Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.017.919
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NGJAX - Nuveen Global Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.017.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NGJAX - Nuveen Global Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . NGJAX - Nuveen Global Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Carmila S.A. (US:CRMIF) , Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,18 2,5585 0,7968
0,02 0,39 0,8566 0,7277
0,01 1,14 2,4671 0,7141
0,05 1,13 2,4429 0,6029
0,01 0,24 0,5137 0,5137
0,01 0,24 0,5104 0,5104
0,03 0,21 0,4526 0,4526
0,00 0,18 0,3984 0,3984
0,00 0,35 0,7667 0,3759
0,10 0,20 0,4397 0,3733
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 0,0998 -1,1753
0,00 0,01 0,0221 -0,8154
0,72 1,5733 -0,7243
0,00 0,15 0,3167 -0,5684
0,03 0,55 1,2008 -0,5599
0,00 0,05 0,1004 -0,4689
0,00 0,63 1,3729 -0,4484
0,00 0,01 0,0176 -0,4322
0,00 0,27 0,5769 -0,4218
0,01 0,41 0,8921 -0,3983
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 9,88 2,39 10,24 5,1845 0,3271
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 6,81 2,22 4,23 4,8161 0,0424
PLD / Prologis, Inc. 0,02 6,46 2,07 0,10 4,4843 -0,1426
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 23,30 1,18 50,06 2,5585 0,7968
VTR / Ventas, Inc. 0,02 19,53 1,16 9,78 2,5092 0,1483
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,12 6,91 1,15 15,59 2,4947 0,2651
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 46,40 1,14 45,27 2,4671 0,7141
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 9,17 1,13 37,20 2,4429 0,6029
INVH / Invitation Homes Inc. 0,03 8,86 1,05 2,44 2,2772 -0,0186
PSA / Public Storage 0,00 21,16 1,04 18,86 2,2572 0,2943
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 13,67 0,88 10,06 1,9002 0,1163
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 13,58 0,88 7,49 1,8997 0,0745
EQR / Equity Residential 0,01 17,26 0,80 10,53 1,7336 0,1139
AMT / American Tower Corporation 0,00 3,56 0,79 5,19 1,7180 0,0309
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,72 -29,27 1,5733 -0,7243
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 6,71 0,69 27,34 1,5071 0,2834
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 18,84 0,68 8,96 1,4795 0,0773
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 4,87 0,67 3,70 1,4620 0,0069
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 9,24 0,67 3,57 1,4492 0,0049
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -17,88 0,63 -22,17 1,3729 -0,4484
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 30,11 0,61 39,23 1,3345 0,3450
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 -18,65 0,55 -29,55 1,2008 -0,5599
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,07 17,61 0,52 40,11 1,1235 0,2952
UDR / UDR, Inc. 0,01 8,77 0,50 -1,78 1,0818 -0,0548
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 -13,45 0,50 -10,97 1,0750 -0,1732
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 12,37 0,49 22,11 1,0560 0,1631
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,14 31,69 0,48 50,78 1,0456 0,3296
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 21,03 0,48 32,51 1,0449 0,2308
LINE / Lineage, Inc. 0,01 9,42 0,47 -18,76 1,0244 -0,2784
SCG / Scentre Group 0,20 1,49 0,47 12,68 1,0223 0,0850
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -4,66 0,45 -7,98 0,9780 -0,1192
4URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 1,55 0,45 15,84 0,9694 0,1046
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,21 5,03 0,43 17,86 0,9328 0,1157
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,24 47,58 0,42 63,95 0,9195 0,3395
BLNDL / British Land Company PLC 0,08 14,44 0,41 24,32 0,8989 0,1505
O / Realty Income Corporation 0,01 -28,09 0,41 -28,52 0,8921 -0,3983
0ABQ / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 0,02 412,05 0,39 591,23 0,8566 0,7277
TEG / TAG Immobilien AG 0,02 2,03 0,39 33,67 0,8535 0,1928
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,01 81,54 0,37 83,74 0,8108 0,3547
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 13,63 0,36 37,50 0,7893 0,1961
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 80,00 0,35 102,87 0,7667 0,3759
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 68,95 0,35 86,10 0,7559 0,3359
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,25 -2,10 0,34 20,00 0,7312 0,1020
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 201,00 0,33 7,74 0,7258 0,0304
CTPNV / CTP N.V. 0,02 16,68 0,33 37,76 0,7207 0,1784
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 -22,25 0,32 -25,87 0,6982 -0,2742
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 37,18 0,32 41,33 0,6922 0,1870
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 4,38 0,31 1,95 0,6828 -0,0083
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 -5,70 0,30 2,37 0,6571 -0,0054
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -6,71 0,30 -6,81 0,6537 -0,0706
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 58,41 0,28 46,11 0,6138 0,1808
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,05 -10,47 0,28 2,55 0,6103 -0,0057
MONT / Montea Comm. VA 0,00 3,46 0,28 11,55 0,6087 0,0438
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,02 -6,87 0,28 12,96 0,6056 0,0518
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,05 -6,53 0,28 24,77 0,6030 0,1041
CURB / Curbline Properties Corp. 0,01 25,02 0,27 17,98 0,5839 0,0728
CPT / Camden Property Trust 0,00 -35,25 0,27 -40,45 0,5769 -0,4218
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,04 -35,43 0,26 -31,28 0,5593 -0,2807
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -2,29 0,26 0,00 0,5588 -0,0192
HMSO / Hammerson Plc 0,06 -24,92 0,25 -3,49 0,5420 -0,0377
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,03 87,25 0,25 106,67 0,5383 0,2690
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 15,55 0,24 2,95 0,5308 -0,0012
