Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 381.164.013 |
| Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 381.164.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Crane Company (US:CR) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Unum Group (US:UNM) , ITT Inc. (US:ITT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 5,13 | 1,3572 | 1,3572 | |
| 0,03 | 4,33 | 1,1461 | 1,1461 | |
| 0,10 | 7,98 | 2,1135 | 0,6202 | |
| 0,06 | 4,05 | 1,0726 | 0,5699 | |
| 0,49 | 6,73 | 1,7828 | 0,5362 | |
| 0,06 | 8,74 | 2,3141 | 0,5223 | |
| 0,04 | 10,17 | 2,6940 | 0,5177 | |
| 0,06 | 3,76 | 0,9959 | 0,4878 | |
| 0,12 | 7,07 | 1,8714 | 0,4713 | |
| 0,03 | 5,63 | 1,4907 | 0,4536 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,2588 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0882 | ||
| 0,01 | 3,85 | 1,0191 | -0,7301 | |
| 0,03 | 6,84 | 1,8109 | -0,4779 | |
| 0,03 | 5,46 | 1,4468 | -0,2746 | |
| 0,01 | 3,93 | 1,0405 | -0,2454 | |
| 0,15 | 5,57 | 1,4741 | -0,2196 | |
| 0,03 | 4,44 | 1,1752 | -0,1687 | |
| 0,02 | 4,89 | 1,2951 | -0,1468 | |
| 0,10 | 3,28 | 0,8696 | -0,1327 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,17 | 24,91 | 2,6940 | 0,5177 | |||
| CR / Crane Company | 0,04 | 0,00 | 8,77 | 21,61 | 2,3234 | 0,3956 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,06 | 0,00 | 8,74 | 30,32 | 2,3141 | 0,5223 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,70 | 21,96 | 2,3027 | 0,3975 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,33 | 9,90 | 2,2051 | 0,1806 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 8,28 | 6,51 | 2,1926 | 0,1153 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,14 | 4,44 | 2,1555 | 0,0728 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,20 | 0,00 | 8,13 | 15,66 | 2,1537 | 0,2749 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,10 | 0,00 | 7,98 | 42,82 | 2,1135 | 0,6202 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,13 | 0,00 | 7,71 | 22,78 | 2,0427 | 0,3639 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,09 | 0,00 | 7,61 | -5,10 | 2,0140 | -0,1273 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 0,00 | 7,54 | 20,45 | 1,9962 | 0,3240 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,49 | 26,99 | 1,9822 | 0,4073 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,11 | 0,00 | 7,31 | 9,72 | 1,9366 | 0,1556 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,08 | -13,97 | 7,15 | 18,92 | 1,8943 | 0,2870 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,12 | 0,00 | 7,07 | 34,87 | 1,8714 | 0,4713 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,88 | 32,81 | 1,8211 | 0,4375 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | -16,37 | 6,84 | -20,17 | 1,8109 | -0,4779 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,49 | 0,00 | 6,73 | 44,33 | 1,7828 | 0,5362 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,16 | 0,00 | 6,72 | -0,39 | 1,7792 | -0,0232 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,71 | 2,35 | 1,7780 | 0,0252 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,62 | 0,65 | 1,7517 | -0,0043 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,59 | 23,40 | 1,7454 | 0,3181 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,57 | 8,96 | 1,7397 | 0,1286 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,41 | -4,14 | 1,6986 | -0,0893 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,06 | -12,72 | 6,37 | 2,28 | 1,6854 | 0,0226 | |||
| OC / Owens Corning | 0,04 | 0,00 | 6,22 | -4,11 | 1,6481 | -0,0862 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,92 | 2,44 | 1,5689 | 0,0237 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 0,00 | 5,91 | -6,51 | 1,5657 | -0,1245 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,28 | 0,00 | 5,70 | 27,56 | 1,5103 | 0,3156 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,66 | 13,08 | 1,4974 | 0,1610 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,03 | 36,64 | 5,63 | 45,04 | 1,4907 | 0,4536 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,15 | -5,08 | 5,57 | -12,18 | 1,4741 | -0,2196 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,19 | 0,00 | 5,50 | 14,00 | 1,4573 | 0,1673 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,50 | 12,62 | 1,4554 | 0,1513 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | 0,00 | 5,46 | -15,18 | 1,4468 | -0,2746 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,03 | 29,26 | 5,33 | 14,67 | 1,4121 | 0,1695 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,07 | 21,73 | 5,21 | 4,43 | 1,3806 | 0,0467 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,07 | 0,00 | 5,18 | 0,21 | 1,3720 | -0,0096 | |||
| UNM / Unum Group | 0,07 | 5,13 | 1,3572 | 1,3572 | |||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,19 | 35,95 | 5,12 | 14,89 | 1,3570 | 0,1653 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,04 | 0,00 | 4,99 | -1,98 | 1,3211 | -0,0390 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,14 | 0,00 | 4,94 | 3,94 | 1,3068 | 0,0381 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,08 | 0,00 | 4,92 | 26,47 | 1,3033 | 0,2635 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,35 | 0,00 | 4,89 | 19,99 | 1,2958 | 0,2062 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,89 | -9,36 | 1,2951 | -0,1468 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,19 | 0,00 | 4,71 | -3,32 | 1,2478 | -0,0545 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,61 | 10,62 | 1,2196 | 0,1071 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,60 | -1,08 | 1,2175 | -0,0244 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,03 | -26,38 | 4,44 | -11,75 | 1,1752 | -0,1687 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,10 | 0,00 | 4,36 | 27,25 | 1,1550 | 0,2392 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,03 | 4,33 | 1,1461 | 1,1461 | |||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,29 | 0,52 | 1,1347 | -0,0044 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,05 | -13,54 | 4,07 | 19,06 | 1,0767 | 0,1641 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,06 | 93,73 | 4,05 | 115,31 | 1,0726 | 0,5699 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,03 | 11,16 | 1,0682 | 0,0985 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | -14,33 | 3,93 | -18,35 | 1,0405 | -0,2454 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,87 | -9,17 | 1,0254 | -0,1137 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | -37,18 | 3,85 | -41,22 | 1,0191 | -0,7301 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,06 | 34,85 | 3,76 | 97,79 | 0,9959 | 0,4878 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,70 | 8,85 | 0,9802 | 0,0717 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,63 | -9,18 | 0,9615 | -0,1065 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,60 | 26,58 | 0,9520 | 0,1931 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,10 | 0,00 | 3,28 | -12,48 | 0,8696 | -0,1327 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,23 | -4,70 | 0,8542 | -0,0504 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1,57 | 1.069,16 | 1,57 | 1.074,63 | 0,4169 | 0,3866 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0882 | ||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2588 |
