Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.412.242
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.412.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , SAP SE (US:SAPGF) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , and Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) . NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Takeda Pharmaceutical Company Limited (US:TKPHF) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 1,8801 1,8801
0,00 0,29 5,4305 1,6917
0,03 0,13 2,3461 0,8979
0,00 0,13 2,4750 0,7252
0,00 0,12 2,1690 0,6639
0,00 0,19 3,5552 0,6429
0,01 0,18 3,2827 0,3523
0,09 0,14 2,5457 0,2723
0,03 0,14 2,6120 0,1998
0,00 0,15 2,8317 0,1861
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0000 -3,1527
0,07 1,3874 -0,9240
0,00 0,11 1,9822 -0,8614
0,00 0,19 3,5570 -0,7717
0,01 0,25 4,5590 -0,6215
0,00 0,26 4,7819 -0,4337
0,00 0,10 1,7602 -0,3812
0,01 0,08 1,5709 -0,2985
0,00 0,16 3,0191 -0,2880
0,02 0,10 1,7900 -0,2557
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,29 45,05 5,4305 1,6917
SAPGF / SAP SE 0,00 -6,22 0,26 -8,51 4,7819 -0,4337
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,25 2,45 4,6574 0,1180
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,53 0,25 -12,14 4,5590 -0,6215
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,09 0,19 -17,95 3,5570 -0,7717
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,83 0,19 22,29 3,5552 0,6429
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,18 12,03 3,2827 0,3523
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 0,13 0,17 -2,82 3,2001 -0,0751
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,00 0,16 0,17 -2,86 3,1466 -0,0962
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,16 -8,43 3,0191 -0,2880
KDDIF / KDDI Corporation 0,01 0,00 0,16 -7,51 2,9752 -0,2366
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,16 4,58 2,9733 0,1308
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,16 4,58 2,9687 0,1252
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,73 0,16 -4,19 2,9665 -0,1366
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,13 0,16 5,44 2,8707 0,1493
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,08 0,15 6,99 2,8317 0,1861
VIE / Veolia Environnement SA 0,00 0,16 0,15 -7,41 2,7859 -0,2107
SNM / Snam S.p.A. 0,03 0,12 0,15 1,35 2,7781 0,0311
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,03 0,00 0,14 8,46 2,6120 0,1998
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 -2,78 0,14 -2,78 2,5997 -0,0686
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,09 1,16 0,14 12,30 2,5457 0,2723
AC / Accor SA 0,00 0,15 0,14 3,03 2,5239 0,0749
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 27,65 0,13 41,49 2,4750 0,7252
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 73,72 0,13 61,54 2,3461 0,8979
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,45 0,12 -2,48 2,1946 -0,0589
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 36,40 0,12 44,44 2,1690 0,6639
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,11 -30,07 1,9822 -0,8614
EXPGF / Experian plc 0,00 0,10 0,10 6,19 1,9153 0,1094
TKPHF / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,00 0,10 1,8801 1,8801
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,19 0,10 -3,85 1,8586 -0,0647
BLND N / British Land Company PLC 0,02 0,12 0,10 -12,73 1,7900 -0,2557
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,10 -17,39 1,7602 -0,3812
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,09 -10,10 1,6516 -0,1928
1YQA / SIG Group AG 0,01 0,15 0,08 -16,83 1,5709 -0,2985
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,07 0,12 0,08 10,29 1,4007 0,1331
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,07 -40,00 1,3874 -0,9240
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,06 -13,04 1,1155 -0,1738
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -3,1527