Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.927.481.087 |
| Nuværende stillinger | 72 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.927.481.087 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class As største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class As nye stillinger omfatter Aon plc (US:AON) , Centene Corporation (US:CNC) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 53,47 | 1,8240 | 1,8240 | |
| 1,23 | 44,93 | 1,5329 | 1,5329 | |
| 1,30 | 44,83 | 1,5294 | 1,5294 | |
| 0,11 | 39,13 | 1,3348 | 1,3348 | |
| 0,61 | 36,29 | 1,2379 | 1,2379 | |
| 0,22 | 35,05 | 1,1957 | 1,1957 | |
| 0,49 | 34,30 | 1,1700 | 1,1700 | |
| 0,61 | 104,15 | 3,5529 | 1,0812 | |
| 0,26 | 22,29 | 0,7605 | 0,7605 | |
| 0,27 | 20,18 | 0,6884 | 0,6884 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 10,32 | 0,3521 | -1,3323 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1119 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0569 | ||
| 0,18 | 12,12 | 0,4134 | -0,5566 | |
| 0,18 | 72,23 | 2,4640 | -0,5106 | |
| 2,37 | 22,45 | 0,7659 | -0,5099 | |
| 0,43 | 39,44 | 1,3453 | -0,5025 | |
| 0,09 | 23,22 | 0,7923 | -0,4268 | |
| 0,06 | 36,05 | 1,2298 | -0,3524 | |
| 0,18 | 29,54 | 1,0076 | -0,3110 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,61 | 2,75 | 104,15 | 35,24 | 3,5529 | 1,0812 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 1,17 | 2,75 | 82,99 | -7,40 | 2,8313 | -0,0454 | |||
| T / AT&T Inc. | 2,71 | -15,46 | 75,18 | -1,32 | 2,5647 | 0,1196 | |||
| C / Citigroup Inc. | 1,07 | 2,75 | 73,40 | -13,71 | 2,5040 | -0,2262 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,18 | 2,75 | 72,23 | -22,07 | 2,4640 | -0,5106 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,21 | 2,75 | 71,54 | 18,76 | 2,4407 | 0,5072 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,50 | -14,74 | 65,00 | -1,48 | 2,2176 | 0,0594 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,87 | 2,75 | 58,40 | -3,97 | 1,9923 | 0,0405 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,90 | 2,75 | 57,94 | 13,14 | 1,9767 | 0,3330 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | 42,03 | 56,71 | 35,26 | 1,9347 | 0,5890 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 1,67 | 2,75 | 53,48 | 10,52 | 1,8243 | 0,2713 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,30 | 53,47 | 1,8240 | 1,8240 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,52 | 2,75 | 52,88 | -11,94 | 1,8040 | -0,1233 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,48 | 2,75 | 49,70 | -3,28 | 1,6955 | 0,0462 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,16 | 23,71 | 48,13 | 9,83 | 1,6418 | 0,3102 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,74 | 19,32 | 48,02 | 16,84 | 1,6380 | 0,3190 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,61 | 44,92 | 47,84 | 40,32 | 1,6321 | 0,5378 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,78 | 2,75 | 47,50 | 6,52 | 1,6205 | 0,1893 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,25 | 34,20 | 46,37 | 19,24 | 1,5820 | 0,3338 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 1,79 | 2,75 | 46,20 | -1,22 | 1,5760 | 0,0750 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,08 | 2,75 | 46,08 | -12,07 | 1,5721 | -0,1100 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,54 | 52,03 | 45,66 | 63,53 | 1,5576 | 0,6615 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,20 | 28,82 | 45,65 | 36,48 | 1,5574 | 0,4838 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 1,23 | 44,93 | 1,5329 | 1,5329 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 1,30 | 44,83 | 1,5294 | 1,5294 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,86 | 10,74 | 44,74 | -16,60 | 1,5263 | -0,1954 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,22 | -1,10 | 44,74 | -21,66 | 1,5263 | -0,1483 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,42 | 33,16 | 44,18 | 57,73 | 1,5071 | 0,6082 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,10 | -21,75 | 44,00 | -16,83 | 1,5011 | -0,1968 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,14 | 2,75 | 42,88 | -4,03 | 1,4627 | 0,0287 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,30 | 14,21 | 42,70 | 15,88 | 1,4568 | 0,2741 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,21 | 2,75 | 42,50 | -14,06 | 1,4498 | -0,1373 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,08 | 2,75 | 42,39 | 1,39 | 1,4460 | 0,1042 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,45 | 2,75 | 40,03 | -7,34 | 1,3656 | -0,0210 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,38 | 2,75 | 39,88 | -16,89 | 1,3604 | -0,1796 | |||
