Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.024.151
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWAIX - Nuveen Winslow International Small Cap Fund Class A har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.024.151 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWAIX - Nuveen Winslow International Small Cap Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Storebrand ASA (DE:SKT) , BAWAG Group AG (AT:BG) , Banca Mediolanum S.p.A. (IT:BMED) , and Vallourec S.A. (FR:VK) . NWAIX - Nuveen Winslow International Small Cap Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , J. Front Retailing Co., Ltd. (US:JFROF) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , Credit Saison Co., Ltd. (US:CSASF) , and Banco Comercial Português, S.A. (US:BPCGF) .

NWAIX - Nuveen Winslow International Small Cap Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,40 3,0462 2,2031
0,05 0,71 1,5518 1,5518
0,04 0,64 1,3929 1,3929
0,02 0,59 1,2771 1,2771
0,99 0,52 1,1216 1,1216
0,04 0,49 1,0691 1,0691
0,03 0,49 1,0649 1,0649
0,06 0,49 1,0602 1,0602
0,05 0,47 1,0298 1,0298
0,00 0,47 1,0165 1,0165
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7003
0,00 0,05 0,1045 -1,2067
0,01 0,45 0,9842 -0,9447
0,00 0,00 -0,8928
0,05 0,15 0,3343 -0,8696
0,02 0,46 1,0054 -0,7523
0,01 0,48 1,0404 -0,5558
0,06 0,43 0,9422 -0,5441
0,01 0,41 0,8917 -0,4200
0,04 0,36 0,7920 -0,2897
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-26 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 1,40 229,41 3,0462 2,2031
SKT / Storebrand ASA 0,07 -7,24 0,88 -4,15 1,9107 0,0918
BG / BAWAG Group AG 0,01 -24,58 0,84 -12,07 1,8253 -0,0668
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,06 -3,14 0,77 5,19 1,6770 0,2237
VK / Vallourec S.A. 0,04 -7,24 0,74 6,90 1,6207 0,2399
PKCOF / PARK24 Co., Ltd. 0,05 -2,84 0,72 3,29 1,5744 0,1837
4HO / TIS Inc. 0,03 -2,99 0,72 -14,01 1,5636 -0,0937
NTULF / BIPROGY Inc. 0,02 -6,85 0,71 -8,82 1,5531 0,0005
JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. 0,05 0,71 1,5518 1,5518
KARN / Kardex Holding AG 0,00 -18,57 0,71 -17,44 1,5453 -0,1620
KCR / Konecranes Plc 0,01 -7,24 0,70 -19,19 1,5133 -0,1936
CH0025536027 / Burckhardt Compression Holding AG 0,00 -7,15 0,69 -4,59 1,4944 0,0665
NICFF / Nichias Corporation 0,02 -6,94 0,66 -15,01 1,4314 -0,1032
6VZ / Trustpilot Group plc 0,16 -6,18 0,65 21,11 1,4245 0,3523
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 -7,24 0,65 -10,34 1,4150 -0,0238
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,06 -7,26 0,65 -2,86 1,4064 0,0867
NCHEF / Nichirei Corporation 0,03 -7,33 0,64 -15,75 1,3987 -0,1148
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,04 0,64 1,3929 1,3929
KXS / Kinaxis Inc. 0,01 -5,66 0,64 -2,30 1,3854 0,0937
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,24 0,64 7,63 1,3835 0,2128
ANN / Ansell Limited 0,03 10,07 0,63 17,66 1,3792 0,3107
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,53 0,63 10,53 1,3728 0,2410
KEL / Kelt Exploration Ltd. 0,13 -7,24 0,63 -6,41 1,3686 0,0358
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,02 -7,24 0,63 5,03 1,3634 0,1794
TEG / TAG Immobilien AG 0,04 -7,24 0,61 -17,01 1,3279 -0,1321
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 -7,24 0,60 -13,38 1,3104 -0,0698
5FY / Resorttrust, Inc. 0,03 -7,42 0,60 6,75 1,3090 0,1915
IGG / IG Group Holdings plc 0,05 -7,24 0,60 1,36 1,2980 0,1296
TOSCF / Tosoh Corporation 0,04 -7,26 0,59 -0,67 1,2940 0,1059
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,02 0,59 1,2771 1,2771
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 -6,97 0,58 5,80 1,2720 0,1757
1E0 / Adastria Co., Ltd. 0,03 -3,55 0,58 -10,75 1,2648 -0,0281
GROUF / Grafton Group plc 0,05 -3,50 0,56 -14,44 1,2253 -0,0813
JR0 / Just Group plc 0,27 -6,98 0,56 10,41 1,2233 0,2118
IJCA / Inchcape plc 0,07 -7,24 0,55 -16,54 1,1988 -0,1103
CAR / CAR Group Limited 0,02 -7,24 0,55 -6,17 1,1915 0,0339