PMZ.UN / Primaris Real Estate Investment Trust 0,02 109,24 0,24 118,92 0,5292 0,2792
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,83 0,24 83,97 0,5236 0,2289
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 30,19 0,24 55,48 0,5230 0,1751
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 0,24 0,5137 0,5137
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,14 -22,86 0,24 -8,91 0,5108 -0,0693
CRMIF / Carmila S.A. 0,01 0,24 0,5104 0,5104
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 99,53 0,22 96,40 0,4746 0,2253
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 8,02 0,22 16,13 0,4701 0,0511
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,03 7,20 0,22 11,34 0,4691 0,0322
DIOS / Diös Fastigheter AB (publ) 0,03 0,21 0,4526 0,4526
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 2,87 0,21 8,90 0,4521 0,0221
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 33,35 0,21 54,48 0,4496 0,1481
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,02 -47,78 0,21 -36,34 0,4455 -0,2764
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,10 670,69 0,20 621,43 0,4397 0,3733
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 59,69 0,19 53,97 0,4215 0,1382
UE / Urban Edge Properties 0,01 -23,83 0,19 -25,19 0,4199 -0,1599
RYN / Rayonier Inc. 0,01 76,67 0,19 40,74 0,4138 0,1097
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,11 14,53 0,19 26,17 0,4096 0,0734
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -11,21 0,19 2,17 0,4085 -0,0058
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 0,18 0,3984 0,3984
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 474,16 0,18 553,57 0,3981 0,3301
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,01 20,95 0,17 6,37 0,3641 0,0108
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 -21,83 0,17 -13,99 0,3613 -0,0714
O2F / ORIX JREIT Inc. 0,00 15,84 0,15 28,81 0,3312 0,0649
CUBE / CubeSmart 0,00 -45,10 0,15 -45,49 0,3293 -0,2933
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -18,13 0,15 -12,87 0,3247 -0,0594
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -63,49 0,15 -63,20 0,3167 -0,5684
BEI.UN / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 83,56 0,15 101,39 0,3163 0,1548
1972 / Swire Properties Limited 0,06 -18,34 0,14 -7,10 0,3141 -0,0345
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,01 -60,04 0,14 -52,67 0,3088 -0,3657
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,01 31,11 0,14 42,71 0,2994 0,0832
NXT / NEXTDC Limited 0,01 -36,07 0,12 -14,58 0,2670 -0,0567
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 445,59 0,12 426,09 0,2635 0,2045
VGP / VGP NV 0,00 -51,91 0,12 -44,13 0,2599 -0,2198
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -50,12 0,12 -46,36 0,2578 -0,2361
AKR / Acadia Realty Trust 0,01 250,25 0,12 180,95 0,2562 0,1670
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -45,85 0,12 -47,00 0,2509 -0,2358
SNLAF / Sino Land Company Limited 0,11 -40,85 0,12 -37,16 0,2506 -0,1607
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 0,11 0,2433 0,2433
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 4,78 0,10 13,10 0,2065 0,0165
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -60,74 0,09 -57,73 0,2028 -0,2916
CRT.UN / CT Real Estate Investment Trust 0,01 -35,29 0,09 -25,20 0,2002 -0,0761
ACNDF / CapitaLand India Trust 0,11 0,24 0,09 15,19 0,1987 0,0209
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,05 779,52 0,09 844,44 0,1849 0,1638
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -60,74 0,08 -63,91 0,1813 -0,3346
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -28,83 0,08 -37,19 0,1657 -0,1066
0DPS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,02 42,22 0,07 52,08 0,1593 0,0464
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,04 -54,74 0,07 -47,83 0,1563 -0,1537
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 -50,00 0,07 -43,20 0,1541 -0,1281
MAC / The Macerich Company 0,00 29,07 0,07 20,69 0,1540 0,0232
SITC / SITE Centers Corp. 0,01 6,03 0,07 -6,85 0,1494 -0,0158
PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,02 -18,33 0,07 -14,29 0,1445 -0,0301
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,00 -52,17 0,06 -43,56 0,1237 -0,1045
LEG N / LEG Immobilien SE 0,00 -39,07 0,05 -21,74 0,1184 -0,0642
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 4,79 0,05 -3,85 0,1096 -0,0075
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 -63,56 0,05 -66,42 0,1011 -0,2062
WHA / Wereldhave N.V. 0,00 -84,35 0,05 -81,82 0,1004 -0,4689
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -91,68 0,05 -92,08 0,0998 -1,1753
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 0,04 0,0883 0,0883
CLW / Charter Hall Long WALE REIT 0,01 3,52 0,04 11,11 0,0871 0,0014
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 -28,94 0,03 -28,89 0,0714 -0,0305
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 -51,93 0,02 -66,67 0,0495 -0,0448
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -86,95 0,02 -84,93 0,0478 -0,2584
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,02 0,0476 0,0476
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 118,41 0,02 166,67 0,0353 0,0193
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,00 -97,36 0,01 -97,18 0,0221 -0,8154
CSR / Centerspace 0,00 0,01 0,0188 0,0188
NXR.UN / Nexus Industrial REIT 0,00 -96,51 0,01 -96,00 0,0176 -0,4322
IGBREIT / IGB Real Estate Investment Trust 0,00 -96,83 0,00 -97,73 0,0038 -0,1487
JRHIF / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1965
AGR / Assura Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0926
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0203
3295 / Hulic Reit, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0707
NTST / NETSTREIT Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0529
C09 / City Developments Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0025
HOME / Home Reit Plc 0,00 -100,00 0,00 -0,0004