Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.192.000
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northstar Capital Management Llc har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.192.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northstar Capital Management Llcs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Northstar Capital Management Llcs nye stillinger omfatter PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Dow Inc. (US:DOW) , .

Northstar Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 10,04 8,9534 0,8742
0,02 1,93 1,7212 0,5625
0,00 4,65 4,1447 0,4785
0,02 4,90 4,3639 0,4702
0,01 1,79 1,5955 0,4466
0,00 1,30 1,1623 0,3220
0,00 0,31 0,2763 0,2763
0,02 5,38 4,7962 0,2578
0,07 3,79 3,3799 0,1966
0,01 2,20 1,9591 0,1914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 0,1248 -123.598,2782
0,01 11,16 9,9455 -1,1019
0,00 0,04 0,0357 -0,9434
0,01 0,34 0,3057 -0,8582
0,08 4,72 4,2071 -0,7511
0,02 3,63 3,2346 -0,3915
0,05 9,44 8,4106 -0,2458
0,03 3,65 3,2542 -0,2403
0,02 4,06 3,6161 -0,1149
0,00 0,81 0,7184 -0,1103
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-07 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,03 11,16 -10,19 9,9455 -1,1019
AAPL / Apple Inc. 0,04 -2,30 10,04 10,55 8,9534 0,8742
V / Visa Inc. 0,05 -2,20 9,44 -3,07 8,4106 -0,2458
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -3,29 5,38 5,43 4,7962 0,2578
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,22 4,90 11,81 4,3639 0,4702
SQ / Block, Inc. 0,08 -0,91 4,72 -15,35 4,2071 -0,7511
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 4,65 12,78 4,1447 0,4785
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,62 4,07 -1,38 3,6277 -0,0420
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -0,23 4,06 -3,31 3,6161 -0,1149
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,07 -0,17 3,79 5,92 3,3799 0,1966
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,32 3,67 -1,87 3,2739 -0,0544
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 3,65 -7,10 3,2542 -0,2403
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -0,06 3,63 -11,01 3,2346 -0,3915
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -4,95 2,69 7,17 2,3977 0,1658
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 2,60 5,27 2,3139 0,1211
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,52 4,69 2,2479 0,1059
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,31 2,36 -4,42 2,1026 -0,0919
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 3,04 2,20 10,56 1,9591 0,1914
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 2,19 3,78 1,9565 0,0758
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 2,02 1,25 1,8041 0,0265
DIS / The Walt Disney Company 0,02 10,46 2,01 3,07 1,7951 0,0576
WM / Waste Management, Inc. 0,02 48,60 1,93 48,20 1,7212 0,5625
RTX / RTX Corporation 0,01 -9,79 1,86 -5,43 1,6597 -0,0912
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 49,28 1,79 38,54 1,5955 0,4466
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 7,04 1,73 10,18 1,5438 0,1460
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,48 4,54 1,3147 0,0601
ADBE / Adobe Inc. 0,00 47,19 1,30 37,99 1,1623 0,3220
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,88 12,52 0,7853 0,0890
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,85 -2,41 0,7585 -0,0169
WDAY / Workday, Inc. 0,00 29,95 0,81 7,40 0,7247 0,0515
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 18,69 0,81 -13,52 0,7184 -0,1103
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,44 0,72 -10,14 0,6400 -0,0705
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -3,68 0,65 9,23 0,5803 0,0503
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,63 8,68 0,5580 0,0458
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,48 -0,82 0,4287 -0,0025
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -24,21 0,40 -23,27 0,3556 -0,1067
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -73,94 0,34 -73,80 0,3057 -0,8582
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,33 5,40 0,2959 0,0158
SHOP / Shopify Inc. 0,00 140,14 0,33 150,00 0,2941 0,1768
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,31 0,2763 0,2763
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 -4,90 0,2077 -0,0102
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,19 -0,51 0,1729 -0,0005
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,17 7,55 0,1524 0,0110
CLX / The Clorox Company 0,00 -15,22 0,16 -15,90 0,1462 -0,0272
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 762,50 0,15 733,33 0,1337 0,1177
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,00 0,14 0,72 0,1248 -123.598,2782
T / AT&T Inc. 0,00 -21,48 0,14 -11,54 0,1230 -0,0157
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -14,89 0,12 -11,76 0,1070 -0,0140
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,11 -3,51 0,0980 -0,0033
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,10 -4,85 0,0874 -0,0042
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,09 4,82 0,0775 0,0037
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,08 4,05 0,0686 0,0028
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,07 11,86 0,0588 0,0064
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,07 10,17 0,0579 0,0055
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,06 14,81 0,0553 0,0072
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,06 5,36 0,0526 0,0028
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,67 0,0526 -0,0008
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0499 0,0001
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,0499 0,0028
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 2,00 0,0455 0,0010
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,56 0,0455 -0,0026
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,85 0,0446 -0,0017
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,52 0,0437 0,0028
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,82 0,0419 0,0028
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,69 0,0374 0,0028
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,77 0,0365 -0,0052
USB / U.S. Bancorp 0,00 -96,55 0,04 -96,37 0,0357 -0,9434
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,04 6,06 0,0312 0,0019
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0294 0,0010
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 12,80 0,03 -36,96 0,0258 -0,0151
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0214 0,0018
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0214 -0,0008
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0214 -0,0035
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,00 0,0205 -0,0017
XXII / 22nd Century Group, Inc. 0,01 0,00 0,02 5,26 0,0178 0,0009
DOW / Dow Inc. 0,00 0,02 0,0143 0,0000
ARNA / Arena Pharmaceuticals Inc 0,00 0,00 0,01 -21,05 0,0134 -0,0035
GWP / GW Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,01 -31,25 0,0098 -0,0044
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0080 -0,0009
CRON / Cronos Group Inc. 0,00 28,70 0,01 -25,00 0,0080 -0,0026
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -84,89 0,01 -85,71 0,0071 -0,0427
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,01 0,0071 0,0071
SWIR / Sierra Wireless Inc 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0071 -0,0009
ACB / Aurora Cannabis Inc. 0,00 0,00 0,01 -42,86 0,0071 -0,0053
CARA / Cara Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0053 -0,0009
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,0053 -0,0053
03765K104 / Aphria Inc. 0,00 71,00 0,01 25,00 0,0045 0,0009
CRBP / Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0036 -0,0018
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0116
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0285