Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.371.599
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.371.599 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class As største beholdninger er SAP SE (US:SAPGF) , BAE Systems plc (US:BAESF) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , Accor SA (CH:AC) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 2,6682 2,6682
0,00 0,13 2,4491 2,4491
0,01 0,28 5,1806 1,0568
0,00 0,16 2,9966 0,5623
0,00 0,15 2,7213 0,5307
0,00 0,16 2,9123 0,4830
0,03 0,15 2,7470 0,4444
0,03 0,13 2,4122 0,4068
0,00 0,12 2,1414 0,3633
0,00 0,25 4,5393 0,2714
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 3,7388 -1,1400
0,00 0,12 2,2534 -0,8397
0,00 0,17 3,1031 -0,7620
0,12 2,3114 -0,5852
0,00 0,08 1,5051 -0,4716
0,00 0,15 2,8436 -0,4137
0,01 0,18 3,2752 -0,3775
0,01 0,10 1,8694 -0,3285
0,01 0,16 2,9304 -0,2920
0,00 0,10 1,9233 -0,2352
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAPGF / SAP SE 0,00 -1,03 0,28 5,22 5,2156 0,0324
BAESF / BAE Systems plc 0,01 -14,45 0,28 31,46 5,1806 1,0568
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,25 10,86 4,5393 0,2714
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,42 0,23 1,30 4,3288 -0,1436
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 0,20 -19,84 3,7388 -1,1400
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 0,18 11,25 3,3071 0,2135
HKMPF / Hikma Pharmaceuticals PLC 0,01 0,42 0,18 -6,35 3,2752 -0,3775
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -6,88 0,18 0,57 3,2428 -0,1202
KDDIF / KDDI Corporation 0,01 108,51 0,17 10,90 3,2118 0,1880
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,17 -16,50 3,1031 -0,7620
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 0,16 28,57 2,9966 0,5623
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,16 -4,82 2,9304 -0,2920
CS / AXA SA 0,00 0,42 0,16 25,60 2,9123 0,4830
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,12 0,15 -8,93 2,8436 -0,4137
CMPGF / Compass Group PLC 0,00 0,42 0,15 -1,92 2,8435 -0,1785
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,21 0,15 8,51 2,8425 0,1028
SRG / Snam S.p.A. 0,03 0,38 0,15 24,37 2,7470 0,4444
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 23,79 0,15 30,09 2,7213 0,5307
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,14 2,6682 2,6682
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,42 0,14 -0,69 2,6456 -0,1489
AC / Accor SA 0,00 0,13 2,4491 2,4491
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,03 -1,57 0,13 26,21 2,4122 0,4068
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,12 -16,67 2,3114 -0,5852
HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,09 1,17 0,12 17,31 2,2734 0,2458
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,46 0,12 -24,37 2,2534 -0,8397
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,12 25,00 2,1414 0,3633
BLND N / British Land Company PLC 0,02 0,45 0,11 13,40 2,0457 0,1655
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,37 0,10 -6,31 1,9233 -0,2352
SIGN / SIG Group AG 0,01 0,42 0,10 -10,62 1,8694 -0,3285
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,38 0,10 -4,81 1,8444 -0,1671
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,10 1,04 1,8059 -0,0529
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,25 0,09 -7,84 1,7498 -0,2289
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,47 0,08 -20,59 1,5051 -0,4716
HLNCF / Haleon plc 0,02 0,41 0,08 8,33 1,4482 0,0529
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,01 2,63 0,08 6,85 1,4444 0,0216
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,07 -5,48 1,2893 -0,1328
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,07 0,43 0,07 15,25 1,2676 0,1249