Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 374.518.164
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 374.518.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Alliant Energy Corporation (US:LNT) . FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Eversource Energy (US:ES) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 4,46 1,1917 1,1917
0,10 6,69 1,7880 0,8035
0,04 8,57 2,2888 0,7432
0,04 8,15 2,1763 0,5722
0,03 5,78 1,5452 0,5718
0,03 1,88 0,5027 0,5027
0,07 7,79 2,0827 0,4767
0,11 6,56 1,7528 0,4231
0,16 6,75 1,8024 0,3815
0,07 7,36 1,9678 0,3814
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,71 1,2588 -0,7773
0,06 3,42 0,9125 -0,6995
0,04 1,90 0,5080 -0,5877
0,00 2,90 0,7740 -0,5699
0,11 5,34 1,4273 -0,5674
0,10 3,43 0,9158 -0,5207
0,12 4,00 1,0680 -0,5154
0,02 6,26 1,6721 -0,4475
0,05 4,23 1,1307 -0,4257
0,06 6,71 1,7918 -0,3707
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 8,57 25,79 2,2888 0,7432
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 11,03 8,15 15,24 2,1763 0,5722
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,09 0,00 8,01 -2,57 2,1412 0,2747
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,00 7,79 10,15 2,0827 0,4767
LNT / Alliant Energy Corporation 0,13 0,00 7,77 3,67 2,0773 0,3754
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 7,58 -2,03 2,0245 0,2695
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 7,36 5,35 1,9678 0,3814
CR / Crane Company 0,04 0,00 7,22 -5,48 1,9278 0,1955
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,05 0,00 7,13 -18,66 1,9052 -0,0842
FITB / Fifth Third Bancorp 0,20 0,00 7,03 -18,88 1,8789 -0,0886
FE / FirstEnergy Corp. 0,16 0,00 6,75 7,73 1,8024 0,3815
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,06 -9,49 6,71 -29,63 1,7918 -0,3707
VTR / Ventas, Inc. 0,10 32,99 6,69 54,24 1,7880 0,8035
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 0,00 6,67 -4,35 1,7809 0,1996
RS / Reliance, Inc. 0,02 -12,39 6,57 -12,78 1,7560 0,0461
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 5,96 6,56 11,96 1,7528 0,4231
RDN / Radian Group Inc. 0,21 0,00 6,56 -6,11 1,7517 0,1670
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 6,55 3,25 1,7492 0,3104
OC / Owens Corning 0,04 0,00 6,49 -21,21 1,7343 -0,1352
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 0,00 6,44 0,70 1,7215 0,2696
EXEL / Exelixis, Inc. 0,16 -19,94 6,34 -5,44 1,6937 0,1724
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 6,33 -2,57 1,6902 0,2169
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,13 0,00 6,28 -15,24 1,6788 -0,0036
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 -21,96 6,26 -33,00 1,6721 -0,4475
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,07 0,00 6,22 -16,92 1,6628 -0,0370
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 0,00 6,03 -14,08 1,6111 0,0186
CIEN / Ciena Corporation 0,09 0,00 6,02 -22,93 1,6072 -0,1640
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 -20,39 5,89 -29,88 1,5749 -0,3325
ALL / The Allstate Corporation 0,03 30,71 5,78 34,83 1,5452 0,5718
NVT / nVent Electric plc 0,10 0,00 5,59 -15,64 1,4933 -0,0101
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 5,40 -13,69 1,4419 0,0230
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,11 0,00 5,34 -39,23 1,4273 -0,5674
TNL / Travel + Leisure Co. 0,12 0,00 5,24 -19,19 1,4001 -0,0714
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 0,00 5,18 -9,92 1,3836 0,0792
CMS / CMS Energy Corporation 0,07 -23,82 5,17 -15,00 1,3816 0,0012
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,04 0,00 5,09 -5,97 1,3602 0,1317
NUE / Nucor Corporation 0,04 0,00 5,03 -7,06 1,3438 0,1158
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 5,00 -10,97 1,3364 0,0616
WLK / Westlake Corporation 0,05 0,00 4,99 -19,11 1,3338 -0,0667
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 4,88 -19,68 1,3041 -0,0749
WY / Weyerhaeuser Company 0,19 0,00 4,87 -15,38 1,3023 -0,0049
GEN / Gen Digital Inc. 0,19 0,00 4,83 -3,88 1,2900 0,1503
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 -35,88 4,81 -15,87 1,2860 -0,0122
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,14 0,00 4,75 -3,36 1,2687 0,1536
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 -36,13 4,71 -47,49 1,2588 -0,7773
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,49 46,74 4,67 15,64 1,2466 0,3310
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 23,90 4,65 17,45 1,2426 0,3440
REG / Regency Centers Corporation 0,06 0,00 4,65 0,48 1,2420 0,1921
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,28 0,00 4,47 -23,45 1,1947 -0,1309
PRMB / Primo Brands Corporation 0,14 4,46 1,1917 1,1917
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,07 0,00 4,26 0,52 1,1391 0,1766
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -23,84 4,26 -21,74 1,1391 -0,0970
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,36 0,00 4,24 -23,76 1,1324 -0,1293
TFII / TFI International Inc. 0,05 0,00 4,23 -38,31 1,1307 -0,4257
AN / AutoNation, Inc. 0,02 0,00 4,16 -7,65 1,1125 0,0895
PR / Permian Resources Corporation 0,35 0,00 4,08 -19,45 1,0896 -0,0593
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 -12,92 4,07 -4,44 1,0882 0,1212
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,12 -45,18 4,00 -42,71 1,0680 -0,5154
CXT / Crane NXT, Co. 0,08 0,00 3,89 -26,65 1,0398 -0,1643
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 3,88 -16,21 1,0371 -0,0142
CPB / The Campbell's Company 0,10 0,00 3,75 -5,94 1,0022 0,0971
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,00 3,63 -15,64 0,9696 -0,0066
BKR / Baker Hughes Company 0,10 -29,37 3,43 -45,86 0,9158 -0,5207
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 -7,04 3,42 -51,92 0,9125 -0,6995
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 0,00 3,40 -27,37 0,9086 -0,1538
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 3,39 -10,57 0,9046 0,0455
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -42,84 2,90 -51,08 0,7740 -0,5699
BC / Brunswick Corporation 0,06 0,00 2,84 -31,71 0,7589 -0,1851
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -53,60 1,90 -60,63 0,5080 -0,5877
ES / Eversource Energy 0,03 1,88 0,5027 0,5027
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 1,38 -24,66 0,3674 -0,0468