Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 526.891.520
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 526.891.520 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,32 5,8291 5,6468
0,08 16,38 3,1477 3,1477
0,05 7,39 1,4204 1,4204
0,36 7,60 1,4605 0,9414
0,39 5,66 1,0880 0,6279
0,15 10,76 2,0684 0,3905
0,29 15,04 2,8903 0,3238
0,18 4,12 0,7918 0,3202
0,17 14,52 2,7909 0,2746
0,18 7,74 1,4878 0,2175
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,95 0,1823 -1,6098
0,00 0,00 -1,2193
0,02 6,87 1,3214 -1,1933
0,27 18,85 3,6240 -0,5932
0,06 10,93 2,1012 -0,5907
0,17 8,33 1,6010 -0,5619
0,05 7,38 1,4194 -0,4357
0,27 3,55 0,6828 -0,3500
0,08 8,34 1,6036 -0,3412
0,18 6,95 1,3360 -0,3395
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 30,32 3.098,84 5,8291 5,6468
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,38 18,85 -2,59 3,6240 -0,5932
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 2,87 18,65 14,80 3,5858 0,0452
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 16,88 18,19 3,2441 0,1326
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 16,38 3,1477 3,1477
FLS / Flowserve Corporation 0,29 19,10 15,04 27,66 2,8903 0,3238
C / Citigroup Inc. 0,17 4,85 14,52 25,72 2,7909 0,2746
GD / General Dynamics Corporation 0,04 0,00 12,31 7,00 2,3665 -0,1406
T / AT&T Inc. 0,42 0,00 12,16 2,33 2,3377 -0,2518
BA / The Boeing Company 0,06 -10,13 11,68 10,42 2,2454 -0,0598
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 4,53 11,26 5,35 2,1653 -0,1646
FI / Fiserv, Inc. 0,06 13,33 10,93 -11,52 2,1012 -0,5907
GM / General Motors Company 0,22 0,00 10,92 4,63 2,0983 -0,1749
NVT / nVent Electric plc 0,15 0,00 10,76 39,74 2,0684 0,3905
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -28,98 10,71 11,06 2,0581 -0,0425
WMT / Walmart Inc. 0,11 0,00 10,43 11,38 2,0045 -0,0356
GEN / Gen Digital Inc. 0,33 0,00 9,73 10,78 1,8704 -0,0435
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,14 5,07 9,65 -3,50 1,8550 -0,3240
ES / Eversource Energy 0,14 3,46 9,10 5,98 1,7483 -0,1218
DIS / The Walt Disney Company 0,07 0,00 8,72 25,64 1,6765 0,1640
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,20 -16,92 8,71 -5,48 1,6734 -0,3335
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,10 6,24 8,53 -0,21 1,6397 -0,2229
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,06 2,73 8,46 30,81 1,6259 0,2168
MS / Morgan Stanley 0,06 0,00 8,35 20,73 1,6053 0,0981
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 -5,54 8,34 -6,53 1,6036 -0,3412
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -3,67 8,33 -16,10 1,6010 -0,5619
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,43 3,42 7,89 -5,09 1,5174 -0,2947
SW / Smurfit Westrock Plc 0,18 38,64 7,74 32,78 1,4878 0,2175
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,71 13,96 1,4818 0,0079
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 -17,98 7,70 26,30 1,4807 0,1518
PR / Permian Resources Corporation 0,56 0,00 7,67 -1,65 1,4746 -0,2252
KVUE / Kenvue Inc. 0,36 164,13 7,60 204,12 1,4605 0,9414
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 7,39 1,4204 1,4204
HES / Hess Corporation 0,05 0,00 7,38 -13,26 1,4194 -0,4357
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,03 3,36 7,34 4,61 1,4105 -0,1179
STT / State Street Corporation 0,07 0,00 6,97 18,78 1,3401 0,0612
BKR / Baker Hughes Company 0,18 3,61 6,95 -9,61 1,3360 -0,3395
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 6,87 -40,44 1,3214 -1,1933
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 0,00 6,32 23,44 1,2139 0,0990
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 6,29 30,30 6,29 30,31 1,2085 0,1572
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -5,02 6,28 -9,69 1,2072 -0,3081
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,17 0,00 6,12 0,44 1,1773 -0,1513
TDC / Teradata Corporation 0,27 22,97 6,08 22,06 1,1680 0,0832
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 4,08 6,00 0,70 1,1542 -0,1451
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 0,00 5,97 5,24 1,1475 -0,0885
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,08 0,00 5,91 1,49 1,1359 -0,1327
PFE / Pfizer Inc. 0,24 0,00 5,90 -4,34 1,1346 -0,2099
CPT / Camden Property Trust 0,05 0,00 5,84 -7,85 1,1230 -0,2585
LNT / Alliant Energy Corporation 0,10 4,10 5,77 -2,19 1,1084 -0,1760
VSAT / Viasat, Inc. 0,39 91,29 5,66 168,12 1,0880 0,6279
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 5,48 -6,46 1,0526 -0,2230
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,41 4,71 5,37 -3,56 1,0325 -0,1811
RMBS / Rambus Inc. 0,08 0,00 5,26 23,63 1,0118 0,0842
IOSP / Innospec Inc. 0,06 4,65 5,08 -7,13 0,9769 -0,2154
AON / Aon plc 0,01 0,00 5,05 -10,61 0,9702 -0,2601
F / Ford Motor Company 0,46 0,00 4,96 8,16 0,9528 -0,0456
INTC / Intel Corporation 0,18 92,94 4,12 90,34 0,7918 0,3202
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,27 0,00 3,55 -25,05 0,6828 -0,3500
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 0,00 3,41 2,59 0,6555 -0,0688
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,23 2,55 2,59 9,53 0,4973 -0,0174
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,95 -88,47 0,1823 -1,6098
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2193