Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.879.442.895
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class A har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.879.442.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class As nye stillinger omfatter Ares Management Corporation (DE:0QN) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 77,38 1,3019 1,3019
0,97 166,10 2,7947 0,7848
0,62 140,30 2,3606 0,5273
0,52 167,13 2,8121 0,4093
1,17 128,11 2,1554 0,3065
1,75 134,33 2,2601 0,2925
1,27 86,37 1,4531 0,2824
0,76 148,83 2,5041 0,2697
0,31 120,73 2,0314 0,2119
0,61 136,50 2,2966 0,2056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 128,31 2,1589 -0,6021
0,33 136,95 2,3042 -0,5715
0,47 141,57 2,3820 -0,5197
0,77 128,86 2,1681 -0,4089
1,42 272,68 4,5879 -0,4047
1,96 417,33 7,0217 -0,3595
0,63 166,57 2,8026 -0,3588
0,70 55,73 0,9377 -0,2562
1,13 115,32 1,9403 -0,2027
0,49 109,09 1,8355 -0,1855
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,09 -2,35 429,29 -7,01 7,2229 0,0436
AAPL / Apple Inc. 1,96 -2,35 417,33 -12,07 7,0217 -0,3595
AVGO / Broadcom Inc. 1,42 -2,35 272,68 -15,06 4,5879 -0,4047
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,91 -2,35 222,49 -10,64 3,7434 -0,1284
MA / Mastercard Incorporated 0,35 -2,34 189,43 -3,64 3,1872 0,1301
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,40 -2,36 176,95 -8,37 2,9773 -0,0260
WMT / Walmart Inc. 1,78 -2,35 173,41 -3,26 2,9177 0,1300
MCD / McDonald's Corporation 0,52 -2,30 167,13 8,17 2,8121 0,4093
AXP / American Express Company 0,63 -2,36 166,57 -18,06 2,8026 -0,3588
PM / Philip Morris International Inc. 0,97 -2,35 166,10 28,52 2,7947 0,7848
ABT / Abbott Laboratories 1,15 -2,35 150,69 -0,20 2,5354 0,1873
ABBV / AbbVie Inc. 0,76 -2,36 148,83 3,59 2,5041 0,2697
ACN / Accenture plc 0,47 -2,36 141,57 -24,13 2,3820 -0,5197
AMT / American Tower Corporation 0,62 -2,35 140,30 19,01 2,3606 0,5273
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,07 -2,36 137,37 0,69 2,3113 0,1896
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,33 -2,35 136,95 -25,94 2,3042 -0,5715
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,61 -2,35 136,50 1,52 2,2966 0,2056
APH / Amphenol Corporation 1,75 -2,34 134,33 6,17 2,2601 0,2925
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 -2,35 128,86 -22,24 2,1681 -0,4089
LIN / Linde plc 0,28 -28,86 128,31 -27,73 2,1589 -0,6021
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,17 -2,34 128,11 7,75 2,1554 0,3065
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,91 -2,36 127,79 -8,74 2,1502 -0,0277
SPGI / S&P Global Inc. 0,25 -2,33 124,88 -6,33 2,1012 0,0277
TT / Trane Technologies plc 0,31 -2,34 120,73 3,20 2,0314 0,2119
ETN / Eaton Corporation plc 0,40 -2,35 117,82 -11,95 1,9824 -0,0986
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,11 -2,35 117,63 -3,44 1,9792 0,0845
PLD / Prologis, Inc. 1,13 -2,35 115,32 -16,31 1,9403 -0,2027
ZTS / Zoetis Inc. 0,72 -2,31 113,38 -10,59 1,9077 -0,0645
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,49 -2,35 109,09 -16,05 1,8355 -0,1855
CVX / Chevron Corporation 0,76 -2,35 102,81 -10,94 1,7298 -0,0655
SW / Smurfit Westrock Plc 2,37 27,98 99,39 1,29 1,6723 0,1463
HON / Honeywell International Inc. 0,47 -2,36 98,31 -8,13 1,6542 -0,0101
CMCSA / Comcast Corporation 2,82 -2,35 96,36 -0,78 1,6213 0,1109
ELV / Elevance Health, Inc. 0,23 -2,35 94,67 3,79 1,5928 0,1744
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,27 -2,35 86,37 14,73 1,4531 0,2824
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,16 -2,34 79,03 -2,49 1,3298 0,0692
0QN / Ares Management Corporation 0,51 77,38 1,3019 1,3019
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 -2,35 76,43 -15,02 1,2860 -0,1127
PEP / PepsiCo, Inc. 0,51 -2,36 68,48 -12,15 1,1522 -0,0601
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 22,06 57,00 -3,96 0,9590 0,0361
SBUX / Starbucks Corporation 0,70 -2,35 55,73 -27,41 0,9377 -0,2562
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,28 -2,35 45,60 -15,34 0,7673 -0,0704
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 2,03 -57,55 0,0342 -0,0402