Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.432.348
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSMAX - Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund Class A har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.432.348 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSMAX - Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , BGC Group, Inc. (US:BGC) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Flowserve Corporation (US:FLS) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . NSMAX - Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , Rithm Capital Corp. (US:RITM) , Regency Centers Corporation (US:REG) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,53 1,6767 1,6767
4,40 4,8267 1,6006
0,12 1,30 1,4287 1,4287
0,02 1,22 1,3330 1,3330
0,05 1,13 1,2441 1,2441
0,03 1,03 1,1317 1,1317
0,01 1,00 1,1010 1,1010
0,03 0,94 1,0338 1,0338
0,01 0,90 0,9917 0,9917
0,02 1,34 1,4677 0,9828
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2792
0,07 0,07 0,0785 -1,1360
0,02 1,14 1,2484 -0,7738
0,02 2,08 2,2771 -0,6403
0,01 1,25 1,3706 -0,6080
0,01 1,45 1,5907 -0,5463
0,04 1,27 1,3971 -0,3441
0,06 0,78 0,8611 -0,3340
0,05 1,33 1,4575 -0,2922
0,03 1,15 1,2611 -0,2814
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 4,40 62,96 4,8267 1,6006
BGC / BGC Group, Inc. 0,31 4,72 3,13 16,83 3,4352 0,2323
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 -7,02 2,34 58,03 2,5698 0,7979
FLS / Flowserve Corporation 0,04 24,33 2,18 33,27 2,3868 0,4360
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -17,92 2,08 -14,99 2,2771 -0,6403
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 -1,90 1,92 -3,43 2,1018 -0,2693
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 4,71 1,89 -2,07 2,0735 -0,2325
SSB / SouthState Corporation 0,02 -2,55 1,84 -3,37 2,0142 -0,2565
ACM / AECOM 0,02 -10,15 1,82 9,39 1,9944 0,0080
AMBA / Ambarella, Inc. 0,03 4,72 1,76 37,44 1,9336 0,4014
ITT / ITT Inc. 0,01 4,71 1,71 27,10 1,8787 0,2692
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,12 25,82 1,68 71,14 1,8477 0,6715
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 4,71 1,64 33,28 1,7978 0,3291
RMBS / Rambus Inc. 0,03 4,72 1,64 29,49 1,7976 0,2855
NVT / nVent Electric plc 0,02 4,72 1,63 46,27 1,7869 0,4568
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,09 4,72 1,61 -3,88 1,7684 -0,2357
BPOP / Popular, Inc. 0,01 26,05 1,60 50,47 1,7563 0,4843
CPT / Camden Property Trust 0,01 4,71 1,57 -3,51 1,7180 -0,2215
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,71 1,56 13,84 1,7059 0,0736
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -23,22 1,55 18,21 1,6957 0,1335
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 117,17 1,53 47,83 1,6790 0,7558
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 1,53 1,6767 1,6767
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 4,72 1,52 17,81 1,6621 0,1254
AR / Antero Resources Corporation 0,04 4,72 1,48 4,30 1,6244 -0,0719
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 4,72 1,47 20,84 1,6100 0,1585
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -14,21 1,45 -18,90 1,5907 -0,5463
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,08 4,72 1,44 24,14 1,5807 0,1944
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 4,70 1,41 -2,43 1,5452 -0,1793
VSAT / Viasat, Inc. 0,09 191,31 1,38 3,07 1,5116 -0,0551
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 4,72 1,36 15,28 1,4906 0,0824
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 4,72 1,34 8,23 1,4719 -0,0085
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 4,71 1,34 4,04 1,4705 -0,0694
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 400,32 1,34 565,17 1,4677 0,9828
ALKS / Alkermes plc 0,05 4,71 1,33 -9,29 1,4575 -0,2922
ENS / EnerSys 0,02 4,72 1,33 -1,92 1,4566 -0,1610
RITM / Rithm Capital Corp. 0,12 1,30 1,4287 1,4287
PRMB / Primo Brands Corporation 0,04 4,72 1,27 -12,63 1,3971 -0,3441
ZG / Zillow Group, Inc. 0,02 4,72 1,25 7,28 1,3751 -0,0211
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 -20,37 1,25 -24,53 1,3706 -0,6080
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 4,72 1,23 2,92 1,3516 -0,0793
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 4,71 1,22 0,66 1,3387 -0,1104
REG / Regency Centers Corporation 0,02 1,22 1,3330 1,3330
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,13 4,72 1,20 0,42 1,3184 -0,1111
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 4,72 1,16 -1,69 1,2734 -0,1366
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 4,72 1,15 -10,93 1,2611 -0,2814
CIEN / Ciena Corporation 0,01 -12,58 1,14 17,73 1,2530 0,0929
PSN / Parsons Corporation 0,02 -33,76 1,14 20,81 1,2484 -0,7738
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,05 1,13 1,2441 1,2441
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,06 55,46 1,12 59,32 1,2295 0,3887
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 30,86 1,11 29,12 1,2209 0,1902
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 4,70 1,10 14,29 1,2120 0,0567
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 4,72 1,08 -3,13 1,1883 -0,1485
CROX / Crocs, Inc. 0,01 4,72 1,05 -0,19 1,1569 -0,1049
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 1,03 1,1317 1,1317
VICR / Vicor Corporation 0,02 4,72 1,03 1,58 1,1289 -0,0821
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 1,00 1,1010 1,1010
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,03 0,94 1,0338 1,0338
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 0,90 0,9917 0,9917
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 0,88 0,9605 0,9605
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,02 0,85 0,9319 0,9319
BRKR / Bruker Corporation 0,02 4,72 0,81 3,30 0,8929 -0,0480
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,03 4,72 0,81 -13,69 0,8859 -0,2322
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,06 4,72 0,78 -21,60 0,8611 -0,3340
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,07 -92,96 0,07 -93,01 0,0785 -1,1360
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2792