO INC REGD 144A P/P 5.62500000 0,18 0,6559 0,6559
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,18 4,00 0,6549 0,0095
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 0,18 1,12 0,6484 -0,0087
US90403YAA73 / UltraTech Cement Ltd 0,18 1,13 0,6423 -0,0113
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 0,18 -0,57 0,6305 -0,0181
US77586RAJ95 / Romanian Government International Bond 0,18 9,38 0,6284 0,0363
US71675CAB46 / Petronas Capital Ltd 0,18 2,94 0,6280 -0,0006
US020564AE00 / Alpek SAB de CV 0,17 1,18 0,6193 -0,0079
US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC 0,17 7,79 0,5967 0,0272
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,16 0,5756 0,5756
US25714PET12 / Dominican Republic International Bond 0,16 1,95 0,5656 -0,0023
KOFM / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,5344 0,5344
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,14 7,58 0,5095 0,0205
Arcor SAIC / DBT (US03965PAE16) 0,14 0,5006 0,5006
US21987BBA52 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,13 -0,74 0,4837 -0,0141
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA 0,13 9,84 0,4809 0,0298
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,13 1,55 0,4712 -0,0063
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,13 -0,76 0,4688 -0,0134
US77586RAL42 / Romanian Government International Bond 0,10 0,3756 0,3756
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 1,98 0,3713 -0,0004
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,10 5,43 0,3495 0,0095
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) 0,08 1,35 0,2701 -0,0051
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AZ55) 0,07 1,45 0,2513 -0,0051
US77586RAR12 / Romanian Government International Bond 0,05 6,00 0,1902 0,0045