Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.966.715
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.966.715 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Accor SA (US:ACRFF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 3,5530 1,7585
0,01 0,28 1,4532 1,4532
0,00 1,25 6,5908 1,3026
0,00 0,82 4,3038 1,0870
0,00 0,38 1,9932 0,6920
0,00 0,98 5,1496 0,5988
0,00 0,82 4,3069 0,4533
0,01 0,46 2,4067 0,4123
0,00 0,43 2,2559 0,3883
0,00 0,37 1,9422 0,2969
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0000 -1,8020
0,00 0,40 2,1070 -0,7846
0,00 0,20 1,0296 -0,5745
0,00 0,32 1,6945 -0,5434
0,00 0,89 4,6752 -0,5099
0,02 0,26 1,3753 -0,4020
0,00 0,68 3,5628 -0,3857
0,00 0,31 1,6503 -0,3755
0,01 0,41 2,1807 -0,3666
0,00 0,20 1,0592 -0,3390
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,14 1,25 30,83 6,5908 1,3026
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -22,21 0,98 18,69 5,1496 0,5988
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,17 0,89 -5,43 4,6752 -0,5099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,19 0,82 17,36 4,3069 0,4533
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,18 0,82 40,38 4,3038 1,0870
000345952 / SAP SE 0,00 -3,15 0,68 -5,45 3,5628 -0,3857
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,68 107,69 3,5530 1,7585
AXP / American Express Company 0,00 -3,07 0,51 8,97 2,6846 0,0986
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,01 0,47 0,42 2,4957 -0,1159
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,27 0,46 26,59 2,4067 0,4123
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,17 0,45 -6,26 2,3670 -0,2799
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -3,03 0,44 -3,33 2,2899 -0,1953
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,01 -3,52 0,43 -0,92 2,2709 -0,1365
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -3,05 0,43 26,63 2,2559 0,3883
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -3,22 0,42 2,94 2,2136 -0,0446
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,21 0,41 -10,20 2,1807 -0,3666
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,22 0,41 0,99 2,1424 -0,0856
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -20,16 0,40 -23,52 2,1070 -0,7846
ARES / Ares Management Corporation 0,00 32,10 0,38 60,85 1,9932 0,6920
ABT / Abbott Laboratories 0,00 28,30 0,37 23,91 1,9422 0,2969
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,12 0,36 -9,02 1,9112 -0,2933
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -3,19 0,34 2,11 1,7841 -0,0450
SNW / Sanofi 0,00 -3,21 0,32 -20,74 1,6945 -0,5434
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -3,20 0,32 0,95 1,6839 -0,0626
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -3,08 0,31 2,28 1,6573 -0,0409
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,75 0,31 -14,48 1,6503 -0,3755
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 -3,22 0,31 1,99 1,6196 -0,0426
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -3,10 0,31 -3,15 1,6193 -0,1336
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 -4,35 0,30 7,25 1,5608 0,0322
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 10,87 0,29 3,18 1,5417 -0,0231
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 -3,21 0,29 -6,41 1,5399 -0,1834
ACRFF / Accor SA 0,01 0,28 1,4532 1,4532
TTE / TotalEnergies SE 0,00 -3,24 0,27 1,12 1,4305 -0,0549
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,95 0,27 -5,69 1,3959 -0,1610
ACN / Accenture plc 0,00 -3,05 0,26 -13,49 1,3863 -0,2936
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -3,17 0,26 3,56 1,3839 -0,0185
SIGN / SIG Group AG 0,02 -3,22 0,26 -18,69 1,3753 -0,4020
HLN / Haleon plc 0,05 43,55 0,25 33,87 1,3118 0,2834
UNVB / Unilever PLC 0,00 -3,21 0,25 -11,83 1,2986 -0,2458
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,08 0,23 -1,27 1,2320 -0,0789
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -3,22 0,23 -6,05 1,2314 -0,1422
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -3,09 0,22 -0,46 1,1345 -0,0587
EXPGF / Experian plc 0,00 -3,23 0,21 2,43 1,1152 -0,0262
KDDIF / KDDI Corporation 0,01 -4,55 0,21 -11,59 1,0885 -0,2033
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,19 0,20 -20,55 1,0592 -0,3390
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,20 0,20 -32,76 1,0296 -0,5745
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,09 -4,32 0,14 6,11 0,7334 0,0067
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,20 0,08 6,67 0,4219 0,0075
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,8020