Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.767.965
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEKIX - Nuveen Emerging Markets Equity Fund Class I har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.767.965 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEKIX - Nuveen Emerging Markets Equity Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . NEKIX - Nuveen Emerging Markets Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGBLY) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , POSCO Holdings Inc. (KR:005490) , and XP Inc (BR:XP) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,20 2,3193 2,3193
0,00 0,30 3,4868 2,1691
0,02 0,18 2,0091 2,0091
0,00 0,14 1,6581 1,6581
0,00 0,09 1,0492 1,0492
0,03 0,20 2,2497 0,8541
0,00 0,07 0,8300 0,8300
0,10 0,07 0,8270 0,8270
0,01 0,13 1,4387 0,7106
0,01 0,52 5,9275 0,6936
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,15 1,6814 -1,8054
0,04 0,45 5,1488 -1,6214
0,01 0,33 3,8341 -1,3568
0,00 0,36 4,1321 -1,3113
0,04 0,81 9,2546 -1,3066
0,00 0,13 1,4911 -1,2386
0,02 0,12 1,3203 -1,1736
0,00 0,06 0,6599 -1,1380
0,00 0,00 -1,0195
0,07 0,35 4,0242 -0,9907
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-29 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,81 -21,80 9,2546 -1,3066
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,67 -2,76 7,6756 0,6314
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 17,96 0,52 1,17 5,9275 0,6936
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,04 -12,79 0,45 -32,07 5,1488 -1,6214
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,85 0,36 -32,33 4,1321 -1,3113
AMER3 / Americanas S.A. 0,07 -11,90 0,35 -28,37 4,0242 -0,9907
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,35 0,33 -34,12 3,8341 -1,3568
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 110,54 0,30 137,50 3,4868 2,1691
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,86 0,24 -21,17 2,7832 -0,3617
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,04 0,00 0,22 0,45 2,5617 0,2876
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,22 -3,15 2,4749 0,1973
LPPF / PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -29,26 0,21 7,11 2,4207 0,4028
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 -0,48 2,3853 0,2428
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,03 0,20 2,3193 2,3193
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 74,86 0,20 44,12 2,2497 0,8541
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 2,0091 2,0091
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,17 -9,57 1,9514 0,0212
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,05 0,00 0,16 31,40 1,8268 0,5820
090430 / Amorepacific Corporation 0,00 0,00 0,15 9,35 1,7465 0,3180
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 -52,50 0,15 -51,97 1,6814 -1,8054
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 1,6581 1,6581
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,14 -20,88 1,6569 -0,2138
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 68,00 0,14 53,76 1,6489 0,6930
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 0,14 5,43 1,5689 0,2410
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,13 -13,07 1,5247 -0,0434
NHNCF / NAVER Corporation 0,00 27,02 0,13 10,00 1,5239 0,6150
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -29,76 0,13 -51,13 1,4911 -1,2386
3988 / Bank of China Limited 0,33 -43,97 0,13 -43,67 1,4838 -0,8642
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,01 234,31 0,13 52,44 1,4387 0,7106
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,68 0,12 -52,67 1,3203 -1,1736
FSRA / FirstRand Limited 0,02 0,00 0,10 6,12 1,2020 0,1979
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -5,94 1,0989 0,0641
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,81 0,10 25,00 1,0956 0,4516
1128 / Wynn Macau, Limited 0,15 0,00 0,09 -32,37 1,0854 -0,3397
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -19,30 1,0597 -0,1159
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 0,09 1,0492 1,0492
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,09 -46,25 0,9951 -0,6444
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,00 0,08 -39,86 0,9600 -0,4570
XP / XP Inc 0,00 0,07 0,8300 0,8300
WHGRF / WH Group Limited 0,10 0,07 0,8270 0,8270
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0,02 167,71 0,07 142,86 0,7827 0,4868
HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 -38,38 0,7103 -0,3058
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 -41,58 0,06 -36,84 0,6977 -0,2780
FALAB / Falabella SA 0,02 0,06 0,6889 0,6889
PRX / Prosus N.V. 0,00 -43,49 0,06 -67,43 0,6599 -1,1380
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,05 0,5839 0,5839
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -42,31 0,3483 -0,1912
Altimeter Growth Corp / EC (N/A) 0,01 69,16 0,02 -36,36 0,2459 -0,0354
ICLK / iClick Interactive Asia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,02 -70,49 0,2082 -0,4214
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,1376 -0,0117
RECEIVE USD [2021.18] PAY IDR [-29275351] on 20220428 @ 0.000069 / DFE (IDR220509) 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0195
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7943