Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 479.180.479
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 479.180.479 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class As nye stillinger omfatter Honeywell International Inc. (US:HON) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,28 1,9361 1,9361
0,10 28,98 6,0485 1,1699
0,04 12,45 2,5990 1,1058
0,06 11,62 2,4255 0,9187
0,10 12,44 2,5964 0,9145
0,01 20,26 4,2279 0,8700
0,04 13,12 2,7390 0,6165
0,04 12,16 2,5371 0,5039
0,05 17,45 3,6423 0,4976
0,03 9,75 2,0354 0,4446
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1678
0,00 0,00 -1,0181
0,00 0,00 -1,0114
0,02 8,27 1,7261 -0,6970
0,17 25,51 5,3236 -0,6619
0,04 7,03 1,4671 -0,4714
0,09 5,31 1,1086 -0,4227
0,00 0,00 -0,4073
0,04 9,43 1,9685 -0,4022
0,02 4,97 1,0381 -0,2791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-27 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 0,00 28,98 20,91 6,0485 1,1699
AAPL / Apple Inc. 0,17 -28,81 25,51 -13,26 5,3236 -0,6619
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 20,26 22,79 4,2279 0,8700
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -2,13 17,45 12,95 3,6423 0,4976
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 13,88 7,69 2,8975 0,2735
SNPS / Synopsys, Inc. 0,04 -3,66 13,12 25,86 2,7390 0,6165
ACN / Accenture plc 0,04 42,31 12,45 69,74 2,5990 1,1058
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 41,10 12,44 50,55 2,5964 0,9145
DHR / Danaher Corporation 0,04 -3,85 12,16 21,69 2,5371 0,5039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 50,00 11,62 56,98 2,4255 0,9187
COF / Capital One Financial Corporation 0,07 -2,94 10,95 0,19 2,2862 0,0609
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 10,94 5,26 2,2830 0,1680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,00 10,88 -2,61 2,2700 -0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 10,41 1,05 2,1720 0,0760
USB / U.S. Bancorp 0,18 -3,74 10,33 -9,11 2,1560 -0,1574
CMCSA / Comcast Corporation 0,16 0,00 9,83 5,82 2,0516 0,1610
LIN / Linedata Services S.A. 0,03 19,23 9,75 24,79 2,0354 0,4446
MS / Morgan Stanley 0,09 -5,21 9,50 8,84 1,9834 0,2063
FDX / FedEx Corporation 0,04 -4,05 9,43 -19,03 1,9685 -0,4022
HON / Honeywell International Inc. 0,04 9,28 1,9361 1,9361
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -5,17 8,97 -3,02 1,8721 -0,0103
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,14 0,00 8,88 -2,29 1,8525 0,0034
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -37,50 8,27 -30,53 1,7261 -0,6970
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -5,26 8,20 14,07 1,7112 0,2483
ANTM / Anthem Inc 0,02 0,00 8,07 -5,79 1,6833 -0,0593
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 -5,00 7,80 28,92 1,6285 0,3966
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 0,00 7,31 6,82 1,5263 0,1328
TGT / Target Corporation 0,03 -4,84 7,29 3,57 1,5206 0,0889
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -5,93 7,14 27,78 1,4911 0,3530
WMT / Walmart Inc. 0,05 -5,00 7,03 -0,94 1,4682 0,0228
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,04 -42,67 7,03 -26,20 1,4671 -0,4714
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 -3,92 6,62 -6,01 1,3819 -0,0519
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 -7,38 6,51 16,15 1,3584 0,2179
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 6,51 -3,50 1,3577 -0,0145
TT / Trane Technologies plc 0,03 0,00 6,35 6,51 1,3257 0,1117
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 -7,06 5,91 4,49 1,2333 0,0821
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 -6,90 5,80 7,61 1,2109 0,1136
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,06 -6,35 5,68 2,73 1,1858 0,0602
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -7,00 5,62 -13,45 1,1739 -0,1487
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 -7,02 5,59 2,51 1,1670 0,0568
SYF / Synchrony Financial 0,11 -6,67 5,57 -2,06 1,1629 0,0050
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -67,86 5,31 -58,13 1,1086 -0,4227
J / Jacobs Solutions Inc. 0,04 -7,32 5,13 -11,97 1,0704 -0,1153
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 -7,14 5,07 -8,26 1,0577 -0,0666
CI / The Cigna Group 0,02 -6,00 4,97 -23,15 1,0381 -0,2791
MET / MetLife, Inc. 0,08 -8,14 4,90 -12,85 1,0223 -0,1218
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -5,88 4,75 -9,39 0,9907 -0,0755
DOW / Dow Inc. 0,07 -6,25 4,72 -13,81 0,9846 -0,1295
CPRI / Capri Holdings Limited 0,08 -7,78 4,69 -8,09 0,9789 -0,0599
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 4,68 -5,83 0,9771 -0,0349
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 -8,70 4,65 -14,69 0,9709 -0,1390
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 -7,14 4,47 -19,06 0,9326 -0,1910
BC / Brunswick Corporation 0,04 -8,51 4,17 -13,30 0,8694 -0,1086
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,05 -7,02 4,14 -18,34 0,8635 -0,1678
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 2,21 17,71 0,4607 0,0789
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0181
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0114
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4073
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1678