Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.034.538
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.034.538 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class As største beholdninger er ING Groep N.V. (US:INGVF) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Shell plc (CZ:SHELL) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , and Tesco PLC (US:TSCDF) . NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTNDY) , Infineon Technologies AG (US:IFNNF) , Diageo plc (US:DGEAF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 1,72 1,2492 1,2492
0,04 1,68 1,2167 1,2167
0,06 1,64 1,1929 1,1929
0,05 1,19 0,8668 0,8668
0,72 3,97 2,8792 0,4582
3,42 3,42 2,4814 0,4555
0,38 2,76 2,0056 0,4462
0,09 3,67 2,6630 0,4377
0,06 3,49 2,5324 0,3804
0,78 3,60 2,6093 0,3214
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,77 2,0140 -1,3883
0,00 0,00 -1,2124
0,00 0,00 -1,1807
0,03 2,64 1,9190 -0,4384
0,06 4,44 3,2210 -0,3838
0,00 1,53 1,1138 -0,3831
0,10 1,35 0,9791 -0,2525
0,01 2,38 1,7254 -0,1798
0,09 2,67 1,9355 -0,1694
0,01 2,48 1,7974 -0,1554
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INGVF / ING Groep N.V. 0,25 6,11 5,55 18,71 4,0249 0,1481
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,41 4,63 18,34 3,3626 0,1138
SHELL / Shell plc 0,06 6,33 4,44 2,16 3,2210 -0,3838
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,15 6,21 4,00 12,23 2,9051 -0,0547
TSCDF / Tesco PLC 0,72 6,11 3,97 36,00 2,8792 0,4582
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,04 6,11 3,88 9,90 2,8136 -0,1136
1UBSG / UBS Group AG 0,11 6,45 3,87 17,54 2,8060 0,0763
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,63 3,84 18,45 2,7867 0,0967
68F / Technip Energies N.V. 0,09 6,11 3,67 36,85 2,6630 0,4377
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 6,11 3,60 30,40 2,6093 0,3214
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 6,11 3,49 34,55 2,5324 0,3804
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 6,11 3,48 16,42 2,5274 0,0449
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3,42 61,88 3,42 61,88 2,4814 0,4555
PUB / Pancontinental Energy NL 0,03 6,11 3,11 27,03 2,2547 0,2253
AOMFF / Alstom SA 0,13 6,11 2,92 11,83 2,1212 -0,0479
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 6,11 2,90 23,08 2,1020 0,1492
NG. / National Grid plc 0,20 6,81 2,88 20,20 2,0902 0,1019
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,13 6,23 2,82 23,89 2,0481 0,1580
DPW / Deutsche Post AG 0,06 6,11 2,81 14,51 2,0397 0,0025
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 2,77 -32,32 2,0140 -1,3883
MLSPF / Melrose Industries PLC 0,38 24,64 2,76 47,05 2,0056 0,4462
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,09 6,24 2,67 5,13 1,9355 -0,1694
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,45 2,64 -6,90 1,9190 -0,4384
1ALV / Allianz SE 0,01 6,12 2,64 12,53 1,9165 -0,0309
JPNRF / Japan Airlines Co., Ltd. 0,13 6,29 2,59 26,58 1,8769 0,1812
1SAP / SAP SE 0,01 5,28 2,48 20,18 1,7978 0,0868
1ROG / Roche Holding AG 0,01 6,11 2,48 5,23 1,7974 -0,1554
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,11 2,38 3,57 1,7254 -0,1798
FME / Fresenius Medical Care AG 0,04 6,11 2,14 22,52 1,5522 0,1037
CAP / Capgemini SE 0,01 4,30 2,13 18,86 1,5461 0,0588
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 6,11 2,11 24,60 1,5332 0,1261
NN / NN Group N.V. 0,03 7,49 2,03 28,53 1,4750 0,1629
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,26 2,02 19,73 1,4627 0,0658
0O26 / Heineken N.V. 0,02 6,12 1,98 13,54 1,4366 -0,0101
OVCHF / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,15 6,12 1,98 6,23 1,4363 -0,1104
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,12 1,98 21,96 1,4350 0,0895
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 3,92 1,94 34,96 1,4066 0,2148
DSFIY / DSM-Firmenich AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,11 1,84 14,08 1,3347 -0,0036
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 6,11 1,79 5,85 1,3003 -0,1041
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 6,11 1,78 23,15 1,2934 0,0926
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,11 6,24 1,78 18,10 1,2931 0,0410
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,11 1,75 16,89 1,2711 0,0280
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,72 1,2492 1,2492
WOSB / Wolters Kluwer N.V. 0,01 6,12 1,69 14,03 1,2274 -0,0038
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,04 1,68 1,2167 1,2167
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 1,1929 1,1929
005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,01 6,12 1,64 20,32 1,1903 0,0590
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 3,08 1,53 -14,92 1,1138 -0,3831
MBUMF / Mabuchi Motor Co., Ltd. 0,10 6,19 1,52 2,36 1,1032 -0,1292
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,06 6,24 1,40 20,15 1,0169 0,0486
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,24 1,35 -9,10 0,9791 -0,2525
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 50,32 1,34 68,30 0,9712 0,3110
BHP / BHP Group Limited 0,05 6,11 1,27 5,24 0,9191 -0,0797
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 6,12 1,20 4,70 0,8745 -0,0805
DGEAF / Diageo plc 0,05 1,19 0,8668 0,8668
YAMCF / Yamaha Corporation 0,16 6,19 1,18 -1,18 0,8549 -0,1336
NDB / Nordea Bank Abp 0,05 6,11 0,75 23,20 0,5473 0,0389
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1807
1928 / Sands China Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2124