Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.175.394
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZSRIX - Zeo Sustainable Credit Fund Class I har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.175.394 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZSRIX - Zeo Sustainable Credit Fund Class Is største beholdninger er AGRFRE TL B 1L USD (US:US00854XAD66) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , MCAFEE LLC 2021 USD TERM LOAN B (US:US55910RAB96) , and A&V Holdings Midco LLC (US:US00254JAC53) . ZSRIX - Zeo Sustainable Credit Fund Class Is nye stillinger omfatter AGRFRE TL B 1L USD (US:US00854XAD66) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , MCAFEE LLC 2021 USD TERM LOAN B (US:US55910RAB96) , and A&V Holdings Midco LLC (US:US00254JAC53) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,9225 0,9225
0,45 8,1094 0,8339
0,09 1,5870 0,7960
0,37 6,7103 0,7625
0,38 6,8015 0,7166
0,18 3,3242 0,6596
0,35 6,2887 0,6261
0,30 5,3048 0,5847
0,28 5,0136 0,5451
0,14 2,4564 0,3555
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,8660 -0,3562
0,08 1,4610 -0,2479
0,06 1,1116 -0,0387
0,16 2,9191 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-28 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00854XAD66 / AGRFRE TL B 1L USD 0,45 -3,01 8,1094 0,8339
US14835JAN00 / Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan 0,38 -2,83 6,8015 0,7166
US44908XAV01 / Hyland Software, Inc. 0,37 -1,84 6,7103 0,7625
US55910RAB96 / MCAFEE LLC 2021 USD TERM LOAN B 0,35 -3,59 6,2887 0,6261
US00254JAC53 / A&V Holdings Midco LLC 0,30 -2,32 5,3048 0,5847
US15137NAA19 / Cengage Learning, Inc. 0,28 -2,80 5,0136 0,5451
US04651BAB53 / HOME TL B 1L USD 0,21 -10,00 3,7375 0,1437
US45174AAA07 / IEA Energy Services LLC 0,18 8,24 3,3242 0,6596
US703343AD59 / Patrick Industries Inc 0,18 -8,76 3,1936 0,1539
US95076PAA12 / Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 0,16 -13,37 2,9191 -0,0100
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,16 -10,99 2,9163 0,0633
XAG9341JAN00 / Veritas US Inc 2021 USD Term Loan B 0,16 -7,69 2,8135 0,1722
US14575EAA38 / Cars.com Inc 0,15 -9,04 2,7288 0,1272
CMPR / Cimpress PLC 0,15 -11,83 2,6856 0,0407
US95075EAC30 / Werner FinCo L.P., Term Loan 0,14 -5,37 2,5455 0,2047
US880349AT28 / Tenneco Inc 0,14 1,49 2,4564 0,3555
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,13 -2,90 2,4144 0,2537
US958278AA10 / Western Global Airlines LLC 0,13 -10,67 2,4114 0,0566
US38748YAA01 / Granite Holdings US Acquisition Co 0,13 -9,79 2,3241 0,0830
US026375AR68 / American Greetings Corp. 0,13 -2,31 2,2842 0,2487
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5.25% 06/01/2029 144A 0,12 -5,69 2,1018 0,1735
US66981QAA40 / BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC 6% 02/01/2026 144A 0,11 -4,39 1,9663 0,1755
US253651AC78 / DIEBOLD INC 0,10 -27,46 1,8660 -0,3562
US92346LAE39 / Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 0,10 -4,67 1,8364 0,1500
US374276AJ21 / Getty Images, Inc. 0,09 76,00 1,5870 0,7960
US053499AL36 / Avaya Inc 0,08 -75,15 1,4610 -0,2479
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,07 -12,82 1,2316 0,0018
US018581AL20 / Alliance Data Systems Corp 0,06 -4,62 1,1160 0,0885
US60041CAA62 / Millennium Escrow Corp 0,06 -16,44 1,1116 -0,0387
US50205HAC43 / LRS HOLDINGS, LLC 8/31/2028 0,05 0,9225 0,9225
US65409QBD34 / Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 0,04 0,00 0,6519 0,0871
US587118AE09 / Tailored Brands Bond 0,01 0,00 0,2130 0,0280