Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.973.768.909
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBQAX - Nuveen International Growth Fund Class A har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.973.768.909 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBQAX - Nuveen International Growth Fund Class As største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Alcon Inc. (CH:ALC) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , and LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) . NBQAX - Nuveen International Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , Aker BP ASA (DE:ARC) , MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 (US:FNGD) , Ferguson plc (DE:24W5) , and ANZ Group Holdings Limited (DE:X5Z1) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 34,05 1,7177 1,7177
0,39 33,50 1,6903 1,6903
0,94 32,68 1,6486 1,6486
0,50 58,21 2,9366 1,5281
0,27 26,65 1,3446 1,3446
0,84 47,28 2,3855 1,3215
0,21 26,11 1,3171 1,3171
1,48 23,99 1,2102 1,2102
0,08 23,22 1,1714 1,1714
0,13 22,99 1,1597 1,1597
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0241
0,00 0,00 -1,3667
0,00 0,00 -1,2642
0,00 0,00 -1,1175
0,11 2,79 0,1408 -1,0084
0,00 0,00 -0,9588
0,93 21,71 1,0953 -0,8937
0,28 24,10 1,2159 -0,8735
0,00 0,00 -0,7518
0,22 27,33 1,3789 -0,6786
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-28 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 90,18 58,21 93,92 2,9366 1,5281
ALC / Alcon Inc. 0,71 0,00 55,79 10,23 2,8148 0,4396
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -13,66 52,89 -18,05 2,6682 -0,3602
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,85 -9,04 48,76 -6,98 2,4603 0,0002
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 17,43 48,59 26,00 2,4514 0,6418
ASHTF / Ashtead Group plc 0,84 662,61 47,28 1.230,04 2,3855 1,3215
RCF / TELEPERFORMANCE 0,13 0,00 44,91 -6,83 2,2660 0,0038
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 44,80 -4,71 2,2601 0,0539
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,72 0,00 41,88 -11,45 2,1131 -0,1065
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 56,59 41,50 58,59 2,0939 0,8657
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 41,11 -2,86 2,0742 0,0880
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,00 38,87 -5,04 1,9613 0,0401
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 9,95 37,20 25,25 1,8770 0,4831
RILPP / RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,16 -21,76 36,99 -31,61 1,8664 -0,6721
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -15,82 35,35 -12,52 1,7837 -0,1129
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 0,00 34,75 -5,16 1,7529 0,0337
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 34,05 1,7177 1,7177
N7T / Nutrien Ltd. 0,39 33,50 1,6903 1,6903
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,00 33,27 4,11 1,6787 0,1789
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,00 33,14 3,01 1,6719 0,1622
ARC / Aker BP ASA 0,94 32,68 1,6486 1,6486
AZN / Astrazeneca plc 0,25 0,00 32,52 -1,42 1,6405 0,0926
HOCPF / HOYA Corporation 0,32 8,81 32,42 9,85 1,6357 0,2507
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,38 16,64 31,57 -1,81 1,5925 0,0839
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,74 108,05 30,79 91,78 1,5535 0,8000
9618 / JD.com, Inc. 1,00 58,85 29,69 51,99 1,4977 0,5812
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 0,00 29,59 -6,51 1,4928 0,0075
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 28,36 7,24 1,4306 0,1898
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,52 -35,98 27,89 -34,57 1,4071 -0,5931
CNI / Canadian National Railway Company 0,22 -42,13 27,33 -37,66 1,3789 -0,6786
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 148,57 27,07 154,86 1,3657 0,8673
FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 0,27 26,65 1,3446 1,3446
24W5 / Ferguson plc 0,21 26,11 1,3171 1,3171
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 19,79 25,75 -1,75 1,2992 0,0692
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 1,18 0,00 25,31 21,59 1,2767 0,3001
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 24,50 -6,42 1,2362 0,0075
BUR / Burford Capital Ltd 2,25 -3,95 24,15 20,45 1,2184 0,2775
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -44,93 24,10 -45,87 1,2159 -0,8735
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 1,48 23,99 1,2102 1,2102
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 -25,50 23,46 -19,48 1,1838 -0,1836
LIN / Linedata Services S.A. 0,08 23,22 1,1714 1,1714
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,50 0,00 23,07 8,18 1,1641 0,1632
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 22,99 1,1597 1,1597
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 15,03 -39,99 22,15 -41,59 1,1175 -0,6621
RACE / Ferrari N.V. 0,10 21,79 1,0994 1,0994
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -53,88 21,71 -48,78 1,0953 -0,8937
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 21,62 1,0905 1,0905
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 21,45 20,87 1,0821 0,2493
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,78 0,00 21,18 1,60 1,0685 0,0903
EADSF / Airbus SE 0,20 0,00 21,06 -1,51 1,0625 0,0591
SHOP / Shopify Inc. 0,60 1.691,89 20,82 45,92 1,0505 0,3809
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 0,00 20,41 -20,90 1,0299 -0,1812
6532 / Baycurrent, Inc. 0,06 19,93 1,0055 1,0055
532819 / MINDTREE LTD COMMON STOCK INR10. 0,45 19,57 0,9872 0,9872
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 0,00 19,56 -3,41 0,9871 0,0365
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 18,67 -4,79 0,9422 0,0217
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 10,84 0,00 18,14 -11,26 0,9153 -0,0441
NIKON / Nikon Corporation 1,54 17,72 0,8940 0,8940
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 17,66 -45,03 0,8910 -0,6167
CCJ / Cameco Corporation 0,68 17,41 0,8782 0,8782
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 28,42 -27,51 15,73 -29,34 0,7938 -0,2511
DARK / Darktrace plc 3,37 0,00 15,48 -14,88 0,7811 -0,0724
JD. / JD Sports Fashion Plc 8,97 0,00 14,26 -3,60 0,7192 0,0253
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,14 8,58 14,23 8,05 0,7181 0,0999
3L50 / Lightspeed Commerce Inc. 0,63 124,91 13,45 115,98 0,6783 0,3862
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 13,44 0,6780 0,6780
IMO / Imperial Oil Limited 0,27 -32,74 12,77 -35,98 0,6441 -0,2917
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 22,32 11,85 0,5976 0,5976
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 0,00 11,79 -16,42 0,5947 -0,0672
BZLYF / Beazley plc 1,60 10,60 0,5347 0,5347
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,80 17,46 8,69 -13,36 0,4384 -0,0323
1PK / Dechra Pharmaceuticals PLC 0,18 8,16 0,4116 0,4116
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,08 -54,37 7,48 -54,83 0,3773 -0,3997
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,58 -67,70 4,58 -67,71 0,2308 -0,3117
CAE / CAE Inc. 0,11 -89,75 2,79 -88,60 0,1408 -1,0084
AU0000232910 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0,10 1,58 0,0799 0,0799
YOU / YouGov plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7518
UBSG / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2642
4587 / PeptiDream Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5318
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0241
B / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3667
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9588
KER / Kering SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1175