21T / Bodycote plc 0,07 -3,48 0,54 7,30 1,1837 0,1759
MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,03 -7,44 0,54 -6,86 1,1826 0,0241
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,06 -7,32 0,53 8,20 1,1489 0,1804
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,04 -7,02 0,52 -16,56 1,1403 -0,1056
1YZ / Savills plc 0,04 -7,24 0,52 -11,45 1,1292 -0,0315
BPCGF / Banco Comercial Português, S.A. 0,99 0,52 1,1216 1,1216
WHTPF / WH Smith PLC 0,03 -7,24 0,51 -11,53 1,1184 -0,0362
SPIE / SPIE SA 0,02 -5,03 0,51 -12,67 1,1117 -0,0474
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 -7,24 0,51 -9,77 1,1074 -0,0097
COTN / Comet Holding AG 0,00 -7,13 0,49 -16,44 1,0732 -0,0984
YC3 / Concordia Financial Group, Ltd. 0,08 -7,31 0,49 8,61 1,0726 0,1725
NCTKF / Nabtesco Corporation 0,03 -7,41 0,49 2,08 1,0700 0,1149
JVCKF / JVCKENWOOD Corporation 0,04 0,49 1,0691 1,0691
TLPPF / Telix Pharmaceuticals Limited 0,03 0,49 1,0649 1,0649
SHMUF / Shimizu Corporation 0,06 0,49 1,0602 1,0602
8283 / Paltac Corporation 0,02 -7,47 0,48 -4,16 1,0549 0,0511
CPX / Capital Power Corporation 0,01 -34,18 0,48 -40,55 1,0404 -0,5558
TCNRF / Tokyo Century Corporation 0,05 0,47 1,0298 1,0298
SULZF / Sulzer Ltd 0,00 0,47 1,0165 1,0165
SUCEF / Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. 0,02 -7,63 0,46 -20,14 1,0115 -0,1422
ECN / RS Group plc 0,06 -7,24 0,46 -16,55 1,0106 -0,0936
MO8 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 0,02 -35,17 0,46 -47,86 1,0054 -0,7523
DICCF / DIC Corporation 0,02 0,46 0,9993 0,9993
SE0016787071 / Truecaller AB 0,08 0,46 0,9969 0,9969
PLUSL / Plus500 Ltd. 0,01 0,46 0,9935 0,9935
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,01 -71,66 0,45 -60,32 0,9842 -0,9447
GN / GN Store Nord A/S 0,02 -3,13 0,45 0,90 0,9709 0,0936
NSR / National Storage REIT 0,32 -7,24 0,45 -22,07 0,9686 -0,1647
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,02 -6,82 0,44 1,84 0,9657 0,1021
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 0,15 0,44 0,9609 0,9609
SUBC / Subsea 7 S.A. 0,03 0,43 0,9460 0,9460
DRX N / Drax Group plc 0,06 -39,68 0,43 -42,19 0,9422 -0,5441
CKF / Collins Foods Limited 0,09 -7,24 0,43 -21,15 0,9267 -0,1432
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,04 -6,83 0,42 -16,60 0,9092 -0,0843
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,01 0,41 0,9027 0,9027
RUSMF / Russel Metals Inc. 0,01 -46,55 0,41 -47,09 0,8917 -0,4200
HDN / HomeCo Daily Needs REIT 0,54 -7,24 0,40 -14,44 0,8641 -0,0570
SFFYF / Signify N.V. 0,02 -7,24 0,39 -18,26 0,8581 -0,0986
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 -7,24 0,37 -3,88 0,8099 0,0408
PCFBF / Pacific Basin Shipping Limited 1,81 -7,29 0,37 -31,90 0,7958 -0,2691
8PO / Pola Orbis Holdings Inc. 0,04 -27,80 0,36 -33,39 0,7920 -0,2897
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 -6,83 0,34 -14,39 0,7383 -0,0479
F4M / UACJ Corporation 0,01 -3,12 0,32 1,27 0,6952 0,0684
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -7,23 0,31 -16,53 0,6814 -0,0636
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,03 -3,65 0,30 -4,10 0,6624 0,0334
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,01 56,09 0,24 53,16 0,5283 0,2145
BOEUF / Bonesupport Holding AB (publ) 0,01 0,23 0,5005 0,5005
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 -6,85 0,22 -7,85 0,4869 0,0064
6103 / Okuma Corporation 0,01 0,22 0,4761 0,4761
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0,01 -8,20 0,20 -11,95 0,4339 -0,0152
5703 / Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. 0,02 -8,00 0,19 -11,74 0,4100 -0,0140
HBR / Harbour Energy plc 0,05 -68,79 0,15 -74,75 0,3343 -0,8696
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,00 -91,42 0,05 -92,73 0,1045 -1,2067
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8928
7518 / Net One Systems Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7003