| SO / The Southern Company | 0,43 | -37,42 | 39,44 | -31,50 | 1,3453 | -0,5025 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,35 | 2,75 | 39,18 | -20,11 | 1,3367 | -0,2374 | |||
| AON / Aon plc | 0,11 | 39,13 | 1,3348 | 1,3348 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,34 | 11,74 | 39,06 | -23,57 | 1,3323 | -0,3078 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,32 | -2,49 | 38,98 | 6,24 | 1,3297 | 0,1522 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,23 | 2,75 | 38,76 | -13,91 | 1,3223 | -0,1227 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,20 | 2,75 | 37,64 | -10,62 | 1,2839 | -0,0675 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,61 | 36,29 | 1,2379 | 1,2379 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,06 | -24,84 | 36,05 | -26,87 | 1,2298 | -0,3524 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,89 | 2,75 | 35,32 | -11,49 | 1,2049 | -0,0759 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,22 | 35,05 | 1,1957 | 1,1957 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,34 | -16,22 | 35,02 | -15,81 | 1,1948 | -0,1403 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,22 | 34,01 | 34,89 | 23,02 | 1,1904 | 0,2800 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,49 | 34,30 | 1,1700 | 1,1700 | |||||
| PR / Permian Resources Corporation | 2,74 | 23,79 | 32,35 | -0,29 | 1,1035 | 0,0623 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,16 | 2,75 | 31,15 | 5,99 | 1,0627 | 0,1194 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,57 | 74,30 | 31,06 | 47,04 | 1,0597 | 0,3816 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,19 | 13,77 | 31,02 | -10,97 | 1,0582 | -0,0600 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,19 | 2,75 | 30,32 | -1,00 | 1,0344 | 0,0514 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,45 | -15,98 | 29,64 | -27,80 | 1,0112 | -0,3065 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,18 | -31,59 | 29,54 | -28,11 | 1,0076 | -0,3110 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,28 | 14,85 | 29,12 | -23,42 | 0,9934 | -0,2271 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | 8,80 | 28,68 | -13,33 | 0,9783 | -0,0836 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,18 | 2,75 | 27,03 | -2,24 | 0,9222 | 0,0347 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,59 | 2,75 | 25,13 | 10,70 | 0,8574 | 0,1287 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,07 | 2,75 | 24,94 | 8,58 | 0,8508 | 0,1136 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -12,68 | 24,82 | -30,46 | 0,8467 | -0,2988 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,18 | 2,75 | 24,70 | -6,77 | 0,8427 | -0,0077 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,09 | -22,25 | 23,22 | -38,86 | 0,7923 | -0,4268 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 2,37 | -28,33 | 22,45 | -43,52 | 0,7659 | -0,5099 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,26 | 22,29 | 0,7605 | 0,7605 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,27 | 20,18 | 0,6884 | 0,6884 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,11 | 20,19 | 17,23 | 0,43 | 0,5876 | 0,0372 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,34 | 14,28 | 0,4871 | 0,4871 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -49,04 | 12,12 | -59,91 | 0,4134 | -0,5566 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,51 | -57,05 | 10,32 | -79,96 | 0,3521 | -1,3323 | |||
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 0,43 | -24,74 | 0,0147 | -0,0037 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1119 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0569 |
