Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 234.201.606 |
| Nuværende stillinger | 70 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class A har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.201.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Morgan Stanley (US:MS) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,87 | 5,0606 | 3,4992 | ||
| 0,04 | 5,83 | 2,4867 | 2,4867 | |
| 0,11 | 5,45 | 2,3237 | 2,3237 | |
| 0,05 | 5,42 | 2,3103 | 2,3103 | |
| 0,12 | 7,31 | 3,1175 | 2,2769 | |
| 0,10 | 5,31 | 2,2641 | 2,2441 | |
| 0,01 | 5,12 | 2,1832 | 2,1832 | |
| 0,04 | 4,69 | 1,9999 | 1,9999 | |
| 0,12 | 5,37 | 2,2884 | 1,9240 | |
| 0,03 | 4,91 | 2,0922 | 1,8349 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,5573 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2389 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0130 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9298 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6350 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4831 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3880 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3664 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3557 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-01-26 for rapporteringsperioden 2020-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 11,87 | 198,34 | 5,0606 | 3,4992 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,12 | 188,50 | 7,31 | 241,41 | 3,1175 | 2,2769 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | 5,83 | 2,4867 | 2,4867 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | 93,15 | 5,66 | 110,93 | 2,4109 | 1,3588 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,07 | 29,15 | 5,58 | 22,60 | 2,3771 | 0,5927 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,11 | 5,45 | 2,3237 | 2,3237 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | 5,42 | 2,3103 | 2,3103 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,12 | 467,22 | 5,37 | 478,45 | 2,2884 | 1,9240 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,10 | 9.544,90 | 5,31 | 10.313,73 | 2,2641 | 2,2441 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 5,12 | 2,1832 | 2,1832 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 301,54 | 4,91 | 415,55 | 2,0922 | 1,8349 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | 4,69 | 1,9999 | 1,9999 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,06 | 17,34 | 4,65 | 5,30 | 1,9811 | 0,7896 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | -24,41 | 4,52 | -23,38 | 1,9257 | -0,3873 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | 17,67 | 4,40 | 30,20 | 1,8750 | 0,5496 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 14,86 | 4,32 | 35,43 | 1,8432 | 0,5906 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,10 | 4,05 | 1,7260 | 1,7260 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 3,93 | 1,6742 | 1,6742 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | 3,85 | 1,6393 | 1,6393 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,83 | 1,6306 | 1,6306 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | 13,62 | 3,81 | 36,00 | 1,6233 | 0,4294 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,08 | 1.065,10 | 3,79 | 1.296,68 | 1,6138 | 1,5072 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | 3,72 | 1,5852 | 1,5852 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,71 | 1,5826 | 1,5826 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,05 | 3,69 | 1,5714 | 1,5714 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,66 | 1,5597 | 1,5597 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | 3,50 | 1,4900 | 1,4900 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,08 | 3,49 | 1,4867 | 1,4867 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 3,49 | 1,4861 | 1,4861 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 8,19 | 3,47 | 4,37 | 1,4777 | 0,1746 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,23 | 3,44 | 1,4676 | 1,4676 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | 3,39 | 1,4461 | 1,4461 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,06 | 3,28 | 1,3995 | 1,3995 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,07 | 3,24 | 1,3818 | 1,3818 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,04 | 3,23 | 1,3749 | 1,3749 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,04 | 3,08 | 1,3144 | 1,3144 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,08 | -5,83 | 3,06 | -0,39 | 1,3034 | 0,0992 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,05 | 2,82 | 1,2017 | 1,2017 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,05 | -24,52 | 2,80 | -11,34 | 1,1939 | -0,0453 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,35 | 2,79 | 1,1890 | 1,1890 | |||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,13 | -9,86 | 2,78 | 19,90 | 1,1845 | 0,2754 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | 2,74 | 1,1693 | 1,1693 | |||||
| KSU / Kansas City Southern | 0,01 | 2,70 | 1,1512 | 1,1512 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | -18,65 | 2,66 | -10,48 | 1,1357 | -0,0319 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 2,64 | 1,1240 | 1,1240 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,02 | 2,63 | 1,1192 | 1,1192 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,03 | 2,62 | 1,1185 | 1,1185 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,03 | -45,48 | 2,56 | -23,75 | 1,0909 | -0,0283 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,03 | 431,50 | 2,53 | 487,94 | 1,0804 | 0,9136 | |||
| OC / Owens Corning | 0,03 | -8,32 | 2,47 | 18,23 | 1,0537 | 0,3567 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | -12,64 | 2,47 | -14,29 | 1,0534 | -0,0780 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,06 | -29,13 | 2,44 | -6,25 | 1,0419 | 0,0347 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,03 | -30,48 | 2,35 | -5,78 | 1,0010 | 0,0230 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,08 | 2,32 | 0,9881 | 0,9881 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,10 | 2,28 | 0,9718 | 0,9718 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | -22,85 | 2,25 | -15,50 | 0,9601 | -0,0858 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,08 | 2,15 | 0,9146 | 0,9146 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 2,14 | 0,9110 | 0,9110 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,05 | 265,33 | 1,99 | 287,94 | 0,8501 | 0,6785 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,03 | 1,80 | 0,7656 | 0,7656 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -64,09 | 1,75 | -48,11 | 0,7440 | -0,5553 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 1,74 | 0,7396 | 0,7396 | |||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,02 | 1,61 | 0,6870 | 0,6870 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,11 | 1,52 | 0,6485 | 0,6485 | |||||
| US7018771029 / Parsley Energy, Inc. | 0,10 | 126,66 | 1,22 | 111,98 | 0,5206 | 0,3284 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | 1,15 | 0,4893 | 0,4893 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 0,86 | 0,3679 | 0,3679 | |||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,01 | 0,85 | 0,3635 | 0,3635 | |||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | 0,80 | 0,3408 | 0,3408 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 0,68 | 0,2882 | 0,2882 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4831 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2939 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1000 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4623 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3557 | ||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0530 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1470 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1207 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6350 | ||||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7104 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1287 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3880 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2119 | ||||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8887 | ||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1865 | ||||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9869 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0316 | ||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9661 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7699 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9505 | ||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1203 | ||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0755 | ||||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4158 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3664 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2072 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9298 | ||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0113 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7574 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2389 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1568 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9360 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0234 | ||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2414 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6957 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1548 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4244 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0953 | ||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2067 | ||||
| CEIX / CONSOL Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2069 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2038 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0130 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5573 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0212 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2586 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2419 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1667 | ||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1709 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2179 | ||||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0344 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1970 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9402 |
