Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.998.496
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Variable Trust - Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2 Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.998.496 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Variable Trust - Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2 Sharess største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Formula One Group (US:FWONK) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . Northern Lights Variable Trust - Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2 Sharess nye stillinger omfatter Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , Marks and Spencer Group plc (MX:MKS N) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,46 6,9720 6,9720
0,01 0,68 3,2685 3,2685
0,00 0,66 3,1507 3,1507
0,09 0,66 3,1358 3,1358
0,00 0,64 3,0568 3,0568
0,01 0,93 4,4562 2,8971
0,12 0,60 2,8486 2,8486
0,01 0,56 2,6648 2,6648
0,00 0,53 2,5348 2,5348
0,00 0,46 2,2018 2,2018
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,62 2,9537 -3,2645
0,11 0,55 2,6227 -2,9487
0,00 0,44 2,0778 -2,7226
0,00 0,00 -2,5421
0,00 0,00 -2,3801
0,00 0,00 -2,3544
0,00 0,91 4,3663 -2,3101
0,01 0,20 0,9320 -2,2140
0,01 1,14 5,4415 -2,1585
0,00 0,50 2,3943 -1,1814
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 339,32 1,75 503,10 8,3485 1,6213
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,46 6,9720 6,9720
FWONK / Formula One Group 0,01 199,42 1,14 248,62 5,4415 -2,1585
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 329,26 0,99 450,28 4,7025 0,5491
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1.106,01 0,93 1.292,54 4,4562 2,8971
CR / Crane Company 0,00 156,14 0,91 217,36 4,3663 -2,3101
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 240,26 0,81 279,34 3,8593 -1,0909
DS81 / DSV A/S 0,00 277,64 0,78 369,88 3,7245 -0,1334
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 238,68 0,72 292,35 3,4290 -0,8341
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,68 3,2685 3,2685
SAPGF / SAP SE 0,00 330,12 0,68 396,32 3,2221 0,0534
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 276,70 0,67 339,47 3,1887 -0,3374
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,66 3,1507 3,1507
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,66 3,1358 3,1358
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,64 3,0568 3,0568
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1.962,67 0,63 1.935,48 3,0153 0,5923
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 109,79 0,62 130,60 2,9537 -3,2645
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 1.058,48 0,61 1.096,08 2,9133 -1,0491
MKS N / Marks and Spencer Group plc 0,12 0,60 2,8486 2,8486
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,56 2,6648 2,6648
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 125,00 0,55 128,75 2,6227 -2,9487
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,53 2,5348 2,5348
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 347,56 0,53 408,65 2,5267 0,1071
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 806,92 0,50 989,13 2,3943 -1,1814
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 2.371,32 0,48 2.912,50 2,3017 1,0133
DLMAF / Dollarama Inc. 0,00 0,46 2,2018 2,2018
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 97,59 0,44 110,14 2,0778 -2,7226
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,43 2,0754 2,0754
ABMRF / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 1,2832 1,2832
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 5,28 0,20 44,44 0,9320 -2,2140
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,11 0,5458 0,5458
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3801
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3544
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5421