Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.295.928.985
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.295.928.985 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class As nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Danaher Corporation (US:DHR) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 123,28 1,9430 1,9430
1,07 572,22 9,0187 1,7958
0,48 93,99 1,4814 1,4814
1,17 343,30 5,4106 0,8227
0,76 184,46 2,9073 0,7391
0,68 126,71 1,9970 0,6951
1,72 183,62 2,8939 0,6338
0,90 266,09 4,1937 0,4503
0,40 152,07 2,3968 0,4144
0,16 92,51 1,4580 0,1282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3042
1,63 337,81 5,3241 -1,6976
0,60 119,09 1,8770 -0,4196
0,47 124,83 1,9675 -0,4145
0,52 154,94 2,4420 -0,3700
0,61 128,10 2,0189 -0,3418
0,85 39,87 0,6284 -0,3306
0,96 157,04 2,4751 -0,3197
1,14 143,63 2,2637 -0,2718
0,72 104,37 1,6450 -0,2626
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,07 -1,24 572,22 33,30 9,0187 1,7958
AVGO / Broadcom Inc. 1,17 -17,50 343,30 25,90 5,4106 0,8227
AAPL / Apple Inc. 1,63 -17,13 337,81 -19,05 5,3241 -1,6976
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,90 -1,24 266,09 19,60 4,1937 0,4503
MA / Mastercard Incorporated 0,34 -1,24 193,36 2,07 3,0475 -0,1397
AXP / American Express Company 0,62 -1,24 184,81 10,95 2,9128 0,1102
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -1,24 184,46 43,15 2,9073 0,7391
APH / Amphenol Corporation 1,72 -1,24 183,62 36,69 2,8939 0,6338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,40 -1,24 174,19 -1,56 2,7454 -0,2319
WMT / Walmart Inc. 1,76 -1,24 172,54 -0,50 2,7194 -0,1983
PM / Philip Morris International Inc. 0,96 -1,24 157,04 -5,46 2,4751 -0,3197
MCD / McDonald's Corporation 0,52 -1,24 154,94 -7,29 2,4420 -0,3700
ETN / Eaton Corporation plc 0,40 -1,24 152,07 29,07 2,3968 0,4144
ABT / Abbott Laboratories 1,14 -1,24 143,63 -4,69 2,2637 -0,2718
ABBV / AbbVie Inc. 0,75 -1,24 142,40 -4,32 2,2443 -0,2598
TT / Trane Technologies plc 0,31 -1,24 136,27 12,87 2,1477 0,1163
SPGI / S&P Global Inc. 0,25 -1,24 135,92 8,84 2,1422 0,0410
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,89 -1,24 134,09 4,93 2,1134 -0,0368
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,05 -1,24 131,29 -4,43 2,0692 -0,2421
LIN / Linde plc 0,28 -1,24 128,68 0,29 2,0281 -0,1308
AMT / American Tower Corporation 0,61 -1,24 128,10 -8,70 2,0189 -0,3418
ARES / Ares Management Corporation 0,68 34,62 126,71 63,75 1,9970 0,6951
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,16 -1,24 126,01 -1,64 1,9859 -0,1695
ACN / Accenture plc 0,47 -1,24 124,83 -11,82 1,9675 -0,4145
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 123,28 1,9430 1,9430
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,10 -1,24 122,78 4,38 1,9351 -0,0441
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,60 -1,24 119,09 -12,75 1,8770 -0,4196
PLD / Prologis, Inc. 1,11 -1,24 118,99 3,18 1,8754 -0,0649
CVX / Chevron Corporation 0,75 -1,24 113,15 10,06 1,7834 0,0536
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,48 -1,24 107,74 -1,24 1,6980 -0,1374
ZTS / Zoetis Inc. 0,72 -1,24 104,37 -7,94 1,6450 -0,2626
SW / Smurfit Westrock Plc 2,34 -1,24 103,67 4,30 1,6339 -0,0384
HON / Honeywell International Inc. 0,46 -1,24 102,56 4,32 1,6164 -0,0378
DHR / Danaher Corporation 0,48 93,99 1,4814 1,4814
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,16 -1,24 92,51 17,05 1,4580 0,1282
CMCSA / Comcast Corporation 2,78 -1,24 92,46 -4,05 1,4573 -0,1640
ANTM / Anthem Inc 0,30 34,74 85,85 -9,31 1,3531 -0,2397
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,25 -1,24 80,98 -6,23 1,2764 -0,1767
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 -1,24 77,69 1,65 1,2244 -0,0615
PEP / PepsiCo, Inc. 0,50 -1,24 68,80 0,46 1,0843 -0,0679
SBUX / Starbucks Corporation 0,69 -1,24 61,30 10,00 0,9661 0,0285
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,28 -1,24 50,95 11,72 0,8030 0,0357
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -1,24 39,87 -30,04 0,6284 -0,3306
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 1,51 -25,81 0,0238 -0,0104
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3042