Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.231.136.209
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.231.136.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class As største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Citigroup Inc. (US:C) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class As nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Toll Brothers, Inc. (US:TOL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 85,40 2,6545 2,6545
0,56 108,95 3,3865 2,3283
0,42 49,26 1,5313 1,5313
0,69 42,75 1,3288 1,3288
0,35 38,00 1,1811 1,1811
0,08 59,60 1,8528 0,8745
1,04 97,34 3,0257 0,5217
0,71 15,19 0,4723 0,4723
0,19 55,58 1,7276 0,4438
0,14 74,08 2,3028 0,3681
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0000 -1,8470
0,00 0,00 -1,2379
0,12 14,69 0,4566 -1,2083
0,17 42,40 1,3180 -1,1461
0,00 0,00 -1,0076
0,73 58,95 1,8324 -0,9988
0,26 23,86 0,7418 -0,9537
0,51 83,94 2,6093 -0,9436
0,00 0,00 -0,8508
0,07 21,00 0,6527 -0,8484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,56 192,99 108,95 251,22 3,3865 2,3283
C / Citigroup Inc. 1,04 -3,23 97,34 32,61 3,0257 0,5217
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,36 85,40 2,6545 2,6545
PM / Philip Morris International Inc. 0,51 -15,81 83,94 -19,40 2,6093 -0,9436
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -3,22 74,08 30,62 2,3028 0,3681
T / AT&T Inc. 2,63 -3,23 71,99 -4,24 2,2379 -0,3268
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,92 4,85 65,06 11,41 2,0225 0,0301
COF / Capital One Financial Corporation 0,29 -3,23 61,72 15,43 1,9184 0,0944
ETN / Eaton Corporation plc 0,16 -3,22 60,87 26,48 1,8921 0,2503
ABT / Abbott Laboratories 0,48 -3,23 60,71 -6,60 1,8873 -0,3303
DHR / Danaher Corporation 0,30 35,89 60,13 34,41 1,8692 0,3430
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 47,53 59,60 107,85 1,8528 0,8745
WFC / Wells Fargo & Company 0,73 -37,45 58,95 -28,97 1,8324 -0,9988
SYF / Synchrony Financial 0,83 -3,23 58,07 29,78 1,8050 0,2787
AVGO / Broadcom Inc. 0,19 -3,22 55,58 47,68 1,7276 0,4438
JCI / Johnson Controls International plc 0,53 -3,23 55,30 21,11 1,7189 0,1613
CI / The Cigna Group 0,20 -3,22 54,44 -23,90 1,6923 -0,7483
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,07 -3,22 53,95 17,06 1,6770 0,1048
KKR / KKR & Co. Inc. 0,37 7,64 53,93 38,08 1,6763 0,3440
PLD / Prologis, Inc. 0,50 -3,23 53,47 1,11 1,6621 -0,1419
EMR / Emerson Electric Co. 0,37 -3,23 53,43 33,97 1,6607 0,3003
VICI / VICI Properties Inc. 1,62 -3,23 52,69 -1,47 1,6379 -0,1865
SHELL / Shell plc 0,72 -3,23 52,04 8,38 1,6176 -0,0204
GEN / Gen Digital Inc. 1,73 -3,23 50,96 10,32 1,5842 0,0082
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,34 -3,23 49,41 26,11 1,5360 0,1994
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,88 -3,23 49,40 -14,74 1,5357 -0,4410
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,42 49,26 1,5313 1,5313
LNT / Alliant Energy Corporation 0,75 -3,23 48,96 3,07 1,5220 -0,0986
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,24 -3,23 46,65 0,60 1,4502 -0,1318
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,59 -3,23 46,61 -2,58 1,4489 -0,1832
WM / Waste Management, Inc. 0,19 -3,23 43,39 -4,97 1,3486 -0,2088
NVT / nVent Electric plc 0,55 -3,23 42,93 38,21 1,3345 0,2748
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,26 17,62 42,90 22,41 1,3337 0,1380
CVS / CVS Health Corporation 0,69 42,75 1,3288 1,3288
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,13 -3,22 42,57 -0,71 1,3234 -0,1393
CCI / Crown Castle Inc. 0,40 -3,23 42,48 -3,84 1,3206 -0,1865
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -3,22 42,40 0,03 1,3180 -0,1280
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,17 -3,22 42,40 -41,30 1,3180 -1,1461
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,58 30,07 42,01 41,72 1,3059 0,2946
COP / ConocoPhillips 0,43 -3,23 41,44 3,53 1,2882 -0,0773
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,25 -3,23 40,95 -8,65 1,2730 -0,2564
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,27 -3,23 40,71 39,78 1,2653 0,2719
BAC / Bank of America Corporation 0,86 -3,23 40,52 14,71 1,2594 0,0545
DOV / Dover Corporation 0,22 -3,23 39,82 2,72 1,2377 -0,0846
VTR / Ventas, Inc. 0,59 19,80 39,39 14,84 1,2244 0,0543
SO / The Southern Company 0,42 -3,23 39,24 -0,50 1,2198 -0,1256
LRCX / Lam Research Corporation 0,41 976,67 39,06 14,17 1,2141 0,1003
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,22 -3,23 38,78 11,14 1,2055 0,0151
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,35 38,00 1,1811 1,1811
AON / Aon plc 0,11 -3,22 37,96 -2,97 1,1801 -0,1547
DUK / Duke Energy Corporation 0,31 -3,23 37,60 -3,53 1,1689 -0,1608
PR / Permian Resources Corporation 2,65 -3,23 37,56 16,13 1,1677 0,0642
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -3,22 34,82 40,28 1,0823 0,2356
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 -3,23 34,28 -4,90 1,0657 -0,1641
ALL / The Allstate Corporation 0,15 -3,22 30,88 -0,85 0,9601 -0,1026
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,18 -38,35 29,70 -30,45 0,9233 -0,5335
ITT / ITT Inc. 0,17 -3,23 29,65 20,04 0,9218 0,0791
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,18 -3,23 29,31 -3,33 0,9112 -0,1233
VRT / Vertiv Holdings Co 0,19 -26,94 27,78 24,59 0,8634 0,1029
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,46 -47,11 26,75 -34,35 0,8314 -0,2247
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -35,49 24,38 -14,73 0,7578 -0,1729
FE / FirstEnergy Corp. 0,57 -3,23 24,23 -3,61 0,7531 -0,1043
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,18 -3,23 23,99 -11,26 0,7457 -0,1765
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,26 -46,01 23,86 -51,99 0,7418 -0,9537
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 1,71 -27,84 23,38 4,13 0,7267 -0,0391
ANTM / Anthem Inc 0,07 -29,11 21,00 -52,28 0,6527 -0,8484
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 -3,23 19,92 15,62 0,6191 0,0315
CMS / CMS Energy Corporation 0,27 -3,23 19,57 -3,03 0,6083 -0,0801
BSX / Boston Scientific Corporation 0,17 -48,97 18,23 -47,95 0,5667 -0,6281
TNL / Travel + Leisure Co. 0,29 -44,17 17,18 -23,26 0,5341 -0,0951
KVUE / Kenvue Inc. 0,71 15,19 0,4723 0,4723
EOG / EOG Resources, Inc. 0,12 -67,16 14,69 -68,78 0,4566 -1,2083
SW / Smurfit Westrock Plc 0,33 -3,23 14,59 2,21 0,4537 -0,0334
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8508
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2379
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0076
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3521
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,8470
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7923
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